NSE: ULTRACEMCO - UltraTech Cement Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -4.58%
भाग प्रतिफल: +0.90%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग UltraTech Cement Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
802.7 926.64 1 109.41 1 146.32 1 198.58 1 188.68 1 906.22 1 886.56 2 323.51 2 370 1700.71 14.16
Выручка, млрд ₹
255.52 250.92 309.73 367.75 414.76 442.39 517.08 632.4 709.08 709.08 543.14 11.32
Чистая прибыль, млрд ₹
22.87 27.15 22.22 24.35 57.55 54.63 73.44 50.64 70.05 70.05 61.26 4.01
EV, млрд ₹
1 006.02 1 193.57 1 340.35 1 433.38 1 407.22 2 100.45 2 022.37 2 205.32 3 023.65 3 023.65 2151.80 16.53
EBIT, млрд ₹
35.92 40.82 45.02 45.1 67.78 90.44 92.4 81.66 103.43 103.43 87.14 8.82
EBITDA, млрд ₹
49.6 53.99 63.14 69.29 94.75 117.1 119.4 110.46 135.09 135.09 115.36 7.35
Баланс стоимость, млрд ₹
210.58 243.92 263.81 283.89 391.15 441.75 504.35 543.25 602.27 602.27 496.55 9.02
FCF, млрд ₹
23.81 36.07 17.91 34.99 71.96 105.78 36.7 28.68 18.92 18.92 52.41 -23.45
Операционный денежный поток, млрд ₹
44.98 49.93 38.87 51.6 89.02 125.03 92.83 90.69 108.98 108.98 101.31 4.13
Операционная прибыль, млрд ₹
35.22 40.04 43.85 46.33 65.59 88.44 88 82.39 217.26 217.26 108.34 27.07
Операционные расходы, млрд ₹
161.57 151.56 196.11 236.71 264.53 260.86 320.75 457.93 564.15 564.15 373.64 16.35
CAPEX, млрд ₹
21.17 13.86 20.97 16.61 17.06 19.25 56.13 62 90.06 90.06 48.90 39.48


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
22.66 0.5881 0.7719 4.37 1.47 1.77 1.21 3.7 5.54 5.54 2.74 30.39
Short Term Investments ₹
20.28 55.97 40.89 18.87 45.05 129.98 55.01 80.5 57 57 73.51 4.82
Long term investments ₹
11.33 19.99 27.34 12.8 14.98 14.05 17.83 -6.81
Total Receivables ₹
19.36 48.61 35.6 58.81 51.8 43.12 30.72 47.4 42.78 42.78 43.16 -3.75
Total Current Assets ₹
99.75 133.25 114.68 117.55 139.32 230.54 174.8 207.25 231.43 231.43 196.67 10.68
Чистые активы, млрд ₹
244.55 253.5 253.52 371.48 457.92 461.91 453.06 485.48 517.06 517.06 475.09 2.46
Активы, млрд ₹
407.67 422.19 571.58 645.36 793.37 861.84 838.28 913.87 1 008.02 1 008.02 883.08 4.91
Short Term Debt ₹
53.08 21.04 36.17 32.67 46.33 60.52 50.18 46.91 51.53 51.53 51.09 2.15
Long Term Debt ₹
48.97 63.71 158.63 206.5 173.68 135.48 62.81 63.67 53.08 53.08 97.74 -21.11
Задолженность, млрд ₹
196.93 178.17 307.6 361.35 402.14 420.03 333.96 371.18 405.19 405.19 386.50 0.15
Чистый долг, млрд ₹
77.62 84.16 194.03 223.81 229.1 205.42 101.78 106.87 108.49 108.49 150.33 -13.89
Долг, млрд ₹
102.04 84.74 194.8 239.18 220.01 196 102.99 110.58 114.03 114.03 148.72 -12.32
Interest income ₹
4.41 1.21 7.44 17.63 13.68 14.83 9.43 8.19 12.75 -14.22
Расходы на обслуживание долга ₹
5.57 6.24 12.19 15.42 19.23 14.93 8.86 8.23 9.6 9.6 12.17 -12.97
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-5.82 -11.71 -14.77 -18.21 -14.86 -9.45 -8.23 8.19 -13.1040 -11.04
Goodwill ₹
9.67 10.53 11.06 10.85 10.36 28.47 62.52 62.2 62.5 63.29 55.80 17.32
Амортизация, млрд ₹
13.68 13.16 18.12 24.19 26.96 26.66 27 28.8 31.66 31.66 28.22 3.27
Себестоимость, млрд ₹
58.73 59.31 69.77 84.71 84.64 93.09 107.96 97.15 301.86 301.86 136.94 28.96
Товарно материальные запасы ₹
26.15 24.01 32.68 35.85 41.48 40.18 55.96 66.12 83.3 83.3 57.41 14.96


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 79.8 96.01 87.8 89.4 202.08 193.45 254.53 175.54 242.87 242.87 213.69 3.75
Цена акции ао 4322.95 3990 4055 5279 7603 6960 10482.35 11415 11402.1 11402.1 9572.49 8.44
Число акций ао, млн 274.52 274.71 286.25 288.54 288.48 274.52 288.55 288.48 288.43 288.43 285.69 -0.00
FCF/акцию 86.72 131.31 62.56 121.27 249.44 385.33 127.18 99.43 65.59 65.59 185.39 -23.44


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 10.86 11.13 8.42 8.58 14.71 12.37 15.53 9.67 12.23 12.23 15.32 12.90 -3.63
ROA, % 5.61 6.43 3.89 3.77 7.25 6.34 8.64 5.78 7.29 7.29 10.25 7.06 0.11
ROIC, % 8.14 8.12 9.21 5.57 5.32 10.04 9.15 13.89 9.42 9.42 19.62 9.56 12.11
ROS, % 10.82 7.17 6.62 13.88 12.35 14.2 8.01 9.88 9.88 9.88 11.65 10.86 -4.36
ROCE, % 16.73 17.05 15.88 17.33 20.47 14.51 12.02 14 17.16 14 22.19 15.63 -3.47
Ebit margin, % 17.14 21.1 17.87 12.91 14.59 14.59 14.59 16.21 -7.11
Рентаб EBITDA, % 21.52 20.39 18.84 22.84 26.47 23.09 17.47 19.05 19.05 19.05 20.04 21.03 -6.37
Чистая рентаб, % 8.95 10.82 7.17 6.62 13.88 12.35 14.2 8.01 9.88 9.88 11.65 11.66 -6.57
Operation Margin, % 15.96 14.16 12.6 15.81 19.99 17.02 13.03 30.64 30.64 30.64 21.28 22.26 8.92
Доходность FCF, % 1.8 1.83 2.57 3.25 1.56 2.92 6.05 5.55 1.95 1.23 3.54 -15.88


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
40.53 40.86 51.59 49.23 20.65 34.89 26.15 41.44 41.62 41.62 157.52 32.95 15.05
P/BV
4.4 4.55 4.35 4.22 3.04 4.32 3.81 3.87 4.84 4.84 17.03 3.98 9.75
P/S
3.63 4.42 3.7 3.26 2.87 4.31 3.71 3.32 4.11 4.11 22.03 3.66 7.45
P/FCF
30.75 64.01 34.25 16.52 18.02 51.41 81 125.27 125.27 125.27 43.20 80.19 47.37
E/P
0.0245 0.0194 0.0203 0.0484 0.0287 0.0389 0.0218 0.0296 0.0296 0.0296 0.08 0.0297 0.62
EV/EBIT
15.53 23.02 21.89 27.01 29.23 28.05 29.23 25.84 4.03
EV/EBITDA
20.28 22.11 21.23 20.69 14.85 17.94 16.94 19.97 22.38 22.38 104.41 18.42 8.55
EV/S
4.76 4.33 3.9 3.39 4.75 3.91 3.49 4.26 4.09 4.26 22.17 4.10 -2.95
EV/FCF
33.09 74.84 40.96 19.56 19.86 55.11 76.88 159.82 153.33 159.82 156.45 93.00 50.50
Debt/EBITDA
1.57 3.09 3.45 2.32 1.67 0.8626 1 0.8441 0.8441 0.8441 1.16 1.04 -12.76
Netdebt/Ebitda
1.56 3.07 3.23 2.42 1.75 0.8525 0.9675 0.8031 0.8031 0.8031 0.67 1.04 -14.43
Debt/Ratio
0.2007 0.3408 0.3706 0.2773 0.2274 0.1229 0.121 0.1131 0.1131 0.1131 0.12 0.1395 -13.04
Debt/Equity
0.3474 0.7384 0.8425 0.5625 0.4437 0.2042 0.2035 0.1893 0.2205 0.1893 1.70 0.2522 -13.05
Debt/Net Income
3.12 8.77 9.82 3.82 3.59 1.4 2.18 1.63 1.63 1.63 6.66 2.09 -14.61
Бета
0.53 2.13 0.2374 1.02 1.02 2.86 0.9794 17.78
Индекс Альтмана
6.07 4.52 4.43 4.03 5.03 6.76 7.13 6.71 6.8 6.8 11.78 6.49 6.22


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.53 2.51 3.12 3.34 3.46 3.8 3.75 10.91 10.94 10.94 6.57 25.89
Дивиденд
9.5 1 10.5 11.5 13 37 38 38 70 70 39.20 40.03
Див доход, ао, %
0.2814 0.2476 0.2622 0.2769 0.3155 0.5329 0.5482 0.9182 0.903 0.903 0.93 0.6436 23.41
Дивиденды / прибыль, %
10.97 11.49 15.03 14.22 6.6 6.86 14.5 21.55 15.62 15.62 24.29 13.03 18.80


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
161.42 203.48 12.27
Персонал, чел
21942 21942 22920 1.46