NSE: BHARATFORG - Bharat Forge Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +26.21%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Bharat Forge Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2008 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
52.62 305.01 213.82 196.14 326.12 342.64 433.04 396.61
Выручка, млрд ₹
75.5 60.97 79.72 96.15 76.7 60.82 99.04 129.1 156.82 156.82
Чистая прибыль, млрд ₹
6.5 7.05 7.62 10.32 3.5 -1.26 10.82 5.28 9.51 9.51
EV, млрд ₹
335.11 251.14 236.77 372.11 380.98 426.76 588.16 588.16
EBIT, млрд ₹
11.2 8.99 13.62 15.95 5.72 2.95 13.17 11.71 17.02 17.02
EBITDA, млрд ₹
15.39 13.51 18.23 21.08 11.15 8.99 20.39 19.07 25.5 25.5
Баланс стоимость, млрд ₹
35.76 41.16 46.52 53.76 52.2 54.15 65.71 67.06 71.7 71.7
FCF, млрд ₹
1.37 3.96 3.82 -2.66 5.6 1.06 -5.62 2.98 -2.52 -2.52
Операционный денежный поток, млрд ₹
11.64 10.52 9.67 9.11 15.22 10.2 5.06 12.94 12.72 12.72
Операционная прибыль, млрд ₹
10.92 8.43 12.49 15.62 6.02 2.38 13.21 11.71 17.02 17.02
Операционные расходы, млрд ₹
20.69 18.69 21.52 23.97 23.42 21.97 29.15 59.17 38.93 38.93
CAPEX, млрд ₹
10.27 6.55 5.85 11.77 9.62 9.14 10.68 9.96 15.24 15.24


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
4.71 2.88 2.35 2.86 3.13 4.47 5.58 5.09 16.9 16.9
Short Term Investments ₹
7.22 8.67 4.5 7.26 13.07 20.96 19.46 16.54 10.25 10.25
Long term investments ₹
0.2185 0.3168 1.62 3.72 11.17 9.83
Total Receivables ₹
19.81 19.3 24.81 26.2 18.73 18.28 26.28 32.33 31.87 31.87
Total Current Assets ₹
44.39 42.2 45.81 55.39 52.71 62.14 79.31 90.02 100.16 100.16
Чистые активы, млрд ₹
34.19 34.7 36.21 37.83 43.92 50.82 56 58.75 64.8 64.8
Активы, млрд ₹
89.52 88.41 100.16 116.42 115.63 131.78 156.09 183.84 193.49 193.49
Short Term Debt ₹
8.98 20.65 21.31 23.51 25.01 28.29 39.01 51.46 57.09 57.09
Long Term Debt ₹
16.16 10.43 11.13 16.68 18.75 22.17 20.71 21.67 18.59 18.59
Задолженность, млрд ₹
53.76 47.14 53.35 62.36 63.11 77.31 89.82 116.43 121.84 121.84
Чистый долг, млрд ₹
24.89 28.36 30.22 37.43 41.57 48.23 54.13 68.05 62.58 62.58
Долг, млрд ₹
25.14 31.08 32.44 40.19 43.75 50.46 59.72 73.13 75.68 75.68
Interest income ₹
0.7645 0.4713 0.5884 0.1187 0.6803 1.08 1.6 2.89
Расходы на обслуживание долга ₹
1.25 0.9996 1.07 1.05 1.19 0.9884 1.28 2.99 4.91 4.91
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.7984 -0.8973 -0.8299 -1.01 -1.08 -1.6 -2.99 0.7596 2.89
Goodwill ₹
0.0568 0.5372 0.5537 0.4242 0.4291 0.3489 0.3697 0.3233 0.5064 2.95
Амортизация, млрд ₹
4.19 4.52 4.61 5.13 5.43 6.04 7.22 7.36 8.48 8.48
Себестоимость, млрд ₹
43.89 33.85 44.9 56.57 46.95 36.15 56.93 59.61 100.87 100.87
Товарно материальные запасы ₹
11.83 10.75 13.6 18.45 17.35 17.94 27.1 31.26 32.16 32.16


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2008 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 1.24 9.25 18.1 23.19 11.99 6.95 23.23 11.35 20.43 20.43
Цена акции ао 453.27 731.5 508.7 483.15 525.3 697.85 879.85 1238.35 1490.1 1490.1
Число акций ао, млн 444.67 465.35 464.36 465.94 465.4 465.59 465.59 465.55 465.55
FCF/акцию -7.46 8.22 -5.72 12.02 2.27 -12.08 6.41 -5.42 -5.42


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 18.18 17.12 16.39 19.2 6.7 -2.33 16.46 7.88 13.27 13.27 14.57
ROA, % 7.26 7.97 7.61 8.87 3.03 -0.959 6.93 2.87 4.92 4.92 7.04
ROIC, % 15.29 15.96 10.72 12.31 13.46 6.56 0.3612 11.22 6.48 6.48 14.59
ROS, % 8.61 11.56 9.56 10.73 4.56 -2.08 10.92 4.09 6.07 6.07 8.92
ROCE, % 31.33 21.8 29.1 29.5 10.88 5.42 19.87 17.38 23.75 23.75 19.92
Рентаб EBITDA, % 20.38 22.17 22.87 21.92 14.54 14.78 20.59 14.77 16.26 16.26 17.33
Чистая рентаб, % 8.61 11.56 9.56 10.73 4.56 -2.08 10.92 4.09 6.07 6.07 8.92
Operation Margin, % 14.46 13.82 15.67 16.24 7.84 3.92 13.33 9.07 10.85 10.85 11.70
Доходность FCF, % -6.3 1.25 -1.24 2.86 0.3243 -1.64 0.6888


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2008 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
18.09 40 20.72 56.07 -258.05 30.21 67.89 55.26 55.26 78.85
P/BV
3.18 6.56 3.98 3.76 6.02 4.93 5.32 7.34 7.34 8.51
P/S
1.15 3.83 2.22 2.56 5.36 3.3 2.78 3.35 3.35 4.85
P/FCF
-15.87 79.76 -80.49 35.01 308.37 -60.92 145.18 -157.11 -157.11 8.04
E/P
0.0553 0.025 0.0483 0.0178 -0.0039 0.0316 0.0122 0.024 0.024 0.06
EV/EBITDA
18.38 11.91 21.24 41.39 18.69 22.38 23.07 23.07 88.50
EV/Ebit
34.57 34.57
EV/S
4.2 2.61 3.09 6.12 3.85 3.31 3.75 3.75 5.27
EV/FCF
87.64 -94.55 42.27 351.85 -67.73 143.07 -233 -233 21.75
Debt/EBITDA
1.63 2.3 1.78 1.91 3.92 5.61 2.93 3.84 2.97 2.97 8.92
Netdebt/Ebitda
1.62 2.1 1.66 1.78 3.73 5.36 2.66 3.57 2.45 2.45 8.32
Debt/Ratio
0.2809 0.3516 0.3239 0.3452 0.3784 0.3829 0.3826 0.3978 0.3911 0.3911 0.24
Debt/Equity
0.7031 0.755 0.6974 0.7476 0.8382 0.9318 0.9088 1.09 1.17 1.17 5.62
Debt/Net Income
3.87 4.41 4.26 3.89 12.51 -39.93 5.52 13.84 7.96 7.96 4.90
Бета
1.55 -0.5406 -0.5406 0.88
Индекс Альтмана
5.91 4.46 3.79 4.34 4.45 4.48 4.15 4.15 5.66


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.52 3.22 0.6984 2.1 2.33 2.79 1.64 3.25 3.8 3.8
Дивиденд
3.75 5.75 5 4 2 3.5 7 8 6.5 9
Див доход, ао, %
0.9075 0.9877 0.7628 0.8687 0.4751 0.4995 1 0.6755 0.4802 0.5779 0.55
Дивиденды / прибыль, %
49.57 9.91 27.48 22.55 79.85 -129.9 30.07 71.93 39.96 39.96 21.73


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रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4265 4265