NSE: SWANENERGY - Swan Energy Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -23.95%
भाग प्रतिफल: +0.04%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Swan Energy Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
25.63 28.19 38.32 25.55 30.26 32.95 58.57 78.24 71.67 45.11 25.09
Выручка, млрд ₹
3.32 3.49 3.16 8.6 3.06 2.84 1.71 14.38 50.17 50.17 14.43 74.96
Чистая прибыль, млрд ₹
-0.0019 0.0045 0.5469 -0.0531 -0.0585 -0.6861 -1.58 -0.6105 3.01 3.01 0.0150 -319.93
EV, млрд ₹
47.15 36.12 42.04 62.99 78.93 99.63 201.11 201.11 96.94 36.76
EBIT, млрд ₹
0.195 0.2725 0.5465 0.6893 0.4132 0.2882 0.0492 1.61 8.36 8.36 2.14 82.48
EBITDA, млрд ₹
0.3027 0.3911 0.6875 0.83 0.5584 0.7049 0.7519 2.42 9.51 9.51 2.79 76.30
Баланс стоимость, млрд ₹
4.3 4.28 9.32 9.24 9.15 8.74 12.45 22.84 62.79 62.79 23.19 46.99
FCF, млрд ₹
0.57 -1.45 -2.69 -5.66 -3.93 -17.1 -4.62 -34.24 -4.22 -4.22 -12.8220 1.43
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.2 -0.7584 0.6698 0.4187 0.7512 3.02 0.2876 -4.91 0.2587 0.2587 -0.1185 -19.20
Операционная прибыль, млрд ₹
0.0014 0.0125 0.0055 0.6387 0.3754 0.27 -0.0179 1.5 9.61 9.61 2.35 91.27
Операционные расходы, млрд ₹
0.4168 0.5273 0.5903 0.7282 0.7941 1.13 -1.2 2.21 -37.53 -37.53 -6.9192 -316.22
CAPEX, млрд ₹
0.6343 0.688 3.36 6.08 4.68 20.12 4.91 29.33 4.48 4.48 12.70 -0.87


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.3285 0.4477 0.2835 0.1974 0.2746 0.7324 9.07 1.45 12.57 12.57 4.82 114.85
Short Term Investments ₹
0.0143 0.0758 3.5 2.01 0.2886 0.3752 0.4976 0.7477 1.29 1.29 0.6398 34.91
Long term investments ₹
0.0001 0.0001 0.0081 0.0036 0.0051 0.0036 0.0041 104.77
Total Receivables ₹
1.69 2.29 3.67 2.03 2.54 2.77 2.14 19.18 19.15 19.15 9.16 49.78
Total Current Assets ₹
7.95 8.78 13.6 13.71 4.38 5.36 16.02 25.76 41.36 41.36 18.58 56.68
Чистые активы, млрд ₹
8.82 9.35 5.02 7.59 13.59 18.19 37.96 42.22 70.8 70.8 36.55 39.11
Активы, млрд ₹
17.85 18.48 26.36 32.01 34.89 49.36 63.97 102.25 121.68 121.68 74.43 28.38
Short Term Debt ₹
4.95 4.64 5.68 8.62 10.22 10.8 5.77 8.37 9.36 9.36 8.90 -1.74
Long Term Debt ₹
3.22 3.57 3.43 2.15 1.84 19.96 35.4 39.8 25.14 25.14 24.43 68.70
Задолженность, млрд ₹
13.55 14.2 17.04 20.77 20.2 35.38 46.99 64.9 41.44 41.44 41.78 15.46
Чистый долг, млрд ₹
7.84 7.76 8.83 10.57 11.8 30.05 32.11 46.2 22.63 22.63 28.56 13.91
Долг, млрд ₹
8.17 8.21 9.12 10.77 12.06 30.77 41.17 48.17 35.21 35.21 33.48 23.90
Interest income ₹
0.2419 0.1764 0.1775 0.2639 0.3375 0.4137 1.04 1.89 2.23 1.18 45.88
Расходы на обслуживание долга ₹
0.1987 0.2655 0.5502 0.5266 0.4991 1.07 1.85 2.23 2.26 2.26 1.58 35.26
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.203 -0.314 -0.4794 -0.4619 -1.08 -1.89 -2.23 2.23 -1.2283 35.99
Амортизация, млрд ₹
0.1077 0.1185 0.141 0.1408 0.1452 0.4166 0.7027 0.8135 1.15 1.15 0.6456 51.27
Себестоимость, млрд ₹
2.68 2.76 2.57 7.55 2.24 1.81 3.25 10.68 39.69 39.69 11.53 77.70
Товарно материальные запасы ₹
5.82 5.86 6.06 1.52 1.26 1.45 1.71 2.61 2.28 2.28 1.86 12.59


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS -0.2174 -0.1979 -2.81 -6.46 -2.31 11.23 11.23 -0.1096 -324.28
Цена акции ао 190.9 101.2 108.1 134.75 145.8 305.95 511 719.2 429.45 429.45 422.28 24.12
Число акций ао, млн 190 241.72 244.26 244.26 244.26 244.26 244.31 263.92 268.25 268.25 253.00 1.89
FCF/акцию 3.88 -12.34 -11.01 -23.19 -16.09 -69.99 -18.9 -129.74 -15.72 -15.72 -50.0880 -0.46


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -0.0431 0.105 5.87 -0.5748 -0.639 -7.85 -14.9 -3.46 7.03 7.03 16.47 -3.9638 -261.54
ROA, % -0.0104 0.0243 2.07 -0.1658 -0.1675 -1.39 -2.79 -0.7346 2.69 2.69 7.62 -0.4784 -274.24
ROIC, % 0.5692 0.0738 0.1245 3.07 -0.1433 -0.1604 -1.67 -2.9 -0.8218 -0.8218 14.59 -1.1391 41.81
ROS, % 0.129 17.29 -0.6176 -1.91 -24.15 -92.56 -4.24 6 6 6 8.91 -21.7900 -175.69
ROCE, % 6.37 5.86 6.13 2.81 2.06 0.0935 2.02 7.71 10.41 10.41 24.04 4.46 38.27
Ebit margin, % 15.08 10.56 2.88 11.16 16.66 16.66 16.66 11.58 9.55
Рентаб EBITDA, % 11.22 21.73 9.65 18.28 24.81 44.08 16.82 18.95 18.95 18.95 19.34 24.72 -5.25
Чистая рентаб, % -0.0558 0.129 17.29 -0.6176 -1.91 -24.15 -92.56 -4.24 6 6 8.91 -23.3720 -225.73
Operation Margin, % 0.3593 0.1726 7.43 12.29 9.51 -1.05 10.42 19.15 19.15 19.15 20.59 11.44 15.03
Доходность FCF, % 2.88 -10.58 -7.02 -22.17 -12.99 -51.88 -7.89 -43.76 -27.7380 14.57


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
96.7 152.19 70.07 -481.24 -517.65 -48.02 -37.09 -128.16 59.26 59.26 80.27 -134.3320 -164.83
P/BV
13.63 14.03 4.11 2.77 3.31 3.77 2.76 1.43 2.22 2.22 8.50 2.70 -7.68
P/S
18.48 10.11 12.11 2.97 9.9 11.6 27.45 3.72 3.56 3.56 4.77 11.25 -18.50
P/FCF
-9.45 -14.25 -4.51 -7.7 -1.93 -12.68 -2.28 -16.99 -16.99 -16.99 -53.08 -10.1740 54.50
E/P
0.0066 0.0143 -0.0021 -0.0019 -0.0208 -0.027 -0.0078 0.042 0.042 0.042 0.06 0.0057 -215.09
EV/EBIT
78.65 208.77 1604.01 62.05 24.07 24.07 24.07 384.59 -35.08
EV/EBITDA
68.59 43.52 75.29 89.36 104.98 41.18 21.16 21.16 8.79 66.39 -22.42
EV/S
14.91 4.2 13.76 22.17 46.27 6.93 4.01 4.01 4.01 5.22 16.68 -28.96
EV/FCF
-17.54 -6.38 -10.7 -3.68 -17.09 -2.91 -47.69 -47.69 -47.69 -67.44 -23.8120 66.92
Debt/EBITDA
20.99 13.26 12.97 21.6 43.65 54.76 19.91 3.7 3.7 3.7 -10.43 25.14 -38.96
Netdebt/Ebitda
19.85 12.85 12.74 21.14 42.63 42.7 19.1 2.38 2.38 2.38 -10.68 21.84 -43.85
Debt/Ratio
0.4442 0.3458 0.3364 0.3456 0.6233 0.6436 0.4711 0.2893 0.2893 0.2893 0.28 0.4633 -14.23
Debt/Equity
1.92 0.9782 1.17 1.32 3.52 3.31 2.11 0.5607 0.5164 0.5164 5.82 2.00 -31.88
Debt/Net Income
1825.9 16.67 -202.84 -206.32 -44.84 -26.08 -78.9 11.69 11.69 11.69 6.17 -25.2880 -176.42
PEG
-18.29 -18.29 -18.2900 0.00
Бета
5.3 -0.467 2.01 2.01 1.40 2.28 -27.62
Индекс Альтмана
2.49 2.08 2.1 1.64 1.92 2.05 3.05 3.05 3.05 36.42 2.34 13.21


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0332 0.0111 0.0111 0.0183 0.0244 0.0244 0.0244 0.0264 0.027 0.027 0.0253 2.05
Дивиденд
0.05 0.075 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1000 0.00
Див доход, ао, %
0.0624 0.0495 0.0637 0.0956 0.0807 0.0741 0.0895 0.0695 0.0352 0.0352 0.56 0.0698 -15.29
Дивиденды / прибыль, %
-597.14 245.97 3.35 -46.01 -41.79 -3.56 -1.67 -4.42 0.8963 0.8963 21.66 -10.1087 -146.37
Dividend Coverage Ratio
111.57 111.57 111.57 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
127 127 0.00