NSE: TITAN - Titan Company Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -19.83%
भाग प्रतिफल: +0.90%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Titan Company Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
331.41 495.5 783.82 1 010.86 1 001.76 1 633.98 2 175.39 2 591.16 2 710 1682.63 20.71
Выручка, млрд ₹
112.59 129.56 161.06 197.24 209.75 216.06 287.36 379.24 510.84 510.84 320.65 19.49
Чистая прибыль, млрд ₹
6.89 6.97 11.3 14.04 15.01 9.73 21.73 32.5 34.96 34.96 22.79 18.42
EV, млрд ₹
1 030.49 1 026.05 1 677.96 2 308.55 2 324.04 3 441.45 3 441.45 2155.61 27.38
EBIT, млрд ₹
9.37 11.31 15.84 21.19 22.37 22.5 31.22 47.46 52.41 52.41 35.19 18.56
EBITDA, млрд ₹
10.36 12.41 17.15 22.82 25.85 26.25 35.21 51.87 58.25 58.25 39.49 17.64
Баланс стоимость, млрд ₹
34.9 42.32 50.9 60.7 66.69 74.97 93.03 118.51 93.93 93.93 89.43 7.09
FCF, млрд ₹
3.25 14.85 -3.56 9.78 -7.02 39.93 -9.48 9.38 10.04 10.04 8.57 -207.42
Операционный денежный поток, млрд ₹
5.8 17.51 -0.5074 12.43 -3.47 41.39 -7.24 13.7 16.95 16.95 12.27 -237.33
Операционная прибыль, млрд ₹
8.83 10.72 15.17 19.83 21.22 13.86 29.63 44.41 85.11 85.11 38.85 32.02
Операционные расходы, млрд ₹
20.86 23.46 28.46 32.93 36.49 30.4 40.8 31.31 114.47 114.47 50.69 25.69
CAPEX, млрд ₹
2.55 2.66 3.05 2.65 3.55 1.46 2.24 4.32 6.91 6.91 3.70 14.25


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.9728 6.78 4.72 4.3 0.7549 1.81 2.19 2.32 4.09 4.09 2.23 40.21
Short Term Investments ₹
0.025 4.09 0.749 5.82 3.23 29.77 5.15 34.76 23.25 23.25 19.23 48.40
Long term investments ₹
0.0309 0.031 0.3337 0.6538 0.4353 0.4732 0.3854 72.48
Total Receivables ₹
5.73 7.63 11.02 15.04 16.06 16.02 6.91 7.19 12.51 12.51 11.74 -4.87
Total Current Assets ₹
51.68 67.94 76.01 95.87 101.2 131.97 174.54 224.07 256.08 256.08 177.57 20.40
Чистые активы, млрд ₹
7.44 8.48 9.96 11.45 12.11 22.31 21.52 22.6 27.61 27.61 21.23 17.92
Активы, млрд ₹
63.65 84.43 95.24 117.15 135.5 164.52 211.94 270.23 315.5 315.5 219.54 18.42
Short Term Debt ₹
1.13 0.0011 16.91 23.61 24.88 45.7 61.35 77.6 101.94 101.94 62.29 32.59
Long Term Debt ₹
0.3167 0.1697 0.09 11.4 16.07 33.02 33.02 12.15 186.96
Задолженность, млрд ₹
28.75 41.84 44.36 56.31 68.77 89.5 118.61 151.19 221.57 221.57 129.93 26.36
Чистый долг, млрд ₹
0.1577 -6.78 12.19 19.63 34.86 54.57 70.57 91.35 151.19 151.19 80.51 34.10
Долг, млрд ₹
16.91 23.93 25.05 45.79 72.76 93.67 155.28 155.28 78.51 44.03
Interest income ₹
0.0343 0.2061 0.3221 0.9289 0.7496 2.08 2.18 2.99 1.79 26.34
Расходы на обслуживание долга ₹
0.4092 0.3192 0.5292 0.5254 1.66 2.03 2.18 3 6.19 6.19 3.01 30.11
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.1363 0.113 0.5115 -0.6774 -2.03 -2.18 -3 2.49 2.99 -1.0795 -229.74
Goodwill ₹
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.9956 1.11 1.31 1.63 3.48 3.75 3.99 4.41 5.84 5.84 4.29 10.91
Себестоимость, млрд ₹
82.9 95.38 117.42 144.47 152.07 164.4 216.85 303.55 394.87 394.87 246.35 21.03
Товарно материальные запасы ₹
44.54 49.26 59.25 70.39 81.03 84.08 136.09 165.84 190.51 190.51 131.51 18.65


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 7.3 13.9 16.35 17.1 11.14 24.48 36.61 39.38 39.38 25.74 18.16
Цена акции ао 858.15 931 1187.95 1567.15 2522.4 2597.5 3675.45 3253.15 3057.5 3057.5 3021.20 3.92
Число акций ао, млн 904.31 888.77 888.58 885.98 886.82 887.71 887.79 887.79 887.65 887.65 887.55 0.02
FCF/акцию 3.59 16.71 -4 11.04 -7.92 44.98 -10.68 10.57 11.31 11.31 9.65 -207.39


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 19.75 16.47 22.2 23.13 22.51 12.98 25.87 30.73 32.91 32.91 16.47 25.00 7.89
ROA, % 10.83 8.26 11.87 11.99 11.08 5.91 11.54 13.48 11.94 11.94 7.62 10.79 1.51
ROIC, % 21.29 22.2 11 17.12 19.5 19.5 14.59 18.22 -1.74
ROS, % 5.38 7.02 7.12 7.16 4.5 7.56 8.57 6.84 6.84 6.84 8.91 6.86 8.73
ROCE, % 26.55 31.13 34.83 33.53 29.99 29.23 34.49 34.89 55.8 34.89 24.04 36.88 13.22
Ebit margin, % 10.83 7.1 10.86 12.51 10.26 10.26 10.26 10.20 7.64
Рентаб EBITDA, % 9.58 10.65 11.57 12.33 12.15 12.25 13.68 11.4 11.4 11.4 19.34 12.18 -1.27
Чистая рентаб, % 6.12 5.38 7.02 7.12 7.16 4.5 7.56 8.57 6.84 6.84 8.91 6.93 -0.91
Operation Margin, % 8.28 9.42 10.05 10.12 6.41 10.31 11.71 16.66 16.66 16.66 20.59 12.35 21.05
Доходность FCF, % 0.9809 3 -0.4537 0.9677 -0.7012 2.44 -0.4358 0.362 0.5265 -17.85


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
48.07 71.06 69.36 71.99 66.74 167.93 102.99 68.7 94.12 94.12 80.05 100.10 7.12
P/BV
9.5 11.71 15.4 16.65 15.02 21.8 23.98 18.76 35.03 35.03 8.47 22.92 18.46
P/S
2.94 3.82 4.87 5.13 4.78 7.56 7.79 5.89 6.44 6.44 4.76 6.49 6.14
P/FCF
33.37 -220.43 103.34 -142.61 40.92 -229.47 276.24 269.92 269.92 269.92 -53.08 125.51 45.83
E/P
0.0141 0.0144 0.0139 0.015 0.006 0.01 0.0125 0.0129 0.0129 0.0129 0.06 0.0109 16.54
EV/EBITDA
48.71 45.16 39.69 63.92 65.57 44.81 59.08 59.08 8.72 54.61 8.28
EV/EBIT
35.25 90.65 73.94 48.97 65.66 65.66 65.66 68.98 -6.25
EV/S
5.22 4.89 7.77 8.03 6.13 6.74 6.74 6.74 5.21 7.08 -2.80
EV/FCF
105.35 -146.07 42.02 -243.52 247.77 342.77 342.77 342.77 -65.78 146.36 52.16
Debt/EBITDA
0.9706 1.05 0.9689 1.74 2.07 1.81 2.67 2.67 2.67 -10.43 2.19 8.94
Netdebt/Ebitda
-0.5462 0.7106 0.8604 1.35 2.08 2 1.76 2.6 2.6 2.6 -10.68 2.21 4.56
Debt/Ratio
0.2043 0.1849 0.2783 0.3433 0.3466 0.4922 0.4922 0.4922 0.28 0.3905 12.08
Debt/Equity
0.3942 0.3756 0.6108 0.7821 0.7904 1.65 5.62 1.65 5.82 1.89 55.87
Debt/Net Income
1.7 1.67 4.71 3.35 2.88 4.44 4.44 4.44 6.17 3.96 -1.17
Бета
0.52 1.6 2.26 1.06 1.06 1.73 1.36 19.49
Индекс Альтмана
8.3 12.89 13.22 11.59 14.08 14.56 13.89 12.46 12.47 12.47 36.42 13.49 -2.40


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.85 3.94 0.0355 2.77 3.97 5.36 3.55 6.66 8.88 8.88 5.68 17.47
Дивиденд
2.2 2.6 3.75 5 4 4 7.5 20 11 11 9.30 22.42
Див доход, ао, %
0.6003 0.4664 0.4251 0.4382 0.3541 0.2173 0.2055 0.5742 0.9034 0.9034 0.56 0.4509 20.60
Дивиденды / прибыль, %
57.21 0.5091 24.54 28.3 35.68 36.49 16.34 20.49 25.4 25.4 21.66 26.88 -6.57


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
56.27 77.14 17.09
Персонал, чел
7263 7263 7857 2.66