NSE: ELECTCAST - Electrosteel Castings Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -52.33%
भाग प्रतिफल: +0.66%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Electrosteel Castings Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
10.22 7.17 6.7 13.9 22.5 35.98 33.35
Выручка, млрд ₹
21.57 21.2 21.48 26.53 26.66 34.47 52.65 72.76 74.78 74.78
Чистая прибыль, млрд ₹
-0.3322 1.65 1.24 0.3817 1.61 -1.46 3.47 3.16 7.4 7.4
EV, млрд ₹
26.07 24.03 23.31 32.79 52.24 43.46 119.03 119.03
EBIT, млрд ₹
-0.6099 2.52 2.56 3.42 3.3 3.76 6.36 7.01 11.49 11.49
EBITDA, млрд ₹
0.0499 3.19 3.19 4.01 3.87 4.66 7.51 8.22 12.73 12.73
Баланс стоимость, млрд ₹
20.16 26.36 24.79 26.39 28.8 28.69 41.03 43.83 51.13 51.13
FCF, млрд ₹
4.83 5.18 4.36 -1.04 1.66 3.32 -4.74 2.65 5.61 5.61
Операционный денежный поток, млрд ₹
5.27 4.11 4.67 -0.4617 2.25 4.65 -2.79 4.52 8.06 8.06
Операционная прибыль, млрд ₹
0.6105 1.33 2.43 3.76 3.35 3.48 5.91 5.98 31.39 31.39
Операционные расходы, млрд ₹
6.66 9.46 5.87 7.43 8.02 9.66 13.79 26.7 4.98 4.98
CAPEX, млрд ₹
0.4342 1.08 0.3092 0.5785 0.5899 1.32 1.95 1.88 2.44 2.44


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
1.37 3.57 0.9306 0.7501 0.5946 2.13 2.14 2.3 2.79 2.79
Short Term Investments ₹
0.0267 1.19 1.3 0.1184 0.0189 4 5.02 4.93 2.24 2.24
Long term investments ₹
7.72 7.59 8.09 6.25 6.73 7.18
Total Receivables ₹
8.92 4.97 10.08 9.73 9.38 11.86 9.42 10.56 13.65 13.65
Total Current Assets ₹
18.09 19.53 18.43 18.17 19.03 30.35 44.91 43.14 45.76 45.76
Чистые активы, млрд ₹
24.22 30.47 29.09 28.74 28.66 28.65 39.93 39.65 40.25 40.25
Активы, млрд ₹
49.81 57.66 54.23 54.21 55.93 71.81 86.24 85.19 91.08 91.08
Short Term Debt ₹
8.74 7.06 8.29 9.23 10.18 12.99 20.6 19.01 18.59 18.59
Long Term Debt ₹
11.52 11.35 8.48 8.38 7.03 8.02 9.07 7.67 4.18 4.18
Задолженность, млрд ₹
29.65 31.29 29.44 27.82 27.11 34.15 45.19 41.35 39.94 39.94
Чистый долг, млрд ₹
18.97 14.84 15.85 16.86 16.77 19.25 27.53 24.37 20.53 20.53
Долг, млрд ₹
20.26 18.4 16.77 17.61 17.2 21.02 29.67 26.67 23.32 23.32
Interest income ₹
1.64 1.19 1.5 1.96 1.83 2.11 1.95 2.86
Расходы на обслуживание долга ₹
1.32 1.61 1.67 1.76 1.83 1.83 1.63 2.86 1.97 1.97
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.92 -1.89 -1.91 -1.91 -2.11 -1.95 -2.86 2.86
Goodwill ₹
0.143 0.142 0.142 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216 0.0216
Амортизация, млрд ₹
0.6598 0.669 0.624 0.5851 0.5715 0.8999 1.15 1.21 1.25 1.25
Себестоимость, млрд ₹
12.62 9.29 13.18 15.25 15.16 21.28 32.7 39.89 38.41 38.41
Товарно материальные запасы ₹
5.92 6.31 6.1 7.54 8.97 12.3 22.38 22.69 23.58 23.58


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 0.987 2.06 -1.89 5.84 5.31 12.3 12.3
Цена акции ао 37.7 21.65 12.15 23.1 36.3 38.45 110.7 139.29 95.77 95.77
Число акций ао, млн 403.6 429.54 432.95 432.95 594.61 594.61 601.49 601.49
FCF/акцию 10.8 -2.42 3.83 7.68 -7.97 4.45 9.33 9.33


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % -1.65 6.27 5 1.45 5.59 -5.09 9.96 7.44 15.58 15.58 12.81
ROA, % -0.6668 2.87 2.29 0.7041 2.88 -2.03 4.39 3.68 8.4 8.4 7.83
ROIC, % -2.02 -0.2806 4.07 3.41 1.15 3.78 -2.67 5.58 5.68 5.68 17.30
ROS, % 7.8 5.77 1.44 6.04 -4.23 6.6 4.34 9.89 9.89 9.89 8.29
ROCE, % 9.54 10.33 12.97 11.45 9.98 11.57 12.58 18.5 22.46 22.46 19.37
Ebit margin, % 12.83 4.38 12.08 9.64 15.36 15.36 15.36
Рентаб EBITDA, % 15.03 14.83 15.11 14.53 13.52 14.26 11.3 17.02 17.02 17.02 17.48
Чистая рентаб, % -1.54 7.8 5.77 1.44 6.04 -4.23 6.6 4.34 9.89 9.89 8.29
Operation Margin, % 6.26 11.31 14.17 12.58 10.1 11.22 8.22 41.98 41.98 41.98 20.28
Доходность FCF, % 42.63 -14.51 24.74 23.9 -21.06 7.36


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
8.24 18.78 4.16 -9.53 7.11 6.04 13.31 13.31 45.21
P/BV
0.4124 0.2716 0.2326 0.4847 0.6019 0.4354 1.93 1.93 4.91
P/S
0.4758 0.2702 0.2514 0.4034 0.4693 0.2623 1.32 1.32 4.03
P/FCF
2.35 -6.89 4.04 4.18 -4.75 13.6 5.94 5.94 5.94 -11.80
E/P
0.1213 0.0533 0.2404 -0.1049 0.1543 0.0878 0.2219 0.2219 0.2219 -0.09
EV/EBIT
6.01 19.51 8.22 6.2 10.36 10.36 10.36
EV/EBITDA
8.18 6 6.02 7.04 6.96 5.28 9.35 9.35 6.87
EV/S
1.21 0.9058 0.8744 0.9512 0.9922 0.5973 1.59 1.59 1.59 4.23
EV/FCF
5.98 -23.1 14.06 9.87 -11.02 16.42 21.21 21.21 21.21 -36.61
Debt/EBITDA
5.78 5.27 4.39 4.44 4.51 3.95 3.24 1.83 1.83 1.83 1.64
Netdebt/Ebitda
4.66 4.97 4.21 4.33 4.13 3.67 2.96 1.61 1.61 1.61 1.27
Debt/Ratio
0.3192 0.3093 0.3248 0.3076 0.2926 0.344 0.3131 0.256 0.256 0.256 0.16
Debt/Equity
0.6981 0.6767 0.6675 0.5973 0.7326 0.7231 0.6086 0.4561 0.5793 0.5793 0.42
Debt/Net Income
11.14 13.52 46.14 10.68 -14.41 8.54 8.45 3.15 3.15 3.15 3.40
peg
-2.63 -2.63
Бета
6.56 6.47 4.96 4.96 1.63
Индекс Альтмана
1.94 1.92 1.91 2.14 2.12 2.72 2.69 2.7 2.7 -1.88


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2247 0.2187 0.1699 0.1785 0.1232 0.1299 0.1299 0.4757 0.8442 0.8442
Дивиденд
0.65 0.5 0.5 0.3 0.6 0.25 0.8 1.4 0.9 0.9
Див доход, ао, %
2.39 1.63 1.18 2.08 3.88 0.7785 0.6803 0.8469 0.6564 0.6564 1.07
Дивиденды / прибыль, %
-65.85 10.28 14.39 32.28 8.06 -8.9 7.85 15.06 11.41 11.41 31.31


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2859 2859