Adani Wilmar Limited (AWL) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

पूंजीकरण

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2006	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					797.81	517.7		496.8
Выручка, млрд ₹		286.97	295.86	370.39	541.07	581.85	512.62	512.62
Чистая прибыль, млрд ₹	0.0142	3.76	4.61	7.29	8.04	5.82	1.48	1.48
EV, млрд ₹		18.28	20.59	19.48	609.18	498.49	470	470
EBIT, млрд ₹	0.3279	8.65	9.78	10.18	12.58	15.64	11.27	11.27
EBITDA, млрд ₹		10.65	12.19	12.85	15.67	19.22	14.9	14.9
Баланс стоимость, млрд ₹	0.4905	21.11	25.71	32.98	76.06	81.66	83.16	83.16
FCF, млрд ₹		7.85	1.51	4.64	6.24	-0.1595	12.15	12.15
Операционный денежный поток, млрд ₹	-0.026	16.93	7.81	9.26	11.6	6.63	21.47	21.47
Операционная прибыль, млрд ₹		10.4	12.39	10.58	15.67	14.93	11.27	11.27
Операционные расходы, млрд ₹		23.26	27.11	32.21	34.15	46.99	40.76	40.76
CAPEX, млрд ₹	0.4883	9.08	6.31	4.62	5.36	6.79	9.32	9.32

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									850.5				439.53
Выручка, млрд ₹						148.69	147.32	141.5	154.38	138.73	129.28	122.67	128.28	132.38	141.69
Чистая прибыль, млрд ₹						2.34	1.94	0.4876	2.46	0.9361	-0.7892	-1.31	2.01	1.57	3.13
EV, млрд ₹						675.31	775.6	993.04	723.82	498.49	552.21	481.2	501.15	469.11	450.37
EBIT, млрд ₹						1.05	4.1	2.23	5.92	3.39	1.03	1.12	3.36	4.85	5.23
EBITDA, млрд ₹						1.89	4.95	3.13	6.83	4.31	1.97	2.08	4.31	5.64	6.19
Баланс стоимость, млрд ₹						76.06	76.06	78.31	78.31	81.66	81.66	79.62	79.62	83.16	83.16
FCF, млрд ₹				1.16	1.16	1.56	1.56	1.56	1.56	1.84	1.87	1.91	1.91
Операционный денежный поток, млрд ₹				2.32	2.32	2.9	2.9	2.9	2.9	1.84	1.87	1.91	1.91
Операционная прибыль, млрд ₹						4.82	3.58	2.23	5.92	3.39	0.3689	1.12	3.36	4.85	5.23
Операционные расходы, млрд ₹						5.77	11.37	11.84	12.08	11.72	11.41	11.75	12.44	11.05	10.75
CAPEX, млрд ₹	1.58	1.16	1.16	1.16	1.16	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह त्रैमासिक संपत्ति

तुलन पत्र

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2006	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.7886	3.46	0.5725	1.27	3.95	28.1	28.1
Short Term Investments ₹		2.53	0	0.5	24.68	40.35	29.35	29.35
Total Receivables ₹	1.19	34.94	31.02	37.96	55.94	19.34	18.35	18.35
Total Current Assets ₹	6.88	76.31	73.31	86.81	159.26	145.32	127.18	127.18
Чистые активы, млрд ₹	2.81	35.79	40.65	42.17	76.06	49.32		49.32
Активы, млрд ₹		116.03	117.86	133.27	213.17	209.8	198.07	198.07
Short Term Debt ₹		8.89	11.79	9.07	25.57	22.78	66.6	66.6
Long Term Debt ₹		9.65	11.46	10.24	0.4497			0.4497
Задолженность, млрд ₹		94.92	92.15	100.28	137.11	128.14	114.91	114.91
Чистый долг, млрд ₹		18.28	20.59	19.48	25.74	20.01	39.99	39.99
Долг, млрд ₹		18.53	23.26	19.31	26.02	23.96	68.08	68.08
Interest income ₹		1.01	0.9214	0.7509	1.1	2.34
Расходы на обслуживание долга ₹		3.11	3.8	2.75	2.41	7.75	7.5	7.5
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-2.51	-3.25	-2.47	-2.18	-7.75		2.34
Goodwill ₹				0.5622	0.5622	0.4969
Амортизация, млрд ₹		1.99	2.41	2.68	3.09	3.58	3.64	3.64
Себестоимость, млрд ₹		253.42	256.47	327.65	491.54	521.83	460.59	460.59
Товарно материальные запасы ₹	3.7	40.42	38.26	47.78	77.17	76.81	72.04	72.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					1.27	-45.44	2.46	-44.42	3.95	-23.82	1.44	-29.23	28.1	-14.72
Short Term Investments ₹					24.68	90.88	46.79	88.84	40.35	47.65	35.37	58.46	29.35	29.44
Total Receivables ₹		20.58	48.65	55.94	55.94	-33.33	21.82	-33.33	19.34		19.49		18.35
Total Current Assets ₹					159.26	45.44	147.85	44.42	145.32	23.82	136.08	29.23	127.18	14.72
Чистые активы, млрд ₹	32.98	47.48	47.48		76.06	19.02	48.2	19.02	49.32
Активы, млрд ₹		33.32	179.24	33.32	213.17	53.29	210.18	53.29	209.8		205.31		198.07
Short Term Debt ₹	9.07		10.33	25.57	25.57		29.63		22.78		37.03		66.6
Long Term Debt ₹					0.4497		0.3406
Задолженность, млрд ₹		25.07	142.72	25.07	137.11	34.28	131.86	34.28	128.14		125.69		114.91
Чистый долг, млрд ₹					25.74	52.19	28.68	51.17	20.01	23.82	36.9	29.23	39.99	14.72
Долг, млрд ₹	20.05		20.65		26.02	6.75	29.97	6.75	23.96		38.34		68.08
Расходы на обслуживание долга ₹					1.93	1.5	1.63	2.52	2.1	1.71	2.2	1.87	1.72	1.66
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-1.43	2.16	-1.5	-1.63	-2.52	-2.1	-1.71	-2.2	-1.87
Goodwill ₹			0.5467	0.5622	0.5622	0.1406	0.5154	0.1406	0.4969		0.4841
Амортизация, млрд ₹					0.8348	0.8558	0.901	0.9096	0.9182	0.9351	0.9574	0.954	0.792	0.9642
Себестоимость, млрд ₹					138.39	132.37	128.02	137.16	124.33	117.5	110.45	113.08	116.48	125.71
Товарно материальные запасы ₹		11.94	75.65	11.94	77.17	19.29	72.07	19.29	76.81		74.85		72.04

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

पदोन्नति

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 साल का औसत	CAGR 5
EPS	2.89	3.55	5.6	6.89	4.48	1.14	1.14
Цена акции ао				617.65	354.9	336.5	336.5
Число акций ао, млн	1299.94	1147.66	1299.94	1167	1299.68	1298.16	1298.16
FCF/акцию	6.04	1.31	3.57	5.35	-0.1227	9.36	9.36

	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
EPS				1.8	1.49	0.3752	1.89	0.7	-0.6072	-1.01	1.55	1.21	2.41
Цена акции ао				374.85	644.22	680.65	654.39	461.62	414.88	378.75	338.18
Число акций ао, млн	1299.94	1147.66	1299.94				1299.68				1299.7
FCF/акцию		0.3281	0.8923	1.2	1.2	1.22	1.2	1.41	1.44	1.47	1.47

	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

क्षमता

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
ROE, %	17.79	17.93	22.09	10.57	7.13	1.78	1.78	12.67
ROA, %	3.24	3.91	5.47	3.77	2.77	0.7472	0.7472	9.27
ROS, %	1.31	1.56	1.97	1.49	1	0.2887	0.2887	9.92
ROCE, %	40.99	38.04	30.85	16.54	19.15	13.55	13.55	20.31
Рентаб EBITDA, %	3.71	4.12	3.47	2.9	3.3	2.91	2.91	18.54
Чистая рентаб, %	1.31	1.56	1.97	1.49	1	0.2887	0.2887	9.92
Operation Margin, %	3.62	4.19	2.86	2.9	2.57	2.2	2.2	15.66
Доходность FCF, %				0.7826	-0.0308

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
ROE, %				3.08	2.55	0.6226	3.14	1.15	-0.9665	-1.64	2.52	1.88	3.77	12.67
ROA, %	5.27	1.02	6.35	1.1	3.63	0.232	4.62	0.4462		-0.6367		0.7914		9.27
ROS, %				1.58	1.31	0.3446	1.59	0.6748	-0.6105	-1.07	1.57	1.18	2.21	9.92
ROCE, %	44.51	10.36	54.52	1.39	21.55	2.85	31.12	4.16		1.41		5.83		20.31
Рентаб EBITDA, %				1.27	3.36	2.21	4.42	3.11	1.52	1.69	3.36	4.26	4.37	18.54
Чистая рентаб, %				1.58	1.31	0.3446	1.59	0.6748	-0.6105	-1.07	1.57	1.18	2.21	9.92
Operation Margin, %				3.24	2.43	1.58	3.83	2.45	0.2853	0.9128	2.62	3.66	3.69	15.66
Доходность FCF, %							0.1835				0.4341

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

कठिनाइयाँ

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
P/E				72.59	82.2	290.57	290.57	98.97
P/BV				7.67	5.86	5.17	5.17	8.19
P/S				1.08	0.8223	0.8389	0.8389	5.15
P/FCF				127.78	-3245.75	40.9	40.9	184.86
E/P				0.0101	0.0112	0.003	0.003	0.02
EV/EBITDA	1.66	1.6	1.42	38.87	25.93	31.53	31.53	34.89
EV/Ebit						41.72	41.72
EV/S		0.0696	0.0526	1.13	0.8567	0.9169	0.9169	5.32
EV/FCF		13.67	4.2	97.57	-3125.34	38.7	38.7	218.06
Debt/EBITDA	1.74	1.91	1.5	1.66	1.25	4.57	4.57	1.51
Netdebt/Ebitda	1.72	1.69	1.52	1.64	1.04	2.68	2.68	1.06
Debt/Ratio	0.1597	0.1973	0.1449	0.122	0.1142	0.3437	0.3437	0.13
Debt/Equity	0.8779	0.9047	0.5856	0.342	0.2935	1.38	1.38	0.72
Debt/Net Income	4.94	5.05	2.65	3.24	4.12	46.01	46.01	11.88
Бета				0	-0.1971	0.3217	0.3217	1.47
Индекс Альтмана				0	7.55	6.55	6.55	-19.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5
P/E	286.81	179.77	346.97	345.51	82.1			556.2	289.92	80.58	98.97
P/BV	8.54	40.45	12.31	10.86	5.86		5.58	5.52	5.16		8.19
P/S	4.52	2.6	3.38	5.51	0.8196	0.934	0.8151	0.9093	0.8391	0.8291	5.15
P/FCF				544.89				230.36			184.86
E/P				0.0029				0.0046			0.02
EV/EBITDA	96.95	63.83	66.13	43.08	25.93	281.02	231.66	116.3	83.17	72.73	34.89
EV/S						4.27	3.92	3.91	3.54	3.18	5.32
EV/FCF						295.27	251.3	262.66			218.06
Debt/EBITDA	13.78	1.36	9.57	0.9891	5.56		18.46		12.07		1.51
Netdebt/Ebitda	13.63	10.54	9.16	7.5	4.64	12.12	17.76	6.78	7.09	2.38	1.06
Debt/Ratio	0.122		0.1426				0.1867		0.3437		0.13
Debt/Equity	0.342		0.3827				0.4815		0.8187		0.72
Debt/Net Income	11.1		61.47				-29.33		43.43		11.88

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

लाभांश

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2022	2023	LTM	औद्योगिक औसत	5 साल का औसत	CAGR 5
Дивиденд			0
Див доход, ао, %	0	0	0	0.61
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	28.75

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

	औद्योगिक औसत	5 तिमाहियों के लिए औसत	CAGR 5

आराम

आईएफआरएस

रिपोर्टिंग वार्षिक

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	73.23	83.22
Персонал, чел			2409	2409	2600

	CAGR 5

	CAGR 5

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क्षमता

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