NSE: HONAUT - Honeywell Automation India Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -28.53%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Honeywell Automation India Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
74.02 79.84 113.31 170.54 217.39 264.96 373.5 348.96 341.85 371.71
Выручка, млрд ₹
21.87 24.09 26.89 31.73 32.71 30.14 29.37 34.48 40.58 40.58
Чистая прибыль, млрд ₹
1.39 1.69 2.5 3.59 4.91 4.6 3.39 4.38 5.01 5.01
EV, млрд ₹
195.29 215.67 406.13 349.23 317.25 303.02 303.02
EBIT, млрд ₹
2.26 3.08 3.88 5.62 6.88 6.38 4.65 5.97 6.83 6.83
EBITDA, млрд ₹
2.41 3.25 4.03 5.78 7.28 6.87 5.18 6.49 7.37 7.37
Баланс стоимость, млрд ₹
10.1 11.8 14.19 17.47 21.78 25.79 28.37 31.89 36.06 36.06
FCF, млрд ₹
1.46 2.02 2.44 2.85 2.71 3.16 2.51 3.82 4.07 4.07
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.59 2.15 2.63 3.09 3.3 3.64 2.64 4.1 4.39 4.39
Операционная прибыль, млрд ₹
2.05 2.86 3.66 4.95 6.88 6.38 4.74 5.95 10.43 10.43
Операционные расходы, млрд ₹
7.07 8.23 9.16 10.29 10.35 9.07 9.93 11.47 6.86 6.86
CAPEX, млрд ₹
0.1263 0.1293 0.1928 0.2371 0.5936 0.4854 0.1265 0.2803 0.32 0.32


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.73 4.91 6.59 2.15 2.64 2.31 2.91 4.81 28.22 28.22
Short Term Investments ₹
0.7893 1.7 2.6 10.09 12.5 15.65 17.15 24.42 0.099 0.099
Long term investments ₹
0.2108
Total Receivables ₹
6.03 8.2 9.84 10.58 12.38 15.14 13.71 14.81 14.57 14.57
Total Current Assets ₹
14.49 16.49 20.74 25.14 29.57 35.09 35.81 40.97 45.39 45.39
Чистые активы, млрд ₹
0.9114 0.8529 0.8126 0.8492 0.9316 2.1 2.19 1.83 1.53 1.53
Активы, млрд ₹
17.8 19.51 24.32 28.91 34.57 39.53 40.11 44.51 48.95 48.95
Short Term Debt ₹
-0.91 -0.9103 -1.03 1.09 0.1705 0.1912 -0.0273 0.188 0.111 0.111
Long Term Debt ₹
0.6389 0.5477 0.3634 0.1751 0.1751
Задолженность, млрд ₹
7.7 7.71 10.13 11.43 12.79 13.74 11.74 12.62 12.89 12.89
Чистый долг, млрд ₹
-3.73 -4.91 -6.59 -2.15 -1.83 -1.57 -2.35 -4.45 -27.63 -27.63
Долг, млрд ₹
0.8094 0.7389 0.5574 0.3634 0.596 0.596
Interest income ₹
0.2061 0.2427 0.2393 0.6505 0.8872 0.0621 0.0549 0.0396
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0038 0.0026 0.0028 0.0348 0.0687 0.0621 0.0549 0.0396 0.082 0.082
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.2817 0.2139 0.4997 0.6416 -0.0621 -0.0549 -0.0396 1.31 0.0396
Амортизация, млрд ₹
0.154 0.1635 0.152 0.1589 0.4058 0.4866 0.5246 0.5189 0.537 0.537
Себестоимость, млрд ₹
12.75 13 14.07 16.49 16.43 15.31 15.45 18.33 23.29 23.29
Товарно материальные запасы ₹
1.01 0.9691 0.7977 1.05 1.21 0.9541 0.9861 1.65 1.59 1.59


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 405.86 555.88 520.32 383.57 495.39 567.1 567.1
Цена акции ао 8971.55 19433.6 21995.65 27315.05 37105.1 42170.95 41701.95 36847 40884.6 40884.6
Число акций ао, млн 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84 8.84
FCF/акцию 165 228.93 275.54 322.4 306.07 357.25 283.81 431.88 459.99 459.99


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 13.72 14.36 17.6 20.53 22.56 17.84 12.52 14.54 14.76 14.76 21.56
ROA, % 7.78 8.68 10.27 12.41 14.21 11.64 8.52 10.35 10.73 10.73 9.53
ROIC, % 24.68 20.17 14.48 16.19 16.19 19.62
ROS, % 6.33 7.03 9.29 11.31 15.02 15.26 11.55 12.7 12.36 12.36 11.60
ROCE, % 22.35 26.12 27.31 32.18 31.58 24.74 16.04 18.52 18.59 18.59 25.31
Рентаб EBITDA, % 11.03 13.47 14.98 18.22 22.27 22.78 17.62 18.82 18.16 18.16 17.36
Чистая рентаб, % 6.33 7.03 9.29 11.31 15.02 15.26 11.55 12.7 12.36 12.36 11.60
Operation Margin, % 9.37 11.87 13.61 15.61 21.02 21.17 16.14 17.26 25.71 25.71 14.19
Доходность FCF, % 4.61 -0.2651 1.83 1.79 1.43 1.31 1.02 0.8457 0.7191 1.12


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
57.64 66.87 68.29 60.58 53.91 81.19 103.67 73.45 65.94 65.94 52.32
P/BV
7.91 9.6 12.02 12.44 12.16 14.48 12.39 10.09 9.17 9.17 7.95
P/S
3.65 4.7 6.34 6.85 8.1 12.39 11.97 9.33 8.15 8.15 5.26
P/FCF
54.72 55.98 70 76.26 97.91 118.25 139.07 89.53 91.4 91.4 40.24
E/P
0.0173 0.015 0.0146 0.0165 0.0185 0.0123 0.0097 0.0128 0.0135 0.0135 0.09
EV/EBITDA
34.01 29.61 59.14 67.46 48.89 41.11 41.11 32.99
EV/Ebit
31.36 63.92 75.07 53.14 44.34 44.34
EV/S
6.59 13.28 11.89 9.2 7.47 7.47 5.27
EV/FCF
79.7 126.71 139.17 83.08 74.51 74.51 45.57
Debt/EBITDA
0.1111 0.1076 0.1077 0.056 0.0809 0.0809 1.36
Netdebt/Ebitda
-1.55 -1.51 -1.64 -0.3722 -0.2507 -0.2293 -0.4539 -0.6851 -3.75 -3.75 0.01
Debt/Ratio
0.0234 0.0187 0.0139 0.0082 0.0122 0.0122 0.11
Debt/Equity
0.0372 0.0287 0.0196 0.0114 0.3889 0.3889 3.16
Debt/Net Income
0.1647 0.1606 0.1644 0.083 0.1189 0.1189 6.49
Бета
-0.9294 2.12 2.12 0.27
Индекс Альтмана
7.03 8.77 10.13 10.7 10.35 12.01 11.26 10.4 10.54 10.54 13.23


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0707 0.133 0.1064 0.1064 0.3408 0.4787 0.6619 0.7957 0.84 0.84
Дивиденд
1 1 32 45 75 85 90 95 100 100
Див доход, ао, %
0.1108 0.078 0.1659 0.183 0.2503 0.2012 0.2101 0.2082 0.3603 0.3603 0.72
Дивиденды / прибыль, %
9.6 6.28 4.26 9.5 9.74 14.39 22.14 18.17 16.75 16.75 24.34


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
21.02 20.77 15.84 17.32 16.84 16.84
Персонал, чел
2956 2956