NSE: JYOTHYLAB - Jyothy Labs Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -39.62%
भाग प्रतिफल: +0.66%
सेक्टर: Consumer Staples

रिपोर्टिंग Jyothy Labs Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
106.58 117.15 144.18 107.59 62.23 47.78 57.12 61.43 103.6 77.81 66.43 10.73
Выручка, млрд ₹
16.38 16.81 17.31 18.12 17.1 19.08 21.95 24.86 27.57 27.57 22.11 10.02
Чистая прибыль, млрд ₹
1.58 2.08 1.86 2.05 1.7 1.99 1.62 2.4 3.69 3.69 2.28 16.77
EV, млрд ₹
122.97 148.77 112.41 64.29 50.65 51.49 55.78 69.36 155.47 155.47 76.55 25.14
EBIT, млрд ₹
1.94 2.33 2.48 2.76 2.17 2.78 2.09 3.12 4.84 4.84 3.00 17.40
EBITDA, млрд ₹
2.26 2.63 2.79 3.07 2.7 3.33 2.67 3.62 5.34 5.34 3.53 14.61
Баланс стоимость, млрд ₹
8.46 10.89 11.44 13.27 12.29 14.29 14.44 15.49 18.08 18.08 14.92 8.03
FCF, млрд ₹
1.64 1.06 2.05 2.62 1.29 3.76 1.77 2.93 4.21 4.21 2.79 26.69
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.91 1.63 2.43 3.02 1.71 4.02 2.03 3.29 4.58 4.58 3.13 21.78
Операционная прибыль, млрд ₹
1.9 2.26 2.4 2.53 2.17 2.78 2.07 3.05 4.46 4.46 2.91 15.50
Операционные расходы, млрд ₹
6.39 5.52 6.07 5.83 6.01 6.28 7.1 7.85 5.73 5.73 6.59 -0.95
CAPEX, млрд ₹
0.2741 0.5774 0.3857 0.3993 0.4201 0.259 0.2605 0.3548 0.3709 0.3709 0.3331 -2.46


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2228 0.3905 0.6151 0.7484 0.1492 0.7186 0.7602 1.06 0.8439 0.8439 0.7064 41.42
Short Term Investments ₹
0.8618 0.2846 1.13 1.04 0.0613 1.15 1.28 1.8 5.31 5.31 1.92 144.08
Long term investments ₹
0.0081 0.0253 0.0096 0.0518 0.0046 0.0065 0.0196 -23.80
Total Receivables ₹
1.45 1.99 2.66 1.97 1.26 1.05 1.63 1.43 2.01 2.01 1.48 9.79
Total Current Assets ₹
4.54 4.81 6.63 6.22 4.49 6.25 7.24 7.75 11.39 11.39 7.42 20.46
Чистые активы, млрд ₹
3 2.83 3.14 3.13 3.22 3.81 3.66 3.39 3.39 3.39 3.49 1.03
Активы, млрд ₹
17.67 18.6 19.79 19.42 18.36 19.56 20.23 20.62 24.01 24.01 20.56 5.51
Short Term Debt ₹
5.98 4.93 5.4 2.79 3.02 1.37 1.47 0.1853 0.2465 0.2465 1.26 -39.42
Long Term Debt ₹
4.49 0.0727 0.0552 0.0377 0.0202 0.0027 0.2918 0.2449 0.28 0.28 0.1679 69.18
Задолженность, млрд ₹
9.19 7.78 8.49 6.37 6.37 5.65 6.2 5.11 5.91 5.91 5.85 -1.49
Чистый долг, млрд ₹
5.83 4.57 4.81 2.04 3.21 0.9465 0.9522 -0.5912 -0.3383 -0.3383 0.8358 -163.76
Долг, млрд ₹
6.05 4.98 5.44 2.81 3.02 1.67 1.71 0.4653 0.5056 0.5056 1.47 -30.05
Interest income ₹
0.482 0.4508 0.334 0.2579 0.3288 0.1923 0.1181 0.1309 0.2056 -12.68
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0575 0.5519 0.4751 0.3486 0.3285 0.1905 0.1176 0.1309 0.0473 0.0473 0.1630 -32.13
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.4929 -0.4027 -0.2878 -0.3024 -0.1923 -0.1181 -0.1309 0.1309 -0.2063 -14.58
Goodwill ₹
7.87 7.87 7.87 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 7.86 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.314 0.3006 0.3113 0.3057 0.5292 0.5559 0.5817 0.5012 0.4996 0.4996 0.5335 -1.14
Себестоимость, млрд ₹
8.09 9.03 8.83 9.77 9.09 10.19 12.92 14.35 17.54 17.54 12.82 14.05
Товарно материальные запасы ₹
1.85 1.96 1.88 2.02 2.25 2.79 2.97 3.02 2.84 2.84 2.77 4.77


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.62 4.64 5.43 4.41 6.53 10.06 10.06 6.21 16.74
Цена акции ао 382.2 213.7 147 146.35 138.2 204.85 478.9 397.1 325.05 325.05 308.82 18.66
Число акций ао, млн 377.72 388.04 367.9 366.54 366.09 366 367.21 367.21 367.26 367.26 366.75 0.06
FCF/акцию 4.34 2.72 5.57 7.14 3.54 10.28 4.81 7.98 11.46 11.46 7.61 26.48


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 18.67 19.11 16.26 15.46 13.86 13.96 11.28 16.02 22.01 22.01 26.11 15.43 9.69
ROA, % 8.94 11.19 9.4 10.56 9.28 10.2 8.14 11.74 16.56 16.56 12.87 11.18 12.28
ROIC, % 11.66 20.87 14.25 17.48 13.89 25.52 21.71 15.72 21.93 21.93 31.65 19.75 9.56
ROS, % 12.38 10.75 11.32 9.96 10.45 7.38 9.64 13.4 13.4 13.4 10.03 10.85 5.10
ROCE, % 21.51 21.94 21.18 18.08 19.96 13.9 18.87 25.18 26.71 26.71 33.06 20.92 6.00
Ebit margin, % 12.69 13.31 9.51 12.56 17.54 17.54 17.54 14.09 5.67
Рентаб EBITDA, % 15.64 16.13 16.94 15.78 17.46 12.16 14.58 19.35 19.35 19.35 17.09 16.58 2.08
Чистая рентаб, % 9.64 12.38 10.75 11.32 9.96 10.45 7.38 9.64 13.4 13.4 10.03 10.17 6.11
Operation Margin, % 13.43 13.89 13.94 12.69 14.55 9.45 12.28 16.17 16.17 16.17 20.35 13.72 2.13
Доходность FCF, % 1.39 1.4 1.4 0.7323 1.9 4.2 2.71 6.59 2.87 2.83 3.84 -7.59


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
74.16 69.27 57.82 30.34 28.05 28.64 33.85 29.18 42.17 42.17 55.85 32.38 8.50
P/BV
13.85 13.24 9.4 4.69 3.89 4 3.91 4.51 8.61 8.61 14.91 4.98 17.22
P/S
7.15 8.58 6.22 3.43 2.79 2.99 2.5 2.81 5.65 5.65 6.62 3.35 15.16
P/FCF
136.55 52.51 23.78 36.9 15.18 34.81 35.34 18.49 18.49 18.49 44.36 24.46 4.02
E/P
0.0144 0.0173 0.033 0.0357 0.0349 0.0264 0.0231 0.0475 0.0475 0.0475 0.03 0.0359 6.36
EV/EBIT
17.43 20.28 26.72 22.21 32.15 32.15 32.15 26.70 9.65
EV/EBITDA
54.48 56.59 40.27 20.95 18.77 15.46 20.9 19.14 29.14 29.14 38.40 20.68 9.20
EV/S
8.85 6.49 3.55 2.96 2.7 2.54 2.79 5.64 5.64 5.64 6.72 3.86 15.87
EV/FCF
140.9 54.86 24.57 39.12 13.69 31.6 23.66 36.94 36.94 36.94 73.56 28.57 21.96
Debt/EBITDA
1.9 1.95 0.9152 1.12 0.4998 0.6416 0.1284 0.0948 0.0948 0.0948 1.27 0.2919 -28.29
Netdebt/Ebitda
1.74 1.72 0.6656 1.19 0.2841 0.3568 -0.1631 -0.0634 -0.0634 -0.0634 1.06 0.0702 -174.08
Debt/Ratio
0.2679 0.275 0.1446 0.1646 0.0851 0.0847 0.0226 0.0211 0.0211 0.0211 0.16 0.0469 -24.34
Debt/Equity
0.4575 0.4755 0.2118 0.246 0.1166 0.1186 0.03 0.028 0.3263 0.3263 0.72 0.1239 22.85
Debt/Net Income
2.39 2.92 1.37 1.77 0.8349 1.06 0.1941 0.1369 0.1369 0.1369 1.34 0.4726 -30.34
PEG
500.92 500.92 500.92 0.00
Бета
4.07 4.25 1.58 1.58 0.80 3.30 -27.05
Индекс Альтмана
11.24 8.39 6.39 5.38 7.5 7.41 4.52 -0.3321 -0.3955 -0.3955 9.99 3.74 -155.52


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.362 1.45 0.1811 1.09 0.1818 2.2 1.47 0.918 1.1 1.1 1.17 43.34
Дивиденд
2.5 3 0.5 3 3 4 2.5 3 3.5 3.5 3.20 3.13
Див доход, ао, %
0.8061 0.8074 0.171 1.77 2.3 2.56 4.33 1.16 0.6649 0.6649 2.25 2.20 -21.98
Дивиденды / прибыль, %
91.7 8.7 58.59 8.86 129.34 73.64 90.68 38.29 29.82 29.82 46.52 72.35 -25.43
Dividend Coverage Ratio
3.35 3.35 3.35 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2602 2602 0.00