NSE: SUNPHARMA - Sun Pharmaceutical Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +24.27%
सेक्टर: Healthcare

रिपोर्टिंग Sun Pharmaceutical Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
2 151.01 1 870.02 1 388.84 1 309.1 1 023.51 1 148.14 1 686.92 2 179.48 2 565.35 2 720
Выручка, млрд ₹
277.33 299.94 260.65 286.86 323.25 331.39 384.26 432.79 477.58 477.58
Чистая прибыль, млрд ₹
47.16 69.64 21.62 26.65 37.65 29.04 32.73 84.74 95.76 95.76
EV, млрд ₹
1 873.46 1 399.87 1 332.67 1 057.03 1 172.01 1 662.88 2 148.1 2 381.45 3 800.17 3 800.17
EBIT, млрд ₹
76.2 93.42 46.59 54.41 54.63 69.74 45.56 95.56 112.8 112.8
EBITDA, млрд ₹
86.33 106.06 61.59 71.94 75.16 90.54 67 120.85 138.36 138.36
Баланс стоимость, млрд ₹
314.05 366.4 381.01 414.09 452.64 464.63 480.11 559.95 636.67 636.67
FCF, млрд ₹
33.87 33.89 19.46 -10.16 50.13 50 74.9 28.74 99.33 99.33
Операционный денежный поток, млрд ₹
67.69 70.82 39.07 21.96 65.55 61.7 89.85 49.59 121.35 121.35
Операционная прибыль, млрд ₹
74.58 85.49 40.87 47.37 49.48 64.28 81.47 93.05 104.68 104.68
Операционные расходы, млрд ₹
127.84 120.2 131.52 147.23 169.18 168.36 182.42 233.73 356.89 356.89
CAPEX, млрд ₹
33.82 36.93 19.61 32.13 15.42 11.7 14.95 20.86 22.02 22.02


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
81.2 86.63 79.25 70.62 56.77 62.73 45.08 46.24 92.86 92.86
Short Term Investments ₹
65.85 66.88 60.52 41.17 52.63 32.9 81.47 112.84 100.43 100.43
Long term investments ₹
7.88 5.99 19.14 14.9 30.83 39.52
Total Receivables ₹
96.94 107.53 107.47 119.49 127.42 118.31 110.74 114.57 112.6 112.6
Total Current Assets ₹
308.65 329.54 316.36 310.69 316.54 304.42 350.15 398.62 434.33 434.33
Чистые активы, млрд ₹
85.07 87.87 100.6 105.94 109.38 112.26 111.72 111.69 113.54 113.54
Активы, млрд ₹
542.2 614.1 643.03 646.94 682.52 676.67 698 807.44 854.63 854.63
Short Term Debt ₹
54.24 83.96 86.13 89.92 62.86 29.7 8.09 63.26 29.7 29.7
Long Term Debt ₹
30.39 13.7 16.69 14.23 17.78 8.98 4.82 5.6 0.0133 0.0133
Задолженность, млрд ₹
187.29 209.8 223.18 199.71 191.28 181.87 187.34 214.28 183.57 183.57
Чистый долг, млрд ₹
4.22 11.69 24.6 34.52 26.38 -24.04 -32.18 22.66 -60.12 -60.12
Долг, млрд ₹
84.63 97.66 102.82 104.15 80.64 38.69 12.9 68.9 32.74 32.74
Interest income ₹
3.54 4.32 0.5693 0.478 1.24 1.18 0.2661 2.98
Расходы на обслуживание долга ₹
2.41 3.3 4.52 5.25 2.91 1.41 1.27 1.72 2.38 2.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.4084 0.6825 1.44 0.6407 -1.41 -1.27 -1.72 10.23 2.98
Goodwill ₹
29.12 50.61 55.94 55.36 56.07 59.56 64.81 62.88 65.49 87.13
Амортизация, млрд ₹
10.14 12.65 15 17.53 20.53 20.8 21.44 25.29 25.57 25.57
Себестоимость, млрд ₹
74.91 94.25 88.26 92.39 104.71 98.85 117.08 106.62 248.12 248.12
Товарно материальные запасы ₹
64.24 68.33 68.81 78.86 78.75 89.97 89.97 105.13 102.95 102.95


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 26 29.8 14.1 16.1 16.8 25.6 13.64 35.32 39.91 39.91
Цена акции ао 630 571.15 430.5 432.55 592.35 845.7 1001.4 1259.45 1823.3 1823.3
Число акций ао, млн 2412.82 2399.78 2397.39 2397.69 2405.82 2393.95 2399.33 2399.33 2399.33 2399.33
FCF/акцию 14.04 14.12 8.12 -4.24 20.84 20.89 31.21 11.98 41.4 41.4


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 15.02 19.01 5.67 6.44 8.32 6.25 6.93 16.29 16.01 16.01 13.43
ROA, % 8.7 11.34 3.36 4.12 5.52 4.29 4.76 11.26 11.52 11.52 9.39
ROIC, % 14 13.64 15.52 6.12 6.07 9.65 8.87 11.75 18.08 18.08 16.85
ROS, % 17 23.22 8.29 9.29 11.65 8.76 8.52 19.58 20.05 20.05 3.10
ROCE, % 21.47 23.11 11.1 12.17 11.12 14.09 8.66 15.71 16.47 16.47 15.50
Рентаб EBITDA, % 31.13 35.36 23.63 25.08 23.25 27.32 17.44 27.92 28.97 28.97 13.89
Чистая рентаб, % 17 23.22 8.29 9.29 11.65 8.76 8.52 19.58 20.05 20.05 3.10
Operation Margin, % 26.89 28.5 15.68 16.51 15.31 19.4 21.2 21.5 21.92 21.92 17.92
Доходность FCF, % 1.75 1.37 1.81 2.44 1.49 -0.993 4.37 2.96 3.44 1.12


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
39.65 19.94 60.56 38.4 30.5 58.09 66.62 27.84 40.31 40.31 65.62
P/BV
5.95 3.79 3.44 2.47 2.54 3.63 4.27 3.98 5.75 5.75 8.52
P/S
6.74 4.63 5.02 3.57 3.55 5.09 5.67 5.45 8.08 8.08 9.12
P/FCF
55.21 40.98 67.26 -100.7 22.9 33.74 29.1 89.27 27.38 27.38 1.63
E/P
0.0252 0.0501 0.0165 0.026 0.0328 0.0172 0.015 0.033 0.0352 0.0352 0.03
EV/EBITDA
21.7 13.2 21.64 14.69 15.59 18.37 32.06 19.71 27.47 27.47 218.68
EV/Ebit
17.65 47.45 47.15 24.92 33.69 33.69
EV/S
6.76 4.67 5.11 3.68 3.63 5.02 5.59 5.5 7.96 7.96 9.41
EV/FCF
55.31 41.3 68.47 -104 23.38 33.26 28.68 82.87 38.26 38.26 -5.09
Debt/EBITDA
0.9803 0.9207 1.67 1.45 1.07 0.4273 0.1926 0.5701 0.2366 0.2366 198.17
Netdebt/Ebitda
0.0488 0.1102 0.3994 0.4799 0.351 -0.2656 -0.4803 0.1875 -0.4345 -0.4345 198.02
Debt/Ratio
0.1561 0.159 0.1599 0.161 0.1181 0.0572 0.0185 0.0853 0.0383 0.0383 0.14
Debt/Equity
0.2695 0.2665 0.2699 0.2515 0.1781 0.0833 0.0269 0.123 0.2883 0.2883 2.92
Debt/Net Income
1.79 1.4 4.76 3.91 2.14 1.33 0.3943 0.8131 0.3418 0.3418 7.91
Бета
0.39 1.03 0.0215 0.0215 -0.73
Индекс Альтмана
17.81 9.09 5.8 4.67 5.49 1.2 2.83 8 3.69 3.69 5.82


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.1 7.22 2.4 7.98 4.8 13.79 15.59 25.19 28.98 28.98
Дивиденд
1 3.5 2 2.75 4 7.5 10.5 12.5 5 13.5
Див доход, ао, %
0.129 0.6048 0.3663 0.6442 0.8382 1.06 0.9853 0.8168 0.8223 0.8196 15.36
Дивиденды / прибыль, %
15.3 3.44 36.92 18.02 36.63 53.7 65.97 29.73 30.26 30.26 30.99


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
157.06 161.46
ebit_margin
16.27 8.81 11.86 22.08 23.62 23.62
Персонал, чел
38000 38000 41000