NSE: HINDALCO - Hindalco Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -7.52%
भाग प्रतिफल: +0.45%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Hindalco Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
519.8 440.44 380.06 876.18 1 005.4 1 012.5 980.72
Выручка, млрд ₹
994.2 995.99 1 145.48 1 297.46 1 171.4 1 310.09 1 937.56 2 232.02 2 148.07 2 148.07
Чистая прибыль, млрд ₹
0.4481 19 60.83 54.96 37.67 34.83 137.3 100.97 101.55 101.55
EV, млрд ₹
959.36 873.05 841.94 1 455.6 1 799.05 1 376.81 1 663.81 1 663.81
EBIT, млрд ₹
50.57 87.82 96.65 113.9 99.81 118.97 228.43 168.75 178.68 178.68
EBITDA, млрд ₹
91.83 132.39 141.71 161.66 150.71 185.24 295.71 239.6 253.89 253.89
Баланс стоимость, млрд ₹
384.14 460.59 548.52 575.02 583.17 665.33 781.91 948.06 1 061.46 1 061.46
FCF, млрд ₹
62.82 97.5 78.87 59.74 58.74 116.67 114.12 93.66 83.28 83.28
Операционный денежный поток, млрд ₹
102.71 126.87 108.88 119.8 126.65 172.32 168.38 192.08 240.56 240.56
Операционная прибыль, млрд ₹
43.23 83.59 92.97 108.51 99.3 111.85 220.78 162.72 528.28 528.28
Операционные расходы, млрд ₹
193.44 199.33 206.89 230.67 215.74 240.41 298.54 421.6 148.02 148.02
CAPEX, млрд ₹
39.89 29.38 30.01 60.05 67.91 55.65 54.26 98.42 157.28 157.28


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
41.61 82.33 80.45 91.19 213.03 83.39 116.39 128.4 118.16 118.16
Short Term Investments ₹
78.62 89.62 39.04 45.11 63.72 97.71 108.69 97.82 63.25 63.25
Long term investments ₹
63.65 58.05 47.49 62.06 68.78 51.57
Total Receivables ₹
86.11 92.07 105.47 116.92 145.83 173.38 216.24 162.14 164.04 164.04
Total Current Assets ₹
451.19 511.98 499.63 539.94 662.82 676.28 985.43 893.11 823.43 823.43
Чистые активы, млрд ₹
685.05 680.31 656.92 658.7 681.6 736.77 808.62 811.97 858.7 858.7
Активы, млрд ₹
1 401.61 1 465.11 1 476.57 1 526.32 1 695.28 1 896.99 2 230.62 2 248.17 2 319.07 2 319.07
Short Term Debt ₹
93.42 119.65 42.03 43.86 91.51 72.96 143.38 131.5 120.05 120.05
Long Term Debt ₹
577.62 517.42 477.98 479.93 583.4 589.85 526.07 529.25 473.95 473.95
Задолженность, млрд ₹
1 013.59 1 004.45 927.97 951.2 1 112.01 1 231.56 1 448.6 1 300 1 257.5 1 257.5
Чистый долг, млрд ₹
633.56 555.87 440.32 432.99 470.99 588.7 528.5 474.51 445.4 445.4
Долг, млрд ₹
671.03 637.07 520 523.79 674.91 662.81 644.89 602.91 563.56 563.56
Interest income ₹
35.05 40.15 27.48 27.48 27.4 37.33 37.62 36.37
Расходы на обслуживание долга ₹
49.51 46.82 37.29 35.84 34.61 33.58 32.21 36.46 37.77 37.77
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-44.09 -34.68 -32.23 -33.31 -37.38 -37.68 -36.46 7.86 36.37
Goodwill ₹
130.05 131.6 139.85 171.35 178.29 185.75 200.98 233.17 239.65 257.45
Амортизация, млрд ₹
41.27 44.57 45.06 47.76 50.9 66.27 67.28 70.85 75.21 75.21
Себестоимость, млрд ₹
757.52 713.06 845.61 958.28 859.72 953.43 1 398.82 1 652.02 1 462.23 1 462.23
Товарно материальные запасы ₹
167.31 182.91 216.31 221.94 223.84 306.68 444.83 429.58 408.12 408.12


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 19.26 5.95 7.77 6.08 16.96 22.66 61.65 45.36 45.65 45.65
Цена акции ао 273.55 226.2 216.15 240.55 475.55 473.35 614.85 602.45 691.3 691.3
Число акций ао, млн 2232 2224.32 2223.93 2227.27 2227.09 2225.97 2224.4 2224.4
FCF/акцию 35.34 26.86 26.41 52.38 51.24 42.08 37.44 37.44


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 0.1167 4.12 11.09 9.56 6.46 5.23 18.97 11.67 10.11 10.11 12.81
ROA, % 0.032 1.3 4.12 3.6 2.22 1.84 6.65 4.51 4.45 4.45 7.83
ROIC, % 1.03 0.2865 1.96 5.97 5.3 3.25 2.79 10.25 6.94 6.94 17.30
ROS, % 1.91 5.31 4.24 3.22 2.66 7.09 4.52 4.73 4.73 4.73 8.29
ROCE, % 19.06 17.62 19.8 17.11 17.88 15.67 10.27 10.35 16.83 10.35 19.37
Ebit margin, % 8.52 8.79 11.79 7.56 8.32 8.32 8.32
Рентаб EBITDA, % 13.29 12.37 12.46 12.87 14.14 15.26 10.73 11.82 11.82 11.82 17.48
Чистая рентаб, % 0.0451 1.91 5.31 4.24 3.22 2.66 7.09 4.52 4.73 4.73 8.29
Operation Margin, % 8.39 8.12 8.36 8.48 8.54 11.39 7.29 24.59 24.59 24.59 20.28
Доходность FCF, % 15.17 13.56 15.46 13.32 11.35 9.25


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
8.55 8.01 10.09 25.16 9.25 8.94 12 12 45.21
P/BV
0.9477 0.766 0.6517 1.32 1.62 0.9516 1.15 1.15 4.91
P/S
0.4538 0.3395 0.3244 0.6688 0.6557 0.4043 0.5672 0.5672 4.03
P/FCF
6.59 7.37 6.47 7.51 8.81 10.81 11.78 11.78 11.78 -11.80
E/P
0.117 0.1248 0.0991 0.0398 0.1366 0.0997 0.1035 0.1035 0.1035 -0.09
EV/EBITDA
6.77 5.4 5.59 7.86 6.08 5.75 6.55 6.55 6.87
EV/EBIT
6.7 11.43 7.88 8.16 9.31 9.31 9.31
EV/S
0.8375 0.6729 0.7187 1.11 0.9285 0.6168 0.7746 0.7746 0.7746 4.23
EV/FCF
12.16 14.61 14.33 12.48 15.76 14.7 19.98 19.98 19.98 -36.61
Debt/EBITDA
4.81 3.67 3.24 4.48 3.58 2.18 2.52 2.22 2.22 2.22 1.64
Netdebt/Ebitda
4.2 3.11 2.68 3.13 3.18 1.79 1.98 1.75 1.75 1.75 1.27
Debt/Ratio
0.4348 0.3522 0.3432 0.3981 0.3494 0.2891 0.2682 0.243 0.243 0.243 0.16
Debt/Equity
1.38 0.948 0.9109 1.16 0.9962 0.8248 0.6359 0.5309 0.6563 0.5309 0.42
Debt/Net Income
33.53 8.55 9.53 17.92 19.03 4.7 5.97 5.55 5.55 5.55 3.40
Бета
1.25 2.73 2.75 -0.0633 -0.0633 1.63
Индекс Альтмана
2.47 2.54 2.22 2.42 2.88 3.04 2.87 2.87 2.87 -1.88


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.49 2.58 2.48 2.94 3.23 3.2 2.22 8.9 6.67 6.67
Дивиденд
1 1.1 1.2 1.2 1 3 4 3 3.5 3.5
Див доход, ао, %
0.8248 0.5099 0.5153 0.606 0.5852 0.7626 0.7303 0.8619 0.4454 0.4454 1.07
Дивиденды / прибыль, %
574.74 13.05 4.83 5.87 8.49 6.37 4.86 8.81 6.57 6.57 31.31


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
372.17 484.93
Персонал, чел
35869 35869 22666