NSE: ORIENTELEC - Orient Electric Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -12.72%
भाग प्रतिफल: +0.97%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Orient Electric Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
29.28 34.2 42.66 67.09 62.44 51.06 50.02
Выручка, млрд ₹
2.12 15.7 18.33 20.33 19.99 24.07 25.29 27.72 27.72
Чистая прибыль, млрд ₹
0.1182 0.6403 0.6931 0.7862 1.2 1.27 0.7585 0.7527 0.7527
EV, млрд ₹
30.84 35.24 40.2 65.98 67.75 56.94 42.39 42.39
EBIT, млрд ₹
0.2171 1.24 1.26 1.34 1.79 1.87 1.21 1.16 1.16
EBITDA, млрд ₹
0.2347 1.44 1.49 1.74 2.22 2.34 1.74 1.75 1.75
Баланс стоимость, млрд ₹
2.13 2.63 3.07 3.59 4.56 5.41 5.85 6.39 6.39
FCF, млрд ₹
0.5023 0.6593 0.9713 0.766 3.91 -0.3129 0.7588 -0.5662 -0.5662
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.5637 0.9131 1.32 1.29 4.27 0.1137 1.9 1.18 1.18
Операционная прибыль, млрд ₹
0.2171 1.24 1.26 1.34 1.79 1.86 1.24 0.8609 0.8609
Операционные расходы, млрд ₹
0.2783 3.98 4.79 4.78 3.95 4.48 6.08 8.09 8.09
CAPEX, млрд ₹
0.0614 0.2538 0.3483 0.5264 0.3591 0.4266 1.14 1.75 1.75


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2333 0.305 0.3151 0.0706 1.4 1.5 1.64 0.6569 0.6569
Short Term Investments ₹
0.00045 0.0031 0.001 0.0001 1.17 0.0062 0.0276 0.3733 0.3733
Total Receivables ₹
3.79 4.06 4.27 3.73 3.91 3.9 3.56 4.62 4.62
Total Current Assets ₹
5.84 6.67 7.24 7 8.96 8.95 8.7 9.19 9.19
Чистые активы, млрд ₹
1.02 1.04 1.16 1.87 1.74 1.92 2.9 2.9
Активы, млрд ₹
7.4 8.16 8.89 9.6 11.62 11.87 12.65 14.51 14.51
Short Term Debt ₹
1.54 1.52 1.1 1.12 0.2688 0.2978 0.3055 0.4674 0.4674
Long Term Debt ₹
0.5616 0.3436 0.2509 0.4303 0.0174 0.3776 0.667 0.667
Задолженность, млрд ₹
5.27 5.53 5.82 6.01 7.07 6.46 6.8 8.12 8.12
Чистый долг, млрд ₹
1.87 1.55 1.03 1.48 -0.7865 -0.8244 -0.6639 0.4589 0.4589
Долг, млрд ₹
2.11 1.86 1.35 1.55 0.2862 0.6754 0.9725 1.12 1.12
Interest income ₹
0.0252 0.2307 0.1456 0.1778 0.2073 0.2029 0.2215
Расходы на обслуживание долга ₹
0.2307 0.1825 0.1889 0.1755 0.1559 0.2215 0.2326 0.2326
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.211 -0.1933 -0.242 -0.2073 -0.2029 -0.2215 0.0741 0.2215
Амортизация, млрд ₹
0.0176 0.1975 0.2305 0.4012 0.4315 0.4708 0.535 0.5902 0.5902
Себестоимость, млрд ₹
1.62 10.51 12.32 14.17 14.27 17.73 18.24 22.75 22.75
Товарно материальные запасы ₹
1.77 2.09 2.64 2.87 2.49 3.26 2.85 3.15 3.15


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.27 3.7 5.63 5.95 3.56 3.53 3.53
Цена акции ао 144.95 188.05 224.7 375.75 263.6 226.95 232.93 232.42 232.42
Число акций ао, млн 212.19 213.89 211.67 212.87 212.74 212.8 213.1 213.5 213.5
FCF/акцию 2.37 3.08 4.59 3.6 18.4 -1.47 3.56 -2.65 -2.65


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 5.55 24.32 22.61 21.88 26.28 25.4 13.47 12.3 12.3 16.47
ROA, % 1.6 7.85 7.8 8.19 10.3 10.78 6.19 5.54 5.54 7.63
ROIC, % 5.3 17.1 21.49 20.43 30.2 27.78 15.82 15.82 14.59
ROS, % 5.59 4.08 3.78 3.87 5.99 5.26 3 2.72 2.72 2.72 8.92
ROCE, % 10.2 47.28 41.19 37.22 39.29 30.37 17.75 15.83 15.83 16.52
Рентаб EBITDA, % 11.1 9.18 8.15 8.55 11.11 9.72 6.9 6.32 6.32 19.33
Ebit margin, % 6.58 8.96 7.76 4.78 4.19 4.19
Чистая рентаб, % 5.59 4.08 3.78 3.87 5.99 5.26 3 2.72 2.72 8.92
Operation Margin, % 10.26 7.93 6.89 6.58 8.95 7.74 4.91 3.11 3.11 3.11 20.60
Доходность FCF, % 2.25 2.84 1.8 5.83 -0.5011 1.49


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
45.74 49.35 54.27 56.03 54.15 75.94 55.71 55.71 79.97
P/BV
11.12 11.16 11.87 14.72 12.67 9.85 6.56 6.56 8.47
P/S
1.86 1.87 2.1 3.36 2.85 2.28 1.51 1.51 4.77
P/FCF
44.42 35.21 55.7 17.14 -199.54 67.3 -88.34 -88.34 -88.34 -58.12
E/P
0.0219 0.0203 0.0184 0.0178 0.0203 0.0149 0.015 0.015 0.015 0.06
EV/EBITDA
21.39 23.59 23.12 29.7 28.96 32.65 24.21 24.21 8.73
EV/Ebit
30.05 36.57 36.26 47.09 36.52 36.52 36.52
EV/S
1.96 1.92 1.98 3.3 2.81 2.25 1.53 1.53 1.53 5.21
EV/FCF
46.78 36.28 52.48 16.86 -216.52 75.04 -74.87 -74.87 -74.87 -71.16
Debt/EBITDA
8.97 1.29 0.9036 0.8925 0.1288 0.2887 0.5576 0.6373 0.6373 0.6373 -10.43
Netdebt/Ebitda
7.98 1.08 0.6926 0.8519 -0.354 -0.3524 -0.3807 0.2621 0.2621 0.2621 -10.69
Debt/Ratio
0.2846 0.2279 0.1518 0.1616 0.0246 0.0569 0.0769 0.0769 0.0769 0.0769 0.28
Debt/Equity
0.9886 0.7063 0.4401 0.4318 0.0628 0.1248 0.1663 0.1746 0.3845 0.3845 5.82
Debt/Net Income
17.81 2.9 1.95 1.97 0.239 0.5333 1.28 1.48 1.48 1.48 6.17
Бета
-0.0612 0.6273 2.63 2.63 2.06
Индекс Альтмана
7.33 8.02 8.92 8.09 7.74 4.77 10.25 10.31 10.31 36.44


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1061 0.1277 0.2558 0.2942 0.2652 0.4248 0.32 0.32
Дивиденд
0.5 1 1.15 2 2 1.5 0.75 1.5
Див доход, ао, %
0.3652 0.6189 0.5738 0.6342 1 1.07 0.8671 0.9709 0.56
Дивиденды / прибыль, %
89.74 19.94 36.91 37.42 22.15 33.5 56.01 42.51 42.51 21.64


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1001 1001