NSE: KPRMILL - K.P.R. Mill Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -4.38%
भाग प्रतिफल: +0.52%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग K.P.R. Mill Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
240.84 348.5 266.28 237.12 208.92 200.78 401.25 203.79 228.62 218.71 248.67 1.82
Выручка, млрд ₹
25 27.07 28.88 32.64 32.06 34.27 46.75 59.6 60.6 60.6 46.66 13.58
Чистая прибыль, млрд ₹
2.1 2.87 2.9 3.35 3.77 5.15 8.42 8.14 8.05 8.05 6.71 16.38
EV, млрд ₹
357.04 273.68 243.39 216.84 207.14 407.15 226.1 211.23 282.23 282.23 266.77 6.38
EBIT, млрд ₹
3.41 4.4 4.48 5.15 5.32 7.19 11.62 11.59 11.05 11.05 9.35 15.74
EBITDA, млрд ₹
4.93 5.9 5.88 6.47 6.69 8.65 13.04 13.32 12.94 12.94 10.93 14.10
Баланс стоимость, млрд ₹
10.94 12.86 15.7 17.9 18.66 23.5 31.87 37.07 43.58 43.58 30.94 18.49
FCF, млрд ₹
0.028 2.78 1.83 -0.2652 4.92 3.74 -3.98 -0.8034 3.54 3.54 1.48 -6.37
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.03 4.77 2.26 0.6594 7.88 6.59 4.94 2.99 6.78 6.78 5.84 -2.96
Операционная прибыль, млрд ₹
3.35 4.34 4.45 4.85 5.12 7.14 11.08 11.06 10.76 10.76 9.03 16.01
Операционные расходы, млрд ₹
4.21 4.36 4.52 5.78 5.49 6.03 6.29 11.07 18.98 18.98 9.57 28.16
CAPEX, млрд ₹
2 1.99 0.4325 0.9246 2.97 2.85 8.92 3.79 3.23 3.23 4.35 1.69


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2931 0.3937 0.2052 0.6409 1.52 0.6795 1.21 1.09 0.7513 0.7513 1.05 -13.15
Short Term Investments ₹
0.1632 0.1093 0.1384 0.0701 0.0701 2.73 3.49 1.37 1.35 1.35 1.80 80.69
Long term investments ₹
0.0347 0.0165 0.1188 0.021 0.021 0.0424 -9.56
Total Receivables ₹
4.68 4.13 6.23 6.88 6.29 4.93 7.07 6.25 0.0091 0.0091 4.91 -72.96
Total Current Assets ₹
10.83 10.38 13.04 17.65 15.1 17.54 24.74 29.78 31.4 31.4 23.71 15.77
Чистые активы, млрд ₹
12.07 11.87 13.08 12.23 11.48 13.26 12.83 20.54 23.91 23.91 16.40 15.81
Активы, млрд ₹
23.96 23.91 25.52 29.74 28.97 32.65 48.68 55.98 58.64 58.64 44.98 15.15
Short Term Debt ₹
6.77 5.68 4.89 7.26 5.81 4.78 5.59 9 8.63 8.63 6.76 8.23
Long Term Debt ₹
2.06 2.11 1.59 1.3 2.07 1.79 6.26 4.48 2.95 2.95 3.51 7.34
Задолженность, млрд ₹
13.02 11.05 9.82 11.84 10.31 9.15 16.81 18.91 15.06 15.06 14.05 7.87
Чистый долг, млрд ₹
8.58 7.4 6.27 7.92 6.36 5.89 10.64 12.4 10.83 10.83 9.22 11.23
Долг, млрд ₹
8.83 7.79 6.48 8.56 7.88 6.57 11.85 13.48 11.58 11.58 10.27 8.00
Interest income ₹
0.314 0.3427 0.4529 0.4359 0.3653 0.3284 0.2329 0.7886 0.4302 12.59
Расходы на обслуживание долга ₹
0.5729 0.6445 0.5156 0.4894 0.4965 0.307 0.1931 0.7886 0.7437 0.7437 0.5058 8.42
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.6246 -0.5001 -0.4739 -0.4775 -0.3284 -0.2329 -0.7886 0.0567 0.7886 -0.3541 -165.30
Goodwill ₹
0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.0070 0.00
Амортизация, млрд ₹
1.52 1.49 1.4 1.31 1.37 1.47 1.41 1.74 1.89 1.89 1.58 6.65
Себестоимость, млрд ₹
17.44 18.37 19.91 22.01 21.55 21.38 29.32 37.53 48.68 48.68 31.69 17.70
Товарно материальные запасы ₹
5.06 5.33 6.4 10.06 7.16 9.13 12.89 18.98 19.05 19.05 13.44 21.62


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 19.06 39.29 9.22 10.58 9.95 24.47 23.67 23.56 23.56 18.45 17.36
Цена акции ао 802.35 560.3 658.45 874.95 669.3 516.75 824.8 994.2 946 946 790.21 7.17
Число акций ао, млн 376.73 369.48 362.86 354.62 344.19 343.94 344.05 343.94 341.81 341.81 343.59 -0.14
FCF/акцию 0.0743 7.52 5.04 -0.7478 14.28 10.87 -11.57 -2.34 10.37 10.37 4.32 -6.20


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 19.2 22.3 18.5 18.71 20.19 21.92 30.41 23.62 19.97 19.97 16.47 23.22 -0.22
ROA, % 8.77 11.99 11.38 11.26 13 15.78 20.7 15.56 14.05 14.05 7.62 15.82 1.57
ROIC, % 11.37 13.35 14.1 13.34 12.86 15.37 18.16 20.94 19.15 19.15 14.59 17.30 8.29
ROS, % 10.6 10.06 10.26 11.75 15.03 18.01 13.66 13.29 13.29 13.29 8.91 14.66 -2.43
ROCE, % 34.25 28.56 28.79 28.5 30.58 29.89 27.12 23.13 25.36 25.36 24.04 27.22 -3.67
Ebit margin, % 16.59 20.92 24.87 19.44 18.24 18.24 18.24 20.34 -2.70
Рентаб EBITDA, % 21.79 20.37 19.81 20.86 25.25 27.88 22.35 21.36 21.36 21.36 19.34 23.64 -3.29
Чистая рентаб, % 8.4 10.6 10.06 10.26 11.75 15.03 18.01 13.66 13.29 13.29 8.91 14.35 2.49
Operation Margin, % 16.03 15.41 14.86 15.97 20.83 23.7 18.55 17.76 17.76 17.76 20.59 19.72 -3.14
Доходность FCF, % 2.71 0.7504 0.008 1.04 0.7706 -0.1269 2.45 0.9319 -1.95 -0.3514 0.1907 22.59


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
165.87 92.84 81.66 62.39 53.3 77.87 25.59 24.42 33.7 33.7 80.27 42.98 -8.76
P/BV
31.85 20.71 15.1 11.67 10.76 17.07 6.76 5.36 6.23 6.23 8.50 9.24 -10.35
P/S
13.94 9.84 8.21 6.4 6.26 11.71 4.61 3.34 4.48 4.48 4.77 6.08 -6.47
P/FCF
95.83 129.76 -787.77 40.84 107.31 -51.19 -284.57 61.7 61.7 61.7 -53.08 -21.0100 -10.48
E/P
0.0108 0.0122 0.016 0.0188 0.0128 0.0413 0.0356 0.0368 0.0368 0.0368 0.06 0.0327 23.52
EV/EBIT
5.59 50.17 19.45 18.23 25.53 25.53 25.53 27.78 -12.64
EV/EBITDA
72.47 46.4 41.38 33.54 30.97 47.05 17.35 15.85 21.8 21.8 8.79 26.60 -6.78
EV/S
10.11 8.43 6.64 6.46 11.88 4.84 3.54 4.66 4.66 4.66 5.22 5.92 -17.07
EV/FCF
98.5 133.2 -817.64 42.13 108.89 -56.79 -262.92 79.62 79.62 79.62 -67.44 -10.3160 -6.07
Debt/EBITDA
1.32 1.1 1.32 1.18 0.7597 0.9092 1.01 0.8949 0.8949 0.8949 -10.43 0.8937 3.33
Netdebt/Ebitda
1.25 1.07 1.23 0.9507 0.6812 0.8162 0.9304 0.8369 0.8369 0.8369 -10.68 0.8203 4.20
Debt/Ratio
0.3258 0.2538 0.288 0.2719 0.2013 0.2435 0.2408 0.1975 0.1975 0.1975 0.28 0.2161 -0.38
Debt/Equity
0.6058 0.4126 0.4784 0.4221 0.2797 0.3719 0.3637 0.2658 0.3455 0.3455 5.82 0.3253 4.32
Debt/Net Income
2.72 2.23 2.56 2.09 1.28 1.41 1.66 1.44 1.44 1.44 6.17 1.45 2.38
PEG
63.83 63.83 63.83 0.00
Бета
1.08 -1.65 0.6231 0.6231 1.40 0.0177 -16.75
Индекс Альтмана
16.54 14.37 11.27 11.62 18.2 8.26 8.12 7.4 7.4 7.4 36.42 9.88 -16.47


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.277 0.538 0.0437 0.0554 0.0544 0.3124 0.3096 0.7349 1.54 1.54 0.5903 95.16
Дивиденд
1 0.15 0.15 0.15 0.9 1.65 2.15 4.5 5 5 2.84 40.91
Див доход, ао, %
0.1081 0.0208 0.023 0.0255 0.1543 0.1414 0.0287 0.5059 0.5382 0.5157 0.56 0.2737 28.39
Дивиденды / прибыль, %
25.61 1.52 1.91 1.62 8.29 6.01 0.6129 9.03 19.1 19.1 21.66 8.61 18.17
Dividend Coverage Ratio
5.24 5.24 5.24 0.00


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रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
21819 21819 0.00