NSE: PIIND - PI Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -10.84%
भाग प्रतिफल: +0.45%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग PI Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
14.26 22.14 114.55 158.05 268.52 419.07 447.03 522.32 550.92
Выручка, млрд ₹
20.76 22.45 22.45 27.92 33.07 45.2 52.52 64.92 76.12 76.12
Чистая прибыль, млрд ₹
3.15 4.59 3.68 4.1 4.57 7.38 8.44 12.3 16.82 16.82
EV, млрд ₹
114.21 157.93 272.64 421.41 433.33 451.46 568.24 568.24
EBIT, млрд ₹
4.16 5.13 4.63 5.33 6.3 9.45 10.49 14.77 19.28 19.28
EBITDA, млрд ₹
4.71 5.86 5.46 6.26 7.67 11.2 12.51 17.03 22.36 22.36
Баланс стоимость, млрд ₹
11.72 16.27 19.25 22.85 26.19 53.42 61.2 71.99 87.31 87.31
FCF, млрд ₹
0.3238 1.97 1.5 0.223 0.238 2.86 1.92 11.75 14.16 14.16
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.54 3.39 3.19 3.91 6.98 7.25 5.29 15.01 20.36 20.36
Операционная прибыль, млрд ₹
3.84 4.82 4.13 4.87 5.81 8.41 9.44 13.16 29.35 29.35
Операционные расходы, млрд ₹
5.13 5.71 6.41 7.3 8.41 10.65 13.41 16.24 8.93 8.93
CAPEX, млрд ₹
3.21 1.42 1.7 3.69 6.74 4.39 3.37 3.26 6.2 6.2


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.3418 0.8444 1.17 0.614 1.24 1.1 3.51 8.73 8.87 8.87
Short Term Investments ₹
0.103 1.22 1.68 1.36 1.4 21.97 19.13 23.57 30.62 30.62
Long term investments ₹
0.0052 0.0052 0.0032 0.0086 0.011 0.172
Total Receivables ₹
4.2 4.63 7.29 9.47 7.57 8.55 10.73 8.64 10.91 10.91
Total Current Assets ₹
9.78 12.18 14.62 16.91 20.23 44.93 49.64 56.62 66.79 66.79
Чистые активы, млрд ₹
6.52 9.28 9.96 10.6 13.34 19.71 22.69 23.97 25.57 25.57
Активы, млрд ₹
19.79 23.01 26.26 31.55 42.25 70.02 77.91 84.8 107.64 107.64
Short Term Debt ₹
0.2912 0.3687 0.3705 0.393 1.37 0.866 1.18 -0.225 0.851 0.851
Long Term Debt ₹
1.22 0.8297 0.4633 0.099 3.99 2.57 1.98 0.324 0.617 0.617
Задолженность, млрд ₹
8.07 6.74 7.02 8.69 16.06 16.6 16.71 12.81 20.33 20.33
Чистый долг, млрд ₹
1.18 0.354 -0.3386 -0.122 4.44 2.63 -0.343 -8.26 -6.96 -6.96
Долг, млрд ₹
1.52 1.2 0.8339 0.492 5.36 3.44 3.16 0.465 1.91 1.91
Interest income ₹
0.2591 0.2844 0.5327 0.496 0.273 0.238 0.092 0.303
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0892 0.0681 0.05 0.047 0.187 0.281 0.128 0.371 0.436 0.436
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.0703 0.1951 0.133 -0.012 -0.282 -0.128 -0.371 1.28 0.303
Goodwill ₹
0.828 0.828 0.828 0.828 0.828
Амортизация, млрд ₹
0.543 0.7304 0.8295 0.93 1.37 1.75 2.02 2.27 3.08 3.08
Себестоимость, млрд ₹
11.79 11.91 11.9 15.75 18.83 26.06 29.61 35.53 38.78 38.78
Товарно материальные запасы ₹
3.95 4.32 4.52 5.36 7.99 10.53 14.23 13.98 13.01 13.01


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 24.1 26.61 29.5 32.92 49.45 55.62 81.04 110.83 110.83
Цена акции ао 962.5 862.45 1445.9 2195.05 3034.2 3419.9 3515.9 3685.65 3460.1 3460.1
Число акций ао, млн 138.31 148.94 138.43 138.31 152.42 151.74 151.7 151.71 151.72 151.72
FCF/акцию -0.7073 -3.29 10.81 1.61 1.56 18.85 12.63 77.46 93.3 93.3


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 26.91 28.24 19.1 17.95 17.43 13.82 14.72 18.46 21.11 21.11 12.75
ROA, % 15.93 19.96 14 13 10.81 10.54 11.41 15.11 17.48 17.48 7.81
ROIC, % 27.28 28.38 27.72 21.6 21.13 16.84 14.05 14.88 19.38 19.38 17.30
ROS, % 20.47 16.38 14.69 13.81 16.33 16.07 18.94 22.09 22.09 22.09 8.27
ROCE, % 35.53 31.55 24.05 23.32 24.07 17.68 16.28 20.24 21.29 21.29 15.36
Рентаб EBITDA, % 22.67 26.13 24.32 22.42 23.2 24.77 23.82 26.24 29.38 29.38 17.45
Чистая рентаб, % 15.19 20.47 16.38 14.69 13.81 16.33 16.07 18.94 22.09 22.09 8.27
Operation Margin, % 21.48 18.4 17.44 17.57 18.61 17.97 20.27 38.56 38.56 38.56 20.58
Доходность FCF, % -0.6861 -2.21 1.31 0.1411 0.0886 0.6825 0.4286 2.25


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
13.76 22.74 31.16 38.53 58.81 56.76 51.39 37.39 34.21 34.21 55.19
P/BV
4.38 4.16 5.95 6.92 10.25 7.84 7.09 6.39 6.59 6.59 7.05
P/S
1.63 1.93 5.1 5.66 8.12 9.27 8.26 7.08 7.56 7.56 5.06
P/FCF
-45.17 76.53 708.76 1128.23 146.53 233.32 44.45 38.92 38.92 38.92 -11.49
E/P
0.044 0.0321 0.026 0.017 0.0176 0.0189 0.0235 0.0305 0.0305 0.0305 0.04
EV/EBITDA
20.92 25.23 35.55 37.64 34.64 26.51 25.41 25.41 13.07
EV/Ebit
26.55 35.01 41.3 30.57 29.48 29.48 29.48
EV/S
5.09 5.66 8.25 9.32 8.25 6.95 7.47 7.47 7.47 5.26
EV/FCF
76.31 708.21 1145.53 147.35 226.16 38.42 40.14 40.14 40.14 -27.34
Debt/EBITDA
0.2043 0.1527 0.0786 0.699 0.3073 0.2528 0.0273 0.0852 0.0852 0.0852 1.64
Netdebt/Ebitda
0.0604 -0.062 -0.0195 0.5782 0.2347 -0.0274 -0.4851 -0.3112 -0.3112 -0.3112 1.54
Debt/Ratio
0.0521 0.0317 0.0156 0.1269 0.0491 0.0406 0.0055 0.0177 0.0177 0.0177 0.16
Debt/Equity
0.0736 0.0433 0.0215 0.2047 0.0644 0.0517 0.0065 0.0218 0.0745 0.0745 0.45
Debt/Net Income
0.2608 0.2268 0.1199 1.17 0.4659 0.3749 0.0378 0.1134 0.1134 0.1134 3.46
Бета
-0.4462 2.45 2.41 2.41 1.09
Индекс Альтмана
-11.81 -57.85 11.83 13.68 -33.7 7.17 5.1 5.1 5.1 -1.81


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3 0.6026 0.2484 0.6618 0.831 0.748 0.607 1.14 1.74 1.74
Дивиденд
3.4 4 5 3 4 5 7.5 11.5 9 15
Див доход, ао, %
0.4735 0.4847 0.6042 0.2625 0.2271 0.181 0.3348 0.435 0.456 0.4455 1.16
Дивиденды / прибыль, %
19.11 5.41 18 20.26 16.38 8.22 8.98 9.25 10.37 10.37 31.31


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
19.06 21.42 19.98 22.75 25.33 25.33
Персонал, чел
3384 3384