NSE: TATAMTRDVR - Tata Motors Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +13.87%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Tata Motors Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
982.22 1 078.57 900.24 542.11 265.18 182.34 632.89 825.17 1 265.29 2 250
Выручка, млрд ₹
2 697.42 2 656.5 2 882.95 2 993.66 2 594.25 2 481.63 2 765.77 3 459.67 4 379.28 4 379.28
Чистая прибыль, млрд ₹
95.88 61.21 66.66 -293.14 -113.94 -142.7 -113.7 24.14 313.99 313.99
EV, млрд ₹
1 625.38 1 574.05 1 328.1 1 109.66 1 238.74 1 719.3 1 839.38 872.07 3 109.59 3 109.59
EBIT, млрд ₹
229.54 157.21 138.34 24.73 -6.62 73.34 -3.27 116.88 323.4 323.4
EBITDA, млрд ₹
397.61 336.26 353.88 260.64 207.64 308.81 245.09 365.49 596.1 596.1
Баланс стоимость, млрд ₹
763.6 534.2 908.59 552.74 589.8 503.3 397.76 224.7 849.18 849.18
FCF, млрд ₹
63.11 -3.49 -112.22 -164.13 -30.69 87.95 -8.86 172.92 297.58 297.58
Операционный денежный поток, млрд ₹
374.71 303.11 238.57 188.91 266.33 290.01 142.83 353.88 611.72 611.72
Операционная прибыль, млрд ₹
27.89 -63.96 -115.74 37.74 2.84 89.27 21.02 98.83 323.4 323.4
Операционные расходы, млрд ₹
922.15 921.83 992.06 1 115.41 1 032.61 894.42 1 032.26 645.44 898.34 898.34
CAPEX, млрд ₹
311.6 306.6 350.79 353.04 297.02 202.05 151.68 180.96 314.14 314.14


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
171.54 139.87 147.17 215.6 184.68 317 381.59 11.21 458.07 458.07
Short Term Investments ₹
320.14 369.34 345.23 195.13 256.91 333.97 247.47 36.91 142.53 142.53
Long term investments ₹
11.11 12.41 48.49 60.23 65.83 70.47 56.79 63.1 74.77
Total Receivables ₹
244.29 260.14 345.9 363.93 303.68 363.75 395.01 24.4 412.18 412.18
Total Current Assets ₹
1 099.44 1 163.34 1 362.65 1 228.28 1 195.84 1 468.86 1 469.54 115 1 677.18 1 677.18
Чистые активы, млрд ₹
616.57 714.78 697.81 900.11 811.58 927.58 945.08 911.15 896.62 896.62
Активы, млрд ₹
2 619.98 2 666.65 3 235.94 2 987.12 3 140.8 3 342.79 3 223.6 617.71 3 706.64 3 706.64
Short Term Debt ₹
213.93 208.03 321.75 352.02 407.92 472.29 453.86 85.28 374.44 374.44
Long Term Debt ₹
504.41 605.64 611.42 708.07 833.16 931.13 1 037.22 962.64 621.49 621.49
Задолженность, млрд ₹
1 851.94 2 127.8 2 321.99 2 429.05 2 542.77 2 823.66 2 783.04 393.01 2 775.7 2 775.7
Чистый долг, млрд ₹
547.6 674.35 786.46 846.05 1 107.92 1 140.43 1 121.87 181.57 640.04 640.04
Долг, млрд ₹
718.35 813.68 933.16 1 060.08 1 241.08 1 403.41 1 503.46 1 047.92 1 098.1 1 098.1
Interest income ₹
59.23 67.81 4.62 25.24 74.3 63.3 107.27 108.62
Расходы на обслуживание долга ₹
47.91 42.37 46.37 57.59 72.55 80.84 93.26 102.25 99.86 99.86
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-36.73 -39.24 -49.72 -60.86 -75.92 -87.01 -102.25 108.62
Goodwill ₹
7.45 7.32 7.6 6.73 1.16 7.48 7.77 8.04 8.07 8.41
Амортизация, млрд ₹
168.07 179.05 215.54 235.91 214.25 235.47 248.36 248.6 272.7 272.7
Себестоимость, млрд ₹
1 747.39 1 798.62 2 006.63 2 081.34 1 763.06 1 664.06 1 908.23 2 264.7 3 157.54 3 157.54
Товарно материальные запасы ₹
326.37 352.95 424.3 390.02 374.53 360.87 352.45 30.28 477.88 477.88


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 20.74 -86.32 -32.65 -39.08 -33.48 7.27 82.24 82.24
Цена акции ао 296.99 242.65 92.21 76.88 74.45 238.17 205.02 515.95 768.65 768.65
Число акций ао, млн 3606.54 3414.9 3395.85 3395.85 3395.85 3854.73 3395.85 3321.15 3817.99 3817.99
FCF/акцию 17.5 -1.02 -33.04 -48.33 -9.04 22.82 -2.61 52.07 77.94 77.94


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.56 11.46 7.34 -53.03 -19.32 -28.35 -25.24 7.76 58.48 58.48 16.47
ROA, % 3.66 2.3 2.06 -9.81 -3.63 -4.27 -3.46 1.26 14.52 14.52 7.63
ROIC, % 10.43 6.52 4.6 3.62 -18.17 -6.22 -7.48 -6.21 2.5 2.5 14.59
ROS, % 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.6978 7.17 7.17 7.17 8.92
ROCE, % 29.89 29.18 15.14 4.43 -1.11 14.13 -0.1894 32.5 16.41 16.41 16.52
Рентаб EBITDA, % 14.74 12.66 12.27 8.71 8 12.44 8.86 10.56 13.61 13.61 19.33
Чистая рентаб, % 3.55 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.6978 7.17 7.17 8.92
Operation Margin, % -2.41 -4.01 1.26 0.1095 3.6 0.7601 2.86 7.38 7.38 7.38 20.60
Доходность FCF, % 12.12 6.5 5.85 -0.3877 -20.7 -61.89 -16.83 13.9 -1.07 13.67


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
11.25 14.71 8.13 -0.9046 -1.6 -4.44 -7.26 28.6 7.87 7.87 80.53
P/BV
1.41 1.69 0.5966 0.4798 0.3092 1.26 1.63 3.07 2.65 2.65 8.56
P/S
0.3999 0.3389 0.188 0.0886 0.0703 0.255 0.2594 0.1996 0.5639 0.5639 4.83
P/FCF
-257.93 -4.83 -1.62 -5.94 7.2 -93.18 7.32 7.56 7.56 7.56 -58.12
E/P
0.068 0.123 -1.11 -0.6249 -0.2255 -0.1378 0.0191 0.1396 0.1396 0.1396 0.06
EV/EBITDA
4.09 4.68 3.75 4.26 5.97 5.57 7.51 2.39 5.22 5.22 9.02
EV/Ebit
-182.84 21.91 -562.55 7.46 9.62 9.62 9.62
EV/S
0.5925 0.4607 0.3707 0.4775 0.6928 0.6651 0.2521 0.7101 0.7101 0.7101 5.27
EV/FCF
-450.98 -11.84 -6.76 -40.36 19.55 -207.7 5.04 10.45 10.45 10.45 -72.44
Debt/EBITDA
2.42 2.64 4.07 5.98 4.54 6.13 2.87 1.84 1.84 1.84 -10.43
Netdebt/Ebitda
2.01 2.22 3.25 5.34 3.69 4.58 0.4968 1.07 1.07 1.07 -10.69
Debt/Ratio
0.3051 0.2884 0.3549 0.3951 0.4198 0.4664 1.7 0.2963 0.2963 0.2963 0.28
Debt/Equity
1.52 1.03 1.92 2.1 2.79 3.78 4.66 1.22 1.22 1.22 5.21
Debt/Net Income
13.29 14 -3.62 -10.89 -9.83 -13.22 43.4 3.5 3.5 3.5 6.17
Бета
1.96 1.9 -0.2909 -0.275 -0.275 0.77
Индекс Альтмана
2.47 2.17 1.83 1.57 1.71 1.85 13.03 3.05 3.05 3.05 36.41


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.74 0.73 0.73 0.0352 0.0352 0.0352 0.0157 0.0153 7.69 7.69
Дивиденд
1.3 3.1 4.1 4.1 2.1 2.1 0.3 2.1 3.1 3.1
Див доход, ао, %
0.9073 2.84 1.27 0.7675 0.8075 0.1003 0.1176 0.5085 0.3393 0.3393 0.55
Дивиденды / прибыль, %
0.7613 1.19 0.0528 -0.012 -0.0309 -0.011 -0.0135 31.86 2.45 2.45 21.64


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
1397.4 1570.23
ebit_margin
-0.2551 2.96 -0.1182 3.38 7.38 7.38
Персонал, чел
73608 73608 81811