NSE: AUTOAXLES - Automotive Axles Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -20.7%
भाग प्रतिफल: +3.12%
सेक्टर: Consumer Cyclical

रिपोर्टिंग Automotive Axles Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
10.71 9.61 12.42 21.06 15.33 10 18.74 26.71 34.34 33.91 21.02 17.50
Выручка, млрд ₹
10.86 11.47 14.82 18.85 9.3 8.85 14.53 23.24 22.29 22.29 15.64 19.10
Чистая прибыль, млрд ₹
0.3477 0.4858 0.8393 1.22 0.4113 0.2273 0.7436 1.62 1.66 1.66 0.9324 32.19
EV, млрд ₹
8.63 10.74 15.66 9.51 18.22 25.1 35.9 27.85 27.85 23.32 23.97
EBIT, млрд ₹
0.5779 0.7476 1.28 1.86 0.6299 0.3652 1.03 2.21 2.26 2.26 1.30 29.11
EBITDA, млрд ₹
0.9723 1.14 1.71 2.32 1 0.7253 1.39 2.62 2.62 2.62 1.67 21.24
Баланс стоимость, млрд ₹
3.27 3.76 4.44 5.38 5.32 5.54 6.21 7.59 8.76 8.76 6.68 10.49
FCF, млрд ₹
0.2865 0.7268 0.204 -0.5473 1.35 0.1392 0.214 0.356 2.41 2.41 0.8938 12.29
Операционный денежный поток, млрд ₹
0.5691 0.9708 0.5119 0.9774 1.98 0.4869 0.4329 0.5161 2.6 2.6 1.20 5.60
Операционная прибыль, млрд ₹
0.5779 0.7476 1.28 1.86 0.6299 0.3652 1.02 2.21 4.76 4.76 1.80 49.85
Операционные расходы, млрд ₹
2.47 2.24 2.56 3.1 2.05 2.08 2.66 4.39 1.38 1.38 2.51 -7.61
CAPEX, млрд ₹
0.2826 0.2441 0.3079 1.52 0.6294 0.3477 0.2188 0.16 0.1899 0.1899 0.3092 -21.31


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.0025 0.3505 0.4422 0.3974 0.7373 0.726 0.742 0.1118 0.3296 0.3296 0.5293 -14.87
Short Term Investments ₹
0.2233 0.0015 0.0016 0.0234 0.0658 0.1391 0.2344 1.02 0.2099 0.2099 0.3338 26.11
Long term investments ₹
0.0052 0.0318 0.0185 147.29
Total Receivables ₹
2.29 2.61 3.51 3.75 1.34 2.91 3.89 4.99 3.65 3.65 3.36 22.19
Total Current Assets ₹
3.41 3.95 5.73 6.44 4.09 6.33 7.55 8.81 9.7 9.7 7.30 18.85
Чистые активы, млрд ₹
1.93 1.67 1.52 1.34 2.24 2.79 2.77 2.61 2.51 2.51 2.58 2.30
Активы, млрд ₹
5.27 5.64 7.34 9.33 7.28 9.44 10.45 11.57 12.3 12.3 10.21 11.06
Short Term Debt ₹
0.7229 0.0495 0.2884 0.071 0.0583 0.0604 0.0624 0.0878 0.0506 0.0506 0.0639 -2.79
Long Term Debt ₹
0.0946 0.0147 0.659 0.1875 0.1458 0.1721 0.2178 0.0208 0.0208 0.1488 -35.58
Задолженность, млрд ₹
2 1.88 2.9 3.95 1.97 3.9 4.24 3.97 3.54 3.54 3.52 12.44
Чистый долг, млрд ₹
0.2859 -0.3505 -0.4422 0.3326 -0.3842 -0.4312 -0.5075 0.1688 -0.1117 -0.1117 -0.2532 -21.89
Долг, млрд ₹
0.8175 0.0642 0.73 0.2458 0.2062 0.2345 0.2806 0.2178 0.2178 0.2370 -2.39
Interest income ₹
0.0522 0.0054 0.0285 0.026 0.0407 0.0297 0.0247 0.0292 0.0301 2.35
Расходы на обслуживание долга ₹
0.052 0.009 0.0047 0.004 0.0179 0.0295 0.0225 0.0292 0.0265 0.0265 0.0251 8.16
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0001 0.0228 0.0201 0.0385 -0.0297 -0.0247 -0.0292 0.1337 0.0292 0.0177 28.27
Амортизация, млрд ₹
0.3944 0.3946 0.4321 0.4619 0.3722 0.36 0.3642 0.4137 0.3638 0.3638 0.3748 -0.46
Себестоимость, млрд ₹
7.81 8.5 11.02 13.92 6.69 6.47 10.9 16.69 16.31 16.31 11.41 19.51
Товарно материальные запасы ₹
1.11 0.988 1.37 1.84 1.56 2.01 1.99 2.31 2.5 2.5 2.07 9.89


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 80.43 27.22 15.04 49.2 107.22 109.95 109.95 61.73 32.21
Цена акции ао 1428.5 1388.45 835.05 1025.55 1571.1 1978.8 2145.5 1771.15 1549.05 1549.05 1803.12 -0.28
Число акций ао, млн 15.11 15.11 15.11 15.13 15.11 15.12 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 0.00
FCF/акцию 18.96 48.1 13.5 -36.16 89.27 9.21 14.16 23.56 159.58 159.58 59.16 12.32


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 10.63 12.93 18.89 22.57 7.73 4.1 12.66 23.48 20.32 20.32 16.47 13.66 21.32
ROA, % 6.6 8.62 11.43 13.02 5.65 2.41 7.48 14.72 13.93 13.93 7.62 8.84 19.78
ROIC, % 5.78 9.4 23.22 14.32 4.17 15.05 26.72 26.72 14.59 16.70 2.85
ROS, % 4.24 5.66 6.45 4.42 2.57 5.12 6.97 7.45 7.45 7.45 8.91 5.91 23.72
ROCE, % 19.89 28.81 34.46 11.84 6.59 15.82 28.15 25.13 25.76 25.76 24.04 20.29 31.34
Ebit margin, % 6.78 3.74 7.05 9.51 10.12 10.12 10.12 8.11 22.03
Рентаб EBITDA, % 9.96 11.56 12.3 10.78 8.2 9.56 11.29 11.75 11.75 11.75 19.34 10.51 7.46
Чистая рентаб, % 3.2 4.24 5.66 6.45 4.42 2.57 5.12 6.97 7.45 7.45 8.91 5.31 11.01
Operation Margin, % 6.52 8.64 9.84 6.78 4.13 6.99 9.51 21.35 21.35 21.35 20.59 12.67 38.90
Доходность FCF, % 7.34 -4.76 2.98 5.85 0.9686 -3.57 13.48 0.7428 0.8014 1.04 2.50 -178.14


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
27.65 25.56 25.1 12.61 24.32 82.44 34.44 22.05 16.83 16.83 80.05 36.02 -7.10
P/BV
2.94 3.3 4.74 2.85 1.88 3.38 4.12 4.71 3.19 3.19 8.47 3.46 11.15
P/S
0.8852 1.08 1.42 0.8133 1.08 2.12 1.76 1.54 1.25 1.25 4.76 1.55 2.97
P/FCF
17.09 103.24 -28.01 7.42 134.63 124.79 96.44 14.06 14.06 14.06 -53.08 76.80 -36.35
E/P
0.0391 0.0398 0.0793 0.0411 0.0121 0.0278 0.0472 0.049 0.049 0.049 0.06 0.0370 32.28
EV/EBITDA
13.84 6.76 9.49 25.12 18.07 13.68 10.63 10.63 8.72 15.40 2.29
EV/EBIT
8.17 47.52 24.48 16.24 12.34 12.34 12.34 22.58 -23.64
EV/S
1.28 1.3 0.831 1.02 2.06 1.73 1.54 1.25 1.25 1.25 5.21 1.57 -9.51
EV/FCF
-23.17 -28.61 7.05 130.9 117.29 100.82 11.55 11.55 11.55 -65.78 74.42 -38.46
Debt/EBITDA
1.31 0.3151 0.2452 0.2843 0.1688 0.1069 0.0831 0.0831 0.0831 -10.43 0.1452 -21.81
Netdebt/Ebitda
-0.3069 -0.2583 0.1435 -0.3834 -0.5945 -0.3652 0.0643 -0.0426 -0.0426 -0.0426 -10.68 -0.1961 -40.97
Debt/Ratio
0.1556 0.0123 0.0782 0.0337 0.0218 0.0224 0.0243 0.0177 0.0177 0.0177 0.28 0.0208 -4.08
Debt/Equity
0.2778 0.0212 0.1356 0.0462 0.0372 0.0378 0.037 0.0249 0.0869 0.0869 5.82 0.0448 18.49
Debt/Net Income
4.5 0.3216 0.6006 0.5974 0.9072 0.3154 0.1732 0.1311 0.1311 0.1311 6.17 0.3316 -32.08
Бета
-0.099 1.31 1.56 1.56 2.68 0.9237 -350.71
Индекс Альтмана
2.86 4.58 9.03 -0.8976 -0.2514 1.91 15.43 -7.53 -7.89 -7.89 36.42 0.3337 99.22


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0907 0.0182 0.00028 0.1211 0.204 0.3854 0.0121 0.2266 0.4836 0.4836 0.2623 18.84
Дивиденд
5.5 8 13.5 19.5 6.8 4.5 15 32 32 32 18.06 36.31
Див доход, ао, %
0.8644 0.9735 0.9687 1.93 1.03 0.363 0.9582 2.15 3.12 3.12 0.56 1.52 24.81
Дивиденды / прибыль, %
5.23 0.0576 14.43 16.78 93.68 5.31 9.19 13.98 29.1 29.1 21.66 30.25 -20.85


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
988 988 0.00