NSE: MOTHERSON - Samvardhana Motherson International Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -19.74%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Samvardhana Motherson International Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 471.48 1 134.34 1 440.37 1 136.73 506.06 433 855.6 821.24 581.46 657.65
Выручка, млрд ₹
383.93 422.55 562.17 631.58 630.71 569.51 628.32 778.71 977.79 977.79
Чистая прибыль, млрд ₹
12.74 15.54 15.97 16.13 11.7 10.39 8.74 14.96 27.16 27.16
EV, млрд ₹
730.67 552.69 505.37 906.48 582.44 547.58 920.22 920.22
EBIT, млрд ₹
26.22 35.01 36.74 33.84 25.89 18.41 19.51 32.29 45.15 45.15
EBITDA, млрд ₹
37.57 45.57 52.41 54.36 52.97 47.63 48.89 63.88 83.25 83.25
Баланс стоимость, млрд ₹
42.46 82.73 98.84 109.63 112.61 125.61 205.88 224.52 261.55 261.55
FCF, млрд ₹
0.657 9.91 2.02 15.5 40.78 30.81 -0.454 24.22 34.44 34.44
Операционный денежный поток, млрд ₹
23.11 38 32.64 43.12 63.52 50.51 24.63 46.43 75.69 75.69
Операционная прибыль, млрд ₹
25.96 32.06 36.45 34.31 21.14 17.98 17.94 31.64 54.76 54.76
Операционные расходы, млрд ₹
124.15 130.67 179.84 226.96 239.51 222.59 239.5 294.81 114.52 114.52
CAPEX, млрд ₹
22.45 28.09 30.62 27.63 22.74 19.7 25.08 22.21 41.25 41.25


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
18.99 48.77 27.71 35.4 48.69 58.99 48.78 45.38 67.43 67.43
Short Term Investments ₹
0.298 6.32 2.31 1.03 1.26 0.833 3.16 41.85 9.38 9.38
Total Receivables ₹
51.45 73.17 100.63 115.77 92.42 108.49 107.51 -39.73 5.97 5.97
Total Current Assets ₹
107.72 160.88 171 199.5 194.65 220.28 226.16 267.79 402.72 402.72
Чистые активы, млрд ₹
98.84 109.63 170.89 166.5 173.77 189.85 189.85
Активы, млрд ₹
207.23 323.7 374.98 433.3 454.96 480.85 562.7 618.52 850.22 850.22
Short Term Debt ₹
13.35 9.05 28.04 34.35 38.45 35.19 46.22 59.68 80.17 80.17
Long Term Debt ₹
82.61 74.69 85.01 66.18 99.81 99.81
Задолженность, млрд ₹
150.36 218.65 246.54 288.88 306.7 315.01 339.06 374.75 568.06 568.06
Чистый долг, млрд ₹
44.38 54.72 76.03 79.94 82.68 60.3 92.52 92.54 131.79 131.79
Долг, млрд ₹
103.74 115.34 121.06 109.87 141.3 137.92 199.22 199.22
Interest income ₹
0.361 0.656 1.17 0.703
Расходы на обслуживание долга ₹
2.39 3.54 2.02 1.27 4.03 3.5 3.08 7.81 18.11 18.11
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-5.63 -4.46 -4.25 -7.81
Goodwill ₹
1.88 2.98 2.93 19.38 22.64 22.12 24.06 24.72 33.74 37.73
Амортизация, млрд ₹
11.36 10.56 15.67 20.52 27.07 29.22 29.38 31.59 38.11 38.11
Себестоимость, млрд ₹
233.82 259.82 345.88 370.3 365.68 328.55 371.12 453.17 817.64 817.64
Товарно материальные запасы ₹
45.03 30.72 40.13 46.63 51.57 49.96 64.42 78.23 91.39 91.39


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.37 3.41 2.47 2.19 1.67 2.21 4.01 4.01
Цена акции ао 270 315.09 138.5 121.73 137 183.9 74.25 101.6 158 158
Число акций ао, млн 4726.02 4754.22 4744.63 4718.2 4733.48 4713.08 5239.79 6776.42 6776.42 6776.42
FCF/акцию 0.139 2.08 0.4255 3.28 8.62 6.54 -0.0866 3.57 5.08 5.08


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 30 18.79 16.16 14.71 10.39 8.27 5.27 6.95 11.18 11.18 16.47
ROA, % 6.15 4.8 4.26 3.72 2.57 2.16 1.67 2.53 3.7 3.7 7.63
ROIC, % 9.05 4.42 3.36 5.34 5.53 14.59
ROS, % 3.68 2.84 2.55 1.86 1.82 1.39 1.92 2.78 2.78 2.78 8.92
ROCE, % 46.1 33.32 28.61 23.43 17.46 11.1 5.74 9.41 10.43 10.43 16.52
Рентаб EBITDA, % 9.79 10.78 9.32 8.61 8.4 8.36 7.78 8.2 8.51 8.51 19.33
Чистая рентаб, % 3.32 3.68 2.84 2.55 1.86 1.82 1.39 1.92 2.78 2.78 8.92
Operation Margin, % 7.59 6.48 5.43 3.35 3.16 2.86 4.06 5.6 5.6 5.6 20.60
Доходность FCF, % 1.08 0.9823 0.0579 0.6881 0.1776 3.06 9.42 3.6 -0.0553 4.17


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
89.06 92.67 71.18 31.37 37.01 82.33 56.06 30.43 29.03 29.03 80.53
P/BV
26.72 17.41 11.5 4.62 3.85 6.81 2.19 1.87 2.79 2.79 8.56
P/S
2.95 3.41 2.02 0.8013 0.6865 1.5 0.7797 0.5843 0.8063 0.8063 4.83
P/FCF
145.33 563.02 32.66 10.62 27.77 -1808.89 24.01 19.1 19.1 19.1 -58.12
E/P
0.0108 0.014 0.0319 0.027 0.0121 0.0106 0.0257 0.0413 0.0413 0.0413 0.06
EV/EBITDA
16.68 11.28 9.54 19.03 11.91 8.57 11.05 11.05 9.02
EV/Ebit
10.53 36.41 29.86 16.96 20.38 20.38 20.38
EV/S
0.8013 1.59 0.927 0.7032 0.9411 0.9411 0.9411 5.27
EV/FCF
12.39 29.42 -1282.91 22.61 26.72 26.72 26.72 -72.44
Debt/EBITDA
2.37 2.35 2.29 2.31 2.89 2.16 2.39 2.39 2.39 -10.43
Netdebt/Ebitda
1.2 1.45 1.47 1.56 1.27 1.89 1.45 1.58 1.58 1.58 -10.69
Debt/Ratio
0.2661 0.2285 0.2511 0.223 0.2343 0.2343 0.2343 0.28
Debt/Equity
1.08 0.8748 0.6863 0.6143 1.05 1.05 1.05 5.82
Debt/Net Income
10.35 10.57 16.17 9.22 7.33 7.33 7.33 6.17
Бета
0.2623 4 3.06 3.06 1.00
Индекс Альтмана
4.19 5.33 4.3 3.99 3.2 3.2 3.2 36.41


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.2 5.93 0.016 4.2 4.14 9.46 0.005 2.94 4.41 4.41
Дивиденд
0.7407 0.8889 1 2.5 1 1 0.4333 0.65 0.8 0.8
Див доход, ао, %
0.3086 0.2934 0.4174 2.33 1.09 0.5508 1.15 0.4386 0.3308 0.3308 0.55
Дивиденды / прибыль, %
46.53 0.1029 26.32 25.66 80.82 0.0481 54.06 19.64 16.23 16.23 21.64


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
3.42 2.81 3.1 4.15 4.62 4.62
Персонал, чел
67419 67419