NSE: KEI - KEI Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -31.1%
भाग प्रतिफल: +0.14%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग KEI Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
2.08 6.61 10.06 31.19 36.19 34.76 65.77 117.77 200.41 233.63 90.98 40.82
Выручка, млрд ₹
23.51 26.33 34.32 41.8 48.61 41.32 56.81 69.08 81.04 81.04 59.37 10.76
Чистая прибыль, млрд ₹
0.6255 0.983 1.45 1.81 2.56 2.7 3.76 4.77 5.81 5.81 3.92 17.81
EV, млрд ₹
11.09 14.1 38.99 41.94 37.25 66.67 113.77 150.2 304.42 304.42 134.46 52.22
EBIT, млрд ₹
2.08 2.32 3.05 4.08 4.3 4.03 5.47 6.47 8.12 8.12 5.68 13.56
EBITDA, млрд ₹
2.33 2.6 3.37 4.42 4.87 4.6 6.02 6.96 8.73 8.73 6.24 12.38
Баланс стоимость, млрд ₹
3.67 4.73 6.05 7.78 15.07 17.78 21.36 25.89 31.48 31.48 22.32 15.87
FCF, млрд ₹
0.8783 -0.5781 1.25 5 -0.9356 1.3 1.69 4.16 2.11 2.11 1.66 -217.66
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.86 0.0411 1.91 6.23 -0.1303 1.54 2.29 5.14 6.11 6.11 2.99 -315.88
Операционная прибыль, млрд ₹
2.27 2.52 3.2 4.37 4.55 3.98 5.33 13.2 15.72 15.72 8.56 28.14
Операционные расходы, млрд ₹
4.3 3.94 4.76 5.58 6.95 5.31 6.39 2.66 3.16 3.16 4.89 -14.58
CAPEX, млрд ₹
0.9796 0.6191 0.6558 1.22 0.8053 0.24 0.5973 0.9794 4 4 1.32 37.79


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0595 0.3771 0.6028 0.2207 1.19 2.19 3.58 4.8 6.65 6.65 3.68 41.08
Short Term Investments ₹
0.0031 0.0032 0.1684 1.73 0.9484 0.0102 0.0071 0.7276 0.3 0.3 0.3987 -20.56
Long term investments ₹
0.0309 0.0314 0.0311 0.0291 0.03 0.0174 0.0278 -11.14
Total Receivables ₹
6.25 8.29 11.02 12.74 15.46 14.57 14.17 14.01 15.33 15.33 14.71 -0.17
Total Current Assets ₹
11.05 13.95 17.71 22.25 26.86 24.46 29.61 31.61 36.97 36.97 29.90 6.60
Чистые активы, млрд ₹
3.02 3.56 4.06 4.27 5.17 5.62 5.42 5.45 5.8 5.8 5.49 2.33
Активы, млрд ₹
14.88 18.12 22.2 27.64 32.69 30.14 35.27 37.7 46.56 46.56 36.47 7.33
Short Term Debt ₹
2.49 5.49 6.96 4.8 3.16 2.77 3.35 1.4 1.4 1.4 2.42 -15.03
Long Term Debt ₹
1.2 1.61 0.7386 1.44 1.17 0.5174 0.3135 0.2067 0.2192 0.2192 0.4854 -28.46
Задолженность, млрд ₹
11.21 13.38 16.15 19.86 17.62 12.36 13.92 11.81 15.08 15.08 14.16 -3.07
Чистый долг, млрд ₹
4.31 6.75 7.82 5.77 2.65 1.13 -0.0289 -3.18 -4.99 -4.99 -0.8838 -213.49
Долг, млрд ₹
4.1 6.23 8.4 5.97 3.68 3.09 3.55 1.62 1.66 1.66 2.72 -14.72
Interest income ₹
0.9728 0.8674 0.8016 1.21 0.9577 0.5721 0.4036 0.3471 0.6981 -22.10
Расходы на обслуживание долга ₹
1.02 0.9331 0.8845 0.9498 0.9666 0.3598 0.2061 0.3471 0.3088 0.3088 0.4377 -20.40
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.22 -1.11 -1.32 -1.16 -0.5731 -0.4039 -0.3471 0.3471 -0.7608 -23.44
Амортизация, млрд ₹
0.2533 0.284 0.3223 0.3395 0.5669 0.5781 0.5545 0.4935 0.6136 0.6136 0.5613 1.60
Себестоимость, млрд ₹
16.94 19.86 26.35 31.79 37.06 31.96 45.04 53.22 62.16 62.16 45.89 10.90
Товарно материальные запасы ₹
4.23 4.99 5.56 6.93 8.64 7.68 10.79 11.02 13.43 13.43 10.31 9.22


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 17.61 17.62 23.13 31.38 30.38 41.24 52.87 64.25 64.25 44.02 15.41
Цена акции ао 376.55 359.2 458.25 476.75 1168.05 1464.7 3249.45 4436.65 2819.95 2819.95 2627.76 19.28
Число акций ао, млн 79.45 89.57 79.58 80.85 91.06 90.46 91.19 90.3 90.39 90.39 90.68 -0.15
FCF/акцию 22.79 9.81 15.73 61.88 -10.27 14.36 18.52 46.07 23.3 23.3 18.40 -217.80


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 17.04 20.76 23.94 23.25 17 15.16 19.22 20.21 20.24 20.24 15.40 18.37 3.55
ROA, % 4.2 5.43 6.52 6.54 7.84 8.94 11.5 13.08 13.78 13.78 10.29 11.03 11.94
ROIC, % 4.74 8.45 9.32 10.34 13.72 14.89 13.78 16.18 18.37 18.37 19.62 15.39 6.01
ROS, % 3.73 4.22 4.33 5.27 6.52 6.62 6.91 7.17 7.17 7.17 11.68 6.88 1.92
ROCE, % 48.9 50.42 52.43 28.53 22.64 24.92 24.39 25.18 25.79 25.79 28.58 24.58 2.64
Ebit margin, % 8.85 10.07 9.63 9.37 10.02 10.02 10.02 9.82 -0.10
Рентаб EBITDA, % 9.87 9.82 10.57 10.01 11.14 10.6 10.08 10.78 10.78 10.78 20.09 10.68 -0.65
Чистая рентаб, % 2.66 3.73 4.22 4.33 5.27 6.52 6.62 6.91 7.17 7.17 11.68 6.50 6.35
Operation Margin, % 9.59 9.33 10.44 9.37 9.63 9.39 19.1 19.4 19.4 19.4 21.30 15.38 15.04
Доходность FCF, % 165.47 29.58 27.4 8.73 4.01 13.82 -2.69 1.98 1.43 2.08 3.32 -31.53


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
19.29 16.08 21.55 20.01 13.56 24.4 30.27 32.13 53.28 53.28 157.60 30.73 31.48
P/BV
2.17 2.74 5.16 4.65 2.31 3.7 5.33 5.92 9.83 9.83 17.11 5.42 33.59
P/S
0.3305 0.4277 0.909 0.8657 0.7151 1.59 2 2.22 3.82 3.82 22.07 2.07 39.81
P/FCF
11.45 24.93 7.23 -37.15 50.63 69.73 48.18 111.25 110.93 110.93 43.23 78.14 16.98
E/P
0.0622 0.0464 0.05 0.0737 0.041 0.0319 0.0238 0.0249 0.0249 0.0249 0.08 0.0293 -9.49
EV/EBIT
6.27 11.56 20.81 23.21 37.49 37.49 37.49 26.11 26.53
EV/EBITDA
6.07 6.05 11.57 9.49 7.65 14.48 18.89 21.57 34.86 34.86 104.51 19.49 35.44
EV/S
0.5997 1.14 1 0.7664 1.61 2 2.17 3.76 3.76 3.76 22.21 2.66 18.49
EV/FCF
16.05 31.16 8.38 -39.81 51.32 67.37 36.11 144.54 144.54 144.54 157.61 88.78 23.01
Debt/EBITDA
2.4 2.49 1.35 0.7563 0.6707 0.5901 0.2324 0.1903 0.1903 0.1903 1.16 0.3748 -22.27
Netdebt/Ebitda
2.6 2.32 1.31 0.5443 0.2458 -0.0048 -0.4568 -0.5712 -0.5712 -0.5712 0.67 -0.2716 -218.37
Debt/Ratio
0.3438 0.3785 0.2161 0.1126 0.1024 0.1008 0.0429 0.0357 0.0357 0.0357 0.12 0.0635 -19.00
Debt/Equity
1.32 1.39 0.7676 0.2442 0.1737 0.1664 0.0625 0.0528 0.2865 0.2865 3.24 0.1484 10.53
Debt/Net Income
6.34 5.8 3.3 1.44 1.15 0.9451 0.339 0.2862 0.2862 0.2862 6.66 0.6013 -24.28
PEG
7.94 7.94 7.94 0.00
Бета
1.77 1.01 2.54 2.54 2.22 1.77 12.79
Индекс Альтмана
3.46 4.15 4.24 4.64 7.5 -106.75 7.94 7.58 7.6 7.6 11.77 -15.2260 0.27


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0155 0.0309 0.0386 0.0467 0.0784 0.229 0.1797 0.2707 0.2805 0.2805 0.2077 29.04
Дивиденд
0.5 0.6 1 1.2 1.5 2 3 3 7.5 7.5 3.40 37.97
Див доход, ао, %
0.4453 0.2444 0.2551 0.2681 0.393 0.2751 0.1505 0.1353 0.1864 0.1432 1.53 0.2281 -13.86
Дивиденды / прибыль, %
4.94 3.93 3.22 4.33 8.93 6.67 5.99 5.67 4.83 4.83 24.49 6.42 -11.57


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1705 1705 0.00