NSE: GODFRYPHLP - Godfrey Phillips India Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -30.69%
भाग प्रतिफल: +1.57%
सेक्टर: Consumer Staples

रिपोर्टिंग Godfrey Phillips India Limited

पूंजीकरण

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
43.49 52.24 52.64 53.28 65.45 100.14 87.22 64.75 13.90
Выручка, млрд ₹
23.68 22.45 22.95 24.65 28.5 24.87 26.52 35.3 44.2 44.2 31.88 9.17
Чистая прибыль, млрд ₹
1.63 1.37 1.59 2.6 3.85 3.77 4.38 6.9 8.83 8.83 5.55 18.06
EV, млрд ₹
43.56 52.37 53.12 54.18 57.24 98.01 165.82 165.82 85.67 25.57
EBIT, млрд ₹
2.26 1.6 1.73 3.23 4.69 4.02 6.02 8.18 11.21 11.21 6.82 19.04
EBITDA, млрд ₹
3.33 2.58 2.71 4.19 6.24 5.43 7.47 9.71 12.67 12.67 8.30 15.22
Баланс стоимость, млрд ₹
14.25 16.6 17.93 20.39 21.87 25.82 29.28 35.48 42.32 42.32 30.95 14.11
FCF, млрд ₹
1.86 1.77 4.55 2.26 2.53 1.78 3.95 6.49 1.9 1.9 3.33 -5.57
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.25 2.46 5.16 3.52 3.75 3.1 4.79 7.36 2.9 2.9 4.38 -5.01
Операционная прибыль, млрд ₹
2.22 1.65 1.69 3.02 4.48 4.05 4.93 6.68 7.46 7.46 5.52 10.74
Операционные расходы, млрд ₹
10.84 9.3 9.31 10.75 11.27 8.65 9.29 10.99 7.46 7.46 9.53 -7.92
CAPEX, млрд ₹
1.38 0.6936 0.6152 1.25 1.22 1.32 0.8313 0.867 1 1 1.05 -3.90


तुलन पत्र

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.1438 0.0912 0.2072 0.2898 0.2464 0.2348 0.2885 0.1573 0.2498 0.2498 0.2354 0.27
Short Term Investments ₹
0.4623 0.9217 1.73 2.42 1.33 4.67 4.74 1.76 1.6 1.6 2.82 3.77
Long term investments ₹
2.52 2.68 3.48 4.15 7.51 9.9 5.54 29.87
Total Receivables ₹
1.3 2.44 1.85 1.7 2.09 2.88 3.06 1.63 2.15 2.15 2.36 0.57
Total Current Assets ₹
9.35 10.37 9.69 10.87 10.57 15.24 16.49 14.19 20.12 20.12 15.32 13.74
Чистые активы, млрд ₹
7.3 7.39 7.21 6.74 7.15 10.18 10.42 9.7 8.99 8.99 9.29 4.69
Активы, млрд ₹
20.1 22.08 24.66 28.67 32.95 37.32 41.02 49.68 58.43 58.43 43.88 12.14
Short Term Debt ₹
1.14 0.7339 0.2683 0.4118 0.72 1.13 0.6935 0.7446 0.8637 0.8637 0.8304 3.71
Long Term Debt ₹
0.3125 0.265 0.0074 0.0082 0.0091 0.01 2.68 2.81 0.0135 0.0135 1.10 8.21
Задолженность, млрд ₹
5.8 5.07 6.36 7.95 10.79 11.44 11.69 14.15 16.05 16.05 12.82 8.27
Чистый долг, млрд ₹
1.26 0.6427 0.0686 0.1302 3.32 3.72 3.07 3.39 3.2 3.2 3.34 -0.73
Долг, млрд ₹
2.77 1.41 0.2757 0.42 0.729 1.14 3.37 3.55 3.45 3.45 2.45 36.46
Interest income ₹
0.259 0.413 0.4813 0.7171 0.7074 0.3085 0.3394 0.2901 0.4725 -16.56
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0581 0.0292 0.0133 0.0039 0.2996 0.3058 0.3367 0.2901 0.2615 0.2615 0.2987 -2.68
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.015 0.0084 0.0214 -0.261 -0.3085 -0.3394 -0.2901 0.2901 -0.2355 -268.43
Goodwill ₹
0.0165 0.0165 0.0486 0.0518 0.0334 33.11
Амортизация, млрд ₹
1.07 0.9784 0.9843 0.9592 1.55 1.41 1.45 1.53 1.46 1.46 1.48 -1.19
Себестоимость, млрд ₹
10.62 11.5 11.95 10.88 12.78 12.36 12.41 17.81 29.27 29.27 16.93 18.03
Товарно материальные запасы ₹
6.71 6.52 5.85 6.42 6.88 7.43 8.29 9.28 14.58 14.58 9.29 16.21


पदोन्नति

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 30.6 50.07 74.02 72.41 84.25 132.8 169.87 169.87 106.67 18.07
Цена акции ао 987 887.05 1271.9 972.15 1126.1 1978.7 2108.85 5227.7 5708.25 5708.25 3229.92 38.35
Число акций ао, млн 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 51.99 51.98 51.98 51.99 -0.00
FCF/акцию 87.46 43.5 48.59 34.29 76.06 124.86 36.58 36.58 64.08 -5.52


क्षमता

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 11.41 8.26 8.87 12.77 17.6 14.58 15.9 21.33 22.7 22.7 26.11 18.42 5.22
ROA, % 8.09 6.22 6.45 9.08 11.68 10.09 11.18 15.23 16.34 16.34 12.87 12.90 6.95
ROIC, % 15.25 14.15 13.04 11.01 14.49 24.65 14.06 17.86 23.54 23.54 31.65 18.92 10.19
ROS, % 6.11 6.93 10.56 13.5 15.14 16.52 19.56 19.98 19.98 19.98 10.03 18.24 5.70
ROCE, % 9.42 9.44 15.57 21.17 15.52 18.36 20.82 24.22 26.45 26.45 33.06 21.07 11.25
Ebit margin, % 19.08 20.86 22.7 23.17 25.37 25.37 25.37 23.49 3.99
Рентаб EBITDA, % 11.5 11.82 16.98 21.9 21.82 28.17 27.5 28.67 28.67 28.67 17.09 26.97 5.61
Чистая рентаб, % 6.87 6.11 6.93 10.56 13.5 15.14 16.52 19.56 19.98 19.98 10.03 16.94 8.16
Operation Margin, % 7.34 7.37 12.24 15.73 16.3 18.6 18.92 16.88 16.88 16.88 20.35 17.52 0.70
Доходность FCF, % 10.45 4.33 4.8 3.35 6.04 6.48 5.00 8.40


कठिनाइयाँ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
27.34 20.07 13.68 14.15 12.37 13.7 18.42 18.42 55.84 14.46 6.13
P/BV
2.43 2.56 2.41 2.06 1.85 2.66 3.84 3.84 14.91 2.56 9.76
P/S
1.89 2.12 1.85 2.14 2.04 2.68 3.68 3.68 6.61 2.48 14.75
P/FCF
9.57 23.1 20.83 29.89 16.55 15.42 45.87 45.87 45.87 44.36 30.72 8.94
E/P
0.0366 0.0498 0.0731 0.0707 0.0669 0.069 0.1012 0.1012 0.1012 0.03 0.0818 7.44
EV/EBITDA
16.06 12.51 8.51 9.98 7.66 10.09 13.09 13.09 38.39 9.87 8.99
EV/EBIT
9.69 9.61 9.51 11.98 14.79 14.79 14.79 12.14 9.01
EV/S
1.9 2.12 1.86 2.18 2.16 2.78 3.75 3.75 3.75 6.72 2.92 11.46
EV/FCF
9.58 23.16 21.03 30.39 14.47 15.1 87.22 87.22 87.22 73.61 46.88 23.47
Debt/EBITDA
0.4233 0.1017 0.1004 0.1168 0.2097 0.451 0.3656 0.2726 0.2726 0.2726 1.27 0.3143 5.39
Netdebt/Ebitda
0.249 0.0253 0.0311 0.5318 0.6857 0.4109 0.3494 0.2529 0.2529 0.2529 1.06 0.3904 -18.09
Debt/Ratio
0.0701 0.0112 0.0147 0.0221 0.0305 0.0821 0.0714 0.0591 0.0591 0.0591 0.16 0.0604 14.15
Debt/Equity
0.0988 0.0154 0.0206 0.0333 0.0441 0.1151 0.1001 0.0816 0.3842 0.3842 0.72 0.1450 54.18
Debt/Net Income
0.8662 0.1733 0.1613 0.1894 0.3022 0.7691 0.5141 0.3911 0.3911 0.3911 1.34 0.4735 5.29
Бета
-0.3421 1.66 1.41 1.41 1.96 0.9093 -260.33
Индекс Альтмана
62.46 36.6 5.41 4.68 5.13 5.56 4.68 4.84 4.84 9.99 4.98 0.67


लाभांश

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4156 0.4155 0.4151 0.4143 0.4124 1.72 0.0253 1.45 2.28 2.28 1.18 40.77
Дивиденд
8 8 8 1 24 24 28 44 91 91 42.20 30.55
Див доход, ао, %
0.7174 0.7301 0.9562 0.9954 2.37 2.34 2.03 1.34 1.6 1.57 2.26 1.94 -7.56
Дивиденды / прибыль, %
25.55 30.25 26.04 15.84 44.78 0.6721 28.27 20.98 25.87 25.87 46.52 24.11 -10.39


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आराम

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1111 1111 0.00