NSE: FSL - Firstsource Solutions Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -4.67%
भाग प्रतिफल: +3.18%
सेक्टर: Technology

रिपोर्टिंग Firstsource Solutions Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
22.25 27.31 26.84 41.74 33.16 36.43 110.11 82.79 97.04 88.79 71.91 23.96
Выручка, млрд ₹
31.75 35.56 35.35 37.87 40.5 50.33 58.66 59.86 63.36 63.36 54.54 9.36
Чистая прибыль, млрд ₹
2.65 2.8 3.27 3.78 3.4 3.62 5.37 5.14 5.15 5.15 4.54 8.66
EV, млрд ₹
35.68 35.57 47.13 38.17 43.91 115.78 107.47 86.44 148.61 148.61 100.44 27.61
EBIT, млрд ₹
3.5 3.78 3.99 4.63 4.53 6.01 7.11 7.25 7.33 7.33 6.45 10.10
EBITDA, млрд ₹
4.16 4.37 4.65 5.37 6.38 8.07 9.6 9.89 9.93 9.93 8.77 9.25
Баланс стоимость, млрд ₹
24.25 20.28 23.52 27.21 27.65 27.99 30.33 33.67 37 37 31.33 6.00
FCF, млрд ₹
2.14 1.13 2.53 2.76 2.97 8.02 6.19 7.41 5.6 5.6 6.04 13.52
Операционный денежный поток, млрд ₹
3 1.98 3.15 3.85 4.1 9.76 7.04 7.95 6.45 6.45 7.06 9.49
Операционная прибыль, млрд ₹
2.96 3.88 4.09 4.8 4.74 6.36 7.1 6.94 21.58 21.58 9.34 35.41
Операционные расходы, млрд ₹
6.22 7.54 7.08 7.23 8.72 10.06 13.17 15.55 2.02 2.02 9.90 -25.36
CAPEX, млрд ₹
0.8579 0.8537 0.6251 1.09 1.13 1.73 0.8503 0.5362 0.851 0.851 1.02 -5.51


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.736 0.4494 1.31 0.558 2.02 1.41 0.956 1.52 1.75 1.75 1.53 -2.83
Short Term Investments ₹
0.7711 1.52 0.2207 1.22 -3.14 0.8257 1.19 0.6754 0.3333 0.3333 -0.0231 -163.85
Long term investments ₹
0.03 0.055 0.08 0.098 0.098 0.0722 26.71
Total Receivables ₹
4.4 4.73 5.53 5.81 7.99 8.85 9.62 10.41 11.94 11.94 9.76 8.37
Total Current Assets ₹
7.88 7.83 7.89 8.4 11.04 12.31 14.21 14.08 15.37 15.37 13.40 6.84
Чистые активы, млрд ₹
0.8554 0.8073 0.9209 0.886 1.16 5.88 7.49 9.04 6.73 6.73 6.06 42.14
Активы, млрд ₹
36.67 35.19 33.98 36.76 45.87 48.3 57.09 56.64 60.83 60.83 53.75 5.81
Short Term Debt ₹
5.1 5.64 6.58 5.51 9.48 6.23 9.21 8.55 9.73 9.73 8.64 0.52
Long Term Debt ₹
4 3.54 0.1134 0.0603 0.0278 0.8455 8.99 5.86 0.0422 0.0422 3.15 8.71
Задолженность, млрд ₹
12.4 14.9 10.45 9.54 18.21 20.3 26.75 22.97 23.82 23.82 22.41 5.52
Чистый долг, млрд ₹
8.64 8.78 5.41 5.02 11.53 10.53 16.88 12.42 13.58 13.58 12.99 3.33
Долг, млрд ₹
9.1 9.18 6.69 5.57 9.5 7.08 17.84 13.93 15.33 15.33 12.74 10.04
Interest income ₹
0.44 0.4388 0.3606 0.2416 0.4944 0.5223 0.6394 0.7897 0.5375 26.73
Расходы на обслуживание долга ₹
0.5244 0.4532 0.404 0.29 0.5832 0.5223 0.6394 0.7897 1.42 1.42 0.7909 19.48
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.5221 -0.4867 -0.4323 -0.8192 -0.5223 -0.6394 -0.7897 0.0099 0.7897 -0.5521 -141.35
Goodwill ₹
26.25 23.45 24.69 19.22 19.31 20.45 22.32 21.95 27.21 29.45 24.28 7.57
Амортизация, млрд ₹
0.662 0.5896 0.6592 0.7444 1.85 2.06 2.49 2.63 2.6 2.6 2.33 7.04
Себестоимость, млрд ₹
21.98 24.13 24.18 25.84 27.03 33.9 38.15 38.67 37.89 37.89 35.13 6.99
Товарно материальные запасы ₹
-0.7677 -1.52 -0.22 -5.81 0.8897 1.11 1.99 0.315 0.3088 0.3088 0.9227 -19.07


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.97 4.75 5.45 4.89 5.13 7.62 7.32 7.34 7.34 6.46 8.46
Цена акции ао 40.85 46.9 41.1 101.5 183.1 102.3 184.85 376 324.7 324.7 234.19 12.14
Число акций ао, млн 686.33 686.53 695.94 694.11 703.77 705.52 705.5 701.66 701.62 701.62 703.61 -0.06
FCF/акцию 3.12 1.64 3.63 3.98 4.22 11.37 8.77 10.57 7.98 7.98 8.58 13.59


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 10.93 13.81 13.88 13.89 12.28 12.92 18.43 16.05 14.57 14.57 17.34 14.85 3.48
ROA, % 7.23 7.96 9.61 10.28 7.41 7.49 10.2 9.03 8.76 8.76 11.91 8.58 3.40
ROIC, % 11.67 13.74 14.94 15.32 19.27 16.12 16.11 15.85 15.85 26.63 16.53 0.68
ROS, % 7.87 9.24 9.98 8.39 7.19 9.16 8.58 8.12 8.12 8.12 10.09 8.23 2.46
ROCE, % 18.62 16.94 17.01 16.37 21.46 17.04 17.67 16.5 19.81 19.81 24.64 18.50 -1.59
Ebit margin, % 11.78 10.31 12.12 12.12 11.57 11.57 11.57 11.54 2.33
Рентаб EBITDA, % 12.28 13.14 14.19 15.75 16.04 16.37 16.52 15.68 15.68 15.68 18.80 16.06 -0.45
Чистая рентаб, % 8.35 7.87 9.24 9.98 8.39 7.19 9.16 8.58 8.12 8.12 10.09 8.29 -0.65
Operation Margin, % 10.91 11.57 12.67 11.71 12.64 12.11 11.6 34.05 34.05 34.05 20.02 20.89 21.92
Доходность FCF, % 15.13 8.98 7.83 4.2 6.05 8.33 8.15 7.29 7.47 7.64 7.78 -1.71


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
10.31 9.59 12.78 8.78 10.73 30.44 16.86 14.41 26.23 26.23 49.11 19.73 19.57
P/BV
1.13 1.32 1.77 1.22 1.32 3.93 2.99 2.2 3.65 3.65 8.62 2.82 22.56
P/S
0.8602 0.7549 1.18 0.8757 0.8995 2.19 1.54 1.24 2.13 2.13 5.72 1.60 18.82
P/FCF
23.8 16.53 12 12.27 13.72 13.39 13.09 15.86 15.86 15.86 -203.15 14.38 2.94
E/P
0.1043 0.0782 0.1139 0.0932 0.0328 0.0649 0.0529 0.058 0.058 0.058 0.13 0.0533 12.08
EV/EBIT
6.47 16.57 15.11 11.92 20.27 20.27 20.27 16.83 4.11
EV/EBITDA
8.58 8.15 10.14 7.11 6.88 14.34 11.19 8.74 14.96 14.96 23.73 11.22 16.81
EV/S
1 1.33 1.01 1.08 2.3 1.83 1.44 2.35 2.35 2.35 5.78 2.05 0.43
EV/FCF
31.55 18.66 13.81 14.79 14.43 17.37 11.66 26.55 26.55 26.55 -244.28 19.31 12.97
Debt/EBITDA
2.1 1.44 1.04 1.49 0.877 1.86 1.41 1.54 1.54 1.54 0.84 1.45 11.92
Netdebt/Ebitda
2.01 1.17 0.9342 1.81 1.3 1.76 1.26 1.37 1.37 1.37 0.56 1.41 1.05
Debt/Ratio
0.2609 0.197 0.1515 0.2072 0.1466 0.3125 0.246 0.252 0.252 0.252 0.10 0.2418 11.44
Debt/Equity
0.4528 0.2847 0.2046 0.3436 0.2529 0.5881 0.4138 0.4143 0.6437 0.6437 1.02 0.4626 20.54
Debt/Net Income
3.28 2.05 1.47 2.8 1.96 3.32 2.71 2.98 2.98 2.98 -0.24 2.79 8.74
PEG
15.3 15.3 15.30 0.00
Бета
1.54 -3.22 -1.33 -1.33 3.00 -1.0033 -195.23
Индекс Альтмана
2.51 3.2 2.88 2.7 4.86 3.77 4.12 3.56 3.57 3.57 60.73 3.98 -5.98


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.24 1.25 1.25 1.24 3.76 2.04 2.38 2.41 2.41 2.37 14.21
Дивиденд
1.5 2 2.5 3 3.5 7 4 4 4.00 9.86
Див доход, ао, %
2.5 4.19 4.83 1.92 6.16 5.11 3.18 3.18 1.29 4.24 -8.02
Дивиденды / прибыль, %
46.89 44.56 38.21 32.88 110.75 56.34 44.36 46.42 46.74 46.74 34.18 60.92 -15.85
Dividend Coverage Ratio
2.14 2.14 2.14 0.00


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
23018 23018 0.00