NSE: MARUTI - Maruti Suzuki India Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +1.87%
भाग प्रतिफल: +1.61%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Maruti Suzuki India Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
365.59 456.95 744.46 2 584.39 2 049.84 1 931.9 2 184.27 2 524.91 2 870.7 2 860 2312.32 6.97
Выручка, млрд ₹
570.62 673.49 786.41 840.93 729.21 677.89 851.69 1 125.11 1 418.58 1 418.58 960.50 14.24
Чистая прибыль, млрд ₹
46.3 75.1 78.8 76.49 56.76 43.89 38.8 82.64 134.88 134.88 71.39 18.90
EV, млрд ₹
762.62 2 584.87 2 049.58 1 932.94 2 188.88 2 329.94 2 516.99 3 853.6 3 853.6 2564.47 14.80
EBIT, млрд ₹
65.43 80.68 96.1 83.25 41.88 26.69 46.04 104.48 172.89 172.89 78.40 32.79
EBITDA, млрд ₹
94.1 106.72 123.69 113.45 77.16 57.04 73.93 152.94 225.45 225.45 117.30 23.92
Баланс стоимость, млрд ₹
277.49 370.75 425.59 470.92 494.13 525.01 553.34 617.91 856.36 856.36 609.35 11.63
FCF, млрд ₹
59.61 68.91 78.76 17.29 0.588 64.86 -16.19 29.04 76.01 76.01 30.86 164.42
Операционный денежный поток, млрд ₹
85.84 102.82 117.88 66.01 34.96 88.56 18.41 92.51 168.01 168.01 80.49 36.88
Операционная прибыль, млрд ₹
65.87 77.8 94.06 81.79 38.27 23.77 29.63 82.04 329.2 329.2 100.58 53.79
Операционные расходы, млрд ₹
66.59 79.56 92.9 105.06 111.47 105.52 128.18 182.06 78.93 78.93 121.23 -6.67
CAPEX, млрд ₹
26.24 33.91 39.12 48.72 34.37 23.7 34.59 63.47 92 92 49.63 21.76


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.73 0.227 0.728 1.86 0.208 0.408 0.351 0.373 26.6 26.6 5.59 163.85
Short Term Investments ₹
8.78 21.93 12.42 50.62 12.26 114.5 71.45 21.98 65.4 65.4 57.12 39.77
Long term investments ₹
15.21 99.92 195.47 269.85 349.19 324.71 247.83 26.58
Total Receivables ₹
30.36 29.11 30.16 35.69 37.62 36.88 46.15 45.75 45.97 45.97 42.47 4.09
Total Current Assets ₹
74.04 87.98 79.3 123.73 84.41 185.44 167.93 116.16 226.34 226.34 156.06 21.81
Чистые активы, млрд ₹
140.85 131.9 141.9 152.09 165.93 167.53 159.64 160.44 200.98 200.98 170.90 3.91
Активы, млрд ₹
402.7 519.61 602.48 639.69 636.28 712.83 746.56 845.97 1 153.51 1 153.51 819.03 12.64
Short Term Debt ₹
2.44 4.84 1.11 1.52 1.19 4.99 4.11 12.23 0.509 0.509 4.61 -15.62
Long Term Debt ₹
6.27 2.78 0.1 0.08 0.054 0.028 0.329 0.249 0.249 0.1480 25.49
Задолженность, млрд ₹
125.07 148.7 176.73 168.59 141.96 187.82 193.22 228.06 297.15 297.15 209.64 15.92
Чистый долг, млрд ₹
3.18 4.61 0.48 -0.263 1.63 5 3.9 12.1 -25.41 -25.41 -0.5560 -273.21
Долг, млрд ₹
20.04 6.66 1.21 1.6 1.24 5.02 4.26 12.47 1.19 1.19 4.84 -0.82
Interest income ₹
14.47 24.17 20.9 25.14 34.19 0.672 0.353 0.096 12.09 -67.16
Расходы на обслуживание долга ₹
0.814 0.893 3.46 0.759 1.34 1.02 0.697 1.87 1.94 1.94 1.37 7.68
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.516 -2.78 0.484 -0.373 -1.02 -1.27 -1.87 0.096 -0.8098 -231.04
Амортизация, млрд ₹
28.67 26.04 27.6 30.21 35.28 30.34 27.89 48.46 52.56 52.56 38.91 8.30
Себестоимость, млрд ₹
438.15 516.13 599.45 654.08 579.88 549.01 694.31 861.14 1 010.45 1 010.45 738.96 11.75
Товарно материальные запасы ₹
32 32.64 31.6 33.23 32.14 30.49 35.32 42.84 53.18 53.18 38.79 10.60


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 193.75 255.6 248.34 187.1 140 128.43 273.56 429.01 429.01 231.62 18.05
Цена акции ао 9729.55 7465.5 7368.6 7649.6 7426.45 8394.6 10302.35 10858.4 11734.3 11734.3 9743.22 9.58
Число акций ао, млн 302.08 302.08 302.08 302.08 302.07 302.06 302.08 302.08 314.4 314.4 304.54 0.80
FCF/акцию 16.1 47.99 260.74 57.22 1.95 214.72 -53.59 96.14 241.77 241.77 100.20 162.22


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 16.69 20.26 18.52 16.24 11.49 8.36 7.2 14.11 18.3 18.3 16.47 11.89 9.76
ROA, % 11.5 14.45 13.08 11.96 8.92 6.16 5.32 10.38 13.49 13.49 7.62 8.85 8.62
ROIC, % 13.07 16.62 23.77 21.3 16.34 11.7 10.21 17.42 17.42 14.59 15.39 -3.94
ROS, % 11.15 10.02 9.1 7.78 6.47 4.56 7.34 9.51 9.51 9.51 8.91 7.48 8.01
ROCE, % 21.75 22.57 17.67 8.47 5.08 7.99 16.2 19.34 20.19 20.19 24.04 13.76 31.78
Ebit margin, % 5.74 7.66 5.41 9.29 12.19 12.19 12.19 9.35 9.74
Рентаб EBITDA, % 15.85 15.73 13.49 10.58 8.41 8.68 13.59 15.89 15.89 15.89 19.36 12.49 13.57
Чистая рентаб, % 8.11 11.15 10.02 9.1 7.78 6.47 4.56 7.34 9.51 9.51 8.91 7.13 4.10
Operation Margin, % 11.55 11.96 9.73 5.25 3.51 3.48 7.29 23.21 23.21 23.21 19.64 12.14 45.91
Доходность FCF, % 0.4688 1.06 1.95 3.05 0.8432 0.0304 2.97 -0.6411 1.01 0.8425 3.68


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
18.67 26.31 32.8 26.8 34.04 49.77 59.96 30.31 28.76 28.76 82.12 40.57 -3.31
P/BV
2.4 3.46 6.07 4.35 3.91 4.16 4.2 4.05 4.53 4.53 8.77 4.17 2.99
P/S
1.06 1.72 3.29 2.44 2.65 3.22 2.73 2.23 2.73 2.73 4.88 2.71 0.60
P/FCF
51.35 32.81 118.59 3285.55 33.68 -155.97 98.85 37.63 37.63 37.63 -53.08 10.36 2.24
E/P
0.038 0.0305 0.0373 0.0294 0.0201 0.0154 0.0288 0.0472 0.0472 0.0472 0.06 0.0317 18.62
EV/EBIT
28.98 39.55 50.6 24.09 22.29 22.29 22.29 31.76 -10.84
EV/EBITDA
13.66 20.9 18.07 25.05 38.38 31.51 16.46 17.09 17.09 9.47 25.70 -7.36
EV/S
1.76 3.29 2.44 2.65 3.23 2.74 2.24 2.72 2.72 2.72 5.33 2.73 -3.38
EV/FCF
52.61 32.82 118.58 3287.31 33.75 -143.93 86.67 50.7 50.7 50.7 -78.19 15.58 8.48
Debt/EBITDA
0.0944 0.0098 0.0141 0.0161 0.088 0.0576 0.0816 0.0053 0.0053 0.0053 -10.43 0.0476 -42.99
Netdebt/Ebitda
0.0432 0.0039 -0.0023 0.0212 0.0877 0.0528 0.0791 -0.1127 -0.1127 -0.1127 -10.68 -0.0012 -205.14
Debt/Ratio
0.0193 0.002 0.0025 0.002 0.007 0.0057 0.0147 0.001 0.001 0.001 0.28 0.0059 -32.24
Debt/Equity
0.0274 0.0028 0.0034 0.0025 0.0096 0.0077 0.0202 0.0014 0.347 0.347 1.58 0.0772 104.93
Debt/Net Income
0.1758 0.0153 0.0209 0.0219 0.1143 0.1097 0.1509 0.0088 0.0088 0.0088 6.17 0.0785 -40.12
PEG
0.5747 0.5747 0.5747 0.00
Бета
0.62 0.5384 2.94 0.5095 0.5095 2.42 1.15 -4.79
Индекс Альтмана
9.39 197.43 -372.64 66.87 24.13 30.2 16.02 -0.1563 -0.0738 -0.0738 36.41 14.02 -131.41


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.63 7.55 10.57 22.66 24.17 24.17 18.13 18.13 27.19 27.19 22.36 2.38
Дивиденд
35 75 8 8 6 45 60 90 125 125 65.20 83.55
Див доход, ао, %
0.7764 1.04 0.9351 1.18 0.9382 0.6223 0.509 0.6175 1.61 1.61 0.56 0.8594 11.41
Дивиденды / прибыль, %
16.31 14.08 28.75 31.59 42.58 41.3 35.04 21.93 20.16 20.16 21.66 32.20 -13.89
Dividend Coverage Ratio
4.96 4.96 4.96 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
113.05 161.21 19.42
Персонал, чел
16259 16259 16875 1.25