NSE: KTKBANK - The Karnataka Bank Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -15.59%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग The Karnataka Bank Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
33.3 32.28 46.51 36.91 30.76 15.57 20.22 25.56 62.39 47.32
Выручка, млрд ₹
18.33 22.96 27.15 28.78 34.29 35.84 34.46 41.78 46.26 46.26
Чистая прибыль, млрд ₹
4.15 4.52 3.26 4.77 4.32 4.82 5.08 11.8 13.07 13.07
EV, млрд ₹
22.86 30.42 13.24 42.8 42.37 -9.27 -11.78 -3.44 -87.03 -87.03
EBIT, млрд ₹
5.59 5.28 4.68 3.1 44.78 4.58 5.38 6.94 11.8 13.54
EBITDA, млрд ₹
5.7 5.18 3.6 45.32 5.22 6.12 7.68 12.66 0.7188 0.7188
Баланс стоимость, млрд ₹
36.91 51.43 54.1 57.85 59.7 66.42 70.94 82.13 108.48 108.48
FCF, млрд ₹
5.77 -2.25 6.29 -23 -1.47 32.81 -5.24 17.41 2.5 2.5
Операционный денежный поток, млрд ₹
6.36 -1.84 7.21 -22.31 -0.896 33.68 -4.67 18.3 -103.28 -103.28
Операционная прибыль, млрд ₹
5.28 4.68 3.1 44.78 4.58 5.38 6.2 13.54 15.63 15.63
Операционные расходы, млрд ₹
10.15 12.99 13.24 15.08 17.98 17.43 18.12 19.7 46.26 46.26
CAPEX, млрд ₹
0.5855 0.4118 0.9155 0.6917 0.5753 0.8762 0.566 0.8881 1.12 1.12


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
30.45 32.74 36.01 36.1 29.19 53.16 44.37 61.59 163.36 163.36
Short Term Investments ₹
-22.07 -43.64 33.13 45.28 0.0000 0.0000
Long term investments ₹
152.27 140.32 162.57 202.2 154.44 161.85 175.45 216.35 220.4 233.26
Total Receivables ₹
10.78 10.91 11.17 8.86 10.38 7.74 7.28 6.84 10.28 10.28
Total Current Assets ₹
41.23 43.65 47.18 44.95 7.12 9.51 11.24 16.31 258.65 258.65
Чистые активы, млрд ₹
2.92 3.07 7.21 7.62 7.75 8.26 8.38 8.18 8.75 8.75
Активы, млрд ₹
565 641.27 703.74 790.46 833.13 855.81 920.4 990.58 1 160.83 1 160.83
Short Term Debt ₹
10.51 8.33 4.17 14.88 15.34 6.02 0.0556 0.0542 0.0303 0.0303
Long Term Debt ₹
10.38 10.51 8.33 8.16 33.26 40.65 17.65 23.14 15.63 15.63
Задолженность, млрд ₹
528.1 589.84 649.64 732.61 773.43 789.39 849.46 908.45 1 053.56 1 053.56
Чистый долг, млрд ₹
-20.23 -24.41 -29.35 -4.34 -2.69 -35.51 -29.73 -45.97 -163.36 -163.36
Долг, млрд ₹
21.03 16.65 12.33 48.14 55.99 23.67 23.19 15.68 44 44
Interest income ₹
51.85 54.24 59.06 64.75 62.32 62.22 72.2
Расходы на обслуживание долга ₹
36.89 36.95 35.66 40.01 44.44 40.49 37.31 40.35 50 50
Чист. проц. доходы, млрд ₹
13.03 14.91 18.58 19.05 20.3 21.83 24.91 31.85 82.99 72.2
Амортизация, млрд ₹
0.4224 0.4975 0.5006 0.5414 0.6376 0.7352 0.7367 0.8644 0.7188 0.7188
Себестоимость, млрд ₹
-49.92 -49.92
Товарно материальные запасы ₹
0.0219 0.2473 0.1496 -47.83 -50.13 -64.17 55.19 72.08 90.21 90.21


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 15.35 13.89 15.47 16.27 37.64 39.67 39.67
Цена акции ао 151.65 112.2 72.05 57.75 61.55 152.15 234.05 214.53 191.23 191.23
Число акций ао, млн 310.62 311.06 310.77 310.96 311.2 312.2 312.16 313.41 329.41 329.41
FCF/акцию 18.59 -7.24 20.25 -73.97 -4.73 105.08 -16.79 55.55 7.6 7.6


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 11.25 8.79 6.02 8.25 7.23 7.26 7.4 15.41 13.71 13.71 16.88
ROA, % 0.735 0.7053 0.4627 0.6038 0.5183 0.5637 0.572 1.23 1.21 1.21 4.26
ROIC, % 9.86 9.12 8.29 6.95 5.47 4.76 5.98 6.72 13.66 13.66 9.45
ROS, % 19.7 12 16.58 12.59 13.46 14.74 28.24 28.25 28.25 28.25 54.68
ROCE, % 16.51 14.31 9.1 5.73 77.41 7.68 8.1 0.7545 1.19 16.49 8.84
Рентаб EBITDA, % 31.1 22.55 13.27 157.45 15.22 17.07 22.28 30.31 1.55 1.55 61.10
Чистая рентаб, % 22.65 19.7 12 16.58 12.59 13.46 14.74 28.24 28.25 28.25 54.68
Operation Margin, % 20.38 11.43 155.57 13.36 15.02 18 32.41 33.79 33.79 33.79 57.46
Доходность FCF, % 11.07 17.02 17.89 -4.84 17.05 -74.78 -9.45 162.27 -20.51 27.9


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
7.77 10.28 11.34 6.45 3.61 4.19 3.53 3.61 5.84 5.84 36.87
P/BV
0.8746 0.9044 0.6823 0.5317 0.2608 0.3044 0.253 0.5178 0.7115 0.7115 3.60
P/S
1.76 2.03 1.36 1.07 0.4541 0.5642 0.5209 1.02 1.65 1.65 11.27
P/FCF
-20.64 5.87 -1.34 -10.58 0.6163 -4.88 3.58 18.9 18.9 18.9 8.25
E/P
0.0972 0.0882 0.1551 0.2773 0.2386 0.1988 0.1891 0.2761 0.2761 0.2761 0.21
EV/EBITDA
4.01 5.88 3.67 0.9444 8.12 -1.51 -1.53 -0.2715 -121.08 -121.08 40.11
EV/Ebit
1.99 -2.72 -1.7 -0.2914 -6.43 -6.43 -6.43
EV/S
1.32 0.4876 1.49 1.24 -0.2586 -0.3418 -0.0823 -1.88 -1.88 -1.88 13.78
EV/FCF
-13.5 2.1 -1.86 -28.8 -0.2825 2.25 -0.1975 -34.76 -34.76 -34.76 12.34
Debt/EBITDA
3.22 3.42 1.06 10.73 3.87 3.02 1.24 61.21 61.21 61.21 17.87
Netdebt/Ebitda
-4.72 -8.15 -0.0958 -0.516 -5.8 -3.87 -3.63 -227.27 -227.27 -227.27 -1.53
Debt/Ratio
0.026 0.0175 0.0609 0.0672 0.0277 0.0252 0.0158 0.0379 0.0379 0.0379 0.30
Debt/Equity
0.3238 0.228 0.8321 0.9379 0.3564 0.327 0.1909 0.4056 5.03 5.03 267.45
Debt/Net Income
3.68 3.79 10.09 12.97 4.91 4.57 1.33 3.37 3.37 3.37 13.96
Бета
0.3656 1.08 1.33 1.33 1.03
Индекс Альтмана
-0.0177 -0.0308 -0.7901 -1.75 -0.0399 -0.0618 0.0682 0.2012 0.089 0.089 0.82


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.8724 1.13 1.12 1.36 1.02 1.19 0.5596 1.25 1.56 1.56
Дивиденд
3.7 3.7 3.64 5.73 3.18 1.8 4 5 5.5 5.5
Див доход, ао, %
3.56 2.43 4.82 3.22 7.58 2.78 2.46 4.13 2.2 2.2 1.46
Дивиденды / прибыль, %
27.18 24.86 41.75 21.42 27.62 11.6 11.02 10.56 11.97 11.97 18.24


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
15.22 17.07 20.14 28.24
Персонал, чел
8652 8689