NSE: JSWENERGY - JSW Energy Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -16.67%
सेक्टर: Utilities

रिपोर्टिंग JSW Energy Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
155.75 117.53 112.11 120.18 113.08 90.03 328.72 487.82 515.38 471.04
Выручка, млрд ₹
99.69 82.63 80.49 91.38 82.73 69.22 81.67 103.32 114.26 114.26
Чистая прибыль, млрд ₹
13.96 6.29 0.7797 6.95 11 7.95 17.29 14.78 17.23 17.23
EV, млрд ₹
265.44 249.7 236.77 217.31 186.93 408.5 592.49 612.32 1 132.56 1 132.56
EBIT, млрд ₹
31.98 24.21 20.88 19.66 24.72 19.2 29.91 27.2 40.9 40.9
EBITDA, млрд ₹
41.49 33.9 30.54 31.3 36.4 30.87 41.22 38.9 57.23 57.23
Баланс стоимость, млрд ₹
85.36 103.68 111.1 118.22 116.46 145.07 174.15 186.29 208.32 208.32
FCF, млрд ₹
-0.2254 30.5 38.13 22.31 19.61 32.64 6.58 -21.52 -17.99 -17.99
Операционный денежный поток, млрд ₹
35.67 34.21 39.34 24.64 20.82 37 29.52 20.84 62.34 62.34
Операционная прибыль, млрд ₹
32.62 24.01 18.35 17.65 22.47 17.4 24.38 26.67 37.54 37.54
Операционные расходы, млрд ₹
15.03 15.05 15.45 16.63 12.61 15.95 16.81 22.82 61.95 61.95
CAPEX, млрд ₹
35.9 3.72 1.21 2.33 1.21 4.35 22.94 42.37 80.33 80.33


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.23 5.91 2.24 1.32 1.52 3.67 5.85 34.22 30.92 30.92
Short Term Investments ₹
0.7526 3.86 3.92 3.72 7.44 7.8 14.92 23.39 16.34 16.34
Long term investments ₹
2.53 2.33 9.31 14.09 21.26 20.97
Total Receivables ₹
31.72 25.04 15.56 21.46 29.65 29.22 15.87 26.44 19.5 19.5
Total Current Assets ₹
42.51 40.79 27.11 31.08 45.02 44.64 51.99 96.24 86.65 86.65
Чистые активы, млрд ₹
134.02 189.74 184.07 175.91 166.9 156.08 146.39 155.13 278.45 278.45
Активы, млрд ₹
281.37 285.89 267.21 259.26 251.12 264.36 309.32 487.42 582.69 582.69
Short Term Debt ₹
31.67 12.23 10.63 13.15 15.61 13.72 20.21 56.22 36.1 36.1
Long Term Debt ₹
119.48 131.26 108.21 92.4 82.81 69.72 69.22 194.29 277.31 277.31
Задолженность, млрд ₹
195.46 182.18 156.15 141.16 134.9 119.38 135.16 300.08 372.55 372.55
Чистый долг, млрд ₹
154.03 137.59 116.6 104.23 97.17 80.05 83.58 216.29 284.82 284.82
Долг, млрд ₹
151.15 143.49 118.84 105.55 98.42 83.44 89.43 250.51 315.73 315.73
Interest income ₹
11.7 13.85 10.54 8.42 7.45 8.79 1.9 4.08
Расходы на обслуживание долга ₹
13.62 15.6 13.46 10.84 9.82 8.43 6.31 8.44 20.38 20.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-15.33 -11.29 -10.02 -8.65 -8.96 -7.77 -8.44 2.83 4.08
Goodwill ₹
0.106 0.0966 0.8305 6.45 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Амортизация, млрд ₹
9.51 9.69 9.66 11.64 11.68 11.67 11.31 11.69 16.33 16.33
Себестоимость, млрд ₹
52.04 43.58 46.69 57.1 47.65 35.44 38.94 59.37 52.31 52.31
Товарно материальные запасы ₹
6.49 5.97 5.36 4.55 6.4 3.95 9.01 9.87 8.31 8.31


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 7.76 2.88 3.01 4.1 6.53 4.95 10.5 8.99 10.47 10.47
Цена акции ао 60.85 92.4 68.65 69.35 67.8 300.5 287.6 409.05 625.15 625.15
Число акций ао, млн 1645.38 1616.21 1641.91 1642.17 1647.07 1669.74 1645.91 1644.32 1644.68 1644.68
FCF/акцию -0.137 18.87 23.22 13.59 11.91 19.55 4 -13.09 -10.94 -10.94


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 16.35 6.07 0.7018 5.88 9.44 5.48 10.83 8.2 8.73 8.73 13.55
ROA, % 4.96 2.2 0.2918 2.68 4.38 3.01 6.03 3.71 3.22 3.22 6.44
ROIC, % 10.25 7.57 4.13 0.8546 3.13 6.04 4.2 7.81 4.18 4.18 11.40
ROS, % 7.61 0.9687 7.61 13.3 11.49 21.17 14.3 15.08 15.08 15.08 13.64
ROCE, % 37.22 23.34 18.8 16.65 21.27 13.25 11.57 6.85 8.02 8.02 13.15
Рентаб EBITDA, % 41.62 41.02 37.94 34.25 44 44.6 50.47 37.65 50.09 50.09 38.33
Чистая рентаб, % 14 7.61 0.9687 7.61 13.3 11.49 21.17 14.3 15.08 15.08 13.63
Operation Margin, % 29.06 22.8 19.32 27.16 25.13 29.85 25.81 32.86 32.86 32.86 35.42
Доходность FCF, % 15.59 17.44 -0.1918 27.2 31.73 19.73 21.78 9.93 1.35 -4.18


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
8.42 17.82 154.14 16.27 8.19 41.32 29.44 26.8 49.21 49.21 45.27
P/BV
1.38 1.08 1.08 0.9565 0.7731 2.27 2.92 2.11 4.03 4.03 4.96
P/S
1.18 1.36 1.49 1.24 1.09 4.75 6.23 3.83 7.42 7.42 6.38
P/FCF
3.68 3.15 5.07 4.59 10.07 74.14 -23.95 -26.18 -26.18 -26.18 27.02
E/P
0.0561 0.0065 0.0615 0.1222 0.0242 0.0354 0.0287 0.0366 0.0366 0.0366 0.03
EV/EBITDA
6.4 7.37 7.75 6.94 5.14 13.23 14.37 15.74 19.79 19.79 19.12
EV/Ebit
7.8 11.33 19.81 22.51 27.69 27.69 27.69
EV/S
3.02 2.94 2.38 2.26 5.9 7.25 5.93 9.91 9.91 9.91 8.12
EV/FCF
8.19 6.21 9.74 9.53 12.51 90.05 -28.45 -62.95 -62.95 -62.95 12.97
Debt/EBITDA
4.23 3.89 3.37 2.7 2.7 2.17 6.44 5.52 5.52 5.52 4.00
Netdebt/Ebitda
4.06 3.82 3.33 2.67 2.59 2.03 5.56 4.98 4.98 4.98 3.80
Debt/Ratio
0.5019 0.4447 0.4071 0.3919 0.3156 0.2891 0.514 0.5419 0.5419 0.5419 0.34
Debt/Equity
1.38 1.07 0.8928 0.8451 0.5752 0.5135 1.34 1.13 1.13 1.13 0.60
Debt/Net Income
22.81 152.41 15.18 8.95 10.49 5.17 16.95 18.33 18.33 18.33 9.54
Бета
1.38 2.45 2.25 2.25 2.40
Индекс Альтмана
1.98 2.13 2.27 2.26 3.28 3.78 2.56 2 2 2 4.99


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.82 3.95 3.93 1.19 0.0431 1.98 1.64 3.29 3.47 3.47
Дивиденд
2 2 0.5 1 1 2 2 2 2 2
Див доход, ао, %
2.8 0.7208 0.7622 1.45 1.83 1.02 1.51 0.7891 0.6525 0.6525 1.47
Дивиденды / прибыль, %
28.29 62.43 152.03 0.62 17.99 20.65 19.01 22.25 20.13 20.13 28.03


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
25.83 28.56 36.62 26.33 35.79 35.79
Персонал, чел
2310 2310