NSE: KSCL - Kaveri Seed Company Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +57.03%
भाग प्रतिफल: +1.16%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Kaveri Seed Company Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
56.08 47.84 23.37 34.88 30.91 29.6 34.59 28.27 30.53 28.08 30.78 -0.25
Выручка, млрд ₹
8.93 7.05 8.19 8.09 9.3 10.36 9.7 10.7 11.46 11.46 10.30 4.27
Чистая прибыль, млрд ₹
1.73 0.7783 2.11 2.17 2.59 3.1 2.12 2.72 2.99 2.99 2.70 2.91
EV, млрд ₹
47.79 23.3 34.8 30.93 29.58 34.48 33.36 26.91 34.32 34.32 31.73 3.02
EBIT, млрд ₹
1.64 1.14 1.98 1.92 2.31 2.78 2.23 2.86 3.21 3.21 2.68 6.80
EBITDA, млрд ₹
1.91 1.45 2.23 2.15 2.57 3 2.44 3.07 3.49 3.49 2.91 6.31
Баланс стоимость, млрд ₹
9.07 10.14 10.12 10.07 9.59 12.44 12.81 13.65 12.33 12.33 12.16 5.15
FCF, млрд ₹
2 1.75 1.28 0.5843 1.4 2.13 0.6322 1.87 2.89 2.89 1.78 15.60
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.26 2.18 1.51 1.33 1.92 2.52 1.1 2.97 3.89 3.89 2.48 15.17
Операционная прибыль, млрд ₹
1.63 1.13 1.97 1.9 2.28 2.76 1.82 2.31 3.38 3.38 2.51 8.19
Операционные расходы, млрд ₹
2.94 1.56 1.69 1.72 2.06 2.19 2.53 2.75 2.32 2.32 2.37 2.41
CAPEX, млрд ₹
0.2581 0.4353 0.2267 0.7477 0.52 0.3912 0.4701 1.1 0.9964 0.9964 0.6955 13.89


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0949 0.2084 0.1377 0.0501 0.0779 0.1325 0.1982 0.2129 0.2389 0.2389 0.1721 25.12
Short Term Investments ₹
4.86 6.54 5.75 4.76 3.51 5.61 4.71 5.57 4.72 4.72 4.82 6.10
Long term investments ₹
0.0055 0.0022 0.0071 0.0242 0.2992 0.3673 0.1400 178.30
Total Receivables ₹
0.9268 1.05 1.05 1.01 1.71 1.59 1.11 1.33 1.12 1.12 1.37 -8.12
Total Current Assets ₹
10.94 12.84 11.82 11.96 12.59 16.17 15.04 15.78 15.1 15.1 14.94 3.70
Чистые активы, млрд ₹
2.22 2.21 2.32 2.23 2.76 2.66 2.75 2.85 3.92 3.92 2.99 7.27
Активы, млрд ₹
13.19 15.28 14.49 15.52 15.78 19.62 18.8 20.51 20.52 20.52 19.05 5.39
Short Term Debt ₹
0.0001 0.0012 0.0288 0.0033 0.0048 0.0048 0.0048 -2.72 0.0013 0.0013 -0.5409 -22.99
Long Term Debt ₹
0.0141 0.0164 0.0464 0.0288 0.0678 0.0579 0.0108 0.0061 0.0013 0.0013 0.0288 -54.65
Задолженность, млрд ₹
4.12 5.14 4.37 5.45 6.2 7.16 5.98 6.84 8.15 8.15 6.87 5.62
Чистый долг, млрд ₹
-0.0784 -0.1608 -0.1089 0.021 -0.0152 -0.1169 -0.1874 -0.2068 -0.2376 -0.2376 -0.1528 73.30
Долг, млрд ₹
0.0165 0.0476 0.0576 0.0711 0.0626 0.0156 0.0108 0.0061 0.0013 0.0013 0.0193 -53.92
Interest income ₹
0.1092 0.3343 0.2018 0.4092 0.4393 0.0051 0.0013 0.0019 0.1714 -65.85
Расходы на обслуживание долга ₹
0.000359 0.0011 0.0048 0.0041 0.0038 0.0039 0.000281 0.0019 0.0024 0.0024 0.0025 -8.78
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.0094 -0.0034 0.0155 0.000966 -0.0051 -0.0013 -0.0019 0.0019 0.0016 -165.72
Goodwill ₹
0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.2739 0.3024 0.2508 0.2295 0.2566 0.2225 0.2093 0.2055 0.2801 0.2801 0.2348 1.77
Себестоимость, млрд ₹
4.35 4.36 4.52 4.48 4.95 5.41 5.34 5.65 5.8 5.8 5.43 3.22
Товарно материальные запасы ₹
5.04 5.03 4.89 6.14 7.28 8.84 8.42 8.35 8.92 8.92 8.36 4.15


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.18 15.14 30.97 33.04 40.7 52.11 36.98 47.89 54.58 54.58 46.45 6.04
Цена акции ао 547.65 574.65 508.55 520 571 516.75 612.6 873.4 1295.3 1295.3 773.81 17.80
Число акций ао, млн 68.88 59.4 64.91 63.5 59.56 58.32 57.45 56.73 54.73 54.73 57.36 -1.68
FCF/акцию 9.12 33.63 19.74 9.2 23.46 36.48 11 32.91 52.87 52.87 31.34 17.65


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 19.05 7.67 20.87 21.6 27.02 24.95 16.83 20.54 23 23 12.81 22.47 -3.17
ROA, % 13.1 5.09 14.58 14.02 16.41 15.83 11.06 13.82 14.56 14.56 7.83 14.34 -2.36
ROIC, % 48.01 21.3 9.58 23.09 23.7 29.21 26.83 18.37 21.91 21.91 17.30 24.00 -1.56
ROS, % 11.04 25.78 26.87 27.84 29.96 21.9 25.39 26.07 26.07 26.07 8.29 25.88 -2.74
ROCE, % 11.29 19.54 19.04 24.1 22.32 16.78 20.29 24.94 25.97 25.97 19.37 22.06 3.08
Ebit margin, % 29.36 31.03 22.98 26.73 28.01 28.01 28.01 27.35 -2.03
Рентаб EBITDA, % 20.52 27.2 26.51 27.6 28.97 25.14 28.65 30.45 30.45 30.45 17.48 28.73 1.00
Чистая рентаб, % 19.34 11.04 25.78 26.87 27.84 29.96 21.9 25.39 26.07 26.07 8.29 26.23 -1.31
Operation Margin, % 16.06 24.1 23.51 24.49 26.62 18.73 21.6 29.51 29.51 29.51 20.01 25.19 2.08
Доходность FCF, % 0.6788 2.99 1.31 8.55 3.67 1.89 4.72 6.15 2.24 6.12 4.22 26.49


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
15.89 13.54 16.51 14.21 11.43 11.14 15.79 9.98 11.57 11.57 55.14 11.98 0.24
P/BV
6.34 2.58 3.44 3.07 3.09 2.78 2.62 1.98 2.8 2.8 7.04 2.65 -1.95
P/S
4.12 2.62 4.26 3.82 3.18 3.34 3.46 2.53 3.02 3.02 5.05 3.11 -1.03
P/FCF
11.7 27.22 52.89 21.18 16.26 44.72 16.35 9.7 9.7 9.7 -11.80 19.35 -9.82
E/P
0.0739 0.0606 0.0704 0.0875 0.0898 0.0752 0.089 0.1064 0.1064 0.1064 -0.08 0.0934 3.45
EV/EBIT
6.87 9 14.97 9.41 10.69 10.69 10.69 10.95 3.50
EV/EBITDA
15.32 12.17 15.62 14.42 11.52 11.49 13.68 8.78 9.83 9.83 12.77 11.06 -3.12
EV/S
2.61 4.25 3.82 3.18 3.33 3.44 2.51 2.99 2.99 2.99 5.25 3.05 -2.13
EV/FCF
11.66 27.16 52.93 21.17 16.21 52.77 14.41 11.86 11.86 11.86 -27.92 21.42 -6.06
Debt/EBITDA
0.0329 0.0258 0.0331 0.0244 0.0052 0.0044 0.002 0.000373 0.000373 0.000373 1.64 0.0025 -40.96
Netdebt/Ebitda
-0.1112 -0.0489 0.0098 -0.0059 -0.039 -0.0769 -0.0675 -0.0681 -0.0681 -0.0681 1.27 -0.0639 11.79
Debt/Ratio
0.0031 0.004 0.0046 0.004 0.000794 0.000575 0.000295 6.3E-5 6.3E-5 6.3E-5 0.16 0.0004 -39.76
Debt/Equity
0.0047 0.0057 0.0071 0.0065 0.0013 0.000845 0.000444 0.000106 0.6597 0.6597 0.88 0.1325 247.60
Debt/Net Income
0.0611 0.0273 0.0327 0.0242 0.005 0.0051 0.0022 0.000435 0.000435 0.000435 3.40 0.0026 -38.64
PEG
0.5463 0.5463 0.5463 0.00
Бета
0.3476 2.83 5.12 5.12 2.25 2.77 145.13
Индекс Альтмана
-13.41 -8.14 82.21 -101.29 -10.76 -6.28 -8.39 -7.09 -7.02 -7.02 -1.88 -7.9080 -8.19


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6211 0.2078 0.1983 0.2386 0.2283 0.2283 0.2378 0.2298 0.2755 0.2755 0.2399 3.83
Дивиденд
7.5 3 3 3 4 4 8 5 5 5 5.20 4.56
Див доход, ао, %
0.698 0.5426 0.5584 0.6163 0.8049 0.6744 2.64 0.8342 1.16 1.16 1.06 1.22 7.58
Дивиденды / прибыль, %
12.03 25.47 11.3 10.5 8.81 7.66 10.82 8.46 9.22 9.22 31.31 8.99 0.91
Dividend Coverage Ratio
10.84 10.84 10.84 0.00


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1275 1275 0.00