NSE: KPIL - Kalpataru Projects International Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +12.42%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Kalpataru Projects International Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
100.83
Выручка, млрд ₹
73.28 74.56 86.42 107.21 10 471.09 10 688.74 7 768.01 8 693.72 10 428.87 10 428.87
Чистая прибыль, млрд ₹
1.18 1.86 2.81 4.67 324.26 558.5 287.1 234.2 270.79 270.79
EV, млрд ₹
4 732.24 7 089.87 4 449.42 5 972.17 10 785.59 10 785.59
EBIT, млрд ₹
6.34 6.69 8.35 11.64 960.26 975.06 656.63 666.66 630.98 630.98
EBITDA, млрд ₹
8.36 8.49 10.27 13.74 1 242.95 1 285.89 843.02 874.82 879.27 879.27
Баланс стоимость, млрд ₹
23.26 24.22 26.73 31.19 2 795.28 3 111.63 2 273.5 2 508.06 2 730.17 2 730.17
FCF, млрд ₹
7.7 5.3 -0.6004 3.23 389.09 557.53 215.5 -61.11 261.1 261.1
Операционный денежный поток, млрд ₹
11.42 7.6 6.22 10.35 780.08 774.89 379.22 348.58 447.92 447.92
Операционная прибыль, млрд ₹
6.34 6.69 8.35 11.64 960.26 975.06 487.36 540.93 1 577.96 1 577.96
Операционные расходы, млрд ₹
12.68 13.26 13.9 15.44 1 699.08 1 816.81 1 293.19 1 593.57 1 188.65 1 188.65
CAPEX, млрд ₹
3.73 2.3 6.82 7.12 391 217.36 163.71 409.69 186.82 186.82


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.4 2.46 2.63 2.28 415.73 447.4 564.19 507.99 536.33 536.33
Short Term Investments ₹
0.1247 0.6266 0.4535 0.4852 88.54 104.11 57.44 281.09 4.75 4.75
Total Receivables ₹
39.05 47.72 66.36 92.08 8 304.84 7 974.54 4 460.85 5 677.65 6 718.08 6 718.08
Total Current Assets ₹
50.17 63.41 79.37 106.06 9 819.89 9 422.39 6 861.25 8 369.59 9 712.85 9 712.85
Активы, млрд ₹
91.72 102.16 123.9 141.48 13 133.32 12 779.07 9 145.66 10 404.73 11 710.15 11 710.15
Short Term Debt ₹
8.52 8.55 9.46 6.91 1 280.91 1 322.23 1 174.34 1 337.19 1 336.34 1 336.34
Задолженность, млрд ₹
66.9 76.43 95.7 108.68 10 224.22 9 567.19 6 798.35 7 911.02 8 993.36 8 993.36
Чистый долг, млрд ₹
32.14 26.01 30.57 23.82 2 404.95 2 265.58 1 475.09 1 504.3 1 593.51 1 593.51
Долг, млрд ₹
2 820.68 2 712.98 2 039.28 2 012.29 2 129.83 2 129.83
Расходы на обслуживание долга ₹
4.22 3.69 3.66 3.93 416.91 361.59 204.28 248.15 370.09 370.09
Goodwill ₹
0.2017 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 0.2015 1.06 1.15 1.84 1.84
Амортизация, млрд ₹
2.02 1.81 1.92 2.11 283.04 311.22 186.39 208.16 248.29 248.29
Себестоимость, млрд ₹
54.09 53.6 63.2 79.95 93.56 94.22 5 971.51 6 580.47 7 662.26 7 662.26
Товарно материальные запасы ₹
9.31 9.33 9.92 11.16 1 005.9 891.48 582.4 652.52 719.13 719.13


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 2101.93 3682.77 1928.01 1543.94 1666.96 1666.96
Цена акции ао 558.9 709.2 1314.75 1314.75
Число акций ао, млн 153.43 153.85 12840.22 12622.15 7912.61 8060.33 8632.08 8632.08
FCF/акцию -3.91 21.02 30.3 44.17 27.24 -7.58 30.25 30.25


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 5.05 7.7 10.5 14.96 11.6 18.91 13.48 9.8 10.34 10.34 15.30
ROA, % 1.28 1.83 2.27 3.3 2.47 4.31 3.32 2.4 2.45 2.45 10.24
ROIC, % 7.65 9.91 7.85 6.52 6.52 19.62
ROS, % 2.5 3.25 4.35 3.1 5.23 3.7 2.69 2.6 2.6 2.6 11.64
ROCE, % 25.54 25.99 29.62 35.47 17.37 16.71 16.1 17.97 16.38 16.38 20.75
Рентаб EBITDA, % 11.4 11.39 11.88 12.82 11.87 12.03 10.85 10.06 8.43 8.43 20.02
Чистая рентаб, % 1.6 2.5 3.25 4.35 3.1 5.23 3.7 2.69 2.6 2.6 11.64
Operation Margin, % 8.97 9.66 10.85 9.17 9.12 6.27 6.22 15.13 15.13 15.13 21.29
Доходность FCF, % -1.14


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
7.18 8.64 10.36 19.08 33.95 33.95 157.15
P/BV
0.8 1.5 1.27 1.79 3.38 3.38 16.91
P/S
0.2223 0.4513 0.3829 0.5139 0.8814 0.8814 21.97
P/FCF
0 0 0 0 43.14
E/P
0.0437 0 0 0 0.05
EV/EBITDA
3.81 5.51 5.28 6.83 12.27 12.27 104.20
EV/Ebit
4.5 5.48 6.78 8.96 17.09 17.09 17.09
EV/S
0.4519 0.647 0.5728 0.687 1.03 1.03 1.03 22.04
EV/FCF
12.16 12.4 20.65 -97.73 41.31 41.31 41.31 155.23
Debt/EBITDA
2.27 2.11 2.42 2.3 2.42 2.42 2.42 1.16
Netdebt/Ebitda
3.06 2.98 1.73 1.93 1.76 1.75 1.72 1.81 1.81 1.81 0.67
Debt/Ratio
0.2148 0.2123 0.223 0.1934 0.1819 0.1819 0.1819 0.12
Debt/Equity
1.01 0.8719 0.897 0.8023 0 0 0 1.68
Debt/Net Income
8.7 4.86 7.1 8.59 7.87 7.87 7.87 6.66
Бета
0.2933 -0.0881 -0.2033 -0.2033 1.00
Индекс Альтмана
0.8701 0.9272 0.9272 0.9272 12.47


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2302 0.2162 0.0068 0.3728 100.53 105.35 18.59 51.54 60.42 95.06
Дивиденд
0.083 0.0948 0.0948
Див доход, ао, %
1.05 1.28 1.28 0.86
Дивиденды / прибыль, %
18.39 0.3666 13.28 10.05 31 18.86 4.13 22.01 22.31 22.31 24.29


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
10.04 11.8 8.45 7.67 6.05 6.05
Персонал, чел
7838 7838