NSE: EPL - EPL Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -30.9%
भाग प्रतिफल: +2.34%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग EPL Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
44.48 62.81 80.37 56.86 38.88 67.36 73.96 53.48 59.75 65.72 58.69 8.97
Выручка, млрд ₹
21.69 22.88 24.12 26.91 27.46 30.77 34.08 36.94 38.76 38.76 33.60 7.14
Чистая прибыль, млрд ₹
1.82 1.9 1.72 1.93 2.07 2.39 2.14 2.27 2.13 2.13 2.20 0.57
EV, млрд ₹
62.56 44.3 70.89 77.39 66 57.96 65.57 65.57 67.56 -1.55
EBIT, млрд ₹
2.99 2.86 3.08 3.36 3.31 3.85 3.36 3.37 3.79 3.79 3.54 2.75
EBITDA, млрд ₹
4.26 4.28 4.75 5.22 5.6 6.2 5.87 6.17 7.12 7.12 6.19 4.92
Баланс стоимость, млрд ₹
9.76 10.39 12.51 13.88 15.33 16.98 18.25 19.89 20.92 20.92 18.27 6.42
FCF, млрд ₹
1.71 1.38 2.03 0.5237 3.59 3.46 0.362 2.15 2.12 2.12 2.34 -10.00
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.65 3.69 3.44 3.56 4.88 5.22 3.12 6.02 5.87 5.87 5.02 3.76
Операционная прибыль, млрд ₹
2.97 2.86 3.11 3.24 3.31 3.85 3.25 3.37 4.18 4.18 3.59 4.78
Операционные расходы, млрд ₹
8.13 8.87 9.53 10.8 11.35 12.69 14.12 17.23 7.72 7.72 12.62 -7.42
CAPEX, млрд ₹
1.94 2.31 1.41 3.04 1.29 1.76 2.76 3.87 3.75 3.75 2.69 23.79


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2011 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.8504 0.8203 1.16 0.9035 3.12 2.37 1.87 2.39 2.01 2.01 2.35 -8.42
Short Term Investments ₹
-0.4893 0.2081 0.5684 0.4308 0.5556 0.004 0.003 0.348 0.177 0.177 0.2175 -20.45
Total Receivables ₹
6.46 3.8 4.63 5.1 5.23 6.09 6.64 6.44 6.96 6.96 6.27 5.88
Total Current Assets ₹
9.41 9.64 11.34 10.93 13.41 13.44 15.37 16.21 16.47 16.47 14.98 4.20
Чистые активы, млрд ₹
11.28 11.55 12.84 13.38 13.84 14.53 19.89 14.53 14.90 9.15
Активы, млрд ₹
20.74 22.59 24.55 25.2 28.06 30.11 32.93 36.3 38.09 38.09 33.10 6.30
Short Term Debt ₹
1.59 1.93 2.85 1.63 3.41 2.26 3.29 3.09 3.86 3.86 3.18 2.51
Long Term Debt ₹
4 4.69 3.24 3.55 3.62 4.96 4.58 4.58 3.99 7.17
Задолженность, млрд ₹
10.9 12.14 12 11.27 12.65 12.8 14.35 16.38 17.18 17.18 14.67 6.31
Чистый долг, млрд ₹
6.41 7.16 6.18 5.42 4.25 4.08 5.8 6.51 7.11 7.11 5.55 10.84
Долг, млрд ₹
6.85 6.33 6.64 5.8 7.67 8.9 9.12 9.12 7.63 6.55
Interest income ₹
0.1642 0.128 0.0423 0.071 0.041 0.079 0.0723 -9.20
Расходы на обслуживание долга ₹
0.488 0.4154 0.408 0.4959 0.4555 0.381 0.355 0.674 1.16 1.16 0.6051 20.56
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.3738 -0.4763 -0.504 -0.429 -0.403 -0.674 0.079 -0.4973 7.19
Goodwill ₹
3.61 3.61 3.61 0.1423 0.1423 0.1423 0.1423 1.16 1.16 1.16 0.7529 52.14
Амортизация, млрд ₹
1.27 1.41 1.67 1.86 2.3 2.35 2.51 2.81 3.33 3.33 2.66 7.68
Себестоимость, млрд ₹
10.59 11.15 11.48 12.88 12.75 14.23 16.63 16.74 32.57 32.57 18.58 20.63
Товарно материальные запасы ₹
2.07 2.46 2.86 3.23 3.67 4.15 5.94 6.08 6.56 6.56 5.28 12.32


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 4.25 5.47 6.2 6.54 7.7 6.77 7.15 6.68 6.68 6.97 0.42
Цена акции ао 295.8 109.7 177.2 252.05 207.25 170.65 201.9 259.5 206.71 206.71 209.20 -0.05
Число акций ао, млн 316.2 312.73 315.63 314.66 316.52 317.22 316.5 317.2 319.37 319.37 317.36 0.18
FCF/акцию 5.41 4.42 6.44 1.66 11.34 10.92 1.14 6.77 6.63 6.63 7.36 -10.18


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 18.66 18.32 13.72 13.87 13.53 14.08 12.17 11.89 10.45 10.45 16.47 12.42 -5.03
ROA, % 8.78 8.43 6.99 7.64 7.39 7.94 6.8 6.55 5.73 5.73 7.62 6.88 -4.96
ROIC, % 11.2 11.78 13.39 16.17 13.53 12.63 13.01 14.59 13.50 1.40
ROS, % 8.32 7.11 7.15 7.55 7.77 6.29 6.14 5.5 5.5 5.5 8.91 6.24 -6.68
ROCE, % 27.4 24.52 24.11 21.45 22.24 14.01 12.62 13.9 18.11 18.11 24.04 16.18 -4.03
Ebit margin, % 12.04 12.18 9.85 9.12 9.77 9.77 9.77 10.14 -4.31
Рентаб EBITDA, % 18.69 19.68 19.4 20.4 20.13 17.22 16.71 18.36 18.36 18.36 19.36 18.16 -1.82
Чистая рентаб, % 8.39 8.32 7.11 7.15 7.55 7.77 6.29 6.14 5.5 5.5 8.91 6.65 -6.14
Operation Margin, % 12.51 12.89 12.03 12.04 12.51 9.53 9.11 10.79 10.79 10.79 19.64 10.55 -2.91
Доходность FCF, % 0.3499 2.14 2.72 1.72 3.57 1.35 5.33 4.68 0.6769 3.59 3.13 21.61


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
34.5 42.23 33.14 20.19 32.49 30.93 28.08 22.7 27.42 27.42 82.12 28.32 -3.34
P/BV
6.44 7.74 4.55 2.8 4.4 4.36 3.24 2.58 2.8 2.8 8.77 3.48 -8.64
P/S
2.9 3.51 2.36 1.44 2.45 2.4 1.77 1.39 1.51 1.51 4.88 1.90 -9.23
P/FCF
58.17 27.99 74.23 18.76 21.35 147.74 27.83 31.01 31.01 31.01 -53.08 51.79 7.75
E/P
0.0237 0.0302 0.0495 0.0308 0.0323 0.0401 0.0379 0.0324 0.0324 0.0324 0.06 0.0350 0.06
EV/EBIT
15.6 19.85 19.67 17.2 17.31 17.31 17.31 18.27 -2.70
EV/EBITDA
13.18 8.49 12.65 12.49 11.25 9.39 9.22 9.22 9.47 11.00 -6.13
EV/S
2.59 1.65 2.58 2.51 1.94 1.57 1.69 1.69 1.69 5.33 1.88 -7.61
EV/FCF
30.79 84.59 19.75 22.34 182.32 26.99 30.94 30.94 30.94 -78.19 58.71 6.73
Debt/EBITDA
1.44 1.21 1.19 0.9364 1.31 1.44 1.28 1.28 1.28 -10.43 1.25 6.45
Netdebt/Ebitda
1.67 1.3 1.04 0.7588 0.6582 0.9888 1.05 0.9992 0.9992 0.9992 -10.68 0.9391 8.71
Debt/Ratio
0.2791 0.251 0.2368 0.1927 0.233 0.245 0.2395 0.2395 0.2395 0.28 0.2299 4.44
Debt/Equity
0.5479 0.4557 0.4335 0.3417 0.4204 0.4472 0.4362 0.8218 0.8218 1.58 0.4935 19.19
Debt/Net Income
3.99 3.29 3.21 2.43 3.58 3.92 4.28 4.28 4.28 6.17 3.70 11.99
PEG
5.75 5.75 5.75 0.00
Бета
0.155 -0.835 -1.29 -1.29 2.42 -0.6567 -302.65
Индекс Альтмана
6.97 5.62 5.13 6.51 6.79 5.15 5.09 4.85 4.88 4.88 36.41 5.35 -6.39


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2964 0.3566 0.4142 0.4524 0.4538 0.8681 1.29 1.36 1.37 1.37 1.07 24.73
Дивиденд
3.3 1.2 1.2 2.5 4.1 4.2 4.3 4.3 4.8 4.8 4.34 3.20
Див доход, ао, %
1.66 0.467 0.6661 2.02 1.93 1.8 2.8 3.29 2.71 2.34 0.56 2.51 7.02
Дивиденды / прибыль, %
19.59 21.76 26.36 23.57 41.88 54.04 61.8 60.08 64.21 64.21 21.66 56.40 8.92
Dividend Coverage Ratio
1.56 1.56 1.56 0.00


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1358 1358 0.00