NSE: GESHIP - The Great Eastern Shipping Company Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -32.2%
भाग प्रतिफल: +3.15%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग The Great Eastern Shipping Company Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
54.13 50.97 59.79 49.74 41.12 36.07 48.87 65.14 104.95 110.97
Выручка, млрд ₹
38.04 31.17 30.38 35.47 36.87 33.37 34.72 56.9 52.55 52.55
Чистая прибыль, млрд ₹
10.39 7.55 -2.1 -0.2145 2.07 9.19 6.3 25.75 26.14 26.14
EV, млрд ₹
94.64 113.14 103.08 87.39 72.77 81.43 80.77 101.92 139.94 139.94
EBIT, млрд ₹
15.18 12.4 4.33 5.95 8.35 8.37 9.09 28.39 29.46 29.46
EBITDA, млрд ₹
21.26 19.18 12.02 13.68 15.78 15.37 16.06 35.51 36.72 36.72
Баланс стоимость, млрд ₹
82.84 72.23 69.29 68.1 67.96 77.04 80.51 102.75 123.97 123.97
FCF, млрд ₹
13.72 -6.32 4.41 2.96 11.97 6.68 7.48 25.09 18.77 18.77
Операционный денежный поток, млрд ₹
20.47 14.78 9.69 10.96 14.81 15.34 13.23 29.75 27.22 27.22
Операционная прибыль, млрд ₹
13.22 9.45 4.33 4.81 4.27 10.93 7.73 23.07 21.05 21.05
Операционные расходы, млрд ₹
4.01 3.2 2.57 2.18 2.15 2.29 2.28 7.89 24.03 24.03
CAPEX, млрд ₹
6.75 21.11 5.28 8 2.84 8.66 5.74 4.65 8.45 8.45


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
14.05 14.8 8.79 13.71 16.14 17.61 15.58 26.78 32.88 32.88
Short Term Investments ₹
19.31 26.72 28.42 20.46 17.96 23.06 24.01 29.04 34.48 34.48
Long term investments ₹
0.3 0.035 0.6867 0.5927
Total Receivables ₹
6.83 2.5 6.11 6.78 6.65 5.44 6.78 -2.57 7.78 7.78
Total Current Assets ₹
41.42 48.76 45.67 43.61 43.35 48.53 49.05 64.96 81.89 81.89
Чистые активы, млрд ₹
111.14 92.52 103.26 98.21 96.3 92.45 90.66 89 84.79 84.79
Активы, млрд ₹
156.32 152.87 146.49 143.7 138.33 141.46 139.69 152.09 168.08 168.08
Short Term Debt ₹
8.64 10.45 8.52 11.56 4.98 6.23 6.55 6.11 6.34 6.34
Long Term Debt ₹
49.08 57.7 53.61 48.43 47.86 43.94 40 30.38 24.08 24.08
Задолженность, млрд ₹
73.48 80.63 77.2 75.61 70.37 64.41 59.17 49.34 44.1 44.1
Чистый долг, млрд ₹
43.89 53.35 53.35 46.27 36.81 32.86 30.97 9.71 -2.4 -2.4
Долг, млрд ₹
57.72 68.16 62.13 59.99 52.84 50.17 46.55 36.49 30.48 30.48
Interest income ₹
1.8 1.37 1.07 6.07 6.01 0.0201 2.44 2.97
Расходы на обслуживание долга ₹
2.7 3.27 4.11 4.31 3.59 3.12 2.82 3.43 2.52 2.52
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-3.21 -3.73 -3.45 -2.96 -2.42 -3.7 -3.43 2.12 2.97
Амортизация, млрд ₹
6.08 6.78 7.69 7.73 7.43 7 6.98 7.12 7.26 7.26
Себестоимость, млрд ₹
20.81 18.51 23.8 28.48 26.71 23.12 25.19 25.32 27.73 27.73
Товарно материальные запасы ₹
1.13 1.45 1.76 2.18 2.15 2.09 2.24 2.04 2.47 2.47


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 21.66 10.6 -1.42 13.91 62.38 44.17 180 182.74 182.74
Цена акции ао 399.35 315.75 298.95 263.2 298.2 670.9 976.8 962 923 923
Число акций ао, млн 151.08 151.06 151.05 147.64 147.31 147.27 142.55 143.06 143.06 143.06
FCF/акцию 90.79 -41.86 29.16 20.03 81.23 45.37 52.5 175.41 131.22 131.22


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 12.55 10.45 -3.02 -0.315 3.05 11.92 7.99 28.1 23.06 23.06 15.30
ROA, % 6.65 4.94 -1.43 -0.1493 1.5 6.49 4.48 17.65 16.33 16.33 10.24
ROIC, % 6.32 9.62 5.76 -0.8488 0.8169 3.08 7.53 7.79 22.03 22.03 19.62
ROS, % 24.22 -6.9 -0.6047 5.62 27.53 18.14 45.25 49.74 49.74 49.74 11.64
ROCE, % 18.33 17.17 6.25 8.74 12.29 10.86 7.25 20.61 19.25 19.25 20.75
Рентаб EBITDA, % 55.88 61.54 39.55 38.57 42.8 46.07 46.27 62.4 69.88 69.88 20.02
Ebit margin, % 22.66 37.85 26.17 49.89 56.06 56.06
Чистая рентаб, % 27.32 24.22 -6.9 -0.6047 5.62 27.53 18.14 45.25 49.74 49.74 11.64
Operation Margin, % 30.33 14.25 13.57 11.59 32.76 22.25 40.54 40.06 40.06 40.06 21.29
Доходность FCF, % 13.58 -1.89 26.91 -10.58 8.86 7.19 33.17 13.67 11.49 23.91


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
4.9 7.92 -23.73 -191.68 17.41 5.32 7.91 3.58 5.44 5.44 157.15
P/BV
0.6153 0.8277 0.7178 0.6038 0.5308 0.6344 0.6185 0.8974 1.15 1.15 16.91
P/S
1.34 1.92 1.64 1.16 0.9784 1.46 1.43 1.62 2.71 2.71 21.97
P/FCF
-9.45 11.29 13.91 3.01 7.32 8.7 4.18 5.91 5.91 5.91 43.13
E/P
0.1263 -0.0421 -0.0052 0.0574 0.1879 0.0967 0.2454 0.2356 0.2356 0.2356 0.05
EV/EBITDA
4.45 5.9 8.58 6.39 4.61 5.3 5.03 2.87 3.81 3.81 104.20
EV/Ebit
8 6.18 8.89 3.59 4.75 4.75 4.75
EV/S
3.63 3.39 2.46 1.97 2.44 2.33 1.79 2.66 2.66 2.66 22.04
EV/FCF
-17.89 23.4 29.56 6.08 12.19 10.79 4.06 7.45 7.45 7.45 155.23
Debt/EBITDA
3.55 5.17 4.39 3.35 3.26 2.9 1.03 0.8301 0.8301 0.8301 1.16
Netdebt/Ebitda
2.78 4.44 3.38 2.33 2.14 1.93 0.2735 -0.0652 -0.0652 -0.0652 0.67
Debt/Ratio
0.4459 0.4241 0.4175 0.382 0.3547 0.3333 0.2399 0.1814 0.1814 0.1814 0.12
Debt/Equity
0.9436 0.8967 0.8809 0.7775 0.6512 0.5782 0.3552 0.2459 0.3595 0.3595 3.34
Debt/Net Income
9.03 -29.65 -279.67 25.51 5.46 7.39 1.42 1.17 1.17 1.17 6.66
Бета
2.39 2.63 7.61 7.61 1.11
Индекс Альтмана
2.32 1.97 2.15 2.48 2.76 2.94 7.45 -19.6 -19.6 -19.6 12.47


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.35 3.12 0.5428 0.9801 1.26 1.65 0.3968 3.6 4.93 4.93
Дивиденд
13.5 10.1 7.2 5.4 8.1 13.5 25.2 29.1 27 33.3
Див доход, ао, %
4 2.55 2.19 1.94 3.31 4.07 2.86 3.04 3.6 3.15 0.86
Дивиденды / прибыль, %
30.06 7.19 -46.77 -587.79 79.87 4.32 31.51 13.97 18.84 18.84 24.29


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रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
230 230