NSE: MUTHOOTFIN - Muthoot Finance Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +15.2%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Muthoot Finance Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
51.38 70.61 75.89 168.47 247.41 401.61 561.74 471.06 475.34 519.54
Выручка, млрд ₹
26.63 35.95 46.02 50.45 65.17 74.51 79.59 77.66 93.14 93.14
Чистая прибыль, млрд ₹
8.15 12 17.84 20.78 31.38 38.04 40.17 36.12 43.24 43.24
EV, млрд ₹
312.8 175.66 453.37 735.13 965.11 1 268.33 985.21 867.77 509.14 509.14
EBIT, млрд ₹
35.93 27.61 32.82 14.47 20.29 28.52 29.16 21.25 114.66 114.66
EBITDA, млрд ₹
36.52 43.41 50.05 32.35 42.3 51.17 53.95 48.65 115.58 115.58
Баланс стоимость, млрд ₹
56.22 65.38 78.42 99.31 118.29 155.75 187.86 216.66 251.07 251.07
FCF, млрд ₹
0.7135 -22.46 -12.78 -49.01 -50.68 -79.06 -16.94 -29.45 42.68 42.68
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.02 -21.91 -12.29 -48.24 -49.75 -78.14 -15.96 -28.04 44.9 44.9
Операционная прибыль, млрд ₹
35.93 42.89 49.55 31.83 41.71 50.5 53.25 47.87 66.94 66.94
Операционные расходы, млрд ₹
11.7 15.73 14.6 17.32 20.8 20.76 21.83 26.01 26.2 26.2
CAPEX, млрд ₹
0.3026 0.5514 0.4851 0.769 0.9312 0.9148 0.9706 1.41 2.22 2.22


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
8.49 15.79 8.89 22.05 59.54 79.12 102.29 80.36 60.37 60.37
Short Term Investments ₹
0.3439 0.1847 0.3632 -1.99 -1.2 -1.34 1.93 2.65 2.87 2.87
Long term investments ₹
0.3538 0.0831 0.3472 0.9653 1.66 2.75 9.92 12.62 8.65 8.91
Total Receivables ₹
14.68 12.82 16.98 0.6897 1.56 1.58 1.69 0.099 1.42 1.42
Total Current Assets ₹
23.18 28.6 25.87 20.06 58.35 77.78 100.36 77.7 62.72 62.72
Чистые активы, млрд ₹
2.65 2.37 2.36 2.1 2.28 2.88 3.13 3.49 4.09 4.09
Активы, млрд ₹
273.95 321.84 343.05 417.35 548.82 686.41 763.16 801.49 964.69 964.69
Short Term Debt ₹
135.02 1.63 57.53 211.11 216.26 284.32 305.77 351.07 678.59 678.59
Long Term Debt ₹
67.66 54.27 220.44 236.25 298.66 406.79 501.39 543.45 554.72 554.72
Задолженность, млрд ₹
217.35 255.74 263.57 316.61 428.8 528.82 571.79 579.96 707.15 707.15
Чистый долг, млрд ₹
177.68 203.26 250.04 277.08 347.64 422.7 441.33 474.37 -62.72 -62.72
Долг, млрд ₹
189.28 222.07 293.79 509.76 623.05 785.7 849.22 905.79 678.72 678.72
Interest income ₹
0.1569 0.2418 64.51 74.16 0.0187 112.32 0.4887 115.56
Расходы на обслуживание долга ₹
22.7 23.38 20.97 25.35 31.73 41 42.56 42.09 54.3 54.3
Чист. проц. доходы, млрд ₹
34.79 43.54 48.81 62.45 71.32 76.69 73.46 145.46 115.56
Goodwill ₹
0.0422 0.0358 0.2115 0.4823 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Амортизация, млрд ₹
0.5866 15.8 17.23 17.88 22.01 22.65 24.8 27.4 0.9211 0.9211
Себестоимость, млрд ₹
22.86 23.69 0.872 0.8625 0.916 0.9696 0.9589 1.29 109.19 109.19
Товарно материальные запасы ₹
0.0191 0.0212 -321.84 -336.72 0.008 61.7 81.42 713.1 723.38 723.38


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 52.21 43.1 49.3 74.91 92.71 100.05 89.98 107.71 107.71
Цена акции ао 474.65 516 761.45 1210.55 1495.65 1063.05 1476.3 2136.15 2113.6 2113.6
Число акций ао, млн 398.05 398.17 400.56 401.35 401.61 401.45 401.46 401.46 401.49 401.49
FCF/акцию 142.05 -12.87 -31.9 -122.12 -126.2 -196.93 -42.18 -73.36 106.3 106.3


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 14.49 18.35 22.75 20.92 26.53 24.43 23.38 17.86 18.49 18.49 16.88
ROA, % 2.97 3.73 5.2 4.98 5.72 5.54 5.54 4.62 4.9 4.9 4.26
ROIC, % 5.33 4.88 6.86 6.86 5.56 5.99 4.04 4.65 4.01 4.01 9.45
ROS, % 33.37 38.77 41.19 48.16 51.06 50.46 46.52 46.43 46.43 46.43 54.68
ROCE, % 63.48 41.77 41.3 14.37 16.9 18.1 3.83 2.66 39.88 39.88 8.84
Рентаб EBITDA, % 137.13 120.74 108.77 64.12 64.91 68.67 67.79 62.65 124.1 124.1 61.10
Чистая рентаб, % 30.59 33.37 38.77 41.19 48.16 51.06 50.46 46.52 46.43 46.43 54.68
Operation Margin, % 119.3 107.68 63.09 64 67.77 66.91 61.64 71.87 71.87 71.87 57.46
Доходность FCF, % -153.66 -78.5 80.08 -6.75 -7.59 -19.81 -12.62 -14.07 -3.6 -6.2


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
9.05 11.31 9.44 11.91 12.8 14.77 13.54 10.89 13.22 13.22 36.87
P/BV
1.66 1.49 2.15 2.49 3.4 3.61 2.84 1.78 2.22 2.22 3.60
P/S
2.97 3.38 3.66 4.9 6.16 7.54 6.83 5.07 6.14 6.14 11.27
P/FCF
-14.81 -13.18 -5.05 -7.92 -7.11 -27.82 -16.14 12.17 12.17 12.17 8.25
E/P
0.0884 0.1059 0.084 0.0781 0.0677 0.0853 0.076 0.0832 0.0832 0.0832 0.21
EV/EBITDA
8.22 5.49 9.06 22.73 22.82 24.79 18.26 17.84 4.41 4.41 40.11
EV/Ebit
29.12 32.21 33.79 40.84 4.44 4.44 4.44
EV/S
7.83 9.85 14.57 14.81 17.02 12.38 11.17 5.47 5.47 5.47 13.78
EV/FCF
-34.27 -35.48 -15 -19.04 -16.04 -58.18 -29.46 11.93 11.93 11.93 12.34
Debt/EBITDA
5.12 5.87 15.76 14.73 15.35 15.74 18.62 5.87 5.87 5.87 17.87
Netdebt/Ebitda
4.68 5 8.57 8.22 8.26 8.18 9.75 -0.5426 -0.5426 -0.5426 -1.53
Debt/Ratio
0.69 0.8564 1.22 1.14 1.14 1.11 1.13 0.7036 0.7036 0.7036 0.30
Debt/Equity
3.4 3.75 5.13 5.27 5.04 4.52 4.18 2.7 165.99 165.99 267.45
Debt/Net Income
18.51 16.47 24.53 19.85 20.65 21.14 25.08 15.7 15.7 15.7 13.96
Бета
1.31 -0.7447 -0.8193 -0.8193 1.03
Индекс Альтмана
0.8557 1.28 1.16 1.34 1.42 1.16 1.08 0.9656 0.9111 0.9111 0.82


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.32 3.83 7.72 7.7 13.06 13.06 0.0068 8.03 8.84 8.84
Дивиденд
2 6 1 12 15 2 20 22 24 24
Див доход, ао, %
0.7563 1.43 2.38 1.95 1.5 1.43 3.17 4.11 1.43 1.43 1.46
Дивиденды / прибыль, %
47.06 64.31 43.17 62.83 41.6 0.0177 19.99 22.24 20.45 20.45 18.24


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
31.13 38.28 36.63 27.36 123.11 123.11