NSE: BAJFINANCE - Bajaj Finance Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +14.36%
भाग प्रतिफल: +0.50%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Bajaj Finance Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 113.47 2 875.64 848.9 1 268.72 1 998.01 2 121.16 3 780.41 4 111.68 4 231.31 4 160 3248.51 16.19
Выручка, млрд ₹
47.43 65.86 92.21 111.62 158.56 160.23 201.47 269.54 343.26 343.26 226.61 16.70
Чистая прибыль, млрд ₹
12.79 18.36 26.74 39.95 52.64 44.2 70.28 115.08 144.51 144.51 85.34 22.38
EV, млрд ₹
3 097.04 1 610.13 1 784.61 2 877.89 3 451.37 5 101.91 5 800.18 5 085.76 6 365.97 6 365.97 5161.04 13.03
EBIT, млрд ₹
45.5 61.72 82.49 60.35 70.27 -68.1 -46.85 -1.07 335.79 335.79 58.01 36.73
EBITDA, млрд ₹
46.06 62.43 83.51 61.79 73.22 59.92 95.04 155.28 342.63 342.63 145.22 36.16
Баланс стоимость, млрд ₹
74.27 96 165.46 196.97 323.28 369.18 437.13 543.72 766.95 766.95 488.05 18.86
FCF, млрд ₹
-98.87 -106.48 -206.69 -295.45 -249.33 -11.9 -376.63 -430.19 -737.98 -737.98 -361.2060 24.24
Операционный денежный поток, млрд ₹
-97.92 -104.99 -204.61 -291.47 -244.26 -8.81 -370.29 -421.4 -727.6 -727.6 -354.4720 24.40
Операционная прибыль, млрд ₹
45.5 61.72 82.49 60.35 70.27 56.67 91.19 150.42 335.79 335.79 140.87 36.73
Операционные расходы, млрд ₹
25.61 37.16 50.92 34.85 46.02 40.55 58.15 82.38 63.96 63.96 58.21 6.81
CAPEX, млрд ₹
0.9525 1.49 2.08 3.98 5.07 3.09 6.34 8.78 10.38 10.38 6.73 15.41


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
13.48 3.8 3.93 4.06 14.27 22.58 37.86 43.05 40.35 40.35 31.62 23.11
Short Term Investments ₹
-0.0598 5.73 33.07 -0.5778 -0.4446 -4.09 4.05 27.54 65.07 65.07 18.43 -371.07
Long term investments ₹
0.2821 3.26 10.29 40.7 31.46 85.99 179.34 189.34 130.89 237.2 164.55 22.50
Total Receivables ₹
2.12 3.24 5.39 8.98 9.52 11.07 14.99 13 22.88 22.88 14.29 19.17
Total Current Assets ₹
15.59 7.04 9.32 3.49 13.83 18.49 33.81 15.51 123.58 123.58 41.04 54.96
Чистые активы, млрд ₹
2.18 2.43 2.88 3.46 5.27 10.97 10.49 12.96 16.91 16.91 11.32 26.26
Активы, млрд ₹
464.57 637.25 868.24 1 242.33 1 643.91 1 715.27 2 125.05 2 752.29 3 757.42 3 757.42 2398.79 17.98
Short Term Debt ₹
1 163.62 308.83 94.9 264.04 315.06 285.65 512.89 582.38 2 331.95 2 331.95 805.59 49.23
Long Term Debt ₹
182.74 252.87 456.21 424.92 619.91 1 029.42 1 058.42 1 344.32 1 720.25 1 720.25 1154.46 22.65
Задолженность, млрд ₹
390.29 541.24 702.79 1 045.35 1 320.64 1 346.08 1 687.93 2 208.57 2 990.46 2 990.46 1910.74 17.76
Чистый долг, млрд ₹
334.34 463.99 593.8 879.88 1 073.03 1 039.28 1 291.02 1 677.2 2 225.71 2 225.71 1461.25 15.71
Долг, млрд ₹
1 416.49 765.04 519.82 883.95 1 344.48 1 344.07 1 857.21 2 302.63 2 331.95 2 331.95 1836.07 11.64
Interest income ₹
0.0418 0.1964 0.0187 0.0005 0.2484 233.03 272.7 0.0167 101.20 101.72
Расходы на обслуживание долга ₹
25.85 33.55 41.53 66.24 94.73 94.14 97.48 125.6 187.25 187.25 119.84 14.60
Чист. проц. доходы, млрд ₹
56.49 77.51 97.25 134.98 138.89 175.22 229.9 483.07 0.0167 232.41 29.05
Goodwill ₹
0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.0327 0.00
Амортизация, млрд ₹
0.5634 0.7117 1.02 1.44 2.95 128.02 141.89 156.35 6.83 6.83 87.21 18.28
Себестоимость, млрд ₹
29.27 38.04 51.47 18.29 28.69 33.51 42 50.42 267.38 267.38 84.40 56.27
Товарно материальные запасы ₹
58.6 21.87 -672.88 0.0709 0.158 160.34 556.72 724.95 808.72 808.72 450.18 451.86


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 31.02 25.93 46.99 69.27 89.51 73.15 115.79 189.57 235.98 235.98 140.80 21.39
Цена акции ао 1760 2641 4225 5287.5 6968.05 6577 7315 6823 8866.05 8866.05 7309.82 4.94
Число акций ао, млн 600.42 579.86 580.9 595.17 605.06 606.88 606.97 607.04 612.38 612.38 607.67 0.24
FCF/акцию -118.75 -183.64 -355.82 -496.41 -412.08 -19.62 -620.51 -708.66 -1205.09 -1205.09 -593.1920 23.94


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 17.22 19.13 16.16 20.28 16.28 11.97 17.43 23.46 22.05 22.05 16.86 18.24 6.26
ROA, % 2.75 2.88 3.08 3.22 3.2 2.58 3.66 4.72 4.44 4.44 4.25 3.72 6.77
ROIC, % 3.6 0.9855 2.18 4.19 3.91 3.72 2.58 3.59 4.68 4.68 9.45 3.70 3.66
ROS, % 27.88 29 35.79 33.2 27.58 34.89 42.69 42.1 42.1 42.1 54.68 37.87 8.83
ROCE, % 64.29 49.86 30.64 21.74 -18.45 -2.22 -0.0392 23.56 43.78 23.56 24.78 9.33 -218.87
Ebit margin, % 44.32 -42.5 -23.25 -0.3984 97.82 97.82 97.82 25.90 -218.14
Рентаб EBITDA, % 94.8 90.57 55.36 46.18 37.4 47.17 57.61 99.81 99.81 99.81 61.11 68.36 21.69
Чистая рентаб, % 26.96 27.88 29 35.79 33.2 27.58 34.89 42.69 42.1 42.1 54.68 36.09 4.86
Operation Margin, % 93.72 89.46 54.07 44.32 35.37 45.26 55.81 97.82 97.82 97.82 57.48 66.42 22.56
Доходность FCF, % -5.07 -5.53 -2.48 -12.54 -16.29 -14.79 -11.75 -0.3149 -9.16 -10.17 -9.2370 -7.22


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
320.27 46.23 47.44 50.01 40.3 85.53 64.16 29.62 28.65 28.65 36.52 49.65 -6.60
P/BV
59.91 8.84 7.67 10.14 6.56 10.24 10.32 6.27 5.4 5.4 3.48 7.76 -3.82
P/S
81.1 12.89 13.76 17.9 13.38 23.59 22.38 12.65 12.06 12.06 11.05 16.81 -2.06
P/FCF
-7.97 -6.14 -6.76 -8.51 -317.56 -10.92 -9.84 -5.64 -5.64 -5.64 9.19 -69.9200 -55.34
E/P
0.0216 0.0211 0.02 0.0248 0.0117 0.0171 0.0272 0.0347 0.0347 0.0347 0.25 0.0251 24.29
EV/EBITDA
95.65 25.79 21.37 46.57 47.14 85.14 61.03 32.75 18.58 18.58 160.68 48.93 -16.99
EV/EBIT
33.86 -61.38 -123.81 -4735.79 18.96 18.96 18.96 -976.6120 -179.06
EV/S
24.45 19.35 25.78 21.77 31.84 28.79 18.87 18.55 18.55 18.55 13.57 23.32 -10.24
EV/FCF
-15.12 -8.63 -9.74 -13.84 -428.57 -15.4 -11.82 -8.63 -8.63 -8.63 11.99 -94.6100 -54.21
Debt/EBITDA
12.25 6.22 14.31 18.36 22.43 19.54 14.83 6.81 6.81 6.81 139.52 14.08 -21.21
Netdebt/Ebitda
7.43 7.11 14.24 14.65 17.34 13.58 10.8 6.5 6.5 6.5 -122.79 10.94 -17.82
Debt/Ratio
1.2 0.5987 0.7115 0.8179 0.7836 0.874 0.8366 0.6206 0.6206 0.6206 0.30 0.7471 -4.56
Debt/Equity
7.97 3.14 4.49 4.16 3.64 4.25 4.23 3.04 137.89 3.04 271.17 30.61 106.86
Debt/Net Income
41.66 19.44 22.13 25.54 30.41 26.43 20.01 16.14 16.14 16.14 13.96 21.83 -11.90
Бета
0.94 0.1762 0.6402 -2.83 -2.83 1.86 -0.2684 -231.72
Индекс Альтмана
2.07 2.22 2.23 1.84 2.9 2.62 2.19 1.54 1.54 1.54 0.99 2.16 -11.89


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.8009 1.91 0.3818 1.97 2.3 9.43 0.0274 12.07 18.15 18.15 8.40 51.16
Дивиденд
2.5 3.6 4 6 1 1 20 30 36 36 17.60 104.77
Див доход, ао, %
0.0453 0.2459 0.1831 0.1787 0.2852 0.1605 0.2785 0.6983 0.5 0.5 1.40 0.3845 11.88
Дивиденды / прибыль, %
14.9 2.08 7.36 5.76 17.92 0.062 8.57 10.49 12.56 12.56 18.33 9.92 -6.86


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आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
35425 35425 43147 6.79