NSE: HBLPOWER - HBL Power Systems Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -19.67%
भाग प्रतिफल: +0.07%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग HBL Power Systems Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
3.52 2.56 13.54 5.93 4.73 12.75 23.93 54.46 40.47 20.36 55.81
Выручка, млрд ₹
13.03 14.14 16.03 12.51 10.81 8.94 12.13 13.69 22.33 22.33 13.58 15.61
Чистая прибыль, млрд ₹
0.2599 0.4041 0.3163 0.2773 0.2622 0.1373 0.939 0.9865 2.81 2.81 1.03 60.70
EV, млрд ₹
18.27 8.14 5.84 13.09 18.1 25.94 127.34 127.34 38.06 85.23
EBIT, млрд ₹
0.9084 1.24 1.19 0.6672 0.5627 0.3925 1.29 1.35 3.82 3.82 1.48 46.68
EBITDA, млрд ₹
1.42 1.73 1.65 1.11 0.9701 0.7806 1.64 1.7 4.23 4.23 1.86 34.25
Баланс стоимость, млрд ₹
5.81 7.29 7.52 7.66 7.73 7.82 8.66 9.51 12.21 12.21 9.19 9.57
FCF, млрд ₹
1.18 0.0441 1.43 1.4 1.11 0.8238 -0.0566 0.5856 2.2 2.2 0.9326 14.66
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.37 0.432 1.59 1.67 1.49 1.19 0.6247 1.22 2.73 2.73 1.45 12.87
Операционная прибыль, млрд ₹
0.8374 0.4149 1.1 0.6074 0.3979 0.2856 1.04 1.16 4.17 4.17 1.41 59.98
Операционные расходы, млрд ₹
4.38 4.15 4.28 2.29 2.15 1.81 2.11 4.2 4.57 4.57 2.97 16.28
CAPEX, млрд ₹
0.1905 0.3879 0.1555 0.2705 0.3802 0.3629 0.6813 0.6388 0.5319 0.5319 0.5190 6.95


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.3375 0.0592 0.0722 0.118 0.0312 0.2636 0.4973 1.32 2.23 2.23 0.8684 134.87
Short Term Investments ₹
0.0078 0.00013 0.2334 0.0069 0.0457 0.2675 0.3987 0.2444 0.0546 0.0546 0.2022 3.62
Long term investments ₹
0.0149 0.0199 0.0793 0.0815 0.049 0.0539 0.0567 22.05
Total Receivables ₹
4.38 4.71 4.77 4.3 3.21 3.17 3.07 3.26 3.82 3.82 3.31 3.54
Total Current Assets ₹
9.32 9.77 9.11 7.67 7.04 6.6 7.48 8.72 10.98 10.98 8.16 9.30
Чистые активы, млрд ₹
4.46 4.11 4.06 3.52 3.15 2.84 2.76 2.96 3.34 3.34 3.01 1.18
Активы, млрд ₹
14.35 14.67 13.42 11.61 10.64 10.36 11.33 12.94 16.54 16.54 12.36 9.22
Short Term Debt ₹
4.15 4.51 3.6 2.25 1.14 0.4984 0.2442 0.4143 0.3978 0.3978 0.5389 -18.99
Long Term Debt ₹
1.07 0.2812 0.0579 0.0722 0.0075 0.1053 0.3819 0.4459 0.2296 0.2296 0.2340 98.24
Задолженность, млрд ₹
8.54 7.39 5.92 3.94 2.91 2.54 2.67 3.43 4.34 4.34 3.18 8.32
Чистый долг, млрд ₹
5.07 4.73 3.59 2.2 1.2 0.4359 0.1287 -0.46 -1.56 -1.56 -0.0511 -205.39
Долг, млрд ₹
5.22 4.79 3.66 2.32 1.15 0.6038 0.6261 0.8602 0.6746 0.6746 0.7829 -10.12
Interest income ₹
0.4839 0.2234 0.1507 0.1213 0.0143 0.1337 0.066 0.0655 0.0802 -11.60
Расходы на обслуживание долга ₹
0.5093 0.3892 0.319 0.2309 0.1563 0.087 0.0433 0.0655 0.1294 0.1294 0.0963 -3.71
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.4149 -0.3665 -0.2726 -0.1802 -0.1471 -0.0748 -0.0655 0.0655 -0.1480 -24.81
Goodwill ₹
0.8995 0.0348 0.3499 0.2434 0.3819 -27.88
Амортизация, млрд ₹
0.5112 0.485 0.4617 0.4448 0.4075 0.3881 0.3513 0.3546 0.4126 0.4126 0.3828 0.25
Себестоимость, млрд ₹
7.81 8.85 10.64 9.61 8.2 6.78 8.94 8.33 13.59 13.59 9.17 10.63
Товарно материальные запасы ₹
3.96 4.08 3.67 3.25 3.04 2.9 3.07 3.36 4.5 4.5 3.37 8.16


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.14 1 0.9458 0.4952 3.39 3.56 10.13 10.13 3.70 60.68
Цена акции ао 71.95 28.85 15.85 41.1 62.95 105.7 436.4 621.85 489.8 489.8 343.34 50.73
Число акций ао, млн 220 249.41 272.71 277.19 277.19 279.15 277.19 277.19 277.19 277.19 277.58 0.00
FCF/акцию -1.28 0.1617 5.17 5.05 4.02 2.95 -0.2042 2.11 7.93 7.93 3.36 14.55


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 4.47 5.54 4.21 3.62 3.39 1.76 11.4 10.86 25.86 25.86 15.40 10.65 50.14
ROA, % 1.81 2.76 2.36 2.39 2.46 1.32 8.66 8.13 19.05 19.05 10.29 7.92 50.59
ROIC, % 1.69 2.91 3.98 3.58 3.62 4.84 1.96 11.31 10.71 10.71 19.62 6.49 24.23
ROS, % 2.86 1.97 2.22 2.43 1.54 7.74 7.21 12.58 12.58 12.58 11.68 8.33 52.21
ROCE, % 17.09 15.9 8.71 7.28 5.02 14.08 13.39 30.38 31.33 31.33 28.58 18.84 44.23
Ebit margin, % 5.67 3.67 10.64 9.86 17.11 17.11 17.11 11.68 36.06
Рентаб EBITDA, % 12.22 10.32 8.89 8.98 8.73 13.54 12.45 18.96 18.96 18.96 20.09 14.53 16.78
Чистая рентаб, % 1.99 2.86 1.97 2.22 2.43 1.54 7.74 7.21 12.58 12.58 11.68 6.30 38.94
Operation Margin, % 2.93 6.87 4.85 3.68 3.19 8.57 8.47 18.69 18.69 18.69 21.30 11.52 42.42
Доходность FCF, % 17.55 -12.45 0.3257 23.6 23.54 6.46 -0.2365 1.08 10.89 -46.04


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
10.92 33.51 38.69 21.4 18.04 92.91 19.14 26.76 45.89 45.89 157.60 40.55 20.53
P/BV
0.6687 0.4705 1.86 0.7745 0.6119 1.63 2.08 2.78 10.57 10.57 17.11 3.53 76.80
P/S
0.1497 0.9574 0.7634 0.4743 0.4376 1.43 1.48 1.93 5.77 5.77 22.07 2.21 67.50
P/FCF
-8.04 307.05 4.24 4.25 15.48 -422.8 93.01 18.4 18.4 18.4 43.23 -55.5020 3.52
E/P
0.0916 0.0298 0.0467 0.0554 0.0108 0.0392 0.0181 0.0694 0.0694 0.0694 0.08 0.0414 45.07
EV/EBIT
7 29.73 14.03 19.22 33.32 33.32 33.32 25.92 2.31
EV/EBITDA
10.57 11.9 7.32 6.02 16.77 11.03 15.22 30.07 30.07 104.51 15.82 37.95
EV/S
1.29 0.6502 0.5408 1.46 1.49 1.9 5.7 5.7 5.7 22.21 3.25 31.31
EV/FCF
414.32 5.81 5.25 15.89 -319.92 44.3 57.9 57.9 57.9 157.61 -28.7860 29.51
Debt/EBITDA
2.77 2.21 2.09 1.18 0.7734 0.3814 0.5047 0.1593 0.1593 0.1593 1.16 0.3956 -27.09
Netdebt/Ebitda
2.74 2.17 1.98 1.23 0.5584 0.0784 -0.2698 -0.3684 -0.3684 -0.3684 0.67 -0.0740 -192.02
Debt/Ratio
0.3266 0.273 0.1998 0.1077 0.0583 0.0553 0.0665 0.0408 0.0408 0.0408 0.12 0.0523 -6.89
Debt/Equity
0.657 0.4873 0.3027 0.1483 0.0772 0.0723 0.0904 0.0553 0.356 0.356 0.88 0.1302 35.76
Debt/Net Income
11.85 11.58 8.36 4.37 4.4 0.6667 0.872 0.2402 0.2402 0.2402 6.66 1.28 -44.10
PEG
17.19 17.19 17.19 0.00
Бета
8.65 0.7818 1.02 1.02 1.15 3.48 -50.96
Индекс Альтмана
3.02 2.9 3.31 6.4 17.97 2.29 3.46 3.44 3.44 11.77 6.71 -11.68


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0592 0.0609 0.0761 0.0834 0.0835 0.1671 0.0277 0.1109 0.1247 0.1247 0.1028 8.35
Дивиденд
0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.5 0.4000 10.76
Див доход, ао, %
0.6876 0.5035 0.6117 1.4 1.76 0.7661 0.438 0.1458 0.072 0.072 1.53 0.6364 -47.23
Дивиденды / прибыль, %
23.44 18.84 26.37 30.12 63.73 20.19 10.33 11.24 4.44 4.44 24.49 21.99 -41.30
Dividend Coverage Ratio
22.52 22.52 22.52 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1732 1732 0.00