NSE: ORIENTCEM - Orient Cement Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +16.35%
भाग प्रतिफल: +0.96%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Orient Cement Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
35.25 32.51 31.19 24.55 17.86 13.35 27.35 27.29 32.55 27.04 23.68 12.75
Выручка, млрд ₹
15.05 18.71 22.19 25.19 24.19 23.22 27.2 29.38 31.85 31.85 27.17 5.66
Чистая прибыль, млрд ₹
0.6224 -0.321 0.4422 0.4755 0.8659 2.14 2.63 1.23 1.75 1.75 1.72 15.11
EV, млрд ₹
45.1 44.56 37.68 30.54 25.29 34.98 33.21 25.81 42.77 42.77 32.41 11.08
EBIT, млрд ₹
1.13 0.6423 1.93 1.88 2.55 4.25 4.55 2.29 3.15 3.15 3.36 4.32
EBITDA, млрд ₹
1.89 1.9 3.25 3.24 3.99 5.67 6.01 3.77 4.64 4.64 4.82 3.06
Баланс стоимость, млрд ₹
10.2 9.87 10.22 10.54 11.18 13.06 15.25 16.04 17.43 17.43 14.59 9.29
FCF, млрд ₹
-1.12 1.52 1.31 1.6 2.15 6.63 4.71 -0.1902 3.17 3.17 3.29 8.07
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.58 2.59 2.79 2.81 2.92 7.14 5.24 1.11 3.96 3.96 4.07 6.28
Операционная прибыль, млрд ₹
1.07 0.5747 1.8 1.79 2.42 4.11 4.46 2.3 6.78 6.78 4.01 22.88
Операционные расходы, млрд ₹
7.1 9.18 11.01 12.33 12.32 10.77 12.11 23.33 10.84 10.84 13.87 -2.53
CAPEX, млрд ₹
3.7 1.07 1.48 1.22 0.7707 0.51 0.534 1.3 0.7914 0.7914 0.7812 0.53


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.362 0.0000 0.0000 0.2204 0.347 0.3507 0.4308 0.6944 0.7644 0.7644 0.5175 17.11
Short Term Investments ₹
0.0093 0.6292 0.3206 0.0583 0.003 1.15 0.1001 0.1128 0.0078 0.0078 0.2747 21.06
Long term investments ₹
0.2069 0.2069 0.00
Total Receivables ₹
2.67 2.09 2.57 2.44 2.07 1.29 1.27 1.69 2.24 2.24 1.71 1.59
Total Current Assets ₹
4.45 4.52 4.63 4.56 4.85 4.85 4.33 6.69 6.85 6.85 5.51 7.15
Чистые активы, млрд ₹
20.19 23.77 23.29 23.44 23.41 22.8 21.89 20.96 20.9 20.9 21.99 -2.24
Активы, млрд ₹
28.63 28.84 29.41 29.27 29 28.12 26.5 28.77 28.55 28.55 28.19 -0.31
Short Term Debt ₹
0.5574 1.49 1.75 0.6354 0.9311 0.1415 1.64 2.96 0.6262 0.6262 1.26 -7.63
Long Term Debt ₹
12.39 11.88 11.38 12.26 11.35 7.84 1.52 1.02 0.7052 0.7052 4.49 -42.63
Задолженность, млрд ₹
18.47 18.97 19.19 18.73 17.81 15.06 11.24 12.73 11.12 11.12 13.59 -8.99
Чистый долг, млрд ₹
12.64 13.37 13.14 12.68 11.95 7.63 2.73 3.29 0.9319 0.9319 5.31 -39.97
Долг, млрд ₹
12.95 13.37 13.14 12.9 12.28 7.98 3.16 3.98 1.7 1.7 5.82 -32.66
Interest income ₹
0.5243 1.27 1.2 1.05 1.07 0.9357 0.5143 0.3778 0.7896 -18.49
Расходы на обслуживание долга ₹
0.5364 1.34 1.28 1.17 1.21 0.9164 0.4669 0.3778 0.3415 0.3415 0.6625 -22.35
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.33 -1.27 -1.16 -1.18 -0.9357 -0.5143 -0.3778 0.011 0.3778 -0.5994 -139.26
Goodwill ₹
0.5943 0.5943 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.7633 1.26 1.31 1.36 1.44 1.42 1.46 1.47 1.49 1.49 1.46 0.68
Себестоимость, млрд ₹
6.88 8.96 9.38 11.07 9.45 8.35 10.62 3.86 14.23 14.23 9.30 8.53
Товарно материальные запасы ₹
1.41 1.47 1.64 1.86 2.37 1.71 1.87 3.51 3.4 3.4 2.57 7.48


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2.17 2.32 4.23 10.45 12.85 5.99 8.53 8.53 8.41 15.06
Цена акции ао 170.95 81.35 69.3 86.95 159.5 123.05 251.1 343 347.35 347.35 244.80 16.84
Число акций ао, млн 204.71 205.48 204.56 202.71 204.88 205.04 204.87 204.87 204.94 204.94 204.92 0.01
FCF/акцию -5.48 7.39 6.41 7.87 10.48 32.34 22.97 -0.9286 15.48 15.48 16.07 8.11


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 6.1 -3.25 4.33 4.51 7.74 16.4 18.6 7.85 10.45 10.45 12.81 12.21 6.19
ROA, % 2.17 -1.11 1.5 1.62 2.99 7.62 9.64 4.44 6.1 6.1 7.83 6.16 15.33
ROIC, % 10.78 3.57 -0.3253 2.42 2.82 4.48 11.4 16.8 7.93 7.93 17.30 8.69 22.97
ROS, % -1.72 1.99 1.89 3.58 9.22 9.68 4.18 5.49 5.49 5.49 8.29 6.81 -9.85
ROCE, % 6.51 18.93 17.89 22.76 32.56 23.02 11.06 13.91 18.07 18.07 19.37 19.72 -11.11
Ebit margin, % 10.6 18.38 16.73 7.81 9.89 9.89 9.89 12.54 -11.66
Рентаб EBITDA, % 10.14 14.63 12.87 16.48 24.43 22.08 12.82 14.57 14.57 14.57 17.48 17.69 -9.82
Чистая рентаб, % 4.13 -1.72 1.99 1.89 3.58 9.22 9.68 4.18 5.49 5.49 8.29 6.43 8.93
Operation Margin, % 3.07 8.12 7.12 10 17.7 16.39 7.82 21.28 21.28 21.28 20.28 16.89 3.75
Доходность FCF, % -7.43 -21.8 -3.45 4.87 5.34 8.93 16.08 24.24 17.24 -0.5845 13.18 -157.97


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
52.24 -97.17 55.51 37.56 15.42 12.77 11.58 18.34 23.93 23.93 45.21 16.41 9.19
P/BV
3.19 3.16 2.4 1.7 1.19 2.09 2 1.4 2.4 2.4 4.91 1.82 15.06
P/S
2.16 1.67 1.11 0.709 0.552 1.18 1.12 0.7668 1.31 1.31 4.03 0.9858 18.87
P/FCF
20.55 18.73 11.2 6.22 4.13 5.8 -171.08 8.53 8.53 8.53 -11.80 -28.8180 15.61
E/P
-0.0103 0.018 0.0266 0.0648 0.0783 0.0965 0.0377 0.0647 0.0647 0.0647 -0.09 0.0684 -3.74
EV/EBITDA
23.84 23.48 11.61 9.42 6.34 6.16 5.53 6.86 9.21 9.21 6.87 6.82 7.75
EV/EBIT
8.07 6.39 7.3 11.26 13.58 13.58 13.58 10.42 16.27
EV/S
2.38 1.7 1.21 1.05 1.51 1.22 0.8788 1.34 1.34 1.34 4.23 1.26 -2.36
EV/FCF
29.37 28.75 19.14 11.78 5.28 7.06 -135.69 13.48 13.48 13.48 -36.61 -19.2780 20.62
Debt/EBITDA
7.05 4.05 3.98 3.08 1.41 0.5254 1.06 0.3654 0.3654 0.3654 1.64 0.7452 -23.67
Netdebt/Ebitda
7.05 4.05 3.91 3 1.34 0.4537 0.8734 0.2008 0.2008 0.2008 1.27 0.6137 -31.59
Debt/Ratio
0.4637 0.4467 0.4407 0.4237 0.2838 0.1191 0.1385 0.0594 0.0594 0.0594 0.16 0.1320 -26.86
Debt/Equity
1.35 1.29 1.22 1.1 0.6111 0.2069 0.2484 0.0973 0.0812 0.0812 0.42 0.2490 -33.21
Debt/Net Income
-41.67 29.71 27.12 14.19 3.73 1.2 3.24 0.9701 0.9701 0.9701 3.40 2.02 -23.61
Бета
2.67 -2.58 0.1862 0.1862 2.09 0.0921 -58.84
Индекс Альтмана
3.19 3.21 3.09 3.03 4.49 7.76 6.68 16.25 16.25 16.25 -1.88 10.29 29.34


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3055 0.2038 0.2454 0.1229 0.1852 0.1852 0.2561 0.4612 0.3585 0.3585 0.2892 14.12
Дивиденд
1 0.5 0.75 0.75 0.75 2 2.25 1.75 1.5 1.5 1.65 14.87
Див доход, ао, %
0.6296 0.3294 0.625 0.8513 1.15 1.5 1.99 0.5233 0.9574 0.9574 1.07 1.22 -3.60
Дивиденды / прибыль, %
32.74 -76.44 27.78 38.95 21.39 11.96 17.51 37.55 20.5 20.5 31.31 21.78 -0.85


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1275 1275 0.00