NSE: TATAPOWER - The Tata Power Company Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -7.64%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग The Tata Power Company Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
243.78 235.76 277.35 262.99 215 169.51 462.25 766.12 774.98 694.51
Выручка, млрд ₹
374.8 278.82 293.31 295.59 285.53 319.57 418.47 551.09 614.49 614.49
Чистая прибыль, млрд ₹
8.73 7.45 24.77 21.91 10.17 11.27 17.41 33.36 36.96 36.96
EV, млрд ₹
508.05 757 738.28 693.37 638.25 860.05 1 299.99 1 122 1 753.25 1 753.25
EBIT, млрд ₹
55.18 33.08 52.17 52.34 64.53 59.11 47.57 63.71 91.88 91.88
EBITDA, млрд ₹
78.95 52.8 75.63 76.27 90.86 86.56 78.79 98.11 129.74 129.74
Баланс стоимость, млрд ₹
164.98 132.79 167.6 182.21 195.66 223.22 224.42 287.87 323.55 323.55
FCF, млрд ₹
57.67 36.36 28.03 9.98 51.5 51.22 -5.75 -4.97 -7.37 -7.37
Операционный денежный поток, млрд ₹
97.54 69.58 63.64 45.74 73.75 84.58 66.93 71.59 125.96 125.96
Операционная прибыль, млрд ₹
55.18 32.92 51.34 45.92 54.26 43.24 45.56 45.92 145.08 145.08
Операционные расходы, млрд ₹
67.6 43.2 49.34 45.88 46.62 56.34 75.05 128.39 41.91 41.91
CAPEX, млрд ₹
39.86 33.22 35.6 35.76 22.26 33.36 72.68 76.56 133.33 133.33


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
10.09 8.35 10.61 6.45 18.62 37.83 30.77 41.9 33.44 33.44
Short Term Investments ₹
4.63 10.98 4.36 3.09 7 5 4.11 88.55 72.86 72.86
Long term investments ₹
23.22 24.82 110.71 104.78 116.01 124.77
Total Receivables ₹
110.16 83.75 78.16 130.96 -9.61 123.35 83.46 94.79 102.39 102.39
Total Current Assets ₹
158.74 127.08 116.83 157.67 182.75 194.19 246.32 310.92 284.65 284.65
Чистые активы, млрд ₹
409.79 339.54 451.56 430.84 436.77 462.74 523.49 588 498.36 498.36
Активы, млрд ₹
777.07 821.36 837.37 841.62 897.48 988.51 1 128.85 1 283.49 1 395.53 1 395.53
Short Term Debt ₹
58.24 236.57 262.33 173.45 160.4 135.18 158.4 192.8 134.88 134.88
Long Term Debt ₹
224.14 251.43 223.56 311.37 326.95 300.45 359.37 342.19 373.92 373.92
Задолженность, млрд ₹
586.28 669.88 649.62 637.74 678.5 736.02 868.56 941.45 1 012.21 1 012.21
Чистый долг, млрд ₹
391.12 477.2 472.83 478.39 500.54 429.23 481.18 487.33 503.65 503.65
Долг, млрд ₹
282.38 488 485.89 484.82 487.36 435.63 511.95 529.23 536.9 536.9
Interest income ₹
36.15 19.14 19.9 26.6 32.27 31.37 2.93 5.14
Расходы на обслуживание долга ₹
32.68 31.4 33.67 38.25 43.21 37.9 35.9 43.72 42.5 42.5
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-31.39 -33.54 -38.8 -43.55 -40.1 -38.59 -43.72 8.12 5.14
Goodwill ₹
63.32 66.26 46.77 17.32 16.42 16.42 16.42 17.95 18.58 18.58
Амортизация, млрд ₹
23.76 19.72 23.46 23.93 26.34 27.45 31.22 34.39 37.86 37.86
Себестоимость, млрд ₹
240.84 195.74 203.19 205.71 186.78 221.05 299.54 380.03 427.5 427.5
Товарно материальные запасы ₹
18.06 16 16.23 17.06 17.52 18.85 42.32 39.43 44.2 44.2


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.83 5.93 5.4 3.83 4.44 4.22 5.22 10 11.56 11.56
Цена акции ао 75.9 93.5 76.8 56.5 75.65 220.95 207.7 332.15 402.15 402.15
Число акций ао, млн 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3335.97 3198.35 3198.35
FCF/акцию 17.29 10.9 8.4 2.99 15.44 15.35 -1.72 -1.49 -2.3 -2.3


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 5.29 5.61 14.78 12.02 5.2 5.05 7.78 13.03 12.09 12.09 13.55
ROA, % 1.12 0.9076 2.96 2.6 1.13 1.14 1.64 2.77 2.76 2.76 6.44
ROIC, % 1.12 3.07 1.87 4.43 3.9 2.22 2.51 3.43 4.87 4.87 11.40
ROS, % 2.67 8.44 7.41 3.56 3.53 4.16 6.05 6.02 6.02 6.02 13.64
ROCE, % 28.92 21.84 27.79 25.67 29.47 23.41 6.41 7.56 9.35 9.35 13.15
Рентаб EBITDA, % 21.06 18.94 25.79 25.8 31.82 27.09 18.83 17.8 21.11 21.11 38.33
Чистая рентаб, % 2.33 2.67 8.44 7.41 3.56 3.53 4.16 6.05 6.02 6.02 13.63
Operation Margin, % 11.81 17.5 15.54 19 13.53 10.89 8.33 23.61 23.61 23.61 35.42
Доходность FCF, % 7.31 10.2 24.46 13.11 10.66 4.64 30.38 11.08 -0.7507 -0.6412


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
27 37.2 10.62 9.81 16.66 41 47.02 19.02 33.81 33.81 45.27
P/BV
1.43 2.09 1.57 1.18 0.8663 2.07 3.15 1.86 3.26 3.26 4.96
P/S
0.629 0.9947 0.8966 0.7274 0.5937 1.45 1.96 1.15 2.03 2.03 6.38
P/FCF
7.63 9.38 21.55 3.29 9.02 -133.21 -155.97 -94.28 -94.28 -94.28 27.02
E/P
0.0269 0.0942 0.1019 0.06 0.0244 0.0227 0.0431 0.0532 0.0532 0.0532 0.03
EV/EBITDA
6.44 14.34 9.76 9.09 7.02 9.94 16.5 11.44 13.51 13.51 19.12
EV/Ebit
8.99 15.5 27.33 17.61 19.08 19.08 19.08
EV/S
2.72 2.52 2.35 2.24 2.69 3.11 2.04 2.85 2.85 2.85 8.12
EV/FCF
20.82 26.33 69.51 12.39 16.79 -226.03 -225.81 -238.01 -238.01 -238.01 12.97
Debt/EBITDA
9.24 6.42 6.36 5.36 5.03 6.5 5.39 4.14 4.14 4.14 4.00
Netdebt/Ebitda
9.04 6.25 6.27 5.51 4.96 6.11 4.97 3.88 3.88 3.88 3.80
Debt/Ratio
0.5941 0.5803 0.5761 0.543 0.4407 0.4535 0.4123 0.3847 0.3847 0.3847 0.34
Debt/Equity
3.67 2.9 2.66 2.49 1.95 2.28 1.84 1.08 1.08 1.08 0.60
Debt/Net Income
65.46 19.62 22.13 47.9 38.64 29.4 15.86 14.53 14.53 14.53 9.54
Бета
2.78 1.74 1.96 1.96 2.40
Индекс Альтмана
1.54 1.61 1.54 1.45 1.92 2.22 2.15 1.88 1.88 1.88 4.99


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.61 5.02 4.15 4.17 4.1 5.01 5.26 7.87 6.39 6.39
Дивиденд
2.6 1.3 1.3 1.3 1.55 1.55 1.75 2 2 2
Див доход, ао, %
3.68 1.56 1.65 2.02 3.05 1.12 0.6709 0.8128 0.4593 0.4593 1.47
Дивиденды / прибыль, %
57.44 55.71 16.82 18.73 49.2 46.68 32.07 23.58 17.29 17.29 28.03


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
23.43 15.63 11.37 11.56 14.95 14.95
Персонал, чел
23025 21661