NSE: HDFCAMC - HDFC Asset Management Company Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -7.86%
भाग प्रतिफल: +2.87%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग HDFC Asset Management Company Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
323.84 460.08 555.45 616.73 440.12 488.73 533.1 512.22 1.22
Выручка, млрд ₹
14.43 14.8 17.6 19.15 20.03 18.53 21.15 21.67 25.84 25.84 21.44 5.23
Чистая прибыль, млрд ₹
4.78 5.5 7.22 9.31 12.62 13.26 13.93 14.23 19.43 19.43 14.69 9.01
EV, млрд ₹
326.05 463.76 609.95 486.62 365.66 806.42 806.42 546.48 11.70
EBIT, млрд ₹
6.33 -1.05 1.74 6.21 12.59 10.88 14.09 13.94 24.84 24.84 15.27 14.56
EBITDA, млрд ₹
6.44 6.54 8.94 12.25 17.16 15.05 19.48 19.65 25.36 25.36 19.34 8.13
Баланс стоимость, млрд ₹
11.51 15.17 21.6 30.71 40.29 47.76 55.3 61.08 70.75 70.75 55.04 11.92
FCF, млрд ₹
7.33 4.41 6.02 8.77 12.55 10.74 12.44 11.35 15.96 15.96 12.61 4.92
Операционный денежный поток, млрд ₹
7.42 4.55 6.2 8.94 12.85 10.85 12.54 11.49 16.15 16.15 12.78 4.68
Операционная прибыль, млрд ₹
6.57 7.09 9.55 14.15 16.65 17.58 18.64 18.8 24.84 24.84 19.30 8.33
Операционные расходы, млрд ₹
1.86 1.94 2.61 2.46 2.49 2.26 3.14 0.5334 3.15 3.15 2.31 4.81
CAPEX, млрд ₹
0.0941 0.1356 0.1799 0.1754 0.2983 0.1162 0.1023 0.141 0.1903 0.1903 0.1696 -8.60


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0087 0.0116 0.0195 0.009 0.2664 0.0168 0.0187 0.0446 0.1033 0.1033 0.0900 -17.26
Short Term Investments ₹
8.26 10.68 13.11 24.06 20.98 0.2074 13.46 0.0257 16.52 16.52 10.24 -4.67
Long term investments ₹
1.62 1.6 1.69 5.73 5.29 3.19 26.70
Total Receivables ₹
1.29 1.07 1.32 1.24 0.6496 1.12 0.8384 1.94 0.9852 0.9852 1.11 8.69
Total Current Assets ₹
11.19 2.92 16.21 2.11 22.22 1.28 14.54 2.32 18.29 18.29 11.73 -3.82
Чистые активы, млрд ₹
0.2438 0.2277 0.2263 0.2188 0.2563 1.41 1.37 1.22 1.38 1.38 1.13 40.03
Активы, млрд ₹
14.23 16.94 23.71 32.24 43.09 50.95 58.8 65.36 75.54 75.54 58.75 11.88
Short Term Debt ₹
0.3055 0.3202 0.2419 0.2419 0.2892 -7.49
Long Term Debt ₹
1.18 1.2 1.1 1.3 1.3 1.20 2.45
Задолженность, млрд ₹
2.71 1.77 2.11 1.53 2.79 3.19 3.5 4.28 4.79 4.79 3.71 11.42
Чистый долг, млрд ₹
-0.0087 1.87 0.4046 0.4978 0.9104 1.18 1.08 1.26 -0.1033 -0.1033 0.8654 -164.71
Долг, млрд ₹
1.18 1.2 1.34 1.3 0.7668 0.7668 1.16 -8.26
Interest income ₹
0.4752 0.8634 0.3546 0.9861 1.22 0.3258 0.3383 0.3051 0.6351 -20.91
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0898 0.0898 0.0895 0.0864 0.0969 0.0909 0.0909 0.0907 0.24
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.035 0.0485 0.3463 0.5029 -0.0895 -0.0864 -0.0969 0.3051 0.1153 -177.51
Goodwill ₹
0.077 0.0687 0.0604 0.052 0.0604 0.0604 0.0604 0.0604 0.0604 0.0604 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.1106 7.59 7.2 6.04 4.57 4.17 5.39 5.71 0.5233 0.5233 4.07 -35.17
Себестоимость, млрд ₹
6 5.77 5.44 4.36 2.29 2.18 2.55 3.16 3.02 3.02 2.64 5.69
Товарно материальные запасы ₹
0 1.82 -14.85 0.8582 0.152 -0.2853 0.0028 0.0717 68.93 68.93 13.77 239.87


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 64.91 59.21 62.21 65.32 66.71 90.89 90.89 68.87 8.95
Цена акции ао 1504.95 3199.7 2918 2446.1 2181.5 3205 4199.05 4071.35 4071.35 3220.60 10.73
Число акций ао, млн 210.88 212.83 213.28 213.32 213.37 213.29 213.37 213.74 213.74 213.42 0.04
FCF/акцию 20.93 28.29 41.1 58.83 50.32 58.3 53.21 74.65 74.65 59.06 4.88


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 41.51 36.26 33.41 30.31 31.33 27.76 27.03 24.46 29.47 29.47 16.86 28.01 -1.22
ROA, % 33.59 32.48 30.44 28.87 29.3 26.02 25.39 22.93 27.58 27.58 4.25 26.24 -1.20
ROIC, % 44.49 41.6 40.41 39.24 39.24 9.45 41.44 -3.09
ROS, % 37.18 41.01 48.59 63.02 71.56 65.86 65.69 75.17 75.17 75.17 54.68 70.69 0.99
ROCE, % -6.89 8.06 20.23 31.24 22.78 24.71 21.5 34.06 35.11 35.11 24.78 27.63 9.04
Ebit margin, % 63.71 76.84 66.59 64.31 96.12 96.12 96.12 80.00 4.58
Рентаб EBITDA, % 44.2 50.8 63.96 85.65 81.24 92.08 90.67 98.15 98.15 98.15 61.11 92.06 3.85
Чистая рентаб, % 33.13 37.18 41.01 48.59 63.02 71.56 65.86 65.69 75.17 75.17 54.68 68.26 3.59
Operation Margin, % 47.89 54.28 73.87 83.09 94.9 88.11 86.75 96.12 96.12 96.12 57.48 92.40 0.26
Доходность FCF, % 1.86 1.91 2.26 1.74 2.83 2.32 2.21 3.97


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
44.88 49.44 44 46.52 34.85 25.6 41.52 41.52 36.17 38.50 -1.15
P/BV
14.99 14.98 13.79 12.91 8.78 5.97 11.4 11.4 3.46 10.57 -3.74
P/S
18.4 24.02 27.73 33.29 22.95 16.82 31.21 31.21 11.00 26.40 2.39
P/FCF
53.78 52.49 44.26 57.44 35.39 43.05 33.41 33.41 33.41 9.18 40.54 -10.27
E/P
0.0223 0.0202 0.0227 0.0215 0.0317 0.0291 0.0364 0.0364 0.0364 0.25 0.0310 11.10
EV/EBIT
36.43 42.85 34.54 26.24 32.46 32.46 32.46 33.71 -5.40
EV/EBITDA
23.5 27.03 40.53 24.98 18.61 31.79 31.79 160.46 28.59 3.30
EV/S
23.21 32.93 23 16.88 31.2 31.2 31.2 13.52 27.04 -1.07
EV/FCF
37.05 56.81 39.13 32.21 50.54 50.54 50.54 11.90 45.85 -2.31
Debt/EBITDA
0.0686 0.0794 0.0687 0.0664 0.0302 0.0302 0.0302 139.52 0.0550 -17.58
Netdebt/Ebitda
0.2853 0.0453 0.0406 0.0531 0.0783 0.0553 0.0641 -0.0041 -0.0041 -0.0041 -122.79 0.0379 -155.44
Debt/Ratio
0.0344 0.0298 0.0228 0.02 0.0102 0.0102 0.0102 0.30 0.0186 -19.30
Debt/Equity
0.0368 0.0317 0.0242 0.0214 0.0108 0.5573 0.5573 271.11 0.1291 77.42
Debt/Net Income
0.1174 0.1143 0.096 0.0917 0.0395 0.0395 0.0395 13.96 0.0762 -19.14
PEG
1.46 1.46 1.46 0.00
Бета
2.22 0.3425 0.7548 0.7548 1.00 1.11 -30.20
Индекс Альтмана
19.13 19.69 18.59 16.93 11.27 11.24 1.93 1.94 1.94 0.99 8.66 -35.16


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.64 2.01 2.32 3.37 2.55 2.55 5.96 8.96 10.25 10.25 6.05 32.08
Дивиденд
12 24 28 34 42 48 70 70 44.40 20.11
Див доход, ао, %
0.8069 1.11 1.08 1.18 4.18 4.46 2.87 2.87 1.39 2.75 21.59
Дивиденды / прибыль, %
42.13 42.08 46.69 27.41 20.21 44.95 52 62.94 52.74 52.74 18.33 46.57 21.15


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1281 1281 0.00