NSE: STARHEALTH - Star Health and Allied Insurance Company Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -42.01%
भाग प्रतिफल: 0.00%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Star Health and Allied Insurance Company Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						456.74	408.62	343.31		373.49
Выручка, млрд ₹	15.95	20.12	28.88	42.47	55.55	61.69	107.24	120.96	121.73	121.73
Чистая прибыль, млрд ₹	1.37	1.18	1.7	1.28	2.68	-8.26	-10.41	6.19	8.45	8.45
EV, млрд ₹				-6.43	-3.61	-16.29	415.97	309.13	321.31	321.31
EBIT, млрд ₹	1.37	-0.2692	-0.4793	2.1	4.42	-10.18	-13.48	8.26	12.09	12.09
EBITDA, млрд ₹	-0.0403	-0.0684	-0.2484	2.38	4.71	-9.72	-13.05	8.26	12.68	12.68
Баланс стоимость, млрд ₹	7.19	10.3	10.3	13.93	16.47	42.17	63.96	65.89	67.32	67.32
FCF, млрд ₹	1.01	2.83	5.21	7.21	5.88	8.19	-0.3409	11.55	11.86	11.86
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.26	3.21	5.57	7.6	6.22	8.65	0.2904	12.01	13.1	13.1
Операционная прибыль, млрд ₹	1.41	1.25	1.96	2.1	4.42	-10.18	-14.4	8.26	116.96	116.96
Операционные расходы, млрд ₹	14.56	7.34	10.03	-40.37	-51.14	-71.87	-121.64	-112.7	144.5	144.5
CAPEX, млрд ₹	0.2444	0.3852	0.3626	0.3855	0.3372	0.4609	0.6313	0.4659	1.23	1.23

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	456.74				389.39				334.7
Выручка, млрд ₹			28.91	30.02	30.73	31.31	32.94	29.78	35.78	36.91	32.64	40.58
Чистая прибыль, млрд ₹			2.13	0.931	2.1	1.02	2.88	1.25	2.9	1.42	3.19	1.11
EV, млрд ₹		429.43		422.96	339.93	309.66	328.12	353.62	319.99	321.28	314.08	361.27
EBIT, млрд ₹		-1.95	5.93	2.57	5.74	3.18	7.79	1.67	3.88		26.81	0.0271
EBITDA, млрд ₹			2.88	1.21	2.82	1.36	3.84	-0.1066	-0.1048	-1.9	3.02	0.027
Баланс стоимость, млрд ₹			64.59	65.42	66.13	65.89	66.37	67.11	67.59	67.32	68.62	70.15
FCF, млрд ₹				0.0957	3.84	-2.43
Операционный денежный поток, млрд ₹				0.0957	3.84	-2.43
Операционная прибыль, млрд ₹			2.88	1.21	2.82	1.36	3.84	1.78	3.88	1.9	26.81	0.0271
Операционные расходы, млрд ₹			-26.03	-28.81	-27.91	-29.95	-29.09	6.08	-31.91	6.72	5.83	40.58

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	2.72	2.29	3.72	8.93	6.11	18.79	5.64	3.09	4.45	4.45
Short Term Investments ₹		1.23	1.98	0.0604	1.59	2.1	6.48	21	9.23	9.23
Long term investments ₹				9.5	14.75	25.92	44.94	53.46
Total Receivables ₹			0.6517	0.7709	2.48	1.79	2.4	3.57		3.57
Total Current Assets ₹	2.72	6.91	11.11	38.47	44.03	81.13	12.11	3.09	18.13	18.13
Чистые активы, млрд ₹			0.6155	0.5989	0.6474	0.7025	0.6419	0.6861		0.6861
Активы, млрд ₹	17.31	24.53	34.18	50.37	61.27	112.26	152.79	163.58	180.54	180.54
Long Term Debt ₹				2.5	2.5	2.5	7.2	4.7	4.7	4.7
Задолженность, млрд ₹	0.205	14.23	23.88	36.44	44.8	70.09	88.83	4.7	113.23	113.23
Чистый долг, млрд ₹	-2.72	-2.29	-1.22	-6.43	-3.61	-16.29	1.56	1.61	0.2542	0.2542
Долг, млрд ₹				2.5	2.5	2.5	7.2	4.7	4.7	4.7
Interest income ₹				1.95	2.87	4.2	6.3
Расходы на обслуживание долга ₹				0.2798	0.284	0.2837	0.4838	0.8842	0.8014	0.8014
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.2798	-0.284	-0.2837	-0.4165			6.3
Амортизация, млрд ₹	-1.41	0.2008	0.2308	0.2809	0.2944	0.4573	0.433	0.5207	0.5871	0.5871
Себестоимость, млрд ₹									-158.8	-158.8

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							3.71	3	1.73	3.09	2.25	2.67	2.74	4.45	2.98	2.95
Short Term Investments ₹		2.1	3.13	3.13	6.48	6.48				21				27.71
Long term investments ₹		25.92		31.58		44.94		46.99		53.46
Total Receivables ₹	1.32	1.62	1.97		2.32	2.4	2.83	2.99	3.17	3.57	3.84
Total Current Assets ₹							3.71	3	1.73	3.09	2.25	2.67	2.74	4.45	2.98	2.95
Чистые активы, млрд ₹	0.7195	0.7025	0.7878		0.6403	0.6419	0.678	1.14	0.6398	0.6861	0.7248
Активы, млрд ₹							149.21	149.35	149.8	163.58	159.56	165.96	168.07	180.54	179.38	187.21
Long Term Debt ₹		2.5		6.5		7.2		5.2		4.7				4.7
Задолженность, млрд ₹							84.62	83.93	83.67	4.7	93.2	98.85	100.48	4.7	110.77	117.06
Чистый долг, млрд ₹							3.49	2.2	2.97	1.61	2.45	2.03	1.96	0.2542	1.73	1.75
Долг, млрд ₹						7.2		5.2		4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Амортизация, млрд ₹							-3.05	-1.36	-2.92	-1.82	-3.95	-1.78	-3.98	-1.9	-23.79	-0.0001
Себестоимость, млрд ₹														0.0006		13.85

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS				2.23	4.66	-9.98	-18.65	10.41	14.19		14.19
Цена акции ао						787.65	566.3	534.75	474.95	364.55	364.55
Число акций ао, млн	454.18	473.67	463.73	476.18	492.67	559.35	557.98	594.25	595.54		595.54
FCF/акцию	2.23	5.97	11.24	15.15	11.94	14.64	-0.6109	19.43	19.92		19.92

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS										3.59	1.59	3.54	1.71	4.95	2.1	4.86	2.39	5.36	1.87
Цена акции ао								816.55	730.86	678.26	685.78	654.93	546.42	568.11	627.07	561.78
Число акций ао, млн	83.26	374.78	454.18	473.67	463.73	476.18	492.67	559.35				594.55				595.78
FCF/акцию												6.46	-4.08

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	19	11.45	16.52	9.21	16.27	-19.58	-19.61	9.53	12.69		12.69	16.86
ROA, %	7.89	4.81	4.98	2.55	4.37	-7.35	-7.85	3.91	4.91		4.91	4.25
ROIC, %						-8.62	-14.56					9.45
ROS, %		5.86	5.89	3.02	4.82	-13.38	-9.7	5.11	6.94	6.94	6.94	54.68
ROCE, %		-2.61	-4.65	15.1	26.83	-24.13	-8.88	5.76	7.81	17.96	17.96	24.78
Ebit margin, %					7.82	-16.49	-12.57	6.83	9.93	9.93	9.93
Рентаб EBITDA, %		-0.3397	-0.8604	5.61	8.48	-15.75	-12.17	6.83	10.41	10.41	10.41	61.11
Чистая рентаб, %	8.56	5.86	5.89	3.02	4.82	-13.38	-9.7	5.11	6.94		6.94	54.68
Operation Margin, %		6.2	6.79	4.95	7.95	-16.49	-13.43	6.83	96.08	96.08	96.08	57.48
Доходность FCF, %						1.79	-0.0834	3.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %		3.3	1.42	3.18	1.54	4.34	1.89	4.35	2.13	4.73	1.64	16.86
ROA, %		1.43	0.6234	1.41	0.6222	1.8	0.7698	1.73	0.8164	1.77	0.6072	4.25
ROS, %		7.38	3.1	6.85	3.25	8.74	4.21	8.09	3.86	9.77	2.74	54.68
ROCE, %	-3.05	9.18	3.93	8.68	2	11.74	1.13	2.55		16.47	0.0163	24.78
Ebit margin, %							5.61	10.83		82.13	0.0668
Рентаб EBITDA, %		9.96	4.02	9.17	4.35	11.67	-0.358	-0.2929	-5.14	9.26	0.0665	61.11
Чистая рентаб, %		7.38	3.1	6.85	3.25	8.74	4.21	8.09	3.86	9.77	2.74	54.68
Operation Margin, %		9.96	4.02	9.17	4.35	11.67	5.97	10.83	5.14	82.13	0.0668	57.48
Доходность FCF, %				0.986

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E					-55.32	-39.27	49.71	37.99		37.99	36.15
P/BV					10.83	6.48	1.94	4.77		4.77	3.46
P/S					7.4	3.86	2.54	2.64		2.64	11.00
P/FCF					55.79	-1198.81	29.73	31.48	31.48	31.48	9.34
E/P					-0.0181	-0.0255	0.018	0.0226	0.0226	0.0226	0.39
EV/EBITDA			-2.7	-0.767	1.68	-31.88	37.41	25.35		25.35	160.46
EV/EBIT				-0.8316	1.6	-30.85	37.41	26.58	26.58	26.58
EV/S				-0.0651	-0.2641	3.88	2.56	2.64	2.64	2.64	13.51
EV/FCF				-0.6146	-1.99	-1220.38	26.77	27.08	27.08	27.08	11.90
Debt/EBITDA			1.05	0.5305	-0.2572	-0.5517	0.5687	0.3708	0.3708	0.3708	139.52
Netdebt/Ebitda	33.45	4.9	-2.7	-0.767	1.68	-0.1199	0.1944	0.0201	0.0201	0.0201	-122.79
Debt/Ratio				0.0408	0.0223	0.0471	0.0287	0.026	0.026	0.026	0.30
Debt/Equity				0.1518	0.0593	0.1126	0.0713	0.0698	6.85	6.85	271.23
Debt/Net Income				0.9328	-0.3028	-0.6919	0.7598	0.5562	0.5562	0.5562	13.96
Бета							-1.12	4.03	4.17	4.17	0.94
Индекс Альтмана					5.02	3.76	3.73	4.93	4.93	4.93	0.33

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E			-522.52	198.67	185.01	49.09	47.48	47.92	39.2	37.71	35.69	41.72		36.15
P/BV		6.69		6.43	5.89	1.94	4.91	5.24	4.71	1.83	4.55	5.13		3.46
P/S			3.39	4.84	12.67	2.52	2.64	2.8	2.44	2.36	2.31	2.46		11.00
P/FCF					101.42									9.34
E/P	-0.0127				0.0054				0.0087					0.39
EV/EBITDA				103.51	60	37.47	85.37	111.3	100.77	185.2	344.24	345.38		160.46
EV/EBIT								211.61	82.54		11.72	13331.08
EV/S							9.96	11.88	8.94	8.7	9.62	8.9		13.51
Debt/EBITDA				4.31		3.46	1.22	-44.09	-44.85	-2.48	1.56	174.07		139.52
Netdebt/Ebitda			1.21	1.82	1.06	1.18	0.6363	-19.05	-18.71	-0.134	0.571	64.89		-122.79
Debt/Ratio							0.0295	0.0283	0.028	0.026	0.0262	0.0251		0.30
Debt/Equity							0.0708	0.07	0.0695	0.0698	0.0685	0.067		271.23
Debt/Net Income							1.63	3.75	1.62	3.3	1.47	4.22		13.96
Бета													4.17	0.94
Индекс Альтмана	4.23				3.54								4.93	0.33

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2021	2022	2023	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.41	0.0445	0.0445
Дивиденд				0
Див доход, ао, %				0	1.40
Дивиденды / прибыль, %	-53.39	-0.4273	0.7189	0.7189	18.33

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

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आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	14750	14750

	CAGR 5

	CAGR 5

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