NSE: USHAMART - Usha Martin Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -9.7%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Usha Martin Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
6.07 3.98 6.34 8.47 9.16 6.61 18.2 37.91 81.94 82.01
Выручка, млрд ₹
41.6 37.73 45.64 24.25 21.03 20.49 26.24 32.68 32.25 32.25
Чистая прибыль, млрд ₹
-4.15 -3.59 -2.71 0.4798 4.19 1.5 2.91 3.5 4.24 4.24
EV, млрд ₹
44.11 49.48 48.69 44.35 11.34 21.94 42.45 68.03 93.29 93.29
EBIT, млрд ₹
0.3819 1.86 4.96 5.08 2.04 2.36 3.8 4.74 5.62 5.62
EBITDA, млрд ₹
3.5 4.87 5.56 5.69 2.68 3.04 4.5 5.41 6.39 6.39
Баланс стоимость, млрд ₹
13.65 9.45 7.27 7.82 12.27 14.04 16.94 20.31 23.8 23.8
FCF, млрд ₹
4.66 5.56 8.27 8.98 1.72 1.77 1.07 0.6926 1.66 1.66
Операционный денежный поток, млрд ₹
8.47 6.86 9.14 9.74 2.12 2.14 1.59 2.52 4.44 4.44
Операционная прибыль, млрд ₹
0.9273 1.4 2.52 2.67 1.75 2.29 3.34 4.59 11.49 11.49
Операционные расходы, млрд ₹
18.02 15.78 16.44 6.34 6.67 6.24 7.65 10.16 4.42 4.42
CAPEX, млрд ₹
3.81 1.3 0.8718 0.7612 0.4056 0.3707 0.5112 1.82 2.78 2.78


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.4865 0.4289 0.4973 0.4553 1.1 1.17 1.62 1.5 1.5 1.5
Short Term Investments ₹
0.0104 0.0034 0.2113 0.2763 0.1264 2.09 1.19 1.01 0.1583 0.1583
Long term investments ₹
0.0063 0.0069 0.3726 0.3674 0.3862 0.4221
Total Receivables ₹
8.5 10.41 9.91 47.97 5 5.34 5.21 5.88 5.39 5.39
Total Current Assets ₹
22.62 23.77 22.6 55.22 13.08 13.93 15.9 17.49 17.89 17.89
Чистые активы, млрд ₹
55.39 53.55 50.46 48.75 8.74 9.17 9.08 8.9 10.3 10.3
Активы, млрд ₹
77.87 77.35 74.54 70.11 25.61 26.05 27.43 30.87 33.3 33.3
Short Term Debt ₹
10.65 15.13 13.2 12.59 2.78 2.53 1.83 1.63 1.06 1.06
Long Term Debt ₹
29.96 28.44 27.52 23.06 3.05 2.37 2.29 2.53 2 2
Задолженность, млрд ₹
63.88 67.56 66.94 61.97 12.96 11.98 10.46 10.52 9.46 9.46
Чистый долг, млрд ₹
40.32 43.21 40.23 35.19 5.1 4.13 2.5 2.66 2.14 2.14
Долг, млрд ₹
40.61 43.57 40.72 35.65 5.84 4.91 4.11 4.17 3.64 3.64
Interest income ₹
5.59 5.48 0.7691 0.9842 0.5282 0.569 0.0489 0.3027
Расходы на обслуживание долга ₹
5.17 5.36 5.54 1.05 0.6374 0.5221 0.3837 0.3027 0.2478 0.2478
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-5.57 -5.8 -1.08 -0.7002 -0.569 -0.4246 -0.3027 0.0445 0.3027
Goodwill ₹
0.5531 0.5531 0.5531 0.5522 0.5522 0.5522 0.5522 0.5522 0.5522 0.5522
Амортизация, млрд ₹
3.12 3.01 0.5991 0.6048 0.6323 0.6747 0.6935 0.672 0.77 0.77
Себестоимость, млрд ₹
22.66 20.55 26.67 15.47 12.6 12.06 15.3 18.06 16.33 16.33
Товарно материальные запасы ₹
13.13 13.09 12.26 6.47 6.15 6.72 7.97 8.9 9.34 9.34


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.57 -2.05 4.91 9.56 11.49 13.91 13.91
Цена акции ао 24.8 36.15 27 36.8 90.1 172.2 296.45 376.3 353.9 353.9
Число акций ао, млн 304.32 304.92 304.31 300.45 303.98 304.73 304.74 304.74 304.74 304.74
FCF/акцию 15.3 18.22 27.16 29.9 5.65 5.8 3.53 2.27 5.45 5.45


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -30.4 -37.98 -37.31 6.14 34.12 10.66 18.81 18.8 19.23 19.23 12.75
ROA, % -5.33 -4.64 -3.64 0.6843 16.36 5.74 10.89 12.01 13.21 13.21 7.81
ROIC, % 0.2848 -4.4 -7.65 -5.63 1.11 10.89 16.73 17.42 17.42 17.30
ROS, % -9.51 -5.94 1.98 19.92 7.3 11.1 10.71 13.15 13.15 13.15 8.27
ROCE, % 2.73 19.01 65.19 62.41 16.15 16.78 18.66 19.93 20.69 20.69 15.36
Рентаб EBITDA, % 8.42 12.92 12.18 23.46 12.72 14.82 17.14 16.56 19.8 19.8 17.45
Чистая рентаб, % -9.97 -9.51 -5.94 1.98 19.92 7.3 11.1 10.71 13.15 13.15 8.27
Operation Margin, % 3.72 5.53 10.99 8.31 11.2 12.72 14.05 35.64 35.64 35.64 20.58
Доходность FCF, % -3.72 20.86 116.88 87.64 97.57 98.08 26.01 9.7 2.83 0.8452


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
-0.9598 -1.77 -3.12 19.09 1.58 12.17 13.72 18.67 21.5 21.5 55.19
P/BV
0.2918 0.671 1.17 1.17 0.5383 1.3 2.35 3.21 3.82 3.82 7.05
P/S
0.0957 0.168 0.1856 0.3777 0.3142 0.8884 1.52 2 2.83 2.83 5.06
P/FCF
1.14 1.02 1.02 3.84 10.31 35.28 118.31 49.34 49.34 49.34 -11.49
E/P
-0.5661 -0.3202 0.0524 0.6339 0.0822 0.0768 0.0427 0.0517 0.0517 0.0517 0.04
EV/EBITDA
12.6 10.15 8.76 7.8 4.24 7.23 9.44 12.57 14.61 14.61 13.07
EV/Ebit
4.46 5.72 11.16 14.36 16.61 16.61 16.61
EV/S
1.31 1.07 1.83 0.5393 1.07 1.62 2.08 2.89 2.89 2.89 5.26
EV/FCF
8.9 5.89 4.94 6.6 12.42 39.51 98.23 56.12 56.12 56.12 -27.34
Debt/EBITDA
8.94 7.33 6.27 2.18 1.62 0.9148 0.7698 0.5698 0.5698 0.5698 1.64
Netdebt/Ebitda
8.87 7.24 6.19 1.91 1.36 0.5552 0.4923 0.3352 0.3352 0.3352 1.54
Debt/Ratio
0.5632 0.5462 0.5084 0.2278 0.1884 0.15 0.1349 0.1093 0.1093 0.1093 0.16
Debt/Equity
4.61 5.6 4.56 0.4754 0.3497 0.2429 0.2051 0.1529 0.3531 0.3531 0.45
Debt/Net Income
-12.14 -15.01 74.29 1.39 3.28 1.41 1.19 0.8582 0.8582 0.8582 3.46
Бета
-0.9411 -3.1 -0.1232 -0.1232 1.09
Индекс Альтмана
1.43 1.67 0.9288 2.78 3.41 5.4 7.32 7.26 7.27 7.27 -1.81


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0023 0.0563 0.0018 0.0003 0.0113 0.0013 0.6095 0.6095 0.7619 0.7619
Дивиденд
3.75 1 1 1 1 0.15 2 2.5 2.75 2.75
Див доход, ао, %
2.02 1.17 2.15 3.68 0.6001 0.3497 1.32 0.5937 0.6563 0.6563 1.16
Дивиденды / прибыль, %
52.62 -0.0711 -0.0072 -0.4166 0.2709 40.74 20.93 17.41 17.97 17.97 31.31


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
10.52 11.94 14.5 14.5 17.41 17.41
Персонал, чел
2152 2152