NSE: VOLTAS - Voltas Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -30.08%
भाग प्रतिफल: +0.67%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Voltas Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
94.81 106.24 157.79 190.63 203.33 210.39 355.33 341.73 275.14 253.34 277.18 6.24
Выручка, млрд ₹
58.32 59.71 63.57 70.85 76.27 74.57 78.41 93.99 124.81 124.81 89.61 10.35
Чистая прибыль, млрд ₹
3.86 5.09 5.72 5.08 5.17 5.25 5.04 1.35 2.52 2.52 3.87 -13.39
EV, млрд ₹
64.64 93.59 208.31 209.87 353.46 414.93 269.76 352.9 352.9 320.18 10.95
EBIT, млрд ₹
5.02 6.21 7.12 6.14 7.17 6.4 8.32 4.57 6.8 6.8 6.65 -1.05
EBITDA, млрд ₹
5.29 6.44 7.36 6.37 7.48 6.73 8.68 4.96 7.27 7.27 7.02 -0.57
Баланс стоимость, млрд ₹
23.95 33.07 39.05 41.1 42.8 49.93 55 54.52 58.21 58.21 52.09 6.34
FCF, млрд ₹
2.23 4.02 2.91 -4.03 3.72 5.35 5.36 -0.2055 4.68 4.68 3.78 4.70
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.75 4.28 3.25 -3.21 4.62 5.56 5.84 1.59 7.62 7.62 5.05 10.53
Операционная прибыль, млрд ₹
4.12 5.59 6.49 6 6.93 6.56 6.7 5.59 16.67 16.67 8.49 19.19
Операционные расходы, млрд ₹
12.88 11.69 11.34 12.18 14.12 12.5 12.95 14.88 9.81 9.81 12.85 -7.02
CAPEX, млрд ₹
0.5206 0.2573 0.3461 0.8177 0.905 0.2082 0.4816 1.8 2.93 2.93 1.26 26.49


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.88 3.13 2.58 3.11 2.7 4.48 5.59 6.93 8.15 8.15 5.57 24.73
Short Term Investments ₹
6.76 2.46 5.65 12.88 6.02 2.9 4.89 6.76 9.29 9.29 5.97 9.06
Long term investments ₹
1.15 6 12.97 20.78 22.88 12.1 14.95 15.06
Total Receivables ₹
22.99 25.05 29.18 29.17 31.99 31.46 31.59 34.09 32.76 32.76 32.38 0.48
Total Current Assets ₹
41.18 39.9 45.98 56.47 55.78 51.89 58.79 64.46 77.25 77.25 61.63 6.73
Чистые активы, млрд ₹
1.84 1.96 1.73 1.75 2.31 2.8 2.6 3.1 4.95 4.95 3.15 16.47
Активы, млрд ₹
55.99 64.8 73.1 75.22 81.56 86.55 97.46 102.79 120.36 120.36 97.74 8.09
Short Term Debt ₹
2.6 1.71 1.42 3.15 2.12 2.55 3.48 6.04 4.95 4.95 3.83 18.48
Long Term Debt ₹
0.0537 0.047 0.0541 0.0566 0.2757 0.4654 2.28 2.28 0.6264 111.32
Задолженность, млрд ₹
31.78 31.44 33.73 33.77 38.39 36.26 42.09 47.85 61.82 61.82 45.28 10.00
Чистый долг, млрд ₹
0.7257 -1.42 -1.16 0.0366 -0.5171 -1.88 -1.98 -0.4214 -0.7167 -0.7167 -1.1030 6.75
Долг, млрд ₹
2.64 1.22 3.15 2.18 2.61 3.76 6.51 7.44 7.44 4.50 27.83
Interest income ₹
0.8164 1.16 1.11 0.2029 0.7353 0.8712 0.082 0.5633 0.4909 22.66
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1533 0.1604 0.1192 0.3298 0.211 0.2615 0.2587 0.2959 0.5588 0.5588 0.3172 21.51
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0246 0.0028 -0.1214 0.1293 -0.2615 -0.2587 -0.2959 0.6258 0.5633 -0.0122 37.08
Goodwill ₹
0.7985 0.7978 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.7231 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.2781 0.2328 0.234 0.231 0.3103 0.3275 0.3617 0.3856 0.4659 0.4659 0.3702 8.47
Себестоимость, млрд ₹
41.32 42.43 45.74 52.67 55.6 55.83 59.01 73.78 98.23 98.23 68.49 12.06
Товарно материальные запасы ₹
8.93 9.07 8.13 10.91 14.69 12.8 16.61 15.92 21.35 21.35 16.27 7.76


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 10.66 12.78 17.4 15.61 16.73 16 15.23 4.08 7.62 7.62 11.93 -14.55
Цена акции ао 655 554.6 656 821 1220.1 799 978.25 1793.3 1428.65 1428.65 1243.86 3.21
Число акций ао, млн 331.36 330.5 330.29 330.46 330.52 330.97 330.88 330.88 330.88 330.88 330.83 0.02
FCF/акцию 6.74 12.17 8.8 -12.2 11.25 16.17 16.2 -0.6211 14.16 14.16 11.43 4.71


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 16.1 15.39 14.66 12.36 12.08 10.52 9.61 2.47 4.47 4.47 15.40 7.83 -18.03
ROA, % 6.89 7.86 7.83 6.75 6.34 6.07 5.48 1.35 2.26 2.26 10.29 4.30 -18.64
ROIC, % 14.3 20.08 15.11 12.58 11.69 4.56 4.56 19.62 12.80 -25.66
ROS, % 8.53 9 7.17 6.78 7.04 6.43 1.44 2.02 2.02 2.02 11.69 3.79 -22.10
ROCE, % 18.61 18.09 14.82 16.62 12.73 14.62 8.08 10.83 11.62 10.83 28.09 11.58 -1.81
Ebit margin, % 10.94 10.63 10.61 4.87 5.45 5.45 5.45 7.40 -12.51
Рентаб EBITDA, % 10.78 11.57 9 9.81 9.03 11.07 5.28 5.82 5.82 5.82 20.09 7.40 -8.41
Чистая рентаб, % 6.61 8.53 9 7.17 6.78 7.04 6.43 1.44 2.02 2.02 11.69 4.74 -21.51
Operation Margin, % 9.36 10.21 8.46 9.08 8.79 8.54 5.95 13.36 13.36 13.36 20.77 10.00 8.73
Доходность FCF, % 4.18 2.91 2.1 2.55 1.52 -1.98 1.77 1.51 1.57 -0.0747 0.5591 -48.08


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
27.55 31 33.3 40.03 40.68 67.66 82.71 200.12 140.32 140.32 157.58 106.30 28.10
P/BV
4.44 4.77 4.88 4.95 4.92 7.12 7.53 4.92 6.04 6.04 17.11 6.11 4.19
P/S
1.82 2.64 3 2.87 2.76 4.77 5.32 2.87 2.83 2.83 22.07 3.71 0.50
P/FCF
39.22 65.58 -50.43 56.56 66.38 63.75 -1338.87 54.08 54.08 54.08 43.23 -220.1160 -4.02
E/P
0.0323 0.03 0.025 0.0246 0.0148 0.0148 0.0049 0.0099 0.0099 0.0099 0.08 0.0109 -7.73
EV/EBIT
18.8 40.71 49.87 58.98 51.87 51.87 51.87 50.66 4.96
EV/EBITDA
17.67 18.37 28.6 28.05 52.52 47.8 54.39 48.55 48.55 104.51 46.26 11.60
EV/S
1.23 1.82 2.75 4.74 5.29 2.87 2.83 2.83 2.83 22.21 3.71 -9.80
EV/FCF
23.86 33.89 56.42 66.03 77.4 -1312.71 75.33 75.33 75.33 157.55 -203.7240 2.67
Debt/EBITDA
0.722 0.2396 0.432 0.2911 0.3872 0.4328 1.31 1.02 1.02 1.02 1.16 0.8340 21.38
Netdebt/Ebitda
-0.2207 -0.1572 0.0057 -0.0691 -0.2787 -0.2282 -0.085 -0.0986 -0.0986 -0.0986 0.67 -0.1578 -18.76
Debt/Ratio
0.0556 0.025 0.0267 0.0301 0.0385 0.0633 0.0618 0.0618 0.0618 0.12 0.0511 15.47
Debt/Equity
0.1451 0.0581 0.0509 0.0522 0.0683 0.1193 0.1278 1.06 0.1278 0.88 0.2855 82.61
Debt/Net Income
1.08 0.3176 0.4212 0.4963 0.7453 4.82 2.95 2.95 2.95 6.66 2.39 42.83
PEG
-3.45 -3.45 -3.4500 0.00
Бета
1.58 0.8312 -0.527 -0.527 -0.10 0.6281 -169.35
Индекс Альтмана
3.55 3.54 42.46 1.18 5.3 4.38 -2.7 -0.3467 -0.3147 -0.3147 11.77 1.26 -156.85


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6227 0.7403 0.9392 1.41 1.58 1.63 1.36 1.83 1.43 1.43 1.57 -1.98
Дивиденд
2.6 3.5 4 4 4 5 5.5 4.25 5.5 5.5 4.85 6.58
Див доход, ао, %
0.8109 0.7331 0.693 0.6501 0.6284 0.4657 0.492 0.6652 0.6743 0.6743 1.52 0.5851 1.42
Дивиденды / прибыль, %
19.2 18.45 24.59 31.04 31.45 25.86 33.25 135.43 56.84 56.84 24.49 56.57 12.57
Dividend Coverage Ratio
1.76 1.76 1.76 0.00


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1689 1689 0.00