NSE: KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +8.31%
भाग प्रतिफल: +0.20%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Kotak Mahindra Bank Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 881.62 1 346.07 1 782.91 2 276.74 2 785.93 2 910.8 3 677.4 3 640.94 3 595.48 3 480 3322.11 5.23
Выручка, млрд ₹
163.04 217.97 253.37 299.64 333.36 426.14 463.41 522.33 696.7 696.7 488.39 15.88
Чистая прибыль, млрд ₹
34.59 49.4 62.01 72.04 85.93 99.9 120.89 149.25 182.13 182.13 127.62 16.21
EV, млрд ₹
2 104.58 2 520.36 3 204.58 2 901.64 2 927.75 3 681.18 3 591.99 3 584.11 3 629.55 3 629.55 3482.92 4.39
EBIT, млрд ₹
161.74 187.81 216.79 258.47 108.94 127.54 159.48 196.46 238.63 238.63 166.21 16.98
EBITDA, млрд ₹
165.19 191.43 220.62 263.05 113.59 132.15 164.29 202.45 246.55 246.55 171.81 16.77
Баланс стоимость, млрд ₹
333.64 384.93 504.88 582.82 671.37 848.39 971.65 1 123.14 1 299.72 1 299.72 982.85 14.12
FCF, млрд ₹
46.99 127.97 -108.18 12.97 461.66 45.13 77.48 -22.29 145.58 145.58 141.51 -20.61
Операционный денежный поток, млрд ₹
50.25 132.02 -103.92 18.22 466.19 48.81 84.18 -12.42 156.85 156.85 148.72 -19.58
Операционная прибыль, млрд ₹
161.74 187.81 216.79 258.47 108.94 127.54 155.85 191.51 238.04 238.04 164.38 16.92
Операционные расходы, млрд ₹
120.6 160.64 184.21 218.21 225.84 301.31 338.45 321.29 696.7 696.7 376.72 25.27
CAPEX, млрд ₹
3.25 4.04 4.26 5.25 4.53 3.69 6.7 9.87 11.27 11.27 7.21 20.00


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
116.08 256.35 244.25 312.64 640.81 477.17 524.01 429.25 652.06 652.06 544.66 0.35
Short Term Investments ₹
-77.85 -110.39 340.21 180.83 0.0000 0.0000 83.20 -223.45
Long term investments ₹
387.91 455.89 702.74 684.62 909.77 1 034.87 1 111.97 1 569.46 1 645.29 1 953.38 1462.99 13.55
Total Receivables ₹
61.58 84.15 99.73 124.04 116.65 128.92 114.09 109.37 138.1 138.1 121.43 3.43
Total Current Assets ₹
1 687.69 2 059.67 2 442.01 2 889.87 562.96 366.78 183.8 248.42 654.7 654.7 403.33 3.07
Чистые активы, млрд ₹
13.82 16.49 17.55 17.5 18.84 18.61 17.4 19.1 22.61 22.61 19.31 3.72
Активы, млрд ₹
2 408.04 2 761.88 3 377.2 3 951.71 4 431.73 4 788.73 5 464.98 6 204.3 7 676.67 7 676.67 5713.28 11.61
Short Term Debt ₹
314.15 437.3 496.9 586.04 2 3.56 3.5 2.44 3.07 3.07 2.91 8.95
Long Term Debt ₹
314.15 437.3 496.9 586.04 664.39 655.77 477.39 551.48 570.34 570.34 583.87 -3.01
Задолженность, млрд ₹
2 070.44 2 372.2 2 872.32 3 368.89 3 760.36 3 940.34 4 493.33 5 081.15 6 376.95 6 376.95 4730.43 11.14
Чистый долг, млрд ₹
316.02 248.7 342.89 353.94 21.22 24.18 60.56 141.09 98.99 98.99 69.21 36.07
Долг, млрд ₹
874.6 993.8 1 172.08 666.58 657.76 480.95 584.57 572.77 751.06 751.06 609.42 2.69
Interest income ₹
223.24 251.31 299.35 334.74 328.2 337.4 421.51 344.24 7.08
Расходы на обслуживание долга ₹
111.23 114.58 124.67 151.87 159.01 129.67 115.53 144.11 225.67 225.67 154.80 7.25
Чист. проц. доходы, млрд ₹
92.79 108.67 126.64 146.45 175.73 198.53 221.87 277.4 562.37 421.51 287.18 26.19
Goodwill ₹
0.0342 0.0342 0.0342 0.0342 7.93 8.14 8.14 8.14 8.14 8.14 8.14 0.00
Амортизация, млрд ₹
3.45 3.62 3.83 4.58 4.65 4.61 4.8 5.99 7.92 7.92 5.59 11.24
Себестоимость, млрд ₹
-246.04 -246.04 -246.0400 0.00
Товарно материальные запасы ₹
0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 -2 652.2 -2 716.56 3 379.88 592.49 790.16 790.16 -121.2460 -178.49


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.64 18.92 21.4 25.56 31.1 35.2 60.94 75.14 91.64 91.64 58.80 24.13
Цена акции ао 1009.5 1253 1685 1995.4 1797.8 1826 1904 1785 1981.5 1981.5 1858.86 1.96
Число акций ао, млн 1840.97 1906.39 1908.91 1912.64 1979.96 1984.11 1983.95 1986.17 1987.48 1987.48 1984.33 0.08
FCF/акцию 25.53 67.13 -56.67 6.78 233.17 22.74 39.05 -11.22 73.25 73.25 71.40 -20.67


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 10.37 12.83 12.28 12.36 12.8 11.78 13.28 14.25 15.03 15.03 16.86 13.43 3.26
ROA, % 1.44 1.79 1.84 1.82 1.94 2.09 2.36 2.56 2.62 2.62 4.25 2.31 6.19
ROIC, % 3.28 3.67 2.94 3.66 3.78 6.64 7.55 7.93 9 9 9.45 6.98 18.95
ROS, % 22.67 24.47 24.04 25.78 23.44 26.09 28.57 26.14 26.14 26.14 54.68 26.08 2.20
ROCE, % 48.2 42.94 44.35 16.23 15.03 2.92 3.17 4.32 18.36 18.36 24.78 8.76 4.08
Ebit margin, % 34.26 30.9 34.42 37.61 34.25 34.25 34.25 34.29 2.08
Рентаб EBITDA, % 87.82 87.08 87.79 34.08 31.01 35.45 38.76 35.39 35.39 35.39 61.11 35.20 2.68
Чистая рентаб, % 21.21 22.67 24.47 24.04 25.78 23.44 26.09 28.57 26.14 26.14 54.68 26.00 0.28
Operation Margin, % 86.16 85.56 86.26 32.68 29.93 33.63 36.66 34.17 34.17 34.17 57.48 33.71 2.69
Доходность FCF, % 4.61 1.42 3.49 7.18 -4.75 0.4657 15.86 1.23 2.13 -0.62 3.81 -205.89


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
38.92 36.09 36.72 38.67 33.87 36.81 29.21 23.07 19.38 19.38 36.52 28.47 -10.56
P/BV
4.03 4.63 4.51 4.78 4.34 4.33 3.63 3.07 2.72 2.72 3.48 3.62 -8.92
P/S
8.26 8.18 8.99 9.3 8.73 8.63 7.62 6.59 5.07 5.07 11.05 7.33 -10.30
P/FCF
13.93 -21.05 214.73 6.31 81.49 46.99 -161.29 23.9 23.9 23.9 9.19 3.00 -21.75
E/P
0.0277 0.0272 0.0259 0.0295 0.0272 0.0332 0.0415 0.0523 0.0523 0.0523 0.25 0.0413 13.97
EV/EBITDA
12.74 13.17 14.53 11.09 25.77 27.86 21.86 17.7 14.72 14.72 160.68 21.58 -10.60
EV/EBIT
19.58 26.68 22.52 18.24 15.21 15.21 15.21 19.57 -10.63
EV/S
12.91 11.56 12.65 8.78 8.64 7.75 6.86 5.21 5.21 5.21 13.57 6.73 -9.62
EV/FCF
44.78 19.69 -29.62 6.34 81.58 46.36 -160.78 24.93 24.93 24.93 11.99 3.40 -21.11
Debt/EBITDA
5.19 5.31 2.53 5.79 3.64 3.56 2.83 3.05 3.05 3.05 139.52 3.23 -3.48
Netdebt/Ebitda
1.3 1.55 1.35 0.1868 0.183 0.3686 0.6969 0.4015 0.4015 0.4015 -122.79 0.4103 17.02
Debt/Ratio
0.3632 0.3598 0.3471 0.1484 0.1004 0.107 0.0923 0.0978 0.0978 0.0978 0.30 0.0991 -0.52
Debt/Equity
2.62 2.58 2.32 0.9797 0.5669 0.6016 0.51 0.5779 33.21 33.21 271.17 7.09 125.71
Debt/Net Income
25.29 20.12 18.9 7.65 4.81 4.84 3.84 4.12 4.12 4.12 13.96 4.35 -3.05
Бета
0.49 0.5759 1.08 -0.4008 -0.4008 1.86 0.4363 -195.10
Индекс Альтмана
1.15 1.16 1.2 1.5 1.56 1.2 1.01 0.8538 0.8561 0.8561 0.99 1.10 -11.31


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6993 0.9907 1.11 1.38 1.93 2.33 0.405 2.59 3.37 3.37 2.13 11.79
Дивиденд
0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.5 2 2 1.26 20.11
Див доход, ао, %
0.0684 0.0642 0.0587 0.0549 0.0586 0.0486 0.0492 0.0595 0.1954 0.1954 1.40 0.0823 27.23
Дивиденды / прибыль, %
2.86 2.24 2.22 2.68 2.71 0.4054 1.81 1.73 1.85 1.85 18.33 1.70 -7.35


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
90000 90000 103317 4.71