NSE: DYNAMATECH - Dynamatic Technologies Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -20.42%
भाग प्रतिफल: +0.15%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Dynamatic Technologies Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
17.28 15.67 16.18 10.8 8.31 4.49 10.58 13.75 23.95 25.14 12.22 23.58
Выручка, млрд ₹
14.94 14.96 13.74 14.79 13.03 11.03 12.4 13.16 14.29 14.29 12.78 1.86
Чистая прибыль, млрд ₹
0.1228 0.146 0.0072 0.2747 0.3906 -0.2187 0.1547 0.4279 1.22 1.22 0.3949 25.58
EV, млрд ₹
19.72 21.9 17.47 14.49 10.43 16.46 20.81 23.71 52.77 52.77 24.84 38.30
EBIT, млрд ₹
0.8919 1.2 0.8604 1.57 1.33 0.8682 1.03 1.23 1.98 1.98 1.29 8.28
EBITDA, млрд ₹
1.45 1.73 1.34 2.06 2.13 1.65 1.8 1.94 2.65 2.65 2.03 4.47
Баланс стоимость, млрд ₹
2.58 2.46 3.14 3.25 3.73 3.69 3.81 5.42 6.68 6.68 4.67 12.36
FCF, млрд ₹
-0.1294 0.2015 0.2105 0.9307 1.35 0.4779 0.4928 0.4608 0.2246 0.2246 0.6012 -30.14
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.4243 1.25 0.8803 1.24 1.93 1.26 1.07 1.31 0.9734 0.9734 1.31 -12.79
Операционная прибыль, млрд ₹
0.9843 1.14 0.838 1.28 1.13 0.755 0.9241 1.11 4.07 4.07 1.60 29.21
Операционные расходы, млрд ₹
5.56 5.44 4.74 4.61 4.74 4.06 4.52 5.74 3.17 3.17 4.45 -7.73
CAPEX, млрд ₹
0.5537 1.04 0.6698 0.3071 0.5805 0.7842 0.5805 0.8492 0.7488 0.7488 0.7086 5.22


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.6267 0.8262 0.3988 0.371 0.5598 0.3801 0.1722 1.38 0.5083 0.5083 0.6001 -1.91
Short Term Investments ₹
0.2284 0.2059 0.2277 0.3074 0.2696 0.2258 0.3026 0.3857 0.2266 0.2266 0.2821 -3.42
Long term investments ₹
0.0405 0.0952 0.0107 0.0102 0.0078 0.0052 0.0258 -44.09
Total Receivables ₹
1.57 1.93 2.1 3.57 2.46 3.71 2.16 2.61 3 3 2.79 4.05
Total Current Assets ₹
4.87 5.45 5.99 7.13 6.4 6.9 6.59 8.88 7.55 7.55 7.26 3.36
Чистые активы, млрд ₹
5.4 6.78 6.71 6.78 5.32 7.09 5.86 5.74 6.31 6.31 6.06 3.47
Активы, млрд ₹
11.81 12.5 14.19 13.85 14.91 14.29 13.87 16.69 15.72 15.72 15.10 1.06
Short Term Debt ₹
0.9201 1.97 2.82 2.63 2.96 2.63 2.84 4.22 2.89 2.89 3.11 -0.48
Long Term Debt ₹
3.75 4.57 4.25 3.92 3.54 3.63 4.03 3.31 1.93 1.93 3.29 -11.43
Задолженность, млрд ₹
9.24 10.03 11.05 10.6 11.18 10.6 10.05 11.27 9.05 9.05 10.43 -4.14
Чистый долг, млрд ₹
4.29 5.83 6.7 6.22 6.87 7.06 6.69 6.16 5.34 5.34 6.42 -4.91
Долг, млрд ₹
4.67 6.55 7.07 6.55 6.5 6.26 6.87 7.54 5.85 5.85 6.60 -2.09
Interest income ₹
0.7283 0.6488 0.904 0.6913 0.7611 0.6999 0.5901 0.6538 0.6792 -1.11
Расходы на обслуживание долга ₹
0.6817 0.7259 0.7153 0.7672 0.8246 0.6958 0.5639 0.6538 0.6255 0.6255 0.6727 -5.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.7234 -0.7408 -0.7863 -0.8365 -0.6999 -0.5901 -0.6538 0.6538 -0.7133 -3.62
Goodwill ₹
0.6788 0.8789 0.9356 0.8261 0.9513 0.9252 0.9719 1.03 1.01 1.05 0.9974 2.56
Амортизация, млрд ₹
0.563 0.5282 0.4773 0.4971 0.804 0.7812 0.775 0.7078 0.6636 0.6636 0.7463 -3.77
Себестоимость, млрд ₹
8.39 8.38 8.16 8.63 7.23 6.2 6.94 6.31 7.05 7.05 6.75 -0.50
Товарно материальные запасы ₹
2.56 2.57 2.83 2.81 2.65 2.25 2.55 3 3.06 3.06 2.70 2.92


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.14 43.32 86.83 3.12 24.4 67.33 179.4 179.4 72.22 15.62
Цена акции ао 2178.45 1503 973.45 847.45 2293.1 2428.55 5112.8 8461.35 6458.95 6458.95 4950.95 23.01
Число акций ао, млн 6.35 6.47 6.34 6.34 6.33 6.34 6.34 6.36 6.79 6.79 6.43 1.41
FCF/акцию -20.37 31.14 33.21 146.72 213.57 75.38 77.71 72.51 33.08 33.08 94.45 -31.13


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 4.77 5.93 0.2294 8.46 10.47 -5.93 4.12 9.27 20.14 20.14 16.47 7.61 13.98
ROA, % 1.04 1.17 0.0507 1.98 2.62 -1.53 1.1 2.8 7.52 7.52 7.62 2.50 23.48
ROIC, % 4.36 1.7 1.63 0.0745 2.97 3.82 -2.2 1.63 3.93 3.93 14.59 2.03 5.76
ROS, % 0.9761 0.0524 1.86 3 -1.98 1.25 3.25 8.52 8.52 8.52 8.91 3.91 -233.89
ROCE, % 48.64 27.42 48.19 35.57 23.54 12.49 13.41 19.9 29.68 19.9 16.56 19.80 4.74
Ebit margin, % 10.06 7.17 8.29 9.33 13.87 13.87 13.87 10.51 14.11
Рентаб EBITDA, % 11.54 9.74 13.95 16.36 14.95 14.54 14.71 18.51 18.51 18.51 19.36 16.24 4.36
Чистая рентаб, % 0.8221 0.9761 0.0524 1.86 3 -1.98 1.25 3.25 8.52 8.52 8.91 2.81 23.22
Operation Margin, % 7.62 6.1 8.69 8.67 6.84 7.45 8.47 28.47 28.47 28.47 19.64 15.94 33.00
Доходность FCF, % 15.79 5.29 -0.8257 1.25 1.95 11.21 30.13 4.52 3.58 1.92 10.27 -29.73


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
127.62 110.83 1500.35 30.23 11.49 -48.39 91.27 41.03 38.93 38.93 82.12 26.87 27.64
P/BV
6.08 6.57 3.44 2.56 1.2 2.87 3.7 3.24 7.1 7.1 8.77 3.62 42.70
P/S
1.05 1.08 0.7862 0.5616 0.3446 0.9591 1.14 1.33 3.32 3.32 4.88 1.42 57.31
P/FCF
80.31 51.32 8.92 3.32 22.14 27.91 51.97 111.93 111.93 111.93 -53.08 65.18 38.28
E/P
0.009 0.000667 0.0331 0.087 -0.0207 0.0112 0.0179 0.0485 0.0485 0.0485 0.06 0.0211 -218.56
EV/EBIT
7.46 16.74 20.25 19.32 26.63 26.63 26.63 21.91 9.73
EV/EBITDA
13.55 12.68 13.06 7.02 4.89 9.98 11.55 12.25 19.95 19.95 9.47 11.72 32.47
EV/S
1.46 1.27 0.9797 0.8005 1.49 1.68 1.8 3.69 3.69 3.69 5.33 2.47 19.89
EV/FCF
108.69 83 15.57 7.71 34.45 42.24 51.46 234.94 234.94 234.94 -78.19 119.61 46.81
Debt/EBITDA
3.79 5.28 3.18 3.05 3.8 3.81 3.89 2.21 2.21 2.21 -10.43 3.18 -10.27
Netdebt/Ebitda
3.38 5.01 3.02 3.22 4.28 3.71 3.18 2.02 2.02 2.02 -10.68 3.04 -13.94
Debt/Ratio
0.5238 0.4981 0.4733 0.436 0.4382 0.4953 0.4515 0.3721 0.3721 0.3721 0.28 0.4258 -3.22
Debt/Equity
2.66 2.25 2.02 1.74 1.7 1.8 1.39 0.8762 1.35 0.8762 0.89 1.42 -4.51
Debt/Net Income
44.83 981.63 23.86 16.64 -28.63 44.39 17.61 4.8 4.8 4.8 6.17 8.59 -169.97
PEG
-0.3165 -0.3165 -0.3165 0.00
Бета
1.49 -1.14 0.8564 0.8564 1.24 0.4021 -16.86
Индекс Альтмана
3.91 2.8 2.82 2.36 2.52 3.03 3.54 4.08 4.09 4.09 36.42 3.45 10.17


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0003 0.0004 0.0006 0.0004 0.016 0.0002 0.0002 0.019 0.0811 0.0811 0.0233 38.35
Дивиденд
7.5 6 8.5 1 5 4 3 12 7 7 6.20 6.96
Див доход, ао, %
0.7794 0.8285 0.6689 0.404 0.2347 0.177 0.1383 0.1658 0.1556 0.1494 0.56 0.1743 -7.89
Дивиденды / прибыль, %
0.3257 0.411 5.56 5.82 0.0512 -0.0914 12.28 4.44 6.66 6.66 21.66 4.67 164.75
Dividend Coverage Ratio
15.02 15.02 15.02 0.00


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
769 769 0.00