NSE: GREENLAM - Greenlam Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -6.36%
भाग प्रतिफल: +1.03%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Greenlam Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
49.59 75.84 100.32 128.51 101.58 90.34 147.35 63.44 52.01 55.91 90.94 -12.53
Выручка, млрд ₹
10.3 10.76 11.22 12.36 13.21 11.69 16.48 20.26 23.06 23.06 16.94 11.79
Чистая прибыль, млрд ₹
0.377 0.498 0.6461 0.7711 0.8667 0.7376 0.9073 1.29 1.38 1.38 1.04 9.75
EV, млрд ₹
78.44 102.08 130.93 104.18 93.1 149.77 48.09 24.88 72.84 72.84 77.74 -4.79
EBIT, млрд ₹
0.9358 1.04 1.14 1.25 1.31 1.25 1.33 1.88 2.29 2.29 1.61 11.82
EBITDA, млрд ₹
1.29 1.41 1.49 1.62 1.83 1.81 1.92 2.51 3.16 3.16 2.25 11.54
Баланс стоимость, млрд ₹
2.45 2.91 3.56 4.28 5.01 5.73 6.54 9.69 10.77 10.77 7.55 16.54
FCF, млрд ₹
0.6349 1.75 0.6988 0.028 0.3933 1.63 -0.1596 -2.97 -4.42 -4.42 -1.1053 -262.23
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.16 2 1.09 0.6068 0.981 2.13 0.7116 1.75 1.94 1.94 1.50 14.61
Операционная прибыль, млрд ₹
0.9872 1.06 1.12 1.26 1.27 1.2 1.29 1.7 6.13 6.13 2.32 37.00
Операционные расходы, млрд ₹
3.94 4.03 4.11 4.22 5.24 4.48 5.74 7.77 5.8 5.8 5.81 2.05
CAPEX, млрд ₹
0.5242 0.2531 0.3886 0.5789 0.5877 0.4991 0.8711 4.72 6.35 6.35 2.61 60.96


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0523 0.0785 0.0998 0.1023 0.3041 0.1863 0.1571 0.1592 0.3278 0.3278 0.2269 1.51
Short Term Investments ₹
0.0042 0.0038 0.0026 1.06 1.61 2.43 1.47 1.47 1.31 255.20
Long term investments ₹
0.000125 0.0001 0.00
Total Receivables ₹
2.55 1.91 1.99 1.95 1.38 1.35 1.5 1.43 1.51 1.51 1.43 1.82
Total Current Assets ₹
5.08 4.28 4.7 5.45 6.49 6.82 8.56 10.09 10.83 10.83 8.56 10.78
Чистые активы, млрд ₹
3.35 3.23 3.27 3.45 4.33 4.2 4.65 8.83 8.83 5.09 20.68
Активы, млрд ₹
8.71 7.8 8.23 9.25 11.14 11.78 13.84 20.53 27.36 27.36 16.93 19.69
Short Term Debt ₹
1.18 0.8692 1.71 1.97 2.24 1.77 2.01 2.33 3.76 3.76 2.42 10.91
Long Term Debt ₹
1.47 0.9689 0.8075 0.7265 0.82 0.8379 1.96 3.95 6.47 6.47 2.81 51.15
Задолженность, млрд ₹
6.26 4.89 4.67 4.97 6.13 6.04 7.29 10.84 16.59 16.59 9.38 22.03
Чистый долг, млрд ₹
2.6 1.76 2.42 2.59 3.27 2.89 3.82 6.12 10.77 10.77 5.37 26.92
Долг, млрд ₹
2.65 1.84 2.52 2.7 3.06 2.61 3.98 6.28 11.09 11.09 5.40 29.37
Interest income ₹
0.3253 0.2985 0.1702 0.1806 0.1843 0.1692 0.1408 0.2348 0.1819 5.39
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3067 0.2745 0.1761 0.1673 0.2171 0.1687 0.1404 0.2348 0.4429 0.4429 0.2408 15.33
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.2874 -0.1736 -0.1665 -0.2092 -0.1692 -0.1408 -0.2348 0.0929 0.2348 -0.1322 -185.01
Goodwill ₹
0.0507 0.0418 0.0293 0.0176 0.0063 0.0321 0.0311 0.0322 0.0349 0.0273 40.83
Амортизация, млрд ₹
0.3497 0.3664 0.3595 0.3705 0.5249 0.5556 0.585 0.6325 0.8709 0.8709 0.6338 10.66
Себестоимость, млрд ₹
5.37 5.67 5.98 6.88 6.7 6.02 9.44 10.79 11.14 11.14 8.82 10.70
Товарно материальные запасы ₹
2.47 2.28 2.56 3.08 3.71 3.78 5.03 5.13 6.09 6.09 4.75 10.42


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 6.39 7.18 6.11 7.52 10.29 10.85 10.85 8.39 8.61
Цена акции ао 1301.25 916.7 902.75 776.6 1778.75 322.2 533.6 581.85 235.95 235.95 690.47 -33.24
Число акций ао, млн 120.7 120.69 120.64 120.66 120.66 120.85 120.68 125.07 127.57 127.57 122.97 1.12
FCF/акцию 5.26 14.51 5.79 0.2317 3.26 13.5 -1.32 -23.76 -34.62 -34.62 -8.5880 -260.41


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 15.38 17.13 18.14 18 17.31 12.86 14.78 15.86 13.53 13.53 16.47 14.87 -4.81
ROA, % 4.33 6.39 7.85 8.33 7.78 6.26 7.08 7.49 5.78 5.78 7.62 6.88 -5.77
ROIC, % 7.67 11.11 11.35 12.09 12.83 10.28 10 9.25 9.25 14.59 10.89 -5.21
ROS, % 4.63 5.76 6.24 6.56 6.31 5.51 6.35 6 6 6 8.91 6.03 -1.00
ROCE, % 35.87 31.88 29.27 26.15 21.85 15.16 13.49 12.46 21.29 21.29 24.04 16.85 -0.52
Ebit margin, % 9.86 9.66 8.08 9.26 9.94 9.94 9.94 9.38 0.57
Рентаб EBITDA, % 13.1 13.32 13.14 13.89 15.48 11.63 12.38 13.72 13.72 13.72 19.34 13.39 -2.38
Чистая рентаб, % 3.66 4.63 5.76 6.24 6.56 6.31 5.51 6.35 6 6 8.91 6.15 -1.77
Operation Margin, % 9.88 10.02 10.2 9.63 10.22 7.85 8.39 26.57 26.57 26.57 20.59 15.92 21.06
Доходность FCF, % 0.3351 0.8372 1.75 0.5437 0.0275 0.4354 1.11 -0.2515 -5.71 -0.8777 -390.71


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
201.15 201.45 198.91 131.73 104.23 199.77 48.79 14.58 44.85 44.85 80.27 82.44 -15.52
P/BV
30.94 34.51 36.09 23.71 18.04 25.69 6.76 1.94 5.76 5.76 8.50 11.64 -20.41
P/S
7.36 9.32 11.46 8.22 6.84 12.6 2.69 0.9259 2.69 2.69 4.77 5.15 -17.03
P/FCF
57.27 183.91 3633.48 229.69 90.33 -397.59 -17.5 -12.66 -12.66 -12.66 -53.08 -70.0160 -167.50
E/P
0.005 0.005 0.0076 0.0096 0.005 0.0143 0.0247 0.0248 0.0248 0.0248 0.06 0.0187 37.75
EV/EBIT
11.7 22.37 36.1 13.26 31.77 31.77 31.77 27.05 7.27
EV/EBITDA
61.02 72.42 87.59 64.14 50.75 82.77 25.08 9.92 23.03 23.03 8.79 38.31 -14.62
EV/S
9.49 11.67 8.43 7.05 12.81 2.92 1.23 3.16 3.16 3.16 5.22 4.66 -24.42
EV/FCF
58.27 187.37 3726.29 236.71 91.82 -301.35 -8.37 -16.49 -16.49 -16.49 -67.44 -50.1760 -170.93
Debt/EBITDA
1.3 1.68 1.66 1.67 1.44 2.08 2.5 3.51 3.51 3.51 -10.43 2.61 19.51
Netdebt/Ebitda
1.25 1.62 1.6 1.78 1.59 1.99 2.44 3.4 3.4 3.4 -10.68 2.56 16.42
Debt/Ratio
0.2357 0.3057 0.2915 0.2751 0.2217 0.2874 0.306 0.4055 0.4055 0.4055 0.28 0.3252 12.84
Debt/Equity
0.6323 0.7067 0.6296 0.6121 0.4554 0.608 0.6484 1.03 1.54 1.54 5.82 0.8564 27.59
Debt/Net Income
3.69 3.9 3.5 3.54 3.54 4.38 4.88 8.02 8.02 8.02 6.17 5.77 17.77
PEG
-23.79 -23.79 -23.7900 0.00
Бета
1.47 -0.0063 0.5172 0.5172 1.40 0.6603 -29.40
Индекс Альтмана
18.61 21.61 16 12.36 17.47 7.97 5.38 4.05 4.08 4.08 36.42 7.79 -25.24


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0145 0.0291 0.0436 0.0727 0.1692 0.1207 0.1448 0.1905 0.1905 0.1396 21.25
Дивиденд
0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.5 1.65 1.65 1.23 15.58
Див доход, ао, %
0.0318 0.0361 0.0469 0.0713 0.1069 0.082 0.6096 0.8589 1.03 1.03 0.56 0.5375 57.32
Дивиденды / прибыль, %
3.85 5.83 6.74 9.43 19.52 16.36 13.3 11.25 13.76 13.76 21.66 14.84 -6.75
Dividend Coverage Ratio
7.27 7.27 7.27 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2249 2249 0.00