NSE: AKZOINDIA - Akzo Nobel India Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -14.31%
भाग प्रतिफल: +3.80%
सेक्टर: Materials

रिपोर्टिंग Akzo Nobel India Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
64.11 68.47 82.08 80.7 81.91 93.05 101.33 90.65 111.8 120.49 95.75 6.42
Выручка, млрд ₹
27.14 28 27.19 28.96 26.39 24.03 31.09 37.77 39.62 39.62 31.78 8.47
Чистая прибыль, млрд ₹
2.02 2.47 4 2.11 2.37 2.08 2.9 3.35 4.27 4.27 2.99 12.50
EV, млрд ₹
80.07 82.47 92.21 100.53 86.82 102.32 110.01 110.01 98.38 3.59
EBIT, млрд ₹
2.68 3.72 3.3 3.59 4.11 2.91 3.79 4.69 5.85 5.85 4.27 7.32
EBITDA, млрд ₹
3.22 3.72 3.3 3.59 4.11 3.66 4.55 5.52 6.67 6.67 4.90 10.17
Баланс стоимость, млрд ₹
7.29 10.1 12.91 11.36 12.38 12.88 12.6 13.16 13.3 13.3 12.86 1.44
FCF, млрд ₹
2.25 0.673 0.796 0.974 3.26 2.55 0.58 3.82 3.67 3.67 2.78 2.40
Операционный денежный поток, млрд ₹
2.64 1.46 1.83 1.39 3.74 2.83 1.21 4.86 4.86 4.86 3.50 5.38
Операционная прибыль, млрд ₹
2.45 2.84 2.44 2.79 3 2.75 3.62 4.45 12.38 12.38 5.24 32.78
Операционные расходы, млрд ₹
9.11 8.54 8.65 8.49 8.3 7.34 7.69 10.47 4.62 4.62 7.68 -11.06
CAPEX, млрд ₹
0.392 0.789 1.03 0.418 0.478 0.281 0.634 1.04 1.19 1.19 0.7246 20.01


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.407 0.175 0.689 0.333 2.55 1.39 1.45 3.15 2.74 2.74 2.26 1.45
Short Term Investments ₹
5.05 2.71 5.03 3.11 3.64 5.8 3.02 2.64 2.41 2.41 3.50 -7.92
Long term investments ₹
0.518 0.5 0.623 0.663 0.717 0.778 0.6562 9.25
Total Receivables ₹
3.52 4.54 5.34 5.14 4.24 4.37 4.96 5.52 5.73 5.73 4.96 6.21
Total Current Assets ₹
13.27 12.03 15.3 14.1 15.5 17.48 17.6 18.68 19.22 19.22 17.70 4.40
Чистые активы, млрд ₹
5.28 5.32 5.31 5.56 5.38 5.82 5.53 5.57 5.8 5.8 5.62 1.51
Активы, млрд ₹
20.19 18.85 22.33 20.98 23.26 25.3 25.92 27.41 29.04 29.04 26.19 4.54
Short Term Debt ₹
0.029 0.003 0.029 0.371 0.111 0.128 0.642 0.139 0.153 0.153 0.2346 6.63
Long Term Debt ₹
0.0293 0.029 0.532 0.511 0.551 0.53 0.53 0.4306 78.80
Задолженность, млрд ₹
12.9 8.75 9.42 9.62 10.88 12.42 13.32 14.24 15.74 15.74 13.32 7.67
Чистый долг, млрд ₹
-0.407 -0.146 -0.66 -0.304 -1.9 -0.752 -0.745 -2.45 -2.13 -2.13 -1.5954 2.31
Долг, млрд ₹
0.0583 0.029 0.643 0.639 0.705 0.697 0.604 0.604 0.6576 -1.24
Interest income ₹
0.388 0.401 0.375 0.357 0.269 0.1025 0.145 0.13 0.2007 -18.29
Расходы на обслуживание долга ₹
0.013 0.029 0.033 0.044 0.092 0.1 0.117 0.108 0.125 0.125 0.1084 6.32
Чист. проц. доходы, млрд ₹
0.128 0.236 0.11 0.213 -0.1025 -0.145 0.114 0.356 0.13 0.0871 10.82
Goodwill ₹
1.1 1.04 0.9656 0.9012 0.8367 0.0751 0.0713 0.5700 -40.62
Амортизация, млрд ₹
0.535 0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 0.755 0.759 0.825 0.823 0.823 0.6324 444.47
Себестоимость, млрд ₹
15.59 16.62 16.11 17.84 15.26 14.09 19.92 22.94 22.27 22.27 18.90 7.85
Товарно материальные запасы ₹
3.59 4.05 3.51 3.92 4.24 4.88 6.64 5.98 6.12 6.12 5.57 7.62


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 85.75 45.96 52.13 45.59 63.7 73.58 93.68 93.68 65.74 12.44
Цена акции ао 1834.4 1749.3 1971.15 2399.5 2045.45 2219.55 2607.45 3588.75 3131 3131 2718.44 8.89
Число акций ао, млн 46.65 46.63 45.54 45.53 45.55 45.54 45.54 45.54 45.54 45.54 45.54 -0.00
FCF/акцию 48.28 14.43 17.48 21.39 71.63 56.01 12.74 83.86 80.59 80.59 60.97 2.39


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 27.72 24.47 30.99 18.57 19.18 16.11 22.77 26.02 32.24 32.24 12.81 23.26 10.95
ROA, % 10.01 13.11 17.92 10.06 10.21 8.21 11.33 12.57 15.12 15.12 7.83 11.49 8.17
ROIC, % 38.77 30.12 38.93 42.35 53.75 53.75 17.30 40.78 6.75
ROS, % 8.82 14.71 7.29 9 8.64 9.33 8.87 10.77 10.77 10.77 8.29 9.68 4.51
ROCE, % 36.89 25.56 31.59 33.23 22.57 26.89 31.77 39.52 43.99 43.99 19.37 32.95 14.28
Ebit margin, % 12.6 12.01 12.18 12.42 14.77 14.77 14.77 13.23 4.22
Рентаб EBITDA, % 13.3 12.13 12.4 15.59 15.25 14.62 14.6 16.84 16.84 16.84 17.48 15.63 2.00
Чистая рентаб, % 7.45 8.82 14.71 7.29 9 8.64 9.33 8.87 10.77 10.77 8.29 9.32 3.66
Operation Margin, % 10.16 8.95 9.64 11.37 11.43 11.64 11.79 31.24 31.24 31.24 20.28 19.47 22.27
Доходность FCF, % 1.03 1.63 3.29 0.82 0.9864 1.19 3.51 2.52 0.6398 3.42 2.26 23.51


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
33.88 33.23 20.17 38.82 39.2 48.81 30.18 31.26 26.29 26.29 45.21 35.15 -7.68
P/BV
9.39 8.13 6.25 7.21 7.52 7.87 6.95 7.96 8.43 8.43 4.91 7.75 2.31
P/S
2.52 2.93 2.97 2.83 3.53 4.22 2.82 2.77 2.83 2.83 4.03 3.23 -4.32
P/FCF
121.95 101.38 84.09 28.52 39.72 156.3 29.28 32.83 32.83 32.83 -11.80 58.19 -3.74
E/P
0.0301 0.0496 0.0258 0.0255 0.0205 0.032 0.03 0.0354 0.0354 0.0354 -0.09 0.0307 11.54
EV/EBITDA
24.27 21.41 22.41 27.45 19.1 18.55 16.49 16.49 6.87 20.80 -5.95
EV/EBIT
27.74 34.85 22.93 21.81 18.81 18.81 18.81 23.44 -11.60
EV/S
2.94 3.49 4.18 2.79 2.71 2.78 2.78 2.78 4.23 3.05 -7.83
EV/FCF
100.59 28.26 39.41 149.68 26.79 29.98 29.98 29.98 -36.61 55.17 -5.32
Debt/EBITDA
0.0177 0.0075 0.1563 0.1744 0.1551 0.1264 0.0905 0.0905 0.0905 1.64 0.1274 -12.30
Netdebt/Ebitda
-0.0392 -0.2001 -0.0847 -0.4623 -0.2053 -0.1639 -0.4442 -0.3196 -0.3196 -0.3196 1.27 -0.2905 9.26
Debt/Ratio
0.0026 0.0276 0.0253 0.0272 0.0254 0.0208 0.0208 0.0208 0.16 0.0239 -3.84
Debt/Equity
0.0045 0.0519 0.0496 0.056 0.053 0.0454 0.1042 0.1042 0.42 0.0616 16.01
Debt/Net Income
0.0146 0.2709 0.3078 0.243 0.208 0.1416 0.1416 0.1416 3.40 0.2084 -14.38
Бета
-0.4056 -1.15 1.81 1.81 1.63 0.0848 -264.64
Индекс Альтмана
-14.27 1.24 -3.85 4.83 1.93 1.65 5.69 5.39 5.39 5.39 -1.88 4.01 22.80


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.5 0.933 3.24 1.03 1 1.1 1.55 2.73 4.1 4.1 2.10 32.60
Дивиденд
2 22 22 24 14 32 60 90 95 95 58.20 46.66
Див доход, ао, %
1.36 1.25 1.24 1.33 0.6854 1.44 4.66 2.47 3.91 3.8 1.07 2.63 41.66
Дивиденды / прибыль, %
46.17 131.09 25.67 47.49 46.25 74.57 109.89 81.53 96.09 96.09 31.31 81.67 15.75


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रिपोर्टिंग वार्षिक
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1500 1500 0.00