NSE: FEDERALBNK - The Federal Bank Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +10.68%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग The Federal Bank Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
163.86 223.81 201.75 176.14 183 119.09 178.43 230.93 330.84 283.73
Выручка, млрд ₹
32.62 41.59 47.48 56.36 67.89 77.54 83.59 102.73 120.28 120.28
Чистая прибыль, млрд ₹
4.86 8.67 9.35 13.16 15.8 16.64 19.7 31.65 38.8 38.8
EV, млрд ₹
293.82 201.76 263.78 161.02 51.16 15.76 84.97 362.55 410.41 410.41
EBIT, млрд ₹
57.46 65.19 76.45 18.72 19.62 21.11 26.46 42.63 52.61 52.61
EBITDA, млрд ₹
58.54 66.43 77.7 19.94 20.87 22.26 27.85 44.45 54.95 54.95
Баланс стоимость, млрд ₹
80.64 89.51 122.74 134.98 148.22 165.02 192.56 221.22 301.05 301.05
FCF, млрд ₹
-17.18 33.36 -51.47 77.28 35.76 110.48 -80.69 0.0528 61.03 61.03
Операционный денежный поток, млрд ₹
-15.57 34.31 -50.51 78.73 37.31 111.78 -77.74 4.89 -330.35 -330.35
Операционная прибыль, млрд ₹
57.46 65.19 76.45 18.72 19.62 21.11 25.12 40.7 51.67 51.67
Операционные расходы, млрд ₹
19.06 22.53 26.57 29.6 36.1 39.31 46.25 52.11 122.78 122.78
CAPEX, млрд ₹
1.61 0.9502 0.9559 1.44 1.54 1.3 2.96 4.84 3.28 3.28


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
87.69 108.44 158.94 117.3 136 289.95 328.98 178.04 86.53 86.53
Short Term Investments ₹
45.3 50.76 36.11 -73.96 -56.44 -151.59 200.48 99.2 224.73 224.73
Long term investments ₹
118.32 150 196.02 279.12 275.07 299.99 278.45 367.32 390.65 487.02
Total Receivables ₹
18.87 19.1 32.13 44.43 58.24 60.89 61.4 47.71 68.75 68.75
Total Current Assets ₹
106.79 140.56 203.37 43.35 79.56 138.36 128.5 78.84 86.53 86.53
Чистые активы, млрд ₹
4.73 5.24 4.92 4.61 4.8 5.05 5.17 6.72 9.72 9.72
Активы, млрд ₹
915.54 1 154.86 1 392.14 1 605.52 1 833.53 2 049.67 2 262.41 2 680.04 3 178.39 3 178.39
Short Term Debt ₹
57.68 23.93 52.36 63.45 123.29 4.58 6.18 2.18 2.2 2.2
Long Term Debt ₹
23.93 52.36 63.45 123.29 87.06 125.28 122.71 195.87 258.62 258.62
Задолженность, млрд ₹
834.9 1 065.34 1 269.39 1 469.74 1 683.5 1 882.48 2 066.8 258.62 2 869.13 2 869.13
Чистый долг, млрд ₹
-64.61 -44.91 -49.14 -31.17 -28.8 -162.26 -126.93 80.58 59.66 59.66
Долг, млрд ₹
104.73 126.91 246.58 86.13 107.2 127.29 202.05 260.8 251.6 251.6
Interest income ₹
87.83 99.15 116.35 135.9 143.14 143.82 178.12
Расходы на обслуживание долга ₹
52.59 56.53 62.26 73.16 86.78 84.35 79.59 99.75 144.95 144.95
Чист. проц. доходы, млрд ₹
25.67 31.31 36.88 43.19 49.12 58.79 64.22 78.37 235.65 178.12
Goodwill ₹
0.0456 0.0456 0.1467 0.1502 0.1502
Амортизация, млрд ₹
1.08 1.24 1.25 1.22 1.26 1.15 1.39 1.82 2.34 2.34
Себестоимость, млрд ₹
-147.54 -147.54
Товарно материальные запасы ₹
0.0154 0.0265 0.0266 -177.13 -1 413.99 -1 484.12 271.6 0.0029 123.19 123.19


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 3.77 3.86 4.56 6.23 7.7 7.95 9.44 14.85 16.55 16.55
Цена акции ао 66.85 108.5 93.25 87.95 66.7 83 139.05 156.15 196.73 196.73
Число акций ао, млн 1976.13 1976.13 1998.82 1998.32 2000.67 2116.75 2085.6 2131.3 2344.6 2344.6
FCF/акцию 5.44 25.49 -25.75 38.67 17.87 52.2 -38.69 0.0248 26.03 26.03


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 6.03 9.68 7.62 9.75 10.66 10.09 11.02 15.3 14.86 14.86 16.88
ROA, % 0.5313 0.7506 0.6719 0.8199 0.8618 0.812 0.9136 1.28 1.32 1.32 4.26
ROIC, % 5.6 9.91 3.85 4.67 3.1 6.73 6.17 5.95 7.05 7.05 9.45
ROS, % 20.84 19.7 23.35 23.28 21.46 23.57 30.81 32.26 32.26 32.26 54.68
ROCE, % 71.25 72.83 62.29 13.78 13.07 12.62 1.17 2.16 2.19 2.19 8.84
Рентаб EBITDA, % 179.49 159.73 163.64 35.38 30.75 28.7 33.32 43.27 45.69 45.69 61.10
Чистая рентаб, % 14.91 20.84 19.7 23.35 23.28 21.46 23.57 30.81 32.26 32.26 54.68
Operation Margin, % 156.75 161.01 33.21 28.9 27.22 30.05 39.62 42.96 42.96 42.96 57.46
Доходность FCF, % -0.0999 16.49 4.8 24.97 -29.22 42.23 30.03 61.92 -34.94 0.016


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
26.34 19.07 18.83 13.9 7.54 10.72 10.76 8.91 9.04 9.04 36.63
P/BV
3.26 2.62 1.44 1.36 0.8034 1.08 1.08 0.1164 1.13 1.13 3.60
P/S
7.66 6.3 3.71 3.25 1.75 2.3 2.54 2.74 2.92 2.92 11.27
P/FCF
4.01 -3.42 2.37 3.33 1.61 -2.86 6265.95 4.65 4.65 4.65 8.17
E/P
0.0524 0.0531 0.0719 0.1327 0.0933 0.0853 0.0957 0.1368 0.1368 0.1368 0.09
EV/EBITDA
5.18 3.26 3.39 1.71 0.4698 0.7083 3.05 8.16 7.47 7.47 39.93
EV/Ebit
2.48 -0.391 3.21 8.5 7.8 7.8 7.8
EV/S
10.06 6.3 5.56 0.7537 0.2033 1.02 3.53 3.41 3.41 3.41 13.78
EV/FCF
27.36 4.01 -5.13 1.43 0.1427 -1.05 6866.51 6.72 6.72 6.72 12.23
Debt/EBITDA
1.91 3.17 0.9131 0.9843 5.72 7.25 5.87 4.58 4.58 4.58 17.87
Netdebt/Ebitda
-0.6761 -0.6324 -1.56 -1.38 -7.29 -4.56 1.81 1.09 1.09 1.09 -1.53
Debt/Ratio
0.1144 0.1099 0.1771 0.0585 0.0621 0.0893 0.0973 0.0792 0.0792 0.0792 0.30
Debt/Equity
1.3 1.42 2.01 0.7232 0.7713 1.05 1.18 25.89 25.89 25.89 267.42
Debt/Net Income
21.53 14.64 26.36 6.78 7.65 10.26 8.24 6.48 6.48 6.48 13.96
Бета
0.827 0.0706 0.2308 0.2308 0.70
Индекс Альтмана
0.4755 0.3232 0.132 0.0594 0.1704 0.1785 0.3277 0.2815 0.2815 0.2815 1.58


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.8 2.27 1.45 2.11 2.39 3.35 1.4 3.79 2.35 2.35
Дивиденд
1.1 0.7 0.9 1 1.4 0.7 1.8 1 1.2 1.2
Див доход, ао, %
1.18 0.865 1.13 1.53 2.6 0.8304 1.65 1.33 1.13 1.13 1.37
Дивиденды / прибыль, %
46.66 16.71 22.51 18.14 21.23 8.4 7.09 11.97 6.05 6.05 18.24


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रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
30.34 28.48 31.66 41.5 43.74 43.74
Персонал, чел
12914 12914