NSE: FSL - Firstsource Solutions Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +17.64%
भाग प्रतिफल: +4.10%
सेक्टर: Technology

रिपोर्टिंग Firstsource Solutions Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
22.25 27.31 26.84 41.74 33.16 36.43 110.11 82.79 97.04 88.79
Выручка, млрд ₹
31.75 35.56 35.35 37.87 40.5 50.33 58.66 59.86 63.36 63.36
Чистая прибыль, млрд ₹
2.65 2.8 3.27 3.78 3.4 3.62 5.37 5.14 5.15 5.15
EV, млрд ₹
35.68 35.57 47.13 38.17 43.91 115.78 107.47 86.44 148.61 148.61
EBIT, млрд ₹
3.5 3.78 3.99 4.63 4.53 6.01 7.11 7.25 6.96 6.96
EBITDA, млрд ₹
4.16 4.37 4.65 5.37 6.38 8.07 9.6 9.89 9.56 9.56
Баланс стоимость, млрд ₹
24.25 20.28 23.52 27.21 27.65 27.99 30.33 33.67 37 37
FCF, млрд ₹
2.14 1.13 2.53 2.76 2.97 8.02 6.19 7.41 5.6 5.6
Операционный денежный поток, млрд ₹
3 1.98 3.15 3.85 4.1 9.76 7.04 7.95 6.45 6.45
Операционная прибыль, млрд ₹
2.96 3.88 4.09 4.8 4.74 6.36 7.1 6.94 21.58 21.58
Операционные расходы, млрд ₹
6.22 7.54 7.08 7.23 8.72 10.06 13.17 15.55 2.02 2.02
CAPEX, млрд ₹
0.8579 0.8537 0.6251 1.09 1.13 1.73 0.8503 0.5362 0.851 0.851


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.736 0.4494 1.31 0.558 2.02 1.41 0.956 1.52 1.75 1.75
Short Term Investments ₹
0.7711 1.52 0.2207 1.22 -3.14 0.8257 1.19 0.6754 0.3333 0.3333
Long term investments ₹
0.03 0.055 0.08 0.098 0.098
Total Receivables ₹
4.4 4.73 5.53 5.81 7.99 8.85 9.62 10.41 11.94 11.94
Total Current Assets ₹
7.88 7.83 7.89 8.4 11.04 12.31 14.21 14.08 15.37 15.37
Чистые активы, млрд ₹
0.8554 0.8073 0.9209 0.886 1.16 5.88 7.49 9.04 6.73 6.73
Активы, млрд ₹
36.67 35.19 33.98 36.76 45.87 48.3 57.09 56.64 60.83 60.83
Short Term Debt ₹
5.1 5.64 6.58 5.51 9.48 6.23 9.21 8.55 9.73 9.73
Long Term Debt ₹
4 3.54 0.1134 0.0603 0.0278 0.8455 8.99 5.86 0.0422 0.0422
Задолженность, млрд ₹
12.4 14.9 10.45 9.54 18.21 20.3 26.75 22.97 23.82 23.82
Чистый долг, млрд ₹
8.64 8.78 5.41 5.02 11.53 10.53 16.88 12.42 13.58 13.58
Долг, млрд ₹
9.1 9.18 6.69 5.57 9.5 7.08 17.84 13.93 15.33 15.33
Interest income ₹
0.44 0.4388 0.3606 0.2416 0.4944 0.5223 0.6394 0.7897
Расходы на обслуживание долга ₹
0.5244 0.4532 0.404 0.29 0.5832 0.5223 0.6394 0.7897 1.42 1.42
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.5221 -0.4867 -0.4323 -0.8192 -0.5223 -0.6394 -0.7897 0.0099 0.7897
Goodwill ₹
26.25 23.45 24.69 19.22 19.31 20.45 22.32 21.95 27.21 29.45
Амортизация, млрд ₹
0.662 0.5896 0.6592 0.7444 1.85 2.06 2.49 2.63 2.6 2.6
Себестоимость, млрд ₹
21.98 24.13 24.18 25.84 27.03 33.9 38.15 38.67 37.89 37.89
Товарно материальные запасы ₹
-0.7677 -1.52 -0.22 -5.81 0.8897 1.11 1.99 0.315 0.3088 0.3088


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.97 4.75 5.45 4.89 5.13 7.62 7.32 7.34 7.34
Цена акции ао 40.85 46.9 41.1 101.5 183.1 102.3 184.85 376 356.75 356.75
Число акций ао, млн 686.33 686.53 695.94 694.11 703.77 705.52 705.5 701.66 701.62 701.62
FCF/акцию 3.12 1.64 3.63 3.98 4.22 11.37 8.77 10.57 7.98 7.98


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 10.93 13.81 13.88 13.89 12.28 12.92 18.43 16.05 14.57 14.57 17.34
ROA, % 7.23 7.96 9.61 10.28 7.41 7.49 10.2 9.03 8.76 8.76 11.91
ROIC, % 11.67 13.74 14.94 15.32 19.27 16.12 16.11 15.85 15.85 26.63
ROS, % 7.87 9.24 9.98 8.39 7.19 9.16 8.58 8.12 8.12 8.12 10.09
ROCE, % 18.62 16.94 17.01 16.37 21.46 17.04 17.67 15.67 18.81 15.67 24.69
Ebit margin, % 11.78 10.31 12.12 12.12 10.99 10.99 10.99
Рентаб EBITDA, % 12.28 13.14 14.19 15.75 16.04 16.37 16.52 15.09 15.09 15.09 18.80
Чистая рентаб, % 8.35 7.87 9.24 9.98 8.39 7.19 9.16 8.58 8.12 8.12 10.09
Operation Margin, % 10.91 11.57 12.67 11.71 12.64 12.11 11.6 34.05 34.05 34.05 19.98
Доходность FCF, % 15.13 8.98 7.83 4.2 6.05 8.33 8.15 7.29 7.47 7.64


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
10.31 9.59 12.78 8.78 10.73 30.44 16.86 14.41 26.23 26.23 48.42
P/BV
1.13 1.32 1.77 1.22 1.32 3.93 2.99 2.2 3.65 3.65 8.52
P/S
0.8602 0.7549 1.18 0.8757 0.8995 2.19 1.54 1.24 2.13 2.13 5.64
P/FCF
23.8 16.53 12 12.27 13.72 13.39 13.09 15.86 15.86 15.86 -202.55
E/P
0.1043 0.0782 0.1139 0.0932 0.0328 0.0649 0.0529 0.058 0.058 0.058 0.12
EV/EBITDA
8.58 8.15 10.14 7.11 6.88 14.34 11.19 8.74 15.54 15.54 23.32
EV/EBIT
6.47 16.57 15.11 11.92 21.35 21.35 21.35
EV/S
1 1.33 1.01 1.08 2.3 1.83 1.44 2.35 2.35 2.35 5.70
EV/FCF
31.55 18.66 13.81 14.79 14.43 17.37 11.66 26.55 26.55 26.55 -244.71
Debt/EBITDA
2.1 1.44 1.04 1.49 0.877 1.86 1.41 1.6 1.6 1.6 0.84
Netdebt/Ebitda
2.01 1.17 0.9342 1.81 1.3 1.76 1.26 1.42 1.42 1.42 0.56
Debt/Ratio
0.2609 0.197 0.1515 0.2072 0.1466 0.3125 0.246 0.252 0.252 0.252 0.10
Debt/Equity
0.4528 0.2847 0.2046 0.3436 0.2529 0.5881 0.4138 0.4143 2.28 0.4143 1.93
Debt/Net Income
3.28 2.05 1.47 2.8 1.96 3.32 2.71 2.98 2.98 2.98 -0.24
Бета
1.54 -3.22 -2.1 -2.1 0.14
Индекс Альтмана
2.51 3.2 2.88 2.7 4.86 3.77 4.12 3.56 3.57 3.57 13.00


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.24 1.25 1.25 1.24 3.76 2.04 2.38 2.41 2.41
Дивиденд
1.5 2 2.5 3 3.5 7 4 7.5
Див доход, ао, %
2.5 4.19 4.83 1.92 6.16 5.11 3.08 4.1 1.22
Дивиденды / прибыль, %
46.89 44.56 38.21 32.88 110.75 56.34 44.36 46.42 46.74 46.74 34.18


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
23018 23018