NSE: OIL - Oil India Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -38.19%
भाग प्रतिफल: +3.14%
सेक्टर: Energy

रिपोर्टिंग Oil India Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2010 2011 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 386.66 1 579.1 1 545.66 276.6 180.69 109.19 175.55 231.89 294.93 280.43 198.45 10.30
Выручка, млрд ₹
93.93 92.56 104.18 134.2 118.15 223.01 297.58 360.97 324.91 324.91 264.92 22.42
Чистая прибыль, млрд ₹
20.04 15.97 27.35 32.38 47.01 35.28 56.22 87.29 63.35 63.35 57.83 6.15
EV, млрд ₹
397.85 294.74 231.82 360.59 333.95 366.84 868.1 868.1 432.26 30.22
EBIT, млрд ₹
44.08 46.93 49.66 57.19 53.71 60.57 96.13 139.08 97.62 97.62 89.42 12.69
EBITDA, млрд ₹
55.13 58.98 63.3 72.95 71.95 79.52 114.86 159 118.91 118.91 108.85 10.57
Баланс стоимость, млрд ₹
225.42 295.19 290.3 289.74 288.49 236.66 305.62 384.81 483.39 483.39 339.79 10.87
FCF, млрд ₹
24.77 32.66 32.6 56.39 47.76 21.17 33.42 28.86 -11.3 -11.3 23.98 -174.96
Операционный денежный поток, млрд ₹
31.26 39.04 39.33 61.74 53.05 52.44 93.1 114.1 109.33 109.33 84.40 15.56
Операционная прибыль, млрд ₹
32.86 29.51 33.5 40.1 40.21 39.86 95.99 144.09 224.76 224.76 108.98 41.08
Операционные расходы, млрд ₹
47.61 49.46 54.77 54.9 60.13 120.43 123.63 67.77 29.46 29.46 80.28 -13.30
CAPEX, млрд ₹
6.49 6.38 6.74 5.35 5.29 31.27 59.68 85.25 120.63 120.63 60.42 86.90


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
95.25 1.92 2.04 37.09 5.96 10.8 5.92 3.41 3.16 3.16 5.85 -11.92
Short Term Investments ₹
3.54 76.24 37.16 29.53 38.59 10.77 15.14 38.35 64.8 64.8 33.53 10.92
Long term investments ₹
50.23 51.97 146.98 263.12 260.51 261.98 196.91 38.20
Total Receivables ₹
35.05 14.4 21.82 18.85 0.0119 55.51 18.97 26.6 33.33 33.33 26.88 389.17
Total Current Assets ₹
144.1 118.93 85.08 118.55 100.04 109.29 101.11 142.95 167.39 167.39 124.16 10.84
Чистые активы, млрд ₹
108.38 104.33 123.92 132.58 137.05 182.28 189.55 224.61 297.58 297.58 206.21 16.77
Активы, млрд ₹
385.52 512.34 486.34 524.32 514.43 552.14 608.18 738.83 921.53 921.53 667.02 12.37
Short Term Debt ₹
8.99 52.36 16.39 43.58 1.89 44.78 2.19 4.42 45.46 45.46 19.75 88.90
Long Term Debt ₹
91.33 89.48 106.9 107.55 126.7 151.05 165.01 183.89 192.84 192.84 163.90 8.76
Задолженность, млрд ₹
160.1 217.15 196.04 234.58 225.95 304.04 276.42 320.3 395.27 395.27 304.40 11.83
Чистый долг, млрд ₹
6.91 139.92 121.25 114.05 124.01 186.39 161.28 184.91 237.25 237.25 178.77 13.85
Долг, млрд ₹
100.32 141.84 123.29 151.14 128.59 195.84 167.21 188.32 240.41 240.41 184.07 13.33
Interest income ₹
8.91 12.79 11.15 10.68 12.47 1.32 8.28 8.97 8.34 -3.43
Расходы на обслуживание долга ₹
3.64 4.15 5.17 5.88 5.86 6.6 7.83 9.01 9.16 9.16 7.69 9.35
Чист. проц. доходы, млрд ₹
2.98 -1.28 -1.67 1.16 -6.6 -9.4 -9.01 8.97 -5.1040 40.09
Goodwill ₹
0.0879 53.17 55.68 56.69 41.41 403.94
Амортизация, млрд ₹
11.05 12.05 13.64 15.76 18.23 18.95 18.72 19.93 21.29 21.29 19.42 3.15
Себестоимость, млрд ₹
13.46 13.59 15.92 39.2 20.36 58.45 76.57 160 101.42 101.42 83.36 37.87
Товарно материальные запасы ₹
10.23 10.96 10.78 12.2 12.74 32.2 39.11 51.14 44.86 44.86 36.01 28.63


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 41.92 16.47 23.47 29.7 23.8 18.8 51.84 80.49 58.42 58.42 46.67 19.67
Цена акции ао 371.5 174.8 153.05 107.4 198.9 208.2 248.1 430.75 375.55 375.55 292.30 13.56
Число акций ао, млн 1202.27 1202.27 1134.67 1084.69 1084.28 1084.2 1084.41 1084.41 1084.41 1084.41 1084.34 0.00
FCF/акцию 2.51 17.48 28.73 51.99 44.05 19.52 30.81 26.61 -10.42 -10.42 22.11 -174.95


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 8.89 5.41 9.42 11.17 16.3 14.91 20.73 25.28 14.59 14.59 26.19 18.36 -2.19
ROA, % 5.2 3.12 5.62 6.18 9.14 6.39 9.69 12.96 7.63 7.63 10.97 9.16 -3.55
ROIC, % 10.67 9.48 7.07 10.74 10.29 14.64 14.15 17.16 18.9 18.9 18.73 15.03 12.93
ROS, % 17.25 26.25 24.13 39.79 15.82 18.89 24.18 19.5 19.5 19.5 10.30 19.58 4.27
ROCE, % 15.9 17.11 19.74 18.62 24.41 17.8 21.3 12.55 18.55 18.55 29.66 18.92 -5.34
Ebit margin, % 45.46 19.95 32.3 38.53 30.04 30.04 30.04 30.17 8.53
Рентаб EBITDA, % 63.72 60.76 54.35 60.89 35.66 38.6 44.05 36.6 36.6 36.6 18.21 38.30 0.52
Чистая рентаб, % 21.33 17.25 26.25 24.13 39.79 15.82 18.89 24.18 19.5 19.5 10.30 23.64 -13.29
Operation Margin, % 31.88 32.15 29.88 34.03 17.88 32.26 39.92 69.17 69.17 69.17 19.86 45.68 31.07
Доходность FCF, % 1.52 0.1907 1.36 11.78 31.21 43.74 12.06 14.41 9.78 22.24 -20.71


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
60.49 53.6 10.11 5.58 2.32 4.98 3.07 2.08 9.96 9.96 21.04 4.48 33.83
P/BV
11.47 9.91 0.9528 0.6236 0.3785 0.7418 0.5205 0.4347 1.2 1.2 2.91 0.6551 25.96
P/S
19.97 18.61 2.65 1.35 0.9242 0.7872 0.5802 0.504 1.94 1.94 1.71 0.9471 15.99
P/FCF
73.53 8.49 3.2 2.29 8.29 6.94 10.22 -24.82 -24.82 -24.82 22.25 -4.8380 -224.52
E/P
0.0187 0.0989 0.1792 0.4305 0.201 0.2424 0.296 0.2259 0.2259 0.2259 0.20 0.2382 2.36
EV/EBITDA
6.29 4.04 3.22 4.53 2.91 2.31 7.3 7.3 10.43 4.05 17.79
EV/EBIT
3.44 6.11 3.47 2.64 8.89 8.89 8.89 6.00 7.79
EV/S
3.82 2.2 1.96 1.62 1.12 1.02 2.67 2.67 2.67 1.89 1.82 10.51
EV/FCF
12.21 5.23 4.85 17.04 9.99 12.71 -76.84 -76.84 -76.84 55.53 -22.7880 -235.15
Debt/EBITDA
2.4 1.95 2.07 1.79 2.46 1.46 1.18 2.02 2.02 2.02 1.51 1.83 -3.86
Netdebt/Ebitda
2.37 1.92 1.56 1.72 2.34 1.4 1.16 2 2 2 1.30 1.78 -3.09
Debt/Ratio
0.2768 0.2535 0.2883 0.25 0.3547 0.2749 0.2549 0.2609 0.2609 0.2609 0.21 0.2813 -5.96
Debt/Equity
0.4805 0.4247 0.5216 0.4457 0.8275 0.5471 0.4894 0.4973 0.8079 0.8079 0.54 0.6338 -0.48
Debt/Net Income
8.88 4.51 4.67 2.74 5.55 2.97 2.16 3.79 3.79 3.79 3.66 3.65 -7.34
Бета
2.76 6.36 4.05 4.05 2.20 4.39 13.64
Индекс Альтмана
2.06 1.94 1.96 1.96 2.59 2.81 1.82 1.82 1.82 8.03 2.20 -1.47


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.33 10.85 14.95 17.07 12.98 14.04 25.94 24.94 21.04 21.04 19.79 10.14
Дивиденд
5.33 6.33 6.89 6.83 7.07 5.67 13 11.67 12.5 12.5 9.98 12.07
Див доход, ао, %
1.45 1.93 2.83 4.1 7.02 3.5 6.51 3.22 5.3 3.14 3.55 5.11 -5.47
Дивиденды / прибыль, %
54.15 93.61 62.43 40.09 29.87 73.52 24.56 28.57 33.2 33.2 29.46 37.94 2.14


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
6759 6759 0.00