NSE: BALKRISIND - Balkrishna Industries Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -18.51%
भाग प्रतिफल: +0.66%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Balkrishna Industries Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
216.65 160.79 237.75 406.37 406.4 450.1 458.91 332.28 22.86
Выручка, млрд ₹
32.3 36.61 43.52 50.36 47.04 56.76 82.13 96.55 93.04 93.04 75.10 14.61
Чистая прибыль, млрд ₹
5.76 7.17 7.36 7.74 9.6 11.78 14.35 10.57 14.71 14.71 12.20 8.91
EV, млрд ₹
225.06 169.04 246.6 415.83 432.25 410.02 470.25 470.25 394.99 13.78
EBIT, млрд ₹
8.47 9.69 10.71 11.24 10.85 15.02 19.91 14.79 20.43 20.43 16.20 13.49
EBITDA, млрд ₹
11.28 12.73 13.82 14.57 14.59 19.16 24.45 20.49 26.93 26.93 21.12 13.04
Баланс стоимость, млрд ₹
27.88 35.43 40.83 46.54 50.08 60 69.33 75.57 88.54 88.54 68.70 12.07
FCF, млрд ₹
8.3 6.62 3.3 0.8069 3.89 4.13 -6.87 -3.15 9.45 9.45 1.49 19.43
Операционный денежный поток, млрд ₹
10.73 8.47 7.5 8.2 11.73 13.39 9.08 14.48 20.43 20.43 13.82 11.74
Операционная прибыль, млрд ₹
5.99 8.27 7.91 9.74 9 13.95 15.54 11.42 16.06 16.06 13.19 12.28
Операционные расходы, млрд ₹
9.5 10.27 11.3 12.59 13.71 16.25 23.85 30.06 21.23 21.23 21.02 9.14
CAPEX, млрд ₹
2.42 1.85 4.2 7.4 7.84 9.26 15.95 17.62 10.99 10.99 12.33 6.99


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.28 0.226 0.2646 0.4617 0.4682 0.5492 0.4591 0.693 0.7462 0.7462 0.5831 9.77
Short Term Investments ₹
2.41 4.62 4.83 7.63 3.51 3.92 6.85 7.75 13.49 13.49 7.10 30.90
Long term investments ₹
3.68 0.5756 5.77 8.87 6.19 3.19 4.92 40.84
Total Receivables ₹
5.27 5.47 6.5 7.37 7.06 8.16 10.96 11.15 16.15 16.15 10.70 18.00
Total Current Assets ₹
16.08 17.46 20.17 24.71 19.21 24.82 38.94 39.28 46.44 46.44 33.74 19.31
Чистые активы, млрд ₹
30.48 30.86 29.03 28.86 33.07 38.07 41.39 51.98 67.04 67.04 46.31 15.18
Активы, млрд ₹
53.9 57.89 58.78 64.79 68.06 81.66 109.79 123.48 136.85 136.85 103.97 14.99
Short Term Debt ₹
10.82 11.72 8.65 8.69 9.3 10 20.28 23.04 24.04 24.04 17.33 20.92
Long Term Debt ₹
8.28 2.16 0.025 0.0223 0.0179 0.0148 5.01 10.43 6.91 6.91 4.48 229.10
Задолженность, млрд ₹
26.03 22.46 17.95 18.25 17.98 21.67 40.46 47.91 48.31 48.31 35.27 21.86
Чистый долг, млрд ₹
15.86 13.68 8.41 8.25 8.85 9.46 24.83 32.77 30.25 30.25 21.23 27.87
Долг, млрд ₹
19.1 13.88 8.67 8.71 9.32 10.01 25.29 33.47 30.99 30.99 21.82 27.16
Interest income ₹
1.35 2.28 3.19 1.96 2.16 0.1138 2.37 2.83 1.89 7.62
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3211 0.1848 0.1308 0.1124 0.0969 0.1062 0.0845 0.4273 1.01 1.01 0.3450 59.81
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.079 -0.0772 -0.0625 0.1165 -0.1138 -0.0915 -0.0851 0.4739 2.83 0.0600 32.40
Goodwill ₹
0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.0006 0.00
Амортизация, млрд ₹
2.81 3.04 3.11 3.33 3.74 4.15 4.54 5.69 6.51 6.51 4.93 11.72
Себестоимость, млрд ₹
16.81 18.07 24.3 28.03 24.32 26.56 42.74 55.05 56.42 56.42 41.02 18.33
Товарно материальные запасы ₹
2.97 4.76 6.19 7.59 6.16 9.4 16.72 16.67 13.32 13.32 12.45 16.68


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 7.37 29.27 38.2 40.5 48.9 59.9 74.25 54.7 76.12 76.12 62.77 9.25
Цена акции ао 1194.15 923.9 990.55 1646.3 2323.4 2131.25 2568.55 2910.1 2501.5 2501.5 2486.96 1.49
Число акций ао, млн 193.32 193.26 193.26 193.35 193.32 193.32 193.32 193.32 193.31 0.01
FCF/акцию 17.05 4.18 20.13 21.35 -35.55 -16.27 48.86 48.86 7.70 19.40


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 20.66 20.23 18.02 16.62 19.16 19.63 22.2 14.59 17.93 17.93 16.47 18.70 -1.32
ROA, % 10.68 12.38 12.52 11.94 14.1 14.42 14.99 9.07 11.31 11.31 7.62 12.78 -4.31
ROIC, % 10.68 14.2 15.84 17.31 17.16 24.78 20.13 18.44 12.54 12.54 14.59 18.61 -6.08
ROS, % 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 15.82 8.91 16.16 -5.28
ROCE, % 27.34 26.22 24.15 21.67 25.03 25.72 16.44 20.38 23.07 23.07 24.04 22.13 -1.62
Ebit margin, % 24.45 27.6 24.25 15.32 21.95 21.95 21.95 22.21 -4.48
Рентаб EBITDA, % 34.76 31.76 28.92 31.01 33.77 29.77 21.22 28.95 28.95 28.95 19.34 28.53 -3.03
Чистая рентаб, % 17.83 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 8.91 17.08 -4.96
Operation Margin, % 22.59 18.18 19.33 19.14 24.58 18.92 11.83 17.26 17.26 17.26 20.59 17.97 -6.83
Доходность FCF, % 1.52 0.5018 1.64 1.02 -1.69 -0.6987 0.1546 -206.84


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
29.45 20.78 24.77 34.51 28.38 35.68 29.9 29.9 80.05 30.65 3.84
P/BV
5.31 3.46 4.75 6.77 5.88 4.99 4.97 4.97 8.47 5.47 0.91
P/S
4.98 3.19 5.05 7.16 4.96 3.91 4.73 4.73 4.76 5.16 -1.30
P/FCF
65.72 199.27 61.11 98.44 -59.13 -143.12 48.58 48.58 48.58 -53.08 -1.3300 -13.17
E/P
0.034 0.0481 0.0404 0.029 0.0353 0.0235 0.0321 0.0321 0.0321 0.06 0.0304 2.05
EV/EBITDA
16.28 11.6 16.9 21.7 17.68 20.01 17.46 17.46 8.72 18.75 0.65
EV/EBIT
13.77 20.95 21.71 27.71 23.02 23.02 23.02 23.28 1.90
EV/S
5.17 3.36 5.24 7.33 5.26 4.25 5.05 5.05 5.05 5.21 5.39 -7.18
EV/FCF
68.27 209.5 63.38 100.73 -62.9 -130.37 49.78 49.78 49.78 -65.78 1.40 -13.15
Debt/EBITDA
1.09 0.6277 0.598 0.6386 0.5223 1.03 1.63 1.15 1.15 1.15 -10.43 1.10 17.10
Netdebt/Ebitda
1.08 0.6085 0.5663 0.6067 0.4937 1.02 1.6 1.12 1.12 1.12 -10.68 1.07 17.80
Debt/Ratio
0.2398 0.1476 0.1345 0.1369 0.1226 0.2303 0.271 0.2265 0.2265 0.2265 0.28 0.2154 13.06
Debt/Equity
0.3918 0.2124 0.1872 0.186 0.1668 0.3647 0.4428 0.3501 0.4624 0.4624 5.82 0.3574 22.62
Debt/Net Income
1.94 1.18 1.13 0.971 0.8501 1.76 3.16 2.11 2.11 2.11 6.17 2.00 19.94
Бета
0.4994 0.4691 1.26 1.26 2.68 0.7428 36.14
Индекс Альтмана
8.17 7.07 8.37 10.27 7.33 7.04 6.54 6.55 6.55 36.42 7.55 -8.60


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2249 0.9133 0.6444 1.21 1.74 5.13 2.32 3.09 3.09 3.09 3.07 12.17
Дивиденд
3 4.75 7 8 23 9 16 16 16 16 16.00 -7.00
Див доход, ао, %
0.3859 0.3026 0.6246 0.9615 1.87 0.4282 1.37 0.6567 0.7263 0.6598 0.56 1.01 -17.23
Дивиденды / прибыль, %
15.86 8.99 16.48 22.55 53.41 19.67 39.04 29.23 21.03 21.03 21.66 32.48 -17.01


अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3472 3472 0.00