NSE: LUXIND - Lux Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -32.02%
भाग प्रतिफल: +0.34%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Lux Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
89.12 44.21 25.6 43.43 31.04 38.75 90.54 63.67 42.87 44.8 53.37 6.67
Выручка, млрд ₹
9.41 9.72 11.3 11.99 11.98 19.43 22.83 23.61 23.14 23.14 20.20 14.07
Чистая прибыль, млрд ₹
0.5134 0.6285 0.7924 0.988 1.23 2.71 3.4 1.42 1.3 1.3 2.01 1.11
EV, млрд ₹
46.21 27.93 46.7 32.83 40.2 90.95 79.13 37.32 35.14 35.14 56.55 -2.65
EBIT, млрд ₹
0.8821 1.11 1.47 1.7 1.74 3.73 4.72 2.13 1.93 1.93 2.85 2.09
EBITDA, млрд ₹
0.9233 1.18 1.57 1.82 1.89 3.91 4.9 2.33 2.14 2.14 3.03 2.52
Баланс стоимость, млрд ₹
2.35 2.98 3.21 4.11 4.96 10.06 13.1 14.52 15.67 15.67 11.66 25.87
FCF, млрд ₹
0.5724 -0.0048 -0.1991 1.77 0.8619 3.22 -3.03 0.9647 1.97 1.97 0.7973 17.98
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.8109 0.2052 -0.0233 1.9 0.961 3.89 -2.28 1.81 2.29 2.29 1.33 18.97
Операционная прибыль, млрд ₹
0.9244 0.9581 1.47 1.67 2.54 3.65 4.55 1.96 0.0099 0.0099 2.54 -67.03
Операционные расходы, млрд ₹
3.92 4.35 4.96 4.5 4.88 7.37 9.42 4.86 12.17 12.17 7.74 20.05
CAPEX, млрд ₹
0.2385 0.21 0.1758 0.1256 0.0991 0.6611 0.7428 0.8435 0.3155 0.3155 0.5324 26.06


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0717 0.071 0.0211 0.0194 0.0131 0.8469 0.5245 0.2715 0.5137 0.5137 0.4339 108.30
Short Term Investments ₹
-0.0189 -0.0177 0.0325 0.0244 0.0087 1.77 0.7804 1.09 2.07 2.07 1.14 198.74
Long term investments ₹
0.0086 0.0059 0.0183 0.0091 0.0085 0.0451 0.0174 50.20
Total Receivables ₹
2.61 2.84 4.14 4.06 4.67 4.65 7.55 8.01 7.24 7.24 6.42 9.17
Total Current Assets ₹
4.83 5.57 7.36 6.61 6.95 12.75 17.22 17.66 18.25 18.25 14.57 21.30
Чистые активы, млрд ₹
0.8993 1.09 1.22 1.31 1.32 1.62 2.09 2.7 3.38 3.38 2.22 20.69
Активы, млрд ₹
5.99 6.84 8.75 8.02 8.48 14.92 20.12 21.19 21.89 21.89 17.32 20.88
Short Term Debt ₹
1.16 2.02 3.24 1.76 1.39 1.11 3.15 2.18 1.88 1.88 1.94 6.23
Long Term Debt ₹
0.9215 0.3828 0.0493 0.0533 0.069 0.1548 0.3414 0.4939 0.0439 0.0439 0.2206 -8.65
Задолженность, млрд ₹
3.64 3.86 5.54 3.9 3.55 4.91 7.09 6.78 6.37 6.37 5.74 12.40
Чистый долг, млрд ₹
2.01 2.33 3.27 1.79 1.57 0.5015 2.95 2.41 1.6 1.6 1.81 0.38
Долг, млрд ₹
2.08 2.4 3.29 1.81 1.46 1.26 3.5 2.68 2.11 2.11 2.20 7.64
Interest income ₹
0.1693 0.1123 0.1856 0.1715 0.1461 0.0864 0.1272 0.1601 0.0442 0.1128 -21.27
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0942 0.1504 0.24 0.219 0.1156 0.1151 0.1515 0.2449 0.1945 0.1945 0.1643 10.97
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1679 -0.2524 -0.2327 -0.1349 -0.1272 -0.1601 -0.2449 0.0442 -0.1800 1.03
Goodwill ₹
0.0008 0.0008 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.0412 0.0708 0.0963 0.1125 0.1513 0.1786 0.1834 0.1978 0.2159 0.2159 0.1854 7.37
Себестоимость, млрд ₹
4.56 4.2 4.87 5.83 5.35 8.43 8.86 16.81 10.97 10.97 10.08 15.44
Товарно материальные запасы ₹
2 2.33 2.99 2.53 3.32 4.77 8.36 6.82 6.44 6.44 5.94 14.17


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 12.58 39.12 40.86 90.3 112.95 47.23 43.07 43.07 66.88 1.06
Цена акции ао 1516 1357.1 1284.65 1652.1 3688.9 1642.65 1300 2011.3 1332.8 1332.8 1995.13 -18.42
Число акций ао, млн 25.26 25.26 25.25 25.25 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 0.00
FCF/акцию 22.66 -0.1903 -7.89 70.23 28.66 107.23 -100.68 32.08 65.65 65.65 26.59 18.03


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 21.86 21.11 24.71 24.01 24.8 26.99 29.34 10.29 8.58 8.58 16.47 20.00 -19.13
ROA, % 8.58 9.19 9.06 12.32 14.49 18.19 19.39 6.88 6.01 6.01 7.62 12.99 -16.14
ROIC, % 10.01 12.97 11.81 12.74 17.71 24.47 24.54 22.88 9.13 9.13 14.59 19.75 -12.41
ROS, % 6.47 7.01 8.24 10.26 13.97 14.88 6.02 5.6 5.6 5.6 8.91 9.21 -16.71
ROCE, % 37.4 45.96 41.43 35.28 37.27 35 14.17 12.13 12.41 12.41 24.04 22.20 -19.74
Ebit margin, % 21.72 19.29 20.67 9.02 8.32 8.32 8.32 13.12 -15.48
Рентаб EBITDA, % 12.19 13.89 15.15 15.78 20.12 21.47 9.86 9.25 9.25 9.25 19.34 13.99 -14.39
Чистая рентаб, % 5.46 6.47 7.01 8.24 10.26 13.97 14.88 6.02 5.6 5.6 8.91 10.15 -11.41
Operation Margin, % 9.86 12.99 13.9 21.23 18.77 19.93 8.29 0.0428 0.0428 0.0428 20.59 9.42 -70.38
Доходность FCF, % -0.5964 1.29 -0.0188 -0.4585 5.71 2.22 3.56 -4.75 2.25 1.80 -16.99


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
86.1 40.73 54.81 31.41 31.53 33.36 22.43 24.58 25.9 25.9 80.27 27.56 -3.86
P/BV
18.82 8.6 13.55 7.54 7.82 9 5.84 2.42 2.16 2.16 8.50 5.45 -22.69
P/S
4.7 2.63 3.84 2.59 3.24 4.66 3.34 1.48 1.45 1.45 4.77 2.83 -14.85
P/FCF
-5326.21 -218.11 17.5 44.96 28.08 -21.03 44.44 22.69 22.69 22.69 -53.08 19.37 -4.17
E/P
0.0246 0.0182 0.0318 0.0317 0.03 0.0533 0.0331 0.0289 0.0289 0.0289 0.06 0.0348 -0.74
EV/EBIT
11.28 14.37 16.77 17.52 18.25 18.25 18.25 17.03 4.90
EV/EBITDA
50.05 23.58 29.75 18.06 21.27 23.27 16.14 16.03 16.41 16.41 8.79 18.62 -5.06
EV/S
2.87 4.13 2.74 3.36 4.68 3.47 1.58 1.52 1.52 1.52 5.22 2.55 -20.14
EV/FCF
-5810.96 -234.53 18.51 46.64 28.21 -26.14 38.69 17.8 17.8 17.8 -67.44 15.27 -8.80
Debt/EBITDA
2.03 2.1 0.9956 0.7732 0.3226 0.7129 1.15 0.985 0.985 0.985 -10.43 0.8311 25.01
Netdebt/Ebitda
1.97 2.08 0.985 0.8317 0.1283 0.6019 1.03 0.745 0.745 0.745 -10.68 0.6500 42.16
Debt/Ratio
0.3511 0.3762 0.2257 0.1723 0.0845 0.1737 0.1264 0.0963 0.0963 0.0963 0.28 0.1154 2.65
Debt/Equity
0.8064 1.03 0.4398 0.2949 0.1254 0.2669 0.1845 0.1346 0.4108 0.4108 5.82 0.2244 26.78
Debt/Net Income
3.82 4.15 1.83 1.19 0.4646 1.03 1.89 1.63 1.63 1.63 6.17 1.33 28.54
PEG
1.58 1.58 1.58 0.00
Бета
-0.7067 2.22 1.74 1.74 1.40 1.08 -235.03
Индекс Альтмана
6.93 8.21 7.51 8.46 12.2 6.51 4.84 5.15 5.28 5.28 36.42 6.80 -15.42


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0152 0.0606 0.0065 0.0354 0.0609 0.3409 0.0631 0.3609 0.1504 0.1504 0.1952 19.82
Дивиденд
1.4 1.4 2 3.5 3.5 12 5 2 2 5.20 -10.59
Див доход, ао, %
0.08 0.1381 0.1163 0.2847 0.2716 0.3985 0.7127 0.3351 0.3403 0.3403 0.56 0.4116 4.61
Дивиденды / прибыль, %
11.81 1.03 4.46 6.16 27.74 2.33 10.63 10.59 11.61 11.61 21.66 12.58 -15.99
Dividend Coverage Ratio
8.61 8.61 8.61 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3055 3055 0.00