NSE: BAJAJFINSV - Bajaj Finserv Ltd.

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +8.17%
भाग प्रतिफल: +0.11%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग Bajaj Finserv Ltd.

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 318.25 1 898.57 3 632.99 4 633.51 6 130.53 5 485.32 10 699.48 9 092.6 2 388.62 2 330
Выручка, млрд ₹
132.39 242.88 302.41 377.08 455.65 555.38 674.86 788.4 1 091.21 1 091.21
Чистая прибыль, млрд ₹
18.63 22.62 27.41 32.19 33.69 44.7 45.57 64.17 81.48 81.48
EV, млрд ₹
2 194.94 4 045.4 5 180.04 6 773.75 6 263.81 11 780.67 4 015.41 3 683.77 4 777.7 4 777.7
EBIT, млрд ₹
54.28 70.04 87.81 -7.66 -41.18 -26.73 188.78 265.43 359.33 359.33
EBITDA, млрд ₹
54.85 70.77 88.85 -5.4 -36.61 -21.76 194.4 272.2 368.32 368.32
Баланс стоимость, млрд ₹
135.99 161.5 211.83 237.66 313.01 358.3 402.46 464.07 603.29 603.29
FCF, млрд ₹
19.21 23.35 28.45 -276.25 -242.48 40.77 -345.8 -407 -701.1 -701.1
Операционный денежный поток, млрд ₹
19.21 23.35 28.45 -270.76 -233.69 45.47 -336.7 -394.8 -686.74 -686.74
Операционная прибыль, млрд ₹
54.28 70.04 87.81 -7.66 -41.18 -26.74 -25.47 -18.6 974.12 974.12
Операционные расходы, млрд ₹
-78.11 -172.84 -214.6 -278.14 364.3 412.46 463.68 515.86 117.09 117.09
CAPEX, млрд ₹
2.68 2.68 2.68 5.49 8.79 4.71 9.1 12.2 9.61 9.61


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
24.25 15.28 16.86 15.83 23.96 29.55 40.87 25.94 57.65 57.65
Short Term Investments ₹
8.15 19.33 40.09 16.82 339.14 413.22 408.23 582.79 750.47 750.47
Long term investments ₹
114.57 133.71 86.54 416.59 474.48 839.53 946.51 1 161.71 1 220.97 1 470.11
Total Receivables ₹
58.66 96.16 18.4 25.29 34.98 34.04 34.11 34.59 59.74 59.74
Total Current Assets ₹
43.58 55.37 33.68 15.83 23.96 29.55 40.87 25.94 57.65 57.65
Чистые активы, млрд ₹
7.96 8.09 8.73 9.53 11.99 21.69 21.03 23.65 29.37 29.37
Активы, млрд ₹
1 034.45 1 286.17 1 591.26 2 085.49 2 513.84 2 801.64 3 337.19 4 055.09 5 379.3 5 379.3
Short Term Debt ₹
75.13 102.04 107.53 20.24 6.7 89.65 114.13 123.53 477.59 477.59
Long Term Debt ₹
245.49 325.65 455.86 638.8 795.74 1 021.1 1 303.8 1 204.01 2 274.48 2 274.48
Задолженность, млрд ₹
839.7 1 052.66 1 268.97 1 719.75 2 005.23 2 218.7 2 673.99 3 279.11 4 341.54 4 341.54
Чистый долг, млрд ₹
315.44 426.76 543.64 849.78 1 033.89 997.02 1 262.93 1 650.06 2 230.17 2 230.17
Долг, млрд ₹
320.62 427.69 563.38 659.04 802.45 1 110.75 1 417.93 1 675.99 2 287.82 2 287.82
Interest income ₹
25.35 32.68 45.27 65.34 93.31 270.21 314.27 402.87
Расходы на обслуживание долга ₹
25.35 32.67 40.7 65.4 93.39 91.41 94.98 122.01 184 184
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-37.16 -45.51 -65.4 -95 -91.41 -94.98 -122.01 539.51 402.87
Goodwill ₹
4.29 4.29 4.29 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
Амортизация, млрд ₹
0.5772 0.7263 1.03 2.26 4.57 4.98 5.62 6.77 8.99 8.99
Себестоимость, млрд ₹
23.1 28.29 117.91 132.11 157.82 192.91 15.74 15.74


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 27.7 83.15 172.26 202.29 281.34 281.4 28.39 39.98 50.66 50.66
Цена акции ао 2617 3236.1 4710 4442.7 8225.8 1547 1688 1570 1927.6 1927.6
Число акций ао, млн 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1604.95 1608.29 1608.29
FCF/акцию 11.97 14.55 17.73 -172.12 -151.09 25.4 -215.46 -253.59 -435.93 -435.93


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 13.7 14.01 12.94 13.54 10.76 12.48 11.98 14.81 15.27 15.27 16.86
ROA, % 1.8 1.76 1.72 1.54 1.34 1.6 1.48 1.74 1.73 1.73 4.25
ROIC, % 4.86 4.2 3.89 3.68 3.79 3.52 3.1 2.91 3.55 4.24 9.45
ROS, % 9.31 9.07 8.54 7.39 8.05 6.75 8.14 7.47 7.47 7.47 54.68
ROCE, % 29.99 27.25 -2.09 -8.1 -4.59 5.93 6.84 7.46 34.63 34.63 24.78
Ebit margin, % -9.04 31.31 27.97 33.67 32.93 32.93 32.93
Рентаб EBITDA, % 29.14 29.38 -1.43 -8.04 -3.92 28.81 34.53 33.75 33.75 33.75 61.11
Чистая рентаб, % 14.07 9.31 9.07 8.54 7.39 8.05 6.75 8.14 7.47 7.47 54.68
Operation Margin, % 28.84 29.04 -2.03 -9.04 -4.82 -3.77 -2.36 89.27 89.27 89.27 57.48
Доходность FCF, % 2.12 1.31 1.01 0.6426 0.614 -4.51 -4.42 0.381 -3.8 -17.04


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
101.89 160.62 169.02 190.45 162.81 239.34 60.4 31.69 31.27 31.27 36.15
P/BV
13.96 22.49 21.87 25.8 17.52 29.86 4.15 2.62 2.45 2.45 3.46
P/S
14.34 14.96 15.32 16.26 12.04 19.27 4.08 2.58 2.33 2.33 11.00
P/FCF
155.62 162.87 -22.19 -22.62 262.46 -26.29 -5.87 -3.32 -3.32 -3.32 9.34
E/P
0.0062 0.0059 0.0053 0.0061 0.0042 0.005 0.0269 0.035 0.035 0.035 0.39
EV/EBITDA
40.01 57.16 58.3 -1254.17 -171.08 -541.43 20.66 13.53 12.97 12.97 160.46
EV/EBIT
-42.73 14.46 21.27 13.88 13.3 13.3 13.3
EV/S
16.66 17.13 17.96 13.75 21.21 5.95 4.67 4.38 4.38 4.38 13.51
EV/FCF
173.28 182.08 -24.52 -25.83 288.99 -11.61 -9.05 -6.81 -6.81 -6.81 11.90
Debt/EBITDA
6.04 6.34 -122.02 -21.92 -51.05 7.29 6.16 6.21 6.21 6.21 139.52
Netdebt/Ebitda
6.03 6.12 -157.34 -28.24 -45.82 6.5 6.06 6.05 6.05 6.05 -122.79
Debt/Ratio
0.3325 0.354 0.316 0.3192 0.3965 0.4249 0.4133 0.4253 0.4253 0.4253 0.30
Debt/Equity
2.65 2.66 2.77 2.56 3.1 3.52 3.61 3.79 77.89 77.89 271.23
Debt/Net Income
18.91 20.55 20.47 23.82 24.85 31.12 26.12 28.08 28.08 28.08 13.96
Бета
1.03 1.09 1.97 -2.11 -2.11 0.94
Индекс Альтмана
3.8 3.9 3.73 2.78 4.79 3.48 0.9245 0.7293 0.7293 0.7293 0.33


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2785 0.5498 0.2785 1.1 1.82 5.59 0.825 7.45 11.83 11.83
Дивиденд
0.175 0.175 0.175 0.25 0.5 0.3 0.4 0.8 1 1
Див доход, ао, %
0.0148 0.0077 0.0061 0.0065 0.0146 0.0045 0.0465 0.0785 0.1139 0.1139 1.40
Дивиденды / прибыль, %
2.95 1.23 4.02 5.67 16.6 1.85 8.78 11.61 14.52 14.52 18.33


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
59961 59961 73340