NSE: SHARDAMOTR - Sharda Motor Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -34.89%
भाग प्रतिफल: +1.14%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Sharda Motor Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
27.06 28.7 64.7 56.84 35.76 27.74 30.29 22.93 25.43 23.28 28.43 -6.59
Выручка, млрд ₹
9.27 10.49 11.49 11.33 8.59 17.29 22.33 27 28.09 28.09 20.66 26.74
Чистая прибыль, млрд ₹
0.3531 0.5969 0.8797 0.9466 0.5239 0.6665 1.49 2.08 3 3 1.55 41.77
EV, млрд ₹
29.88 64.7 8.22 2.99 11.97 20.59 15.36 35.22 35.22 17.23 63.77
EBIT, млрд ₹
0.59 0.8919 1.11 1.16 0.6789 1.02 2.17 2.77 3.97 3.97 2.12 42.36
EBITDA, млрд ₹
1.03 1.39 1.55 1.57 1.08 1.46 2.57 3.23 4.49 4.49 2.57 32.97
Баланс стоимость, млрд ₹
2.47 3.02 3.85 4.75 3.65 4.31 5.73 7.58 10.06 10.06 6.27 22.48
FCF, млрд ₹
0.5831 1.36 0.9001 0.3005 -0.9649 1.07 1.56 -3.03 2.96 2.96 0.3190 -225.13
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.9126 1.56 1.16 0.9455 -0.6369 1.48 1.92 -2 3.7 3.7 0.8926 -242.18
Операционная прибыль, млрд ₹
0.4964 0.8893 1.11 1.04 0.5577 0.8526 1.87 2.77 3.09 3.09 1.83 40.84
Операционные расходы, млрд ₹
2.21 2.43 2.53 2.48 2.13 2.17 2.32 3.01 6.31 6.31 3.19 24.26
CAPEX, млрд ₹
0.3295 0.1989 0.2577 0.6449 0.328 0.4128 0.357 1.03 0.7314 0.7314 0.5718 17.40


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0273 0.6072 0.2201 0.7043 0.786 0.73 1.93 1.57 2.58 2.58 1.52 26.84
Short Term Investments ₹
0.6295 0.7519 1.55 1.53 0.8414 2.07 2.6 4.16 3.4 3.4 2.61 32.22
Long term investments ₹
0.1799 0.2233 0.3166 0.3851 0.2762 20.96
Total Receivables ₹
1.11 1.26 1.29 1.39 1.22 3.31 2.87 -4.06 2.27 2.27 1.12 13.22
Total Current Assets ₹
2.63 3.36 3.93 4.66 3.97 7.55 8.72 11.2 10.42 10.42 8.37 21.29
Чистые активы, млрд ₹
2.34 1.96 1.75 1.93 1.86 1.79 1.56 2.09 2.09 1.85 1.61
Активы, млрд ₹
5.47 5.7 6.16 7.21 6.22 9.73 10.66 13.89 16.28 16.28 11.36 21.22
Short Term Debt ₹
1.02 0.4937 -0.0965 0.1299 0.0057 0.0062 0.0061 0.0105 -0.2795 -0.2795 -0.0502 -317.82
Long Term Debt ₹
0.1859 0.1118 0.1015 0.1128 0.1185 0.2359 0.2359 0.1361 16.11
Задолженность, млрд ₹
3 2.68 2.32 2.46 2.58 5.42 4.93 6.31 6.22 6.22 5.09 19.24
Чистый долг, млрд ₹
1.18 -0.0017 -0.2201 -0.7043 -0.6788 -0.611 -1.81 -1.33 -2.35 -2.35 -1.3560 28.19
Долг, млрд ₹
1.21 0.6055 0.1072 0.1072 0.119 0.1246 0.2464 0.2367 0.2367 0.1668 17.17
Interest income ₹
0.0958 0.0119 0.0942 0.1243 0.0706 0.0143 0.0148 0.0191 0.0486 -31.24
Расходы на обслуживание долга ₹
0.118 0.0694 0.0213 0.000459 0.0093 0.0143 0.0148 0.0191 0.0221 0.0221 0.0159 18.90
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0344 0.0186 0.0475 0.0452 -0.0143 -0.0148 -0.0191 0.0191 0.0089 -183.34
Goodwill ₹
0.0038 0.0038 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.4432 0.4979 0.4378 0.4097 0.4021 0.4398 0.4065 0.4627 0.5256 0.5256 0.4473 5.50
Себестоимость, млрд ₹
6.53 7.24 7.93 7.8 5.9 14.27 18.14 21.64 21.51 21.51 16.29 29.53
Товарно материальные запасы ₹
0.8288 0.7247 0.8562 1.03 1.07 1.39 1.31 2.04 1.97 1.97 1.56 12.98


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 31.84 17.62 22.42 50.19 70.07 100.77 100.77 52.21 41.73
Цена акции ао 2516.85 1493.7 1086.2 2158.5 883.1 737.65 1306.55 1859.65 1615.35 1615.35 1280.46 12.84
Число акций ао, млн 29.73 29.72 29.73 29.73 29.74 29.74 29.73 29.73 29.73 29.73 29.73 -0.01
FCF/акцию 19.61 45.82 30.27 10.11 -32.44 35.93 52.5 -101.91 99.7 99.7 10.76 -225.18


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 14.31 19.76 22.88 19.94 14.37 15.47 29.73 31.31 33.97 33.97 16.47 24.97 18.78
ROA, % 6.46 10.47 14.27 13.13 8.42 6.85 14.64 16.97 19.86 19.86 7.62 13.35 18.72
ROIC, % 11.8 18.93 13.97 16.82 29.63 33.19 33.19 14.59 22.51 11.88
ROS, % 5.69 7.65 8.36 6.1 3.85 6.68 7.72 10.66 10.66 10.66 8.91 7.91 22.59
ROCE, % 29.53 28.87 24.35 18.62 23.62 36.55 35.08 38.15 39.44 39.44 24.04 34.57 10.80
Ebit margin, % 9.25 6.17 9.7 10.27 14.12 14.12 14.12 10.88 18.01
Рентаб EBITDA, % 13.25 13.47 13.82 12.59 8.43 11.52 11.98 15.99 15.99 15.99 19.34 12.78 13.66
Чистая рентаб, % 3.81 5.69 7.65 8.36 6.1 3.85 6.68 7.72 10.66 10.66 8.91 7.00 11.81
Operation Margin, % 8.48 9.66 9.22 6.5 4.93 8.38 10.27 10.99 10.99 10.99 20.59 9.11 17.39
Доходность FCF, % 2.39 2.03 2.11 1.58 0.8405 -3.48 3.53 6.81 -11.92 -0.8439 -269.96


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
81.28 108.4 64.61 37.78 52.94 45.45 15.01 8.01 12.54 12.54 80.27 26.79 -25.03
P/BV
11.63 21.42 14.78 7.53 7.61 7.03 3.91 2.2 3.73 3.73 8.50 4.90 -13.29
P/S
3.09 6.17 4.95 3.16 3.23 1.75 1 0.618 1.34 1.34 4.77 1.59 -16.14
P/FCF
47.51 63.14 118.98 -28.75 28.35 14.69 -8.39 7.85 7.85 7.85 -53.08 10.07 -22.65
E/P
0.0092 0.0155 0.0265 0.0189 0.022 0.0651 0.0819 0.1287 0.1287 0.1287 0.06 0.0853 42.37
EV/EBIT
3.76 11.21 9.5 5.54 8.88 8.88 8.88 8.80 -4.55
EV/EBITDA
28.92 46.55 4.72 2.76 8.21 8 4.75 7.84 7.84 8.79 6.31 23.22
EV/S
3.22 6.17 0.348 0.692 0.922 0.5689 1.25 1.25 1.25 5.22 0.9366 12.55
EV/FCF
51.24 47.5 -3.1 11.2 13.19 -5.07 11.88 11.88 11.88 -67.44 8.62 1.19
Debt/EBITDA
1.17 0.4357 0.0685 0.0992 0.0817 0.0484 0.0762 0.0527 0.0527 0.0527 -10.43 0.0623 -8.40
Netdebt/Ebitda
-0.0012 -0.1422 -0.45 -0.6279 -0.4192 -0.7032 -0.4099 -0.5224 -0.5224 -0.5224 -10.68 -0.5154 4.50
Debt/Ratio
0.2207 0.1062 0.0172 0.0122 0.0117 0.0177 0.0145 0.0145 0.0145 0.28 0.0141 3.51
Debt/Equity
0.489 0.2005 0.0294 0.0276 0.0217 0.0325 0.0235 0.6183 0.6183 5.82 0.1447 86.23
Debt/Net Income
3.42 1.01 0.2046 0.1786 0.0835 0.1183 0.079 0.079 0.079 6.17 0.1077 -15.05
PEG
41.02 41.02 41.02 0.00
Бета
3.64 4.85 1.42 1.42 1.40 3.30 -26.93
Индекс Альтмана
-694.11 9.19 6.78 5.77 4.35 5.13 4.17 3.39 3.41 3.41 36.42 4.09 -4.75


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0705 0.0806 0.0895 0.0898 0.0451 0.000749 0.000363 0.2423 0.5135 0.5135 0.1604 62.66
Дивиденд
1.25 2.5 2.5 2.5 2.63 8.15 17.27 9.92 9.92 8.09 31.74
Див доход, ао, %
0.8324 0.259 0.1149 0.1308 0.657 0.2582 0.9388 2.55 1.14 1.14 0.56 1.11 11.65
Дивиденды / прибыль, %
22.81 14.99 10.21 4.76 0.143 0.0545 5.24 11.63 17.14 17.14 21.66 6.84 160.46
Dividend Coverage Ratio
5.83 5.83 5.83 0.00


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रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
933 933 0.00