NSE: CUMMINSIND - Cummins India Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -24.99%
भाग प्रतिफल: +1.18%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Cummins India Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
176.93 267.64 239 209.01 187.89 127.35 239.71 314.71 474.68 527.29
Выручка, млрд ₹
51.31 49.88 49.82 55.65 50.96 42.87 60.57 76.41 90 90
Чистая прибыль, млрд ₹
7.33 7.36 7.12 7.43 7.06 6.35 9.34 12.28 17.21 17.21
EV, млрд ₹
195.15 207.96 86.09 240.18 317.49 451.52 810.69 810.69
EBIT, млрд ₹
9.09 8.64 8.18 10.03 7.32 8.82 11.24 13.96 19.77 19.77
EBITDA, млрд ₹
9.98 9.47 9 10.84 8.2 9.67 12.17 14.95 20.94 20.94
Баланс стоимость, млрд ₹
33.33 38.71 41.19 42.83 44.02 46.51 51.45 57.58 66.12 66.12
FCF, млрд ₹
3.14 5.03 4.41 2.66 3.43 6.72 5.6 6.58 9.97 9.97
Операционный денежный поток, млрд ₹
7.73 7.48 6.32 5.49 6.01 7.89 7.12 8.2 12.85 12.85
Операционная прибыль, млрд ₹
7.92 7.23 6.44 7.62 4.74 4.77 7.32 16.22 23.74 23.74
Операционные расходы, млрд ₹
9.83 8.44 9.34 10.44 11.13 9.61 10.9 13.13 6.58 6.58
CAPEX, млрд ₹
4.59 2.45 1.91 2.83 2.58 1.16 1.52 1.62 2.86 2.86


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2005 2006 2007 2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.972 1.24 1.52 1.95 1.81 1.22 1.77 3.97 3 3
Short Term Investments ₹
3 6.76 8.59 7.8 10.59 11.73 18.2 20.8 23.91 23.91
Long term investments ₹
0.5339 1.04 2.05 1.99 2.02 2.25
Total Receivables ₹
13.72 12.77 16.29 17.97 15.21 13.52 12.79 15.98 20.88 20.88
Total Current Assets ₹
24.3 26.88 32.3 34.29 33.82 32.56 44.13 50.98 59.42 59.42
Чистые активы, млрд ₹
14.65 18.02 16.89 13.23 14.42 13.11 12.47 12.48 12.1 12.1
Активы, млрд ₹
48.43 52.14 57.15 60.6 61.96 59.56 71.12 79.19 89.71 89.71
Short Term Debt ₹
0.0301 2.52 2.57 3.13 4.93 0.2458 4 3.56 1.07 1.07
Long Term Debt ₹
0.1883 0.1513 0.1788 0.2007 0.2007
Задолженность, млрд ₹
15.1 13.43 15.96 17.77 17.94 13.05 19.67 21.6 23.58 23.58
Чистый долг, млрд ₹
-0.9419 1.28 1.05 1.17 3.3 -0.8189 2.4 -0.206 -1.73 -1.73
Долг, млрд ₹
2.57 3.13 5.12 0.3971 4.18 3.76 1.27 1.27
Interest income ₹
0.5177 0.4878 0.4674 1.76 1.97 0.9636 0.7899 1.92
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0155 0.1707 0.1519 0.1677 0.2102 0.1676 0.1216 0.1624 0.274 0.274
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.0839 0.0793 0.4026 0.4165 -0.1676 -0.1216 -0.1624 1.21 1.92
Goodwill ₹
0.0129 0.0094 0.0049 0.004 0.0032
Амортизация, млрд ₹
0.8866 0.828 0.8195 0.8159 0.8893 0.8504 0.9305 0.985 1.16 1.16
Себестоимость, млрд ₹
33.56 34.21 34.04 37.58 35.1 28.49 42.2 52.23 58.21 58.21
Товарно материальные запасы ₹
6.6 5.7 5.44 6.33 5.77 5.64 7.38 9.04 9.5 9.5


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 46.79 19.9 23.94 26.05 23.31 22.3 33.68 44.31 62.07 62.07
Цена акции ао 901.9 849.7 550.85 574.55 941.8 1380.4 1963.95 3274 2902.4 2902.4
Число акций ао, млн 277.37 277.06 277.39 277.23 277.15 277.22 277.2 277.2 277.2 277.2
FCF/акцию 5.86 11.33 15.89 9.6 12.36 24.25 20.2 23.72 35.97 35.97


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 22 19.02 17.28 17.34 16.03 13.65 19.06 22.53 27.82 27.82 15.30
ROA, % 15.14 14.12 12.46 12.25 11.39 10.66 14.29 16.34 20.37 20.37 10.24
ROIC, % 22.26 22.99 28 34.03 34.03 19.62
ROS, % 14.76 14.29 13.35 13.85 14.81 15.42 16.07 19.12 19.12 19.12 11.64
ROCE, % 27.28 22.32 19.86 23.41 16.62 18.96 20.94 23.16 28.6 28.6 20.75
Рентаб EBITDA, % 19.45 18.99 18.07 19.49 16.1 22.56 20.09 19.56 23.26 23.26 20.02
Чистая рентаб, % 14.29 14.76 14.29 13.35 13.85 14.81 15.42 16.07 19.12 19.12 11.64
Operation Margin, % 14.49 12.93 13.7 9.3 11.12 12.09 21.22 26.37 26.37 26.37 21.29
Доходность FCF, % 2.38 -0.6184 0.6072 1.31 2.11 1.42 2.69 2.8 1.78 1.39


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
34.06 32.59 29.36 25.3 18.05 37.75 33.75 36.78 47.22 47.22 157.15
P/BV
9.27 7.17 5.07 4.39 2.89 5.15 6.12 7.84 12.29 12.29 16.91
P/S
6.19 4.66 4.2 3.38 2.5 5.59 5.2 5.91 9.03 9.03 21.97
P/FCF
76.11 47.41 70.59 37.18 35.65 56.21 72.18 52.88 52.88 52.88 43.14
E/P
0.0307 0.0341 0.0395 0.0554 0.0265 0.0297 0.0259 0.0326 0.0326 0.0326 0.05
EV/EBITDA
18.84 17.38 10.49 24.84 26.09 30.2 38.72 38.72 104.20
EV/Ebit
12.27 33.19 28.25 32.34 41 41 41
EV/S
1.69 5.6 5.24 5.91 9.01 9.01 9.01 22.04
EV/FCF
25.13 35.72 56.71 68.66 81.3 81.3 81.3 155.23
Debt/EBITDA
0.2479 0.2612 0.6238 0.0411 0.3431 0.2516 0.0606 0.0606 0.0606 1.16
Netdebt/Ebitda
0.1354 0.1161 0.108 0.4026 -0.0847 0.1973 -0.0138 -0.0826 -0.0826 -0.0826 0.67
Debt/Ratio
0.0826 0.0067 0.0587 0.0475 0.0142 0.0142 0.0142 0.12
Debt/Equity
0.1163 0.0085 0.0812 0.0653 0.0192 0.1049 0.1049 1.68
Debt/Net Income
0.7253 0.0625 0.4472 0.3062 0.0738 0.0738 0.0738 6.66
Бета
1.31 2.63 2.62 2.62 1.00
Индекс Альтмана
-3.61 13.55 12.79 6.27 -2.9 10.02 -26.14 4.52 4.42 4.42 12.47


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
4.22 4.62 4.66 4.64 5.64 5.68 3.88 6.24 8.59 8.59
Дивиденд
14 14 15 17 14 15 22.5 31 20 38
Див доход, ао, %
1.62 1.54 1.99 2.51 3.05 1.73 1.9 1.58 0.7778 1.18 0.86
Дивиденды / прибыль, %
62.98 63.33 65.17 75.96 80.51 61.11 47.5 50.78 49.94 49.94 24.29


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
13.76 16.88 18.55 18.27 21.97 21.97
Персонал, чел
3161 3161