NSE: BLUESTARCO - Blue Star Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +3.24%
भाग प्रतिफल: +0.37%
सेक्टर: Industrials

रिपोर्टिंग Blue Star Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
65.04 84.75 128.95 125.83 139.94 122.49 167.62 206.39 228.13 149.41 172.91 10.27
Выручка, млрд ₹
37.26 43.33 46.86 51.92 53.36 42.35 60 79.77 96.32 96.32 66.36 12.54
Чистая прибыль, млрд ₹
1.08 1.23 1.49 1.9 1.43 1 1.68 4 4.15 4.15 2.45 23.75
EV, млрд ₹
87.94 130.22 128.81 142.58 124.44 169.13 108.03 137.02 246.26 246.26 156.98 14.63
EBIT, млрд ₹
1.64 1.9 2.75 2.97 2.36 2.04 2.96 6.1 6.14 6.14 3.92 21.07
EBITDA, млрд ₹
2.24 2.51 3.36 3.67 3.2 2.92 3.81 6.94 7.12 7.12 4.80 17.35
Баланс стоимость, млрд ₹
6.63 7.57 8.31 8.73 7.82 8.85 10.18 13.31 26.1 26.1 13.25 27.26
FCF, млрд ₹
1.87 0.5107 -0.7547 1.61 3.71 2.86 -1.26 -1.13 -1.52 -1.52 0.5320 -183.66
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.42 1.59 0.2385 2.63 4.57 3.5 0.918 2.47 2.89 2.89 2.87 -8.76
Операционная прибыль, млрд ₹
1.64 1.9 2.73 2.88 2.12 1.66 2.7 4.24 11.65 11.65 4.47 40.60
Операционные расходы, млрд ₹
7.42 8.15 8.97 9.67 11 8.01 9.79 13.88 10.75 10.75 10.69 -0.46
CAPEX, млрд ₹
0.5497 1.07 0.9932 1.03 0.8604 0.6352 2.18 3.6 4.41 4.41 2.34 38.66


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.4587 0.9393 0.7819 0.8386 2.86 3.28 2.66 2.43 3.74 3.74 2.99 5.51
Short Term Investments ₹
1.58 2.47 0.1213 -1.4 2.79 2.79 1.45 1.48 2.49 2.49 2.20 -2.25
Long term investments ₹
0.3328 0.3436 0.1007 0.1097 0.1324 0.1463 0.1665 -15.70
Total Receivables ₹
9.99 10.65 15.97 16.37 14.93 12.91 17.19 21.98 26.91 26.91 18.78 12.50
Total Current Assets ₹
19.67 20.21 25.33 26.61 26.51 28.6 34.83 42.51 50.4 50.4 36.57 13.71
Чистые активы, млрд ₹
2.37 2.27 2.66 2.92 3.12 3.86 3.87 5.25 8.51 8.51 4.92 22.22
Активы, млрд ₹
25.9 26.5 31.83 33.51 34.39 35.49 43.13 53.99 66.18 66.18 46.64 13.99
Short Term Debt ₹
3.47 2.01 3.5 3.39 4.34 1.3 2.6 4.37 1.88 1.88 2.90 -15.41
Long Term Debt ₹
0.2387 0.183 0.202 0.259 0.0865 0.4771 3.49 2.93 2.25 2.25 1.85 91.88
Задолженность, млрд ₹
19.26 18.91 23.5 24.76 26.55 26.62 32.92 40.65 40.06 40.06 33.36 8.57
Чистый долг, млрд ₹
3.19 1.27 2.98 2.64 2.34 1.82 2.88 4.19 -1.31 -1.31 1.98 -189.05
Долг, млрд ₹
3.65 2.21 3.76 3.48 4.82 4.79 5.54 6.62 2.43 2.43 4.84 -12.80
Interest income ₹
0.2534 0.0921 0.1559 0.2988 0.2371 0.6472 0.464 0.547 0.4388 12.86
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3233 0.3038 0.2213 0.396 0.2381 0.6014 0.4027 0.547 0.5808 0.5808 0.4740 19.52
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1743 -0.2077 -0.3337 -0.2148 -0.6472 -0.464 -0.547 0.075 0.547 -0.3596 -181.02
Goodwill ₹
0.0217 0.0033 0.0033 0.0094 -46.62
Амортизация, млрд ₹
0.6048 0.6058 0.613 0.6998 0.8386 0.8853 0.851 0.8403 0.9761 0.9761 0.8783 3.08
Себестоимость, млрд ₹
28.26 33.52 35.26 39.45 40.32 32.82 47.29 61.82 74.45 74.45 51.34 13.05
Товарно материальные запасы ₹
5.4 5.96 8.33 8.69 8.7 8.82 11.44 14.33 14.07 14.07 11.47 10.09


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 8.84 19.76 14.88 10.42 8.71 20.79 20.81 20.81 15.12 6.94
Цена акции ао 817.9 622.9 840.84 801.1 1011.84 1199.56 947 2139.15 2198.5 2198.5 1499.21 16.79
Число акций ао, млн 192.05 192.23 182 192.91 192.63 192.31 192.63 192.63 199.44 199.44 193.93 0.70
FCF/акцию 9.73 2.66 -4.15 8.32 19.28 14.89 -6.55 -5.87 -7.61 -7.61 2.83 -183.03


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 16.35 16.25 17.95 21.77 18.31 11.34 17.63 34.11 21.06 21.06 15.40 20.49 2.84
ROA, % 4.19 4.64 4.69 5.67 4.17 2.83 4.27 8.25 6.91 6.91 10.29 5.29 10.63
ROIC, % 10.96 20.92 12.77 19.52 25.02 29.54 7.45 16.81 25.91 25.91 19.62 20.95 0.70
ROS, % 2.84 3.19 3.66 2.68 2.37 2.8 5.02 4.31 4.31 4.31 11.68 3.76 12.71
ROCE, % 25.07 33.04 34 30.12 22.97 22.05 37.74 22.43 23.51 23.51 28.58 25.74 0.47
Ebit margin, % 4.41 4.96 4.94 7.64 6.38 6.38 6.38 6.06 5.16
Рентаб EBITDA, % 5.79 7.18 7.08 6 6.91 6.36 8.7 7.39 7.39 7.39 20.09 7.35 1.35
Чистая рентаб, % 2.91 2.84 3.19 3.66 2.68 2.37 2.8 5.02 4.31 4.31 11.68 3.44 9.97
Operation Margin, % 4.39 5.82 5.54 3.98 3.91 4.5 5.32 12.1 12.1 12.1 21.30 7.59 25.35
Доходность FCF, % 0.5565 2.38 2.21 0.3961 -0.5998 1.15 3.03 1.71 -0.6112 -0.4953 0.9567 -184.50


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
78.2 104.79 84.31 73.63 85.51 167.04 62.7 33.17 59.66 59.66 157.60 81.62 -6.95
P/BV
12.79 17.03 15.14 16.03 15.66 18.94 10.3 9.96 9.48 9.48 17.11 12.87 -9.55
P/S
2.27 2.98 2.69 2.7 2.3 3.96 1.75 1.67 2.57 2.57 22.07 2.45 2.24
P/FCF
252.49 -166.73 87.15 32.98 58.55 -163.62 -201.92 -98.46 -98.46 -98.46 43.23 -100.7820 -210.95
E/P
0.0095 0.0119 0.0136 0.0117 0.006 0.0081 0.0176 0.0278 0.0278 0.0278 0.08 0.0175 35.89
EV/EBIT
19.01 41.68 36.47 22.47 40.1 40.1 40.1 36.16 -0.77
EV/EBITDA
39.19 51.95 38.29 38.8 38.86 57.83 28.33 19.75 34.6 34.6 104.51 35.87 -2.30
EV/S
3.01 2.75 2.75 2.33 3.99 1.8 1.72 2.56 2.56 2.56 22.21 2.53 -8.49
EV/FCF
254.98 -170.68 88.79 33.51 59.08 -85.64 -121.28 -162.29 -162.29 -162.29 157.61 -94.4840 -222.40
Debt/EBITDA
0.8821 1.12 0.9459 1.5 1.64 1.45 0.9542 0.3413 0.3413 0.3413 1.16 0.9454 -26.94
Netdebt/Ebitda
0.5074 0.8863 0.7177 0.7308 0.623 0.7554 0.6035 -0.1836 -0.1836 -0.1836 0.67 0.3229 -178.32
Debt/Ratio
0.0835 0.1182 0.1037 0.14 0.1349 0.1284 0.1226 0.0367 0.0367 0.0367 0.12 0.0919 -22.92
Debt/Equity
0.292 0.4528 0.3981 0.6156 0.541 0.5441 0.4975 0.0931 0.2856 0.2856 3.24 0.3923 -11.99
Debt/Net Income
1.8 2.52 1.83 3.36 4.77 3.3 1.65 0.5854 0.5854 0.5854 6.66 2.18 -34.27
PEG
10.18 10.18 10.18 0.00
Бета
2.35 -1.79 -1.76 -1.76 2.22 -0.4000 -190.81
Индекс Альтмана
9.11 7.22 7.71 7.18 8.45 8.59 8.19 0.5076 0.5072 0.5072 11.77 5.25 -43.03


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.393 1.07 0.0183 0.8647 1.15 2.3 0.0124 0.9637 1.16 1.16 1.12 0.17
Дивиденд
3.25 3.75 0.75 5 5 2 5 6 7 7 5.00 6.96
Див доход, ао, %
0.7365 0.559 0.1085 0.6893 0.7863 0.2295 1.41 1.4 0.3697 0.3697 1.53 0.8391 -14.01
Дивиденды / прибыль, %
98.35 1.48 57.94 60.69 160.66 1.24 23.12 24.06 27.91 27.91 24.49 47.40 -29.54


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2866 2866 0.00