NSE: KAJARIACER - Kajaria Ceramics Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -40.33%
भाग प्रतिफल: +1.05%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Kajaria Ceramics Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
125.35 153.71 101.96 80.97 87.17 76.83 163.81 175.35 198.65 226.58
Выручка, млрд ₹
24.18 25.47 27.49 29.56 28.08 27.81 36.97 43.82 45.78 45.78
Чистая прибыль, млрд ₹
2.29 2.53 2.35 2.27 2.55 3.08 3.77 3.45 4.22 4.22
EV, млрд ₹
156.45 103.59 81.87 88.15 78.1 164.67 161 169.75 190.94 190.94
EBIT, млрд ₹
3.96 4.33 3.79 3.83 3.3 4.29 5.23 4.85 5.98 5.98
EBITDA, млрд ₹
4.68 5.14 4.67 4.72 4.38 5.35 6.38 6.18 7.46 7.46
Баланс стоимость, млрд ₹
9.25 11.75 13.51 15.75 17.14 18.69 21.22 23.27 26.17 26.17
FCF, млрд ₹
-0.0249 1.91 0.8562 1.94 1 3.96 1.57 0.6385 3.01 3.01
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.71 3.38 2.38 3.17 2.24 5.09 4.26 2.96 6.02 6.02
Операционная прибыль, млрд ₹
3.96 4.33 3.79 3.66 3.09 4.09 4.97 4.61 19.07 19.07
Операционные расходы, млрд ₹
11.76 11.2 12.31 13.52 13.1 10.51 15.47 21.16 6.52 6.52
CAPEX, млрд ₹
2.74 1.47 1.53 1.24 1.24 1.13 2.69 2.32 3 3


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.1974 0.4984 0.7968 0.2212 0.1611 0.2482 0.323 0.105 0.9832 0.9832
Short Term Investments ₹
-0.1053 0.0362 0.0612 1.68 2.09 3.67 1.97 3.84 2.13 2.13
Long term investments ₹
0.0008 0.0008 0.0008 0.0009 0.0034 0.0034
Total Receivables ₹
3.6 3.43 4.59 5.6 4.49 5.04 5.33 6.12 6.19 6.19
Total Current Assets ₹
7.64 8.24 9.51 11.71 11.88 12.93 14.51 16.86 17.63 17.63
Чистые активы, млрд ₹
9.31 11.14 11.71 11.49 11.61 12.1 11.96 14.02 14.94 14.94
Активы, млрд ₹
19.18 20.4 21.4 23.73 24.39 25.27 29.87 33.31 35.43 35.43
Short Term Debt ₹
1.51 0.9766 1.11 0.8888 1.21 0.7931 1.17 1.7 1.26 1.26
Long Term Debt ₹
1.42 1.16 0.5942 0.3145 0.2151 0.3131 0.4801 0.7978 0.6345 0.6345
Задолженность, млрд ₹
9.17 7.89 7.23 7.32 6.61 5.93 7.99 9.26 8.67 8.67
Чистый долг, млрд ₹
2.77 1.63 0.9065 0.9821 1.5 1.01 1.33 2.39 1.41 1.41
Долг, млрд ₹
2.94 2.13 1.7 1.2 1.43 1.11 1.65 2.5 2.39 2.39
Interest income ₹
0.324 0.295 0.1907 0.0103 0.022 0.1071 0.1273 0.224
Расходы на обслуживание долга ₹
0.324 0.3265 0.2293 0.1481 0.1727 0.1007 0.1265 0.2232 0.2112 0.2112
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.3123 -0.2023 -0.0266 -0.01 -0.1071 -0.1273 -0.2232 0.224
Goodwill ₹
0.0547 0.0522 0.1054 0.1054 0.1148 0.0845 0.0845 0.0845 0.0845 0.3268
Амортизация, млрд ₹
0.7262 0.8139 0.8853 0.8906 1.08 1.07 1.15 1.33 1.48 1.48
Себестоимость, млрд ₹
8.46 10.08 11.49 12.39 11.89 13.2 16.53 18.07 21.1 21.1
Товарно материальные запасы ₹
3.84 3.72 3.78 4.06 5.13 3.73 4.66 5.65 5.32 5.32


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 14.25 16.06 19.37 23.68 21.62 26.48 26.48
Цена акции ао 729 495.5 526.1 704 1284.9 1146 1308 1152 890.35 890.35
Число акций ао, млн 159.28 155.75 159.21 159.02 159.01 159.09 159.2 159.31 159.44 159.44
FCF/акцию -0.1563 12.25 5.38 12.19 6.32 24.9 9.85 4.01 18.9 18.9


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 24.78 21.52 17.39 14.39 14.89 16.48 18.89 15.49 17.08 17.08 15.32
ROA, % 11.95 12.39 10.98 9.55 10.47 12.19 13.68 10.91 12.28 12.28 10.25
ROIC, % 20.98 21.94 21.66 18.56 16.18 19.94 23.6 22.75 18.93 18.93 19.62
ROS, % 9.93 8.55 7.66 9.09 11.08 10.2 7.86 9.22 9.22 9.22 11.65
ROCE, % 34.6 26.71 23.35 18.55 22.18 22.47 18.78 20.79 22.35 22.35 22.19
Ebit margin, % 11.75 15.23 14.15 11.06 13.06 13.06 13.06
Рентаб EBITDA, % 20.19 16.99 15.97 15.6 19.26 17.27 14.1 16.29 16.29 16.29 20.04
Чистая рентаб, % 9.48 9.93 8.55 7.66 9.09 11.08 10.2 7.86 9.22 9.22 11.65
Operation Margin, % 17 13.77 12.38 11.01 14.71 13.43 10.51 41.65 41.65 41.65 21.28
Доходность FCF, % 0.1187 -0.7125 -0.0162 1.87 1.06 2.22 1.31 2.42 0.8943 0.3214


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
67.06 40.32 34.46 38.47 30.09 53.18 42.36 48.58 44.9 44.9 157.52
P/BV
16.62 8.68 5.99 5.53 4.48 8.77 7.3 6.96 7.08 7.08 17.03
P/S
6.36 4 2.95 2.95 2.74 5.89 4.32 3.82 4.14 4.14 22.03
P/FCF
53.46 94.56 44.97 76.49 41.36 111.82 311.12 75.21 75.21 75.21 43.20
E/P
0.0248 0.029 0.026 0.0332 0.0188 0.0215 0.0173 0.0186 0.0186 0.0186 0.08
EV/EBIT
17.81 34 30.79 35.01 31.93 31.93 31.93
EV/EBITDA
33.41 20.14 17.53 18.67 17.83 30.75 25.22 27.48 25.6 25.6 104.41
EV/S
4.07 2.98 2.98 2.78 5.92 4.36 3.87 4.17 4.17 4.17 22.17
EV/FCF
54.31 95.62 45.48 77.75 41.58 102.67 265.86 63.38 63.38 63.38 156.45
Debt/EBITDA
0.4145 0.3647 0.2548 0.3257 0.2066 0.2583 0.4044 0.3203 0.3203 0.3203 1.16
Netdebt/Ebitda
0.3176 0.1941 0.208 0.3422 0.189 0.2077 0.3874 0.1885 0.1885 0.1885 0.67
Debt/Ratio
0.1045 0.0796 0.0507 0.0585 0.0438 0.0552 0.075 0.0674 0.0674 0.0674 0.12
Debt/Equity
0.1814 0.1261 0.0764 0.0832 0.0592 0.0777 0.1074 0.0913 0.1599 0.1599 1.70
Debt/Net Income
0.8431 0.7249 0.5311 0.5586 0.3591 0.4374 0.7252 0.5661 0.5661 0.5661 6.66
peg
-7.68 -7.68
Бета
-0.4473 4.12 3.39 3.39 2.86
Индекс Альтмана
12.55 14.3 13.53 10.52 16.84 15.51 12.98 15.95 15.92 15.92 11.78


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3095 0.3815 0.4783 0.4746 0.4769 1.15 1.59 1.43 1.43 1.43
Дивиденд
2.5 3 3 3 3 9 9 9 11 11
Див доход, ао, %
0.2591 0.4583 0.5899 0.5473 0.6209 0.874 0.2812 0.7087 0.9949 1.05 0.93
Дивиденды / прибыль, %
16.64 18.92 20.2 21.05 45.03 51.64 33.78 41.6 33.95 33.95 24.29


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4379 4379