NSE: MASTEK - Mastek Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -24.42%
भाग प्रतिफल: +0.83%
सेक्टर: Technology

रिपोर्टिंग Mastek Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
4.78 4.18 8.31 15.16 12.17 17.04 64.37 69.73 61.83 58.55 45.03 38.41
Выручка, млрд ₹
5.27 5.61 8.17 10.33 10.71 17.22 21.84 25.63 30.55 30.55 21.19 23.32
Чистая прибыль, млрд ₹
0.1374 0.3691 0.6996 1.01 1.09 2.09 2.95 2.93 3 3 2.41 22.44
EV, млрд ₹
3.44 8.49 14.97 11.92 18.24 61.12 94.13 49.02 82.72 82.72 61.05 35.31
EBIT, млрд ₹
0.1944 0.4348 0.9537 1.02 1.46 3.39 4.56 4.52 4.29 4.29 3.64 24.06
EBITDA, млрд ₹
0.3812 0.5841 1.14 1.2 1.71 3.83 4.98 5.19 5.19 5.19 4.18 24.86
Баланс стоимость, млрд ₹
3.19 3.49 5.49 7.16 7.9 8.59 10.71 16.83 20.87 20.87 12.98 21.44
FCF, млрд ₹
0.1878 0.2836 0.4866 0.5956 1.69 2.75 2.37 0.7557 3.89 3.89 2.29 18.14
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.315 0.4332 0.641 0.7507 1.84 2.87 2.73 1.07 4.2 4.2 2.54 17.95
Операционная прибыль, млрд ₹
0.1944 0.4506 0.9537 1.02 1.46 3.38 4.37 4.27 13.18 13.18 5.33 55.28
Операционные расходы, млрд ₹
2.28 2.03 2.51 3.33 4.07 5.44 7.2 7.99 0.3493 0.3493 5.01 -38.80
CAPEX, млрд ₹
0.1272 0.1496 0.1544 0.1551 0.1565 0.1175 0.3685 0.315 0.3145 0.3145 0.2544 14.98


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.8832 0.4772 0.8773 0.9295 2.2 5.91 7.27 2.08 3.81 3.81 4.25 11.61
Short Term Investments ₹
0.3114 1.01 1.18 1.14 1.54 2.15 0.5505 0.7441 0.7749 0.7749 1.15 -12.83
Long term investments ₹
0.1877 1.69 1.66 2.82 1.59 96.88
Total Receivables ₹
1.29 1.44 2.16 2.68 4.77 5.43 6.37 8.57 9.14 9.14 6.86 13.89
Total Current Assets ₹
2.77 3.16 4.28 4.84 8.65 13.7 15.15 12.46 15.43 15.43 13.08 12.27
Чистые активы, млрд ₹
0.6714 0.4366 0.4353 0.4797 0.4696 0.73 0.6059 0.7219 0.9556 0.9556 0.6966 15.27
Активы, млрд ₹
4.28 5.3 8.4 9.87 19.02 22.96 24.88 31.41 36.85 36.85 27.02 14.14
Short Term Debt ₹
0.003 0.003 0.2038 0.0039 1.01 0.7595 0.7399 1.13 1.84 1.84 1.10 12.75
Long Term Debt ₹
0.1875 0.6485 0.4888 0.679 2.4 1.9 1.29 2.92 3.13 3.13 2.33 5.45
Задолженность, млрд ₹
1.09 1.81 2.91 2.71 9.75 12.55 12.66 13.66 15.98 15.98 12.92 10.39
Чистый долг, млрд ₹
-0.8784 0.1781 -0.1774 -0.2335 1.34 -3.18 -5.24 1.96 1.38 1.38 -0.7480 0.59
Долг, млрд ₹
0.2843 0.6515 0.6926 0.6829 3.41 2.66 2.03 4.03 5.19 5.19 3.46 8.76
Interest income ₹
0.0795 0.0286 0.0485 0.0755 0.2115 0.0592 0.0768 0.4237 0.1693 41.20
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0016 0.0076 0.0257 0.026 0.0289 0.066 0.0556 0.2472 0.4447 0.4447 0.1685 72.76
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.000619 -0.0434 -0.0347 -0.0004 -0.081 -0.0768 -0.2472 0.4237 -0.0880 48.10
Goodwill ₹
1.77 2.05 0.189 0.8558 1.08 0.9752 6.77 6.6 6.98 14.98 7.26 72.70
Амортизация, млрд ₹
0.1867 0.1493 0.1876 0.1735 0.2453 0.446 0.4251 0.6719 0.8991 0.8991 0.5375 29.66
Себестоимость, млрд ₹
2.8 3.17 4.85 5.93 5.53 8.44 10.44 13.76 17.02 17.02 11.04 25.21
Товарно материальные запасы ₹
0.0145 0.0015 -0.1024 -0.3513 -0.6641 -0.8755 0 0.5577 0.3724 0.3724 -0.1922 -201.17


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 20.9 40.32 42.93 81.88 98.17 95.5 97.25 97.25 83.15 17.77
Цена акции ао 373 455.8 419 1130 3025 1717.9 2783.3 2980 2245.25 2245.25 2550.29 -5.79
Число акций ао, млн 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.68 30.88 30.88 30.35 0.54
FCF/акцию 6.25 9.43 16.19 19.81 56.15 91.6 78.71 24.63 125.96 125.96 75.41 17.54


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 4.3 10.59 12.74 14.16 13.77 24.38 30.59 21.27 15.93 15.93 17.34 21.19 2.96
ROA, % 3.21 6.97 8.33 10.28 5.72 9.12 12.34 10.41 8.8 8.8 11.91 9.28 9.00
ROIC, % 4.4 9.48 13.04 15.19 12.4 19.82 27.66 16.83 16.83 26.63 18.38 2.07
ROS, % 6.58 8.56 9.82 10.16 12.16 13.51 11.43 9.83 9.83 9.83 10.09 11.35 -4.17
ROCE, % 12.47 17.36 14.3 15.75 32.54 27.85 18.79 16.52 20.54 20.54 24.64 23.25 -8.79
Ebit margin, % 13.74 20.18 20.87 17.64 14.04 14.04 14.04 17.35 -7.00
Рентаб EBITDA, % 10.41 13.97 11.6 15.92 22.25 22.81 20.26 16.98 16.98 16.98 18.80 19.86 -5.26
Чистая рентаб, % 2.61 6.58 8.56 9.82 10.16 12.16 13.51 11.43 9.83 9.83 10.09 11.42 -0.66
Operation Margin, % 8.03 11.67 9.92 13.6 19.64 20 16.65 43.15 43.15 43.15 20.02 28.52 17.05
Доходность FCF, % 27.53 2.04 4.49 3.41 3.21 4.9 9.91 4.28 3.39 1.22 4.74 -24.28


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
30.44 22.52 21.67 11.99 15.65 30.75 33.67 16.06 27.09 27.09 49.11 24.64 11.60
P/BV
1.31 2.38 2.76 1.7 2.16 7.5 8.13 2.65 3.9 3.9 8.62 4.87 12.54
P/S
0.7942 1.48 1.85 1.18 1.59 3.74 4.55 1.84 2.66 2.66 5.72 2.88 10.84
P/FCF
29.3 31.15 20.43 10.09 23.37 29.47 81.82 15.05 15.05 15.05 -203.15 32.95 -8.43
E/P
0.0444 0.0462 0.0834 0.0639 0.0325 0.0423 0.0474 0.0513 0.0513 0.0513 0.13 0.0450 9.56
EV/EBIT
9.38 9.59 20.65 10.84 19.29 19.29 19.29 15.93 15.00
EV/EBITDA
4.74 14.53 13.12 9.95 10.69 15.95 18.89 9.44 15.95 15.95 23.73 14.18 8.33
EV/S
1.51 1.83 1.15 1.7 3.55 4.31 1.91 2.71 2.71 2.71 5.78 3.04 -5.26
EV/FCF
29.92 30.77 20.01 10.81 22.19 39.78 64.87 21.27 21.27 21.27 -244.28 33.88 -0.84
Debt/EBITDA
1.12 0.6069 0.5699 2 0.6947 0.4071 0.7767 1 1 1 0.84 0.7757 7.56
Netdebt/Ebitda
0.3049 -0.1554 -0.1949 0.7876 -0.8295 -1.05 0.3769 0.2658 0.2658 0.2658 0.56 -0.1942 -179.64
Debt/Ratio
0.123 0.0825 0.0692 0.1793 0.1159 0.0815 0.1284 0.1408 0.1408 0.1408 0.10 0.1215 3.97
Debt/Equity
0.1869 0.1261 0.0953 0.4315 0.31 0.1893 0.2396 0.2486 0.7654 0.7654 1.02 0.3506 19.81
Debt/Net Income
1.77 0.99 0.673 3.13 1.27 0.6873 1.38 1.73 1.73 1.73 -0.24 1.36 6.38
PEG
1.18 1.18 1.18 0.00
Бета
2.14 -0.2901 -0.6889 -0.6889 3.00 0.3870 -168.54
Индекс Альтмана
4.87 2.08 1.86 2.34 4.68 4.96 4.12 3.42 3.42 3.42 60.73 4.12 -6.08


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0974 0.092 0.0233 0.1069 0.1773 0.3148 0.1362 0.5734 0.581 0.581 0.3565 26.79
Дивиденд
3.5 4.5 7.5 8 10.5 9 19 19 19 19 15.30 12.59
Див доход, ао, %
2.52 1.63 1.49 1.98 1.85 0.4204 1.59 0.9091 1.01 0.8297 1.29 1.16 -11.40
Дивиденды / прибыль, %
66.96 6.31 15.28 17.47 28.92 6.51 16.1 19.57 19.35 19.35 34.18 18.09 -7.72
Dividend Coverage Ratio
5.17 5.17 5.17 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
5622 5622 0.00