NSE: SONACOMS - Sona BLW Precision Forgings Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -26.38%
भाग प्रतिफल: +0.82%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Sona BLW Precision Forgings Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
338.44 329.86 304.14 348.29
Выручка, млрд ₹
21.43 6.03 13.65 11.82 14.92 20.34 26.55 31.85 31.85
Чистая прибыль, млрд ₹
0.3289 0.7742 2.13 2.22 2.15 3.62 3.95 5.17 5.17
EV, млрд ₹
1.44 2.58 341.92 386.82 239.05 413.12 413.12
EBIT, млрд ₹
1.41 1.4 3.83 2.61 3.44 4.5 5.26 6.97 6.97
EBITDA, млрд ₹
2.16 1.63 4.14 3.28 4.41 5.92 7.04 9.17 9.17
Баланс стоимость, млрд ₹
0.0951 0.0018 12.6 11.78 13.04 20 22.9 26.5 26.5
FCF, млрд ₹
0.5521 0.4551 1.53 0.8518 -0.7621 0.9737 1.98 3.73 3.73
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.26 1.33 2.69 3.09 1.43 4.45 5.33 6.93 6.93
Операционная прибыль, млрд ₹
1.41 1.4 1.69 1.88 3.44 3.97 4.97 14.35 14.35
Операционные расходы, млрд ₹
12.48 0.5819 3.92 3.6 4.52 5.63 9.38 3.17 3.17
CAPEX, млрд ₹
0.703 0.878 1.16 2.24 2.19 3.47 3.35 3.2 3.2


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2832 0.264 0.3609 1.05 0.2495 0.5361 0.4411 0.9101 0.9101
Short Term Investments ₹
0.0376 0.5082 0.6231 0.0286 0.3022 2.54 2.16 2.16
Total Receivables ₹
0.0017 2.99 4.34 2.51 4.58 4.49 6.09 6.48 6.48
Total Current Assets ₹
5.34 6.4 7.22 6.32 8.21 9.75 13 14.07 14.07
Чистые активы, млрд ₹
6.45 2.32 4.85 5.86 8.6 10.34 10.34
Активы, млрд ₹
12.99 15.31 18.41 18.51 21.75 25.96 30.6 38.65 38.65
Short Term Debt ₹
3.1 1.24 0.89 1.33 1.82 0.378 1.81 2.14 2.14
Long Term Debt ₹
0.7331 1.77 1.91 0.4375 0.4867 0.2921 0.2921
Задолженность, млрд ₹
12.87 15.28 5.81 6.73 8.71 5.95 7.7 10.65 10.65
Чистый долг, млрд ₹
4.39 5.85 1.44 2.58 4.2 0.9754 2.51 3.21 3.21
Долг, млрд ₹
1.62 3.1 3.73 1.51 2.95 4.12 4.12
Interest income ₹
0.0272 0.0309 0.022 0.1957 0.041
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3839 0.1407 0.1657 0.237 0.3034 0.148 0.1693 0.258 0.258
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1706 -0.2378 -0.3032 -0.1826 -0.1693 0.1957
Goodwill ₹
2.39 1.55 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
Амортизация, млрд ₹
0.7483 0.2333 0.3096 0.6712 0.9694 1.42 1.78 2.2 2.2
Себестоимость, млрд ₹
7.9 4.05 6.41 5.65 7.32 10.79 12.2 14.33 14.33
Товарно материальные запасы ₹
2.16 2.85 1.84 1.96 3.06 3.63 3.23 3.77 3.77


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.72 3.87 3.69 6.21 6.75 8.83 8.83
Цена акции ао 743.55 419.5 644.5 594.8 503.05 503.05
Число акций ао, млн 572.98 571.84 584.04 581.87 585.2 585.92 585.92
FCF/акцию 2.66 1.49 -1.3 1.67 3.38 6.37 6.37


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 345.82 43742.37 16.9 18.82 16.5 21.88 18.43 20.94 20.94 16.47
ROA, % 2.53 5.06 11.57 11.98 9.89 15.16 13.98 14.94 14.94 7.63
ROIC, % 22.22 25.21 18.22 22.38 22.22 22.81 14.59
ROS, % 1.53 12.84 15.6 18.75 14.42 17.78 14.89 16.24 16.24 16.24 8.92
ROCE, % 1228.41 5148.95 30.39 22.16 26.41 20.36 20.95 21.78 24.9 24.9 24.03
Ebit margin, % 22.08 22.29 22.15 19.8 21.89 21.89 21.89
Рентаб EBITDA, % 10.08 27.07 30.32 27.75 29.58 29.13 26.51 28.8 28.8 28.8 19.33
Чистая рентаб, % 1.53 12.84 15.6 18.75 14.42 17.78 14.89 16.24 16.24 8.92
Operation Margin, % 6.59 23.2 12.41 15.93 23.08 19.53 18.73 45.06 45.06 45.06 20.60
Доходность FCF, % -0.2252 0.2952 0.6512


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
157.29 106.72 59.84 79.24 79.24 80.12
P/BV
25.96 19.29 10.33 14.64 14.64 8.49
P/S
22.69 18.97 8.91 12.87 12.87 4.77
P/FCF
-444.08 338.78 153.57 93.32 93.32 93.32 -58.12
E/P
0.0064 0.011 0.013 0.0149 0.0149 0.0149 0.06
EV/EBITDA
0.3478 0.7856 77.48 65.3 33.97 45.03 45.03 8.47
EV/EBIT
0.9876 1.26 85.88 45.46 59.26 59.26 59.26
EV/S
0.218 22.92 19.02 9 12.97 12.97 12.97 5.22
EV/FCF
3.03 -448.65 397.27 120.7 110.69 110.69 110.69 -71.28
Debt/EBITDA
0.3922 0.9433 0.8454 0.2551 0.4194 0.4493 0.4493 0.4493 -10.43
Netdebt/Ebitda
2.03 3.58 0.3486 0.7856 0.9521 0.1647 0.3567 0.3501 0.3501 0.3501 -10.69
Debt/Ratio
0.0882 0.1672 0.1716 0.0582 0.0965 0.1066 0.1066 0.1066 0.28
Debt/Equity
0.1288 0.2628 0.2862 0.0756 0.1289 0.1555 0.3987 0.3987 5.82
Debt/Net Income
0.7625 1.4 1.73 0.4181 0.7468 0.7968 0.7968 0.7968 6.17
Бета
0.5158 2.69 3.33 3.33 1.79
Индекс Альтмана
21.01 22.25 16.21 14.04 14.17 14.17 36.44


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.9681 1.03 1.53 0.904 1.2 1.79 1.79
Дивиденд
0.77 2.05 3.06 3.13 3.13
Див доход, ао, %
0.1214 0.6265 0.7439 0.9199 0.822 0.56
Дивиденды / прибыль, %
125.04 48.48 69.1 42.02 12.45 30.34 34.66 34.66 21.64


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1375 1375